中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天 新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法 规要求，对天新药业部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1220 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 43,780,000 股，每股发行价格为 36.88 元/股，募集资金总额为 161,460.64 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 151,723.31 万元。上述募集资 金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天新药业 股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行的保荐人，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对天新药业 2024 年度募集资金的存放和 使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 注：合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1220 号"文《关于核准江西 天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份 有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,37 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为22.09亿元，主要来自维生素产品[8] - 2024年度营业收入222.44亿元，较2023年度的188.82亿元增长17.8%[35] - 2024年度营业成本135.37亿元，较2023年度的121.49亿元增长11.5%[35] - 2024年度营业利润81.82亿元，较2023年度的59.09亿元增长38.5%[35] - 2024年度利润总额81.63亿元，较2023年度的59.40亿元增长37.4%[35] - 2024年度净利润69.84亿元，较2023年度的50.98亿元增长37.0%[35] - 2024年度综合收益总额69.84亿元，较2023年度的50.98亿元增长37.0%[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为10.78亿元，较2023年末的23.08亿元减少约53.27%[20] - 2024年末交易性金融资产为4.82亿元，2023年末无此项[20] - 2024年末应收账款为2.89亿元，较2023年末的2.28亿元增长约26.71%[20] - 2024年末存货为5.89亿元，较2023年末的4.79亿元增长约23.02%[20] - 2024年末固定资产为14.63亿元，较2023年末的11.75亿元增长约24.48%[20] - 2024年末在建工程为11.17亿元，较2023年末的4.35亿元增长约156.81%[20] - 2024年末短期借款为1605.56万元，较2023年末的1.00亿元减少约83.95%[21] - 2024年末应付账款为2.50亿元，较2023年末的1.27亿元增长约97.51%[21] - 2024年末长期借款为1.17亿元，2023年末无此项[21] - 2024年末未分配利润为20.22亿元，较2023年末的15.89亿元增长约27.25%[21] 现金流量 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为19.80亿元，2023年度为17.32亿元[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，2023年度为7.29亿元[25] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -15.41亿元，2023年度为 -3.03亿元[25] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.40亿元，2023年度为 -2.16亿元[25] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -12.30亿元，2023年度为2.38亿元[25] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计报告日期为2025年4月25日[18] - 2024年末公司注册资本为43778.00万元，总股本43778万股，每股面值1.00元[42] - 2024年末有限售条件的流通股份A股290714800股，无限售条件的流通股份A股147065200股[42] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，两项变更对财务报表无影响[156] - 江西天新药业股份有限公司2022 - 2024年享受15%的企业所得税优惠税率；其子公司宁夏天新药业有限公司和青铜峡市天新鼎恒热力有限公司享受土地使用税、房产税“三免三减半”政策；天新国际控股（香港）有限公司首200万港币利得税税率降至8.25%，其后利润按16.50%征收[158][159]

江西天新药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江西天新药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药业股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，在 2024 年度（以下简称"报告期"）认真、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘桢，出生于 1973 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师。1994 年 8 月至 2007 年 1 月历任立信会计师事务所审计员、部 门副经理、部门经理；2007 年 1 月至 2011 年 1 月任立信会计师事务所有限公司 合伙人；2011 年 1 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 11 月 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 有关规定，在 2024 年度（以下简称"报告期"）认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘路遥，出生于 1987 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师，特许金融分析师。2012 年 7 月至 2018 年 6 月历任中国 国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理；2018 年 7 月至 2021 年 2 月任 BitMain Te ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药 业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度（以下简称"报 告期"）认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨延莲：出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1996 年 7 月和 1999 年 7 月获得山东大学学士学位、硕士学位，2002 年 7 月获得北京大学博士学位，2002 年 7 月至 2004 年 6 月北京大学化学与分子工程 学院博士后；2004 年 7 月至今历任国家纳米科学中心中科 ...

江西天新药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603235 公司简称：天新药业 江西天新药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 江西天新药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人余小兵、主管会计工作负责人罗雪林及会计机构负责人（会计主管人员）梁亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 2,073,595,303.61 元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司 2024 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 ...

江西天新药业股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江 西天新药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，江西天新药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨延莲女士、刘桢女 士、刘路遥先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事杨延莲女士、刘桢女士、刘路遥先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江西天新药业股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定对独立董事独立性的相关要求。 江西天新药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《江西天新药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，2024 年度，江 西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展 了工作。 现将董事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘路遥先生、刘桢女士及非独立董 事王光天先生组成，其中独立董事刘路遥先生担任主任委员。在第三届董事会审 计委员会成员之中，独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，其中刘路遥先 生及刘桢女士均为会计专业人士。审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的 相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开了 6 次会议，审议了 15 项议案。在 ...

江西天新药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江西天新药业股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使 ...