上海移远通信技术股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些智 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海移远通信技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10485号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海移远通信技术股份有限公司(以下 简称"移远通信"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作, ...

上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项报告 2023 年度 干证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师禀 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 关于上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10486 号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"移远通 信" \2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10484 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 立信会计师事务所(特殊普通合作 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIF ...

上海移远通信技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等有关规定，结合《上海移远通信技术股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-016 上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通 信"或"公司"）将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174 号《关于核准上海移 远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元/股，募集资金总额为 人民币 1,063,466,336.80 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入达到39.54亿元，同比增长26.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.48亿元[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.09亿元，同比下降354.59%[4] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为43.22亿人民币[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20.53亿人民币[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36.25亿人民币[22] 资产状况 - 总资产达到117.78亿元，较上年末增长4.85%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为911.19亿元，较上一季度增长577.34亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为266.59亿元，较上一季度减少32.56亿元[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为31,834股，前十名股东中钱鹏鹤持股占比最高，持股数量为60,175,557股[9] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，钱鹏鹤持有普通股数量最多，为60,175,557股[10] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债总额为616.46亿元，较上一季度增长589.36亿元[16] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为200.23亿元，较上一季度减少31.32亿元[16] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助对公司损益产生持续影响，金额为3.32亿元[5] 其他 - 公司销售收入增长26.06%，主要原因是规模效应凸显[7]

上海移远通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海移远通信技术股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海移远通信技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立 ...

上海移远通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的良 性关系，增进投资者对公司的进一步了解、熟悉及认同。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的市场形象，获得长期的市场 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）使广大投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，以 实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第一条 为进一步规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，完善公司治理结构,提高公司投资者关系管理水平，维护公司资本市场 形象、促进公司诚信自律、规范运作，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件以及《上海移远通信技术股份有限公司章程》、《上海移远通信技术 股份有限公司信息披露事务管理制度》、《上海移远通信技术 ...

财务表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,036,842,590.20元，同比增长106.66%[4] - 公司2023年研发费用为16.04亿元，同比增长20.19%，主要由于研发人员薪酬和研发类资产折旧摊销增加[168] - 公司2023年研发投入总额占营业收入比例为11.57%，研发投入资本化比重为0%[168] - 公司2023年销售费用为4.45亿元，同比下降2.20%[168] - 公司2023年管理费用为4.61亿元，同比增长35.49%，主要由于人员成本增加及差旅费和中介咨询费增加[168] - 公司2023年财务费用为7,831万元，同比下降29.01%，主要由于美元兑人民币升值导致汇兑收益增加[168] - 公司2023年度现金分红金额及股份回购金额合计为49,628,866.18元，占2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.71%[91][92] - 公司2023年度以集中竞价交易方式累计回购金额为20,846,524.24元[91] - 公司2023年度拟向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[91] - 公司2023年度总股本为264,574,906股，扣除回购专用账户2,917,252股后的股本数为261,657,654股[91] - 公司2023年境外资产为2,325,101,235.89元，占总资产比例为20.70%[144] - 公司2023年报告期投资额为26,219,505.14元，较上年同期减少13.47%[145] - 公司2023年交易性金融资产为0元，占总资产比例为0.00%，较上期减少23,045,661.96元，主要因外汇套期保值交割所致[140] - 应收票据本期期末数为376,754,505.53元，占总资产比例为3.35%，较上期增长30.70%，主要因收到非中国大型商业银行承兑汇票增加[140] - 应收款项融资本期期末数为352,986,002.70元，占总资产比例为3.14%，较上期增长101.90%，主要因收到中国大型商业银行承兑汇票增加[140] - 其他应收款本期期末数为238,533,690.49元，占总资产比例为2.12%，较上期增长55.38%，主要因出口退税款增加[140] - 其他流动资产本期期末数为417,202,048.55元，占总资产比例为3.71%，较上期增长58.81%，主要因原材料采购增加对应的供应商返利及留抵增值税增加[140] - 使用权资产本期期末数为818,157,652.37元，占总资产比例为7.28%，较上期增长1,264.08%，主要因常州移远厂房工程项目完工并租赁计入使用权资产[140] - 短期借款本期期末数为719,557,936.65元，占总资产比例为6.41%，较上期减少64.29%，主要因偿还短期银行借款增加[140] - 应付票据本期期末数为1,282,326,865.14元，占总资产比例为11.42%，较上期增长83.86%，主要因原材料采购及长期资产建设项目增加并以票据支付[140] - 应付账款增加至2,775,732,195.78元，同比增长37.98%，主要由于原材料采购及长期资产建设项目增加[179] - 应交税费减少至36,949,704.66元，同比下降40.03%，主要由于应交个人所得税减少[179] - 其他应付款减少至10,694,417.24元，同比下降43.24%，主要由于退回长期资产建设项目招标保证金[179] - 其他流动负债增加至199,788,157.09元，同比增长39.17%，主要由于已背书而未终止确认的票据增加[179] - 长期借款增加至1,436,800,106.49元，同比增长47.66%，主要由于长期保证借款和信用类借款增加[179] - 租赁负债增加至557,514,018.10元，同比增长1,694.30%，主要由于常州移远厂房租赁产生的租赁负债增加[179] - 递延收益增加至39,261,118.38元，同比增长62.48%，主要由于收到与资产相关的补贴增加[179] - 境外资产中，货币资金受限100,000.75元，应收票据受限180,179,423.42元，固定资产受限279,636,408.63元，无形资产受限216,688,928.86元[181] - 公司担保总额占净资产的比例为12.08%，对子公司担保余额合计为43,866.40万元[193] 业务表现 - 无线通信模组行业营业收入为13,861,175,065.66元，同比下降2.59%，毛利率为18.94%，减少0.84个百分点[6] - 模组+天线产品营业收入为13,677,042,325.30元，同比下降2.95%，毛利率为18.94%，减少0.87个百分点[6] - 境内营业收入为6,570,825,876.85元，同比增长0.60%，毛利率为16.53%，增加0.43个百分点[6] - 境外营业收入为7,290,349,188.81元，同比下降5.30%，毛利率为21.12%，减少1.78个百分点[6] - 无线通信模组+天线生产量为20,740.97万片，同比增长0.21%，销售量为20,638.19万片，同比增长1.74%[7] - 公司新推出的多款Wi-Fi7模组支持最大320MHz带宽，提供高达5.8Gbps的速率，支持多个频段并发运行及高频并发(HBS)多连接功能[17] - 公司通过探索图像识别、自然语言处理、语音识别等领域，提供高算力模组和解决方案，已实现Stable Diffusion大模型的运行[20] - 公司将继续深化技术创新能力，提升产品质量和成本竞争力，加强与运营商及核心芯片供应商之间的产业链合作[51] - 公司将进一步优化自有智能制造中心的能效升级，并保持与加工厂的良好合作，保障产品稳定供应[51] - 公司将加强营销和技术支持团队的建设，紧跟技术趋势和市场需求，扩大市场份额[51] - 公司将持续优化人员结构，采取多种激励措施激发员工潜能，提升运营管理能力[51] - 公司将搭建更为完善和强大的信息系统管理平台，实现从采购、研发、生产、销售、财务等数据全面整合汇总[52] - 公司将加强内部审计工作，提高风险管理能力，搭建更为完善和强大的内部控制和治理制度[52] - 公司积极推动绿色产品开发，设计和生产可在绿色产业应用的模组，以减少碳排放、资源消耗和废弃物生成[104] 公司治理 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,516.53万元[37] - 公司年内召开董事会会议6次，全部为现场结合通讯方式召开[42] - 公司母公司在职员工数量为1,231人，主要子公司在职员工数量为4,388人，合计5,619人[43] - 公司技术人员占比最高，达到4,158人，占总员工数的74%[43] - 公司员工教育程度以本科为主，达到4,189人，占总员工数的74.6%[43] - 公司股东大会的召集、召开符合有关规定，表决程序合法、有效[54] - 公司控股股东及实际控制人没有占用公司资金或要求公司为其提供担保[54] - 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[54] - 公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定履行职责[54] - 公司按时完成了定期报告及临时公告的编制和披露工作[54] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，全部议案审议通过[55] - 2023年第一次临时股东大会于2023年7月24日召开，全部议案审议通过[56] - 董事长钱鹏鹤年度内股份增加17,172,716股，主要由于资本公积金转增和二级市场卖出[58] - 董事张栋年度内股份增加1,013,920股，主要由于资本公积金转增[58] - 独立董事于春波和耿相铭于2023年5月18日离任[58] - 公司2023年股票期权激励计划已完成授予登记[75] - 公司2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量已调整[75] - 公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况已自查[75] - 公司2023年股票期权激励计划激励对象名单已公示[75] - 公司2023年股票期权激励计划草案已公告[75] - 公司2023年股票期权激励计划考核管理办法已实施[75] - 公司2023年度内部控制评价报告已通过董事会审议并披露[97] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构及内控审计机构[185] 环境保护与社会责任 - 公司2023年环保投入总额为1,180.43万元，其中节能减排投入为1,135.81万元[81] - 公司工厂及合作的制造工厂100%通过了ISO 14001环境管理体系认证[81] - 公司建立了物联网二次截污井及水环境治理物联网平台，实现水环境治理长效控制及监管[81] - 公司2023年未发生环境处罚事件[81] - 公司2023年度捐赠物资总额为149.72万元，惠及人数未明确[85] - 公司2023年度投入环保资金1,180.43万元[101] - 公司2023年度未因环境违法受到生态环境监管部门的行政处罚[102] - 公司开展6次环保宣传活动，主题包括减少使用瓶装水、节约用电、节俭办公建议征集、节约纸张及减少使用一次性用品、低碳保护地球等[104] - 公司制定《能耗管理制度》，推动能源使用合理化，提高能源利用率[104] - 公司单独披露ESG报告，随年度报告一并发布[105] 股东与股权 - 控股股东、实际控制人钱鹏鹤承诺在公司上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，将按照预案回购股份[111] - 控股股东、实际控制人钱鹏鹤承诺在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长六个月[111] - 控股股东、实际控制人钱鹏鹤承诺在公司上市后三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[111] - 持有公司股份的董事、高级管理人员张栋承诺在公司上市后三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[111] - 公司承诺在减持股份时将按市价且不低于最近一期经审计的每股净资产价格进行减持[147] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限将自动延长6个月[147] - 公司承诺在上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将对回购股份的决议投赞成票[147] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间不从事与公司竞争的业务[147] - 实际控制人及主要股东承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争[147] - 实际控制人承诺尽量减少与公司的关联交易，并确保交易价格公平公允[150] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺尽量减少与公司的关联交易，并确保交易价格公平公允[150] - 持股5%以上的股东钱鹏鹤承诺在减持股份时将遵守相关规定[150] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的10%[153] - 公司控股股东承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[153] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[153] - 公司持股5%以上的股东宁波移远承诺减持公司股票价格不低于发行价，并提前3个交易日公告[172] - 公司承诺募集资金规范使用，确保募集资金专款专用，并严格遵守资金管理制度[172] - 公司控股股东承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并履行填补回报措施[175] - 公司董事/高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为受约束，薪酬制度与填补回报措施挂钩[175] 投资与融资 - 公司向子公司上海移辰实际缴纳出资12,000,000元[115] - 公司通过向子公司合肥移瑞的员工实施股权激励计划增加长期股权投资6,926,527.27元[115] - 公司子公司新加坡移远收购巴西移远作为其全资子公司支付购买款39,637.80元，同时对其增资1,942,252.20元，合计1,981,890.00元[115] - 公司子公司新加坡移远向荷兰移远实际缴纳出资2,308,027.19元[115] - 公司投资私募基金，截至报告期末，基金投资账面余额为39,357,027.56元[120] - 公司持有的唯捷创芯股票期末账面价值为29,357,689.50元，本期公允价值变动损益为12,894,972.93元[120] - 公司远期外汇合约本期公允价值变动损益为28,846,274.46元[123] - 公司报告期内结算与外币借款相对应的远期外汇合约产生了投资收益51,891,936.42元[123] - 公司2023年以公允价值计量的金融资产期末数为3.87亿元，其中股票类资产为2,935.77万元[158] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,036,842,590.20元，同比增长106.66%，主要由于公司严控现金流，减少经营性现金流出[170] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-194,809,029.26元，较上期减少，主要由于公司无新增对外投资且收回以前期间对外投资款项[170] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,188,711,091.60元，同比下降251.02%，主要由于公司偿还银行到期借款增多[170]

ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE REPORT 环境、社会及公司治理报告 2023 成就智慧地球 CONTENTS 目录 | 专 数智发展，成就智慧地球 题 | | --- | | 19 ｜智慧交通 | | 21 ｜智慧能源 | | 23 ｜智慧工业 | | 25 ｜智慧城市 | | 27 ｜智慧农业 | | 29 ｜智慧医疗 | | 01 社会篇 | | 33 ｜社会风险与机遇评估表 35 ｜创新研发，行业共进 | 02 环境篇 03 治理篇 102 ｜读者反馈表 40 ｜质量保障，客户第一 45 ｜人才为本，安全生产 57 ｜责任采购，可持续供应 59 ｜以爱致远，回馈社会 1 ｜关于本报告 94 ｜指标对标 3 ｜董事长致辞 5 ｜移联万物 志高行远 65 ｜环境风险与机遇评估表 66 ｜完善环境管理 70 ｜推动节能降耗 72 ｜规范三废治理 75 ｜创新绿色产品 76 ｜践行低碳办公 81 ｜治理风险与机遇评估表 81 ｜三会运作 84 ｜投资者关系管理 85 ｜风控合规 88 ｜反贪腐与廉洁从业 90 ｜知识产权保护 92 ｜数据安全与隐私保护 关于本报告 本报 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘美玉） 本人刘美玉作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"该 公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 （1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职； （2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业 任职，不存在与其存在重大业务往来的 ...