会议出席情况 - 2024年董事会应出席6次，亲自出席6次[5] - 2024年审计委员会应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年提名委员会应出席2次，实际出席2次[5] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[8] 决策审议 - 同意2023年度董事和高管薪酬方案并提交审议[9] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[9] - 同意2023年利润分配方案并提交审议[10] 未来展望 - 继续依法依规行使权利、履行义务[12] - 加强沟通合作，完善优化治理结构[12]

会议出席情况 - 2024年董事亲自出席6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年审计等委员会会议应出席与实际出席次数相符[4] 报告披露与审计 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[7] - 续聘天健为2024年度审计机构[9] 制度建设与权益维护 - 2024年推动内控建设，进度合规[11] - 独立董事履行义务维护股东权益[12] 未来展望 - 独立董事将依法行权促公司发展[12] - 加强沟通合作完善公司治理结构[12]

2024 年度独立董事述职报告 合盛硅业股份有限公司 （张利萍-已离任） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 张利萍，1962 年 10 月出生，中国国籍，马来西亚第二家园居留权（2014 年 10 月至 2024 年 10 月），本科学历，教授级高级工程师。2007 年 11 月至 2017 年 11 月任广州天赐高新材料股份有限公司研究院院长、副总经理、董事；2020 年 11 月至今任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专家委员会秘书长；2021 年 2 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内 ...

合盛硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵家生） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 1953 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000 年 12 月至 2021 年 4 月先后任中国有色金属工业协会党委副书记、副会长；2009 年8月至 2023年 8月任中国有色金属工业协会硅业分会会长；2011年 9月至 2023 年 9 月任中国有色金属工业协会锂业分会会长；2009 年 8 月至 2015 年 8 月任天 齐锂业股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任亚洲硅业(青海 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为52.28亿元人民币，同比下降3.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元人民币，同比下降50.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元人民币，同比下降58.49%[5] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降51.11%[6] - 加权平均净资产收益率为0.79%，同比下降0.84个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入为52.28亿元，同比下降3.47%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.6亿元，同比下降50.8%[22] - 2025年第一季度基本每股收益为0.22元/股，同比下降51.11%[23] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为44.64亿元，占营业总成本的88.8%[21] - 2025年第一季度财务费用为2.35亿元，同比增长37.5%[21] - 2025年第一季度所得税费用为8175万元，同比下降65.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.48亿元人民币，上年同期为-25.94亿元人民币[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为49.07亿元，同比增长82.4%[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为47亿元，同比增长82.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为16.48亿元，去年同期为-25.94亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.15亿元，去年同期为-5.96亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，去年同期为32.36亿元[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.54亿元，去年同期为9.29亿元[26] - 经营活动现金流出小计为32.59亿元，去年同期为52.86亿元[26] - 收回投资收到的现金为3000万元，去年同期为3.33亿元[26] - 取得投资收益收到的现金为8.76万元，去年同期为1196万元[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为7.68亿元，去年同期为10.59亿元[26] - 吸收投资收到的现金为9亿元，去年同期无此项[26] - 期末现金及现金等价物余额为11.92亿元，去年同期为10.8亿元[26] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的17.91亿元增至2025年3月底的21.66亿元[17] - 应收账款从2024年底的4.41亿元增至2025年3月底的7.13亿元[17] - 存货从2024年底的95.09亿元降至2025年3月底的94.02亿元[18] - 短期借款从2024年底的56.33亿元降至2025年3月底的55.00亿元[18] - 应付账款从2024年底的185.62亿元降至2025年3月底的177.91亿元[18] - 合同负债从2024年底的5.52亿元增至2025年3月底的14.36亿元[18] - 长期借款从2024年底的167.50亿元降至2025年3月底的139.41亿元[19] - 未分配利润从2024年底的201.33亿元增至2025年3月底的203.93亿元[19] - 总资产为907.69亿元人民币，较上年度末下降0.01%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为331.13亿元人民币，较上年度末增长0.80%[6] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计331.13亿元，较上年末增长0.8%[20] - 2025年第一季度少数股东权益为8.72亿元，上年同期为-2151万元[20] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为5366.38万元人民币[7] - 公司产品销售价格下跌是净利润下降的主要原因[9] 公司股权和投资 - 公司回购专用账户持有9,774,418股，占总股本的0.83%[12] - 子公司东部合盛通过增资扩股引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限公司，增资9亿元，增资后公司持股比例为80.4057%[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为266.92亿元，同比增长0.41%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17.40亿元，同比下降33.64%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为45.17亿元，相比2023年的-7.90亿元大幅改善[24] - 2024年基本每股收益为1.48元/股，同比下降33.93%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为5.35%，同比下降3.12个百分点[25] - 2024年营业成本为212.09亿元，同比减少0.09%[66] - 2024年销售费用为5634.15万元，同比增长34.05%[66] - 2024年管理费用为7.03亿元，同比增长10.10%[66] - 2024年财务费用为8.92亿元，同比增长57.12%[66] - 2024年研发费用为5.72亿元，同比增长0.91%[66] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为45.17亿元，上年同期为-7.90亿元[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-44.41亿元，上年同期为-183.52亿元[66] - 2024年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15.40亿元，同比减少29.58%[65] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.50元（含税），总派发现金红利527,594,635.35元[6] - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,182,206,941股，扣除回购专用账户股份9,774,418股后，分配基数为1,172,432,523股[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.50元（含税），拟派发现金红利527,594,635.35元[179] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.31%[182] - 2024年度合计分红金额（含现金分红和回购股份）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为59.05%[182] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2,366,253,019.07元，占最近三个会计年度年均净利润的74.63%[184][185] 业务线表现 - 2024年公司主营业务收入265.20亿元，同比上升0.63%，其中工业硅销售收入137.63亿元占比51.90%，同比增长1.10%，有机硅销售收入122.01亿元占比46.01%，同比减少1.14%[70] - 非金属冶炼行业毛利率26.10%，同比减少3.38个百分点，化工行业毛利率16.71%，同比增加7.34个百分点[69] - 国内销售毛利率20.61%，同比增加0.60个百分点，国外销售毛利率16.44%，同比减少1.16个百分点[70] - 工业硅生产量187.14万吨同比增长38.11%，销售量123.00万吨同比增长20.93%，库存量26.39万吨同比增长144.35%[71] - 硅橡胶生产量97.42万吨同比增长16.31%，销售量83.51万吨同比增长8.5%，库存量6.00万吨同比增长30.75%[71] - 工业硅产品设计产能为122.00万吨，产能利用率为153.39%[107] - 有机硅产品设计产能为173.00万吨，产能利用率为102.22%[107] 成本与费用 - 非金属冶炼行业直接材料成本占比43.80%，同比减少6.82%，燃料动力成本占比36.06%，同比增加24.02%[73] - 化工行业直接材料成本占比63.55%，同比减少18.41%，其他成本占比22.93%，同比增加25.41%[73] - 销售费用同比增长34.05%至56,341,512.72元，主要因业务宣传及产品检测费增加[78] - 财务费用同比激增57.12%至891,684,693.10元，主要系借款利息增加[78] - 研发投入总额575,137,889.87元占营收2.15%，其中资本化比例仅0.63%[79] 地区表现 - 国外销售收入为120,324.07万元，同比增长26.95%[112] - 东部分公司注册资本为125,000.00，资产总额为2,283,271.43，净资产为914,866.18，营业收入为1,187,021.33，净利润为14,867.89[124] - 中部分公司注册资本为950,000.00，资产总额为3,256,500.25，净资产为617,217.54，营业收入为276,108.56，净利润为-115,283.10[125] - 新疆硅业子公司注册资本为183,000.00，资产总额为1,000,960.43，净资产为140,724.91，营业收入为618,509.70，净利润为14,376.05[125] 管理层讨论和指引 - 公司未来将专注硅基新材料的生产、研发和销售，加速科技成果应用转化[127] - 公司计划通过规模化生产和技术创新实现可持续的竞争力提升[127] - 公司将持续优化资源配置，形成规模效应，降低单位成本[127] - 公司将推进全链条数字化转型，提高生产基地自动化生产效率[127] - 公司未来将高效绿色开发利用已配置的矿产资源，保障生产运营稳定性[128] - 公司计划构建精细化能源管控体系，挖掘节能降耗潜力[128] - 公司将聚焦能源、数字化和绿色转型三大主攻方向，构建多维竞争优势[128] - 2025年公司将优化资源配置，适当收缩光伏业务板块投入以增强工业硅、有机硅及碳化硅等核心主业竞争力[129] - 公司计划提高自产石英石供应比例，推行绿色低碳采矿模式以降低电力成本[130] - 公司将加速8英寸碳化硅量产进程，推动产业链上下游一体化发展[130] 技术与生产 - 工业硅部分矿热炉日均产量突破70吨，单吨电耗降至万度以下[41] - 有机硅工厂通过流化床技改将单套床产能从300吨/天提升至330-350吨/天，节约蒸汽约30%[41] - 新疆中部光伏一体化产业园项目首条光伏产线实现量产，包含年产20万吨高纯多晶硅项目等[42] - 6英寸碳化硅衬底晶体良率达95%以上，外延良率稳定在98%以上[44] - 8英寸碳化硅衬底已开始小批量生产[44] 市场与行业 - 2024年中国工业硅全年产量达472万吨，同比增长27.6%[49] - 2024年中国工业硅出口量72.5万吨，同比增加28.5%[49] - 2024年中国有机硅累计出口量54万吨，同比增长34%[50] - 2024年中国光伏新增装机量达277.57GW，同比增速28.3%[50] - 2024年国内工业硅消费总量同比上涨22.1%，多晶硅和有机硅需求同比增速约25%[49] - 2024年铝合金行业对工业硅需求增速超过10%[49] - 2024年有机硅产量持续增长，同比超双位数[50] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，工业硅、有机硅及光伏产品价格可能下跌影响盈利能力[133] - 市场竞争加剧可能导致产品价格大幅波动，影响公司盈利水平[134] - 新疆地区煤炭价格波动可能影响公司自备电厂电力成本优势[138] - 公司下属子公司合盛硅业（鄯善）有限公司被美国商务部纳入实体清单，影响出口业务[141] - 公司产品以内销为主，出口比例较小，且以出口欧洲及东南亚国家为主[142] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，下设4个专业委员会[145] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[145] - 公司建立了企业绩效评价考核办法，使经营者收入与企业经营业绩挂钩[146] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整[146] - 公司控股股东承诺确保上市公司在人员、资产、财务等方面的独立性[148] - 2024年董事会共召开6次会议，全部采用现场结合通讯方式召开[167] - 审计委员会2024年召开5次会议，审议通过多项财务及内控相关议案[168][169] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，通过2023年度董事及高管薪酬方案[170] - 提名委员会2024年召开2次会议，完成第四届董事会候选人及高管聘任议案[171] 高管薪酬与持股 - 公司董事长罗立国持股10,558,753股，年度税前报酬总额为100.00万元[155] - 公司副董事长罗燚持股192,493,302股，年度税前报酬总额为90.00万元[155] - 公司总经理罗烨栋持股179,406,101股，年度税前报酬总额为152.00万元[155] - 公司财务总监张雅聪年度税前报酬总额为80.00万元[155] - 公司首席信息官王浩坤年度税前报酬总额为54.50万元[155] - 公司独立董事年度税前报酬总额均为8.00万元[155] - 公司监事严培玉年度税前报酬总额为35.00万元[155] - 公司监事汪功乐年度税前报酬总额为35.00万元[155] - 公司董事会秘书高君秋年度税前报酬总额为50.00万元[155] - 公司副总经理徐伟年度税前报酬总额为62.20万元[156] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为904.41万元[163] 员工与研发 - 公司员工总数21,653人，其中生产人员15,732人（占比72.6%），技术人员3,934人（占比18.2%）[173] - 教育程度分布：博士7人，硕士89人，本科3,408人，大专8,277人，高中及以下9,872人[173] - 母公司员工570人，主要子公司员工21,083人，需承担费用的离退休员工21人[173] - 销售人员173人（占比0.8%），财务人员211人（占比1.0%），行政人员1,603人（占比7.4%）[173] - 公司研发人员2,937人占总员工13.56%，学历以专科（1,160人）和高中以下（1,227人）为主[79] 环保与排放 - 报告期内投入环保资金43,973.41万元[192] - 嘉兴合盛工厂化学需氧量年度排放总量为65.352吨，氨氮年度排放总量为0.45吨[193] - 氮氧化物排放浓度为4.14mg/m³[194] - 二氧化硫排放浓度为2.62mg/m³[194] - 挥发性有机物排放浓度为2.11mg/m³[194] - 颗粒物排放浓度为0.086mg/m³[194] - 公司废气排放中颗粒物浓度为53.81mg/m³，二氧化硫浓度为4409.97mg/m³，氮氧化物浓度为1515.78mg/m³[196] - 公司废水排放中化学需氧量为34.658mg/L，氨氮为0.426mg/L[196] - 公司废气排放中颗粒物执行标准为≤30mg/m³，二氧化硫执行标准为≤100mg/m³，氮氧化物执行标准为≤300mg/m³[198] - 公司废水排放中化学需氧量执行标准为≤150mg/L，氨氮执行标准为≤25mg/L[196]

审计机构相关 - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券服务审计报告注会904人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[1] 审计意见与沟通 - 天健认为公司2024年财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 天健认为公司2024年末保持有效财务报告内控[3] - 2024年4月28日审计委同意续聘天健并提交董事会[4] - 2024年12月30日审计委与注会召开审前沟通会[4] - 2025年2月27日审计委与注会召开工作沟通会[4] - 2025年4月22日审计委审议议案并同意提交董事会[5]

募集资金情况 - 非公开发行108,041,364股A股，发行价64.79元/股，募资总额6,999,999,973.56元，净额6,994,220,689.23元[1] - 2023年1月12日募集资金全部到账[2] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，本期项目投入43.64万元，累计投入699,566.18万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额0.01万元用于永久补充流动资金[5][8] 资金管理 - 制定募集资金管理办法，实行专户存储[6] - 与银行签订监管协议，严格遵照履行[6] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专户均已销户[8] 项目情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 募集资金用于补充流动资金，无法单独核算效益[11] - 报告期内未变更募集资金投资项目[12]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计342,398.78[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,782,986.95[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计2,356,667.46[13] - 2024年期末往来资金余额总计768,718.27[13] 部分公司资金往来 - 纳诺科技2024年期初余额63.43，年度累计发生2,516.85，偿还2,516.08，期末余额64.20[9] - 弘能亿禾2024年度累计发生789.64，偿还789.64[9] - 新疆亿日铜箔2024年期初余额144.11，年度累计发生84.95，偿还215.67，期末余额13.39[9] - 新疆中部合盛硅业2024年期初余额91,176.29，年度累计发生581,950.12，偿还260,675.08，期末余额412,451.33[9] - 鄯善隆盛碳素2024年度累计发生89,969.06，偿还9,771.27，期末余额80,197.79[9] - 云南合盛硅业2024年期初余额37,978.85，年度累计发生35,581.25，偿还19,289.80，期末余额54,270.30[9] - 宁波会盛新材料2024年期初余额47,285.74，年度累计发生103,352.86，偿还116,813.90，期末余额33,824.70[9] 其他公司数据 - 新疆东部合盛硅业2024年度累计发生863,127.89[12] - 硅创科技2024年度偿还66,182.08[12] - 宁波硅创进出口2024年期初余额3,161.14[13] - 云南红河合创软件2024年度累计发生27,130.16[13] - 合盛电业2024年期末余额16,859.27[12] - 宁波隆盛硅业2024年期初余额10,917.16[13] 审计相关 - 审计合盛硅业2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 从事证券服务业务的会计师事务所共30家[19] - 安永华明会计师事务所执业证书编号为11000243[19] - 北京国富会计师事务所执业证书编号为11010274[19] - 北京兴华会计师事务所执业证书编号为11000010[19] - 毕马威华振会计师事务所执业证书编号为11000241[19] - 大华会计师事务所执业证书编号为11010148[19] - 大信会计师事务所执业证书编号为11010141[19] - 德勤华永会计师事务所执业证书编号为31000012[19] - 公证天业会计师事务所执业证书编号为32020028[19] - 广东正中珠江会计师事务所执业证书编号为44010079[19]

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-030 合盛硅业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合盛硅业股份有限公司 （以下简称"公司"或"合盛硅业"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）文件核准，公司以非公开发行的方 式向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）108,041,364 股，发行价格为 64.79 元/股，公司本次发行募集资金总额为人民币 6,999,999,973.56 元，扣除发 行费用人民币 5,779,2 ...