江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的原则， 依法履行职责，通过列席董事会、股东大会等多种形式，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护 公司利益、股东合法权益等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会 主要工作汇报如下： 一、 监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，共召开了 5 次监事会，所有监事均亲自出席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，历次会议议案均获得全票通过。会议具体情况如下： | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 日 3 | 第九届监事会第一次 | 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 | | | | | | 会议 | 《2022 年度监事会工作报告》； ...

二、对公司财务状况及经营成果的影响 本期计提资产减值准备，将减少 2023 年度利润总额 2,950.83 万元。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-011 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 一、计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行 了全面清查和减值测试，对相关资产计提了减值准备，具体情况如下： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 295,293.93 | | 应收账款坏账损失 | 28,083,660.87 | | 其他应收 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司及控股子公司预计 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）作为江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"） 配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对海鸥股份及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、授信及担保情况概述 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的 核查意见 2、2024 年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 53,500 万元 （含已经发生未到期的担保）。公司 2024 年度拟提供担保的具体情况如下： | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 人资产 | | 2024年度拟担 保额度 | | | 序 | 担保人 | 被担保人 | 负债率 | 被担保人 | ...

会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[2] - 2023年2月、4月、8月、10月分别召开会议审议相关议案[2][3][4] 审计相关 - 确认立信独立胜任，同意续聘为下一年度审计机构[5] - 审阅内部审计计划和报告未发现重大问题[6] - 认为财务报告真实准确完整[6] 内控情况 - 认为内部控制运作符合要求，无重大、重要缺陷[8]

业绩总结 - 2020年配股有效认购21,048,866股，募集资金1.589189383亿元，净额1.4715304316亿元[10] - 2019 - 2020年用自筹资金预先支付募投项目8000万元，2020年用募集资金置换[17] - 2023年末专户余额877.63616万元，存放于专项账户[13] 募集资金使用 - 2023年以前使用1.0702998316亿元，本年度使用154.0496万元，支付手续费2801.04元[11] - 2020 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[18][19][20] - 2021年将原项目剩余5264.83万元用于新项目建设，新项目总投资8050万元[22] 项目进展 - 2021年“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”[14] - 冷却塔科创中心项目调整后投资5264.83万元，本年度投入54.05万元，累计投入1401.27万元，进度26.62%[29] - 偿还还有息负债承诺投资8000万元，累计投入8000万元[29] 其他 - 企业资本验证金额为15450万[34] - 会计师事务所执业证书编号为31000006，批准执业日期为2000年6月13日[35]

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-018 （二） 会议召开地点：上证路演中心 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 liuli@s ...

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超15亿元[2][4] - 2024年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超5.35亿元[2][4] - 截至2024年4月25日，为海鸥亚太担保余额1911万美元（约1.36亿元）[2] - 截至2024年4月25日，为金鸥水处理担保余额3000万元[2] - 公司为非全资控股子公司担保，由其他股东同比例担保或提供反担保[5][6] - 授信及担保事项授权期限为2024年5月20日至2025年5月19日[6] - 公司授权董事长或其授权代表人签署2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开日期间的担保相关文件[27] - 2024年4月25日公司召开会议审议通过预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案[28] - 本次被担保对象最近一期资产负债率超70%，担保事项需提交股东大会审议[28] - 截至公告披露日公司及控股子公司对外担保均为内部担保，无其他对外担保[29] - 公司及控股子公司对外担保总额为25448.32万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的25.48%[29][30] - 公司对控股子公司提供的担保总额为22803.92万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的22.84%[30] - 含2024年预计担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额预计不超53500万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的53.57%[30] - 公司无逾期担保事项[30] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，海鸥亚太资产负债率81.56%，2023年净利润约2546.33万元[7] - 截至2024年3月31日，海鸥亚太资产负债率86.71%，2024年1 - 3月净利润约431.87万元[8][9] - 截至2023年12月31日，金鸥水处理资产负债率34.52%，2023年净利润2981.65万元[10] - 截至2024年3月31日，金鸥水处理资产负债率29.64%，2024年1 - 3月净利润74.76万元[11] - 截至2023年12月31日，Tru - V总资产约1724.37万元，负债总额约722.30万元，资产负债率41.89%，2023年度营业收入约2172.74万元，净利润约211.08万元[13] - 截至2024年3月31日，Tru - V总资产约1727.04万元，负债总额约687.63万元，资产负债率39.82%，2024年1 - 3月营业收入约549.45万元，净利润约64.58万元[13] - 截至2023年12月31日，台湾太丞总资产约22112.08万元，负债总额约18766.27万元，资产负债率84.87%，2023年度营业收入约15022.13万元，净利润约1302.85万元[15] - 截至2024年3月31日，台湾太丞总资产约22095.68万元，负债总额约18738.56万元，资产负债率84.81%，2024年1 - 3月营业收入约1511.70万元，净利润约118.68万元[16] - 截至2023年12月31日，TCT总资产约23935.84万元，负债总额约13352.70万元，资产负债率55.79%，2023年度营业收入约17522.46万元，净利润约889.62万元[18] - 截至2024年3月31日，TCT总资产约27974.95万元，负债总额约17293.24万元，资产负债率61.82%，2024年1 - 3月营业收入约4558.09万元，净利润约 - 30.68万元[19] - 截至2023年12月31日，江苏海洋总资产为27497.53万元，负债总额为20541.22万元，资产负债率74.70%，2023年度营业收入为17152.83万元，净利润为1202.40万元[20] - 截至2024年3月31日，江苏海洋总资产为30316.02万元，负债总额为23320.21万元，资产负债率76.92%，2024年1 - 3月营业收入为1613.35万元，净利润为39.50万元[21] 股权信息 - 海鸥亚太持有台湾太丞71.82%股权，台湾太丞注册资本为新台币2200万元[14]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[2] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元[16] - 购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[17] 项目人员 - 项目合伙人杨俊玉等执业情况[4] 审计情况 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[7] - 2023年重大会计审计事项达成一致意见[8]

会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[3] - 变更经2024年4月25日相关会议审议通过[4] - 自2023年1月1日起执行，未产生重大影响[6] 规定内容 - 特定单项交易不适用豁免规定[5] - 需对特定期间单项交易按规定调整[6]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加1次，委托和缺席均为0次，出席股东大会0次[5] - 2023年公司召开四次董事会审计委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[3] 信息披露 - 2023年公司严格按规定披露定期报告及内部控制评价报告[9] - 2023年公司于4月28日、8月30日、10月30日披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[10] 人事变动 - 2023年1月3日，公司聘任刘立为财务总监[11] - 2023年1月3日，公司选举第九届董事会非独立董事和独立董事[12] - 2023年1月3日，公司聘任吴祝平等人为公司高级管理人员[12] 议案审议 - 2023年2月14日第九届董事会审计委员会第一次会议审议三项议案[4] - 2023年4月26日第九届董事会审计委员会第二次会议审议多项议案[4] - 2023年4月26日和5月18日，公司审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年4月26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过非独立董事和高级管理人员薪酬议案[13] - 2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过非独立董事薪酬议案[13] 其他情况 - 2023年公司未发生应当披露的关联交易事项[9] - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9] - 2023年公司不存在被收购的情形[9] - 报告期内，公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[12] - 报告期内，公司不存在股权激励等计划相关情形[14] 未来展望 - 2024年，独立董事将继续履职为公司发展提供建议[15]