财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为64.56亿元，同比增长15.39%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长28.63%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元，同比增长20.46%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.24亿元，同比下降26.83%[11] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为97.51亿元，较上年度末下降2.35%[11] - 公司2024年6月末总资产为343.92亿元，较上年度末增长5.41%[11] 主营业务 - 公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务[16] - 公司主要产品包括常规冷却塔、开式环保节能型冷却塔、闭式冷却塔和空调冷却塔等[16] - 公司采用"以销定产"的生产模式[18] - 公司主要通过项目投标获取销售合同[19] - 公司与主要供应商保持良好合作关系，材料供应充足[17] - 公司生产所需原材料、辅助材料均自行采购[17] - 公司采购时采用招标等方式确定主要材料供应商[17] - 公司与国内主要供应商建立了良好的合作关系，生产所需原材料、辅助材料基本来源于国内[17] - 公司销售中心根据产品销售情况制定销售订单，生产部门据此制定生产计划[18] - 公司销售部门、生产部以及品质保证部对生产结果及过程进行严格的监督和控制[18] 经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入6.46亿元，较上年同期上升15.39%[24] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为2,783.56万元，较上年同期上升28.63%[24] - 2024年6月30日公司持有在手订单总计37.43亿元[24] - 公司完成收购苏州绿萌氢能科技有限公司60%股权[24] - 公司重点研发项目包括绿色低碳节水型干湿联合闭式冷却塔、储能电站智慧控制液冷系统等[24] 技术优势 - 公司在防冻、消雾、节能、节水等技术方面达到行业领先水平[22] - 公司共获得274项专利，多个系列产品获得高新技术产品认定[22] - 公司参与起草多项国内外冷却塔行业标准[22] 市场地位 - 公司拥有成熟完整的业务体系和广泛的客户基础[23] - 公司被工信部列为制造业单项冠军示范企业[21] 财务数据分析 - 公司本期营业收入和营业成本均有所增加，主要原因为本期完工验收项目增加[1] - 公司本期销售费用减少，主要原因为本期招待费减少[1] - 公司本期管理费用增加，主要原因为本期工资及福利增加[1] - 公司本期财务费用减少，主要原因为汇率波动导致的汇兑收益减少[1] - 公司本期研发费用增加，主要原因为公司加大研发投入力度[1] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为本期收到的其他与经营活动有关的现金减少[1] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因为本期购建固定资产款及支付收购苏州绿萌股权款[1] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因为本期偿还银行借款增加[1] 重大事项 - 公司本期收购苏州绿萌60%股权，苏州绿萌将成为公司的控股子公司[31] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产期末账面价值为623.17万元[32][33][34] 主营业务及经营情况 - 公司主营业务为工业冷却塔、水处理设备、环保设备等的制造和销售[1] - 公司在境外有多家子公司,包括台湾太丞、海鸥韩国、海鸥印尼等[1] - 公司面临宏观经济下行、汇率波动等风险,采取完善治理、加强研发等措施应对[1] - 公司2024年1月和5月分别召开了临时股东大会和年度股东大会,各项议案均审议通过[1][2] - 公司高管潘伟荣先生于2024年1月辞去副总裁、事业部总经理职务[3] - 公司监事会主席王根红先生于2024年7月辞去监事职务,由黄庆花女士当选为新任监事会主席[3] - 报告期内公司未进行利润分配或资本公积金转增[4] 环境保护 - 公司生产过程中产生的主要污染物为废气、噪声、固废、废水等[44] - 公司采取了多项废气污染防治措施,包括通过静电除油、干式过滤、活性炭吸附等方式处理各类废气,并通过15米高排气筒达标排放[44][45][46] - 公司生产过程中产生的少量工艺废水经过二级沉淀后循环使用,生活污水经过化粪池及三级沉淀池处理后接入污水管网[45][46] - 公司采取了包括加减振垫、隔声罩等措施来控制生产设备产生的噪声,确保厂界噪声达标[46] - 公司将一般工业固废和危险废物分类收集,委托有资质的单位进行回收处理[46][47] - 公司环保设施运行正常,主要污染物排放均达标[47][48] 承诺及责任 - 公司承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[51][52][53][54] - 公司控股股东、实际控制人金敖大、吴祝平承诺公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[53][54][56] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[54][55][56] - 公司实际控制人金敖大、吴祝平承诺对于职工持股会历次股份权益的变动、职工持股会解散等相关事项负有个别及连带责任[56] - 公司控股股东、实际控制人金敖大、吴祝平承诺若公司将来被任何有权机关认定未足额缴纳住房公积金的，将承担相应的法律责任和经济赔偿[56] 关联交易及同业竞争 - 公司持股5%以上的自然人股东、董事（独立董事除外）、监事以及高级管理人员承诺避免同业竞争[59] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争[58] - 公司持股5%以上的自然人股东、董事（独立董事除外）、监事以及高级管理人员承诺规范关联交易[60] - 控股股东、实际控制人承诺不占用公司资金[61] - 公司将严格遵守市场原则进行关联交易，交易定价执行市场公允价格[60] - 公司关联交易将严格履行必要的法定程序[60] - 公司承诺不通过关联交易取得任何不正当利益[60] - 公司承诺不会通过资金占用等方式侵占公司利益[61] - 公司承诺不会要求公司代垫费用或承担成本[61] - 公司承诺不会以委托投资等方式占用公司资金[61] 公司治理 - 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定作出承诺,包括不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益、对职务消费行为进行约束、不动用公司资产从事与履职无关的投资消费活动等[62] - 公司董事、高级管理人员承诺,公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[64] - 公司董事、高级管理人员承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何承诺,若违反承诺将依法承担补偿责任[62][64] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等情况[63][64] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在违法违规、受到处罚的情况[64][65] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[65] - 公司不存在重大关联交易[64][65][66][67] - 公司不存在重大合同履行、重大担保等情况[65][66][68] 担保情况 - 报告期内对子公司担保余额合计为264,739,583.11元[69] - 公司担保总额占公司净资产的比例为26.51%[69] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为166,193,148.00元[69] - 公司于2024年4月25日召开董事会审议通过了2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案[69] - 公司于2024年5月20日召开年度股东大会审议通过了2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案[69] 募集资金使用 - 公司募集资金投资项目"冷却塔科创中心项目"前期投入、项目设计、设备考察等工作已基本完成[73] - 公司"冷却塔科创中心项目"建设审批手续尚未批复,经董事会审议同意项目延期[73] - 公司于2023年8月28日召开董事会审议通过使用不超过3,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[75] - 公司已于2024年8月26日将上述用于临时补充流动资金的3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户[75] - 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为3,000.00万元[75] 利润分配 - 公司于2024年4月25日召开董事会和监事会会议，审议通过了2023年度利润分配及资本公积转增股本方案[76] - 根据本次利润分配及资本公积转增股本方案，公司向全体股东每10股以资本公积转增4股，合计转增63,010,565股，转增后公司总股本变更为220,536,977股[76] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为10,955户[77] - 前十名股东中，吴祝平持股比例为13.16%，金敖大持股比例为12.48%[77] - 前十名无限售条件股东中，吴祝平持有29,032,500股，金敖大持有27,519,184股[77] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为662,577,953.05元[79] - 公司2024年上半年存货为1,434,097,266.89元[79] - 公司2024年上半年货币资金为547,323,493.40元[79] - 公司2024年上半年应收账款为662,577,953.05元[79] - 公司2024年上半年预付款项为62,156,905.18元[79] - 公司2024年上半年其他应收款为32,962,904.30元[79] - 公司2024年上半年合同资产为129,013,314.68元[79] - 公司2024年上半年交易性金融资产为6,231,677.81元[79] - 公司2024年上半年应收票据为7,149,702.92元[79] - 公司2

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称："公司"） 2023 年 8 月 28 日召 开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）部分闲置 募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-033）。 关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公 告 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-033 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 截至 2024 年 8 月 26 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置 募集资金人民币 3,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将募集资 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工 代表监事的议案》，同意选举李金玲女士为公司第九届监事会非职工代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有 限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号 2024-029）。 2024 年 8 月 13 日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-031），经公司 2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，李金玲女士当选为公司第九届 监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满 之日止。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-032 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于完成补选监事及选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-031 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 68,845,491 | 99.7380 | 148,800 | 0.2156 | 32,056 | 0.0464 | (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥 冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")受江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下 简称"海鸥股份"或"公司")委托,指派律师出席海鸥股份 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"或"本次会议"),并就本次股东大会的召集、召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意 见。 本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称"《股东大会规则》")、《中国证券登记结算有限责任公司证券持有人大 会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下简称"中国法律") 以及海鸥股份《公司章程》之规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了海鸥股份提供的以下文件,包括: 1、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》; 2、《江苏海鸥冷却 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-030 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 8 月 12 日下午14:00 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603269 股票简称：海鸥股份 召开时间：2024 年 8 月 12 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 由于工作安排发生变化，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会主席、监事王根红先生已向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公 司第九届监事会监事会主席、监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王根红先生辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，王根红先生在公司补选 出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。 2 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限 公司办公楼 3 楼 301 会议室 会议主持人：董事长 会议议程： 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、 审议会议议案 1、《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 三、股 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-029 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会 2024 年7月 26 日 由于工作安排发生变化，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会主席、监事王根红先生于近日向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞 去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。辞职后，王根红先生继续在公司中 国区贸易部任职。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王根红先生辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，王根红先生在公司补选 出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。公司将 按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定尽快完成补选监事及选举监事会 主席等工作。 王根红先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥 了积极作用，监事会对王根红先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 二、补选监事的情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》（表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-027 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）经营和业务发展的需 要，海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的相关公告。 （二）审议通过《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 设立子公司的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 3 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第九 届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-028 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称： Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）； 投资金额： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海鸥冷却技 术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）拟以自有资金向其全资子公 司 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）； 特别风险提示: 增资需办理相关备案等手续，可能存在未能获得政府有关机构批准的风险。 公司将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推 进审批手续办理。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 二、投资标的基本情况 公司名称：Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 公司类型：有限责任公司 成立时间：1989 年 10 月 17 日 注册地址：马来西亚 （一）增 ...