证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-050 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,031,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5036 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 532,190 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 148,239,661 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2024 年 9 月 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达 会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东， 原则上不能参加本次股东大会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和 代理人人数及所持有的表决权数量之前 5 分钟，会议终止登记。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 9 | | 议案三《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》 13 | | 议案四《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 14 | 上海众辰电子科 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2022年3月由“上海市松江区泖港镇新波路517弄8号”变更为“上海市松江区泖港镇叶新公路3768号”[12] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为董事会办公室[13] - 公司法定代表人为张建军[10] - 董事会秘书为徐文俊，证券事务代表为陈嵚崟[11] - 公司网址为www.zoncn.cn[12] - 公司电子信箱为xuwenjun@zoncn.cn[11][12] - 公司所属行业为工业自动控制系统装置制造，积极推进募投项目提升综合竞争力[18] - 公司是工业自动化领域高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统[21] - 公司核心管理和技术团队多数员工行业经验在10年以上[28] - 公司董事长张建军拥有20多年低压变频器行业经营管理经验[28] - 公司主营业务为低压变频器和伺服系统的研发、生产和销售[25] - 公司采取直销和经销相结合的销售模式，直销比例整体较高[25][27][30] - 公司采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式，部分非核心工序或经济型机型组装采用外协加工[26] - 公司产品生产所需主要原材料包括模块类、集成电路等[26] - 公司面临高层次技术研发人员短缺、技术泄密、应收账款余额较大、税收优惠政策变动等风险[51] - 公司不属于重污染行业，产生污染物少，自成立重视环保，2022年6月21日取得环境管理体系证书，报告期未发生环保事故及行政处罚[56][57] - 公司为减少碳排放采取淘汰老旧设备、推进智能制造、宣传节能减排理念、加强日常管理、推进无纸化办公等措施[59] - 股东上海直辰持有公司5%以上股份[107] - 2023年9月4日至2024年4月16日，独立董事蒋海军父亲蒋克贵多次进行“众辰科技”股票短线交易，2024年7月蒋海军收到上海监管局警示函[115] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[176] - 公司正常营业周期为一年[177] - 公司记账本位币为人民币[178] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[181] 分红派息信息 - 公司2024年半年度拟以总股本扣减回购专用账户后的148,430,161股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），预计派发现金红利10,093,250.95元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本[4] - 截至2024年8月23日，公司总股本148,771,851股，回购专用账户中的股数为341,690股[4] - 2024年6月28日公司完成2023年度分红派息，每股派发现金红利0.14元[34] - 2024年半年度公司拟每10股派发现金红利0.68元（含税），以总股本148,771,851股扣减回购专用账户341,690股后的148,430,161股为基数测算，预计派发现金红利10,093,250.95元（含税），不送股及转增股本[55] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入319,738,896.87元，上年同期306,235,463.19元，同比增长4.41%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润105,560,470.70元，上年同期93,517,076.52元，同比增长12.88%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,607,774.30元，上年同期89,871,484.53元，同比下降1.41%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,842,780.18元，上年同期82,541,884.23元，同比下降91.71%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,732,863,349.61元，上年度末2,648,703,641.19元，同比增长3.18%[14] - 本报告期末总资产3,033,899,081.11元，上年度末2,961,999,012.51元，同比增长2.43%[14] - 本报告期基本每股收益0.71元/股，上年同期0.63元/股，同比增长12.70%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率3.89%，上年同期12.09%，减少8.20个百分点[15] - 非经常性损益合计16,952,696.40元[17] - 2024年上半年公司实现营业收入31,973.89万元，较上年同期增长4.41%[31] - 2024年上半年公司实现营业利润12,164.59万元，较上年同期增长12.45%[31] - 2024年上半年公司实现利润总额12,183.04万元，较上年同期增长12.85%[31] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,556.05万元，较上年同期增长12.88%[31] - 本期营业收入319,738,896.87元，较上年同期增长4.41%；营业成本186,499,088.74元，较上年同期增长3.55%[34] - 本期销售费用16,466,102.09元，较上年同期增长51.55%；管理费用10,638,665.28元，较上年同期增长21.40%；研发费用14,590,886.95元，较上年同期增长9.59%[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.71%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降223.47%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降656.60%[34] - 本期货币资金875,937,519.41元，占总资产28.87%，较上年期末下降17.44%；应收款项406,557,971.68元，占总资产13.40%，较上年期末增长19.12%[37] - 本期存货172,983,886.99元，占总资产5.70%，较上年期末增长7.67%；固定资产93,220,119.57元，占总资产3.07%，较上年期末增长52.93%[37] - 本期在建工程160,107,265.50元，占总资产5.28%，较上年期末下降9.64%；合同负债3,117,047.58元，占总资产0.10%，较上年期末增长37.01%[37] - 2024年6月30日公司货币资金为875,937,519.41元，2023年12月31日为1,060,995,931.64元[142] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为1,212,878,316.54元，2023年12月31日为1,065,989,625.51元[142] - 2024年6月30日公司应收账款为259,769,863.82元，2023年12月31日为208,754,861.15元[142] - 2024年6月30日公司固定资产为93,220,119.57元，2023年12月31日为60,957,212.23元[143] - 2024年6月30日公司在建工程为160,107,265.50元，2023年12月31日为177,184,157.78元[143] - 2024年6月30日公司资产总计为3,033,899,081.11元，2023年12月31日为2,961,999,012.51元[143] - 2024年6月30日公司流动负债合计为278,382,659.85元，2023年12月31日为296,196,456.84元[143] - 2024年6月30日公司租赁负债为2,071,576.76元，2023年12月31日无此项负债[143] - 2024年6月30日公司负债和所有者权益总计30.34亿元，较2023年12月31日的29.62亿元增长2.43%[144] - 2024年6月30日母公司资产总计30.17亿元，较2023年12月31日的29.30亿元增长2.97%[146] - 2024年半年度营业总收入3.20亿元，较2023年半年度的3.06亿元增长4.41%[148] - 2024年半年度营业总成本2.23亿元，较2023年半年度的2.14亿元增长4.48%[148] - 2024年6月30日非流动负债合计2150.13万元，较2023年12月31日的1709.89万元增长25.74%[144] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计1697.97万元，较2023年12月31日的1464.89万元增长15.91%[147] - 2024年6月30日流动资产合计26.73亿元，较2023年12月31日的26.43亿元增长1.14%[146] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计27.33亿元，较2023年12月31日的26.49亿元增长3.17%[144] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计27.34亿元，较2023年12月31日的26.49亿元增长3.19%[147] - 2024年半年度营业成本1.86亿元，较2023年半年度的1.80亿元增长3.54%[148] - 2024年上半年销售费用为16466102.09元，2023年同期为10864989.29元，同比增长约51.55%[149] - 2024年上半年管理费用为10638665.28元，2023年同期为8763450.67元，同比增长约21.39%[149] - 2024年上半年研发费用为14590886.95元，2023年同期为13314384.16元，同比增长约9.66%[149] - 2024年上半年财务费用为 - 6881149.59元，2023年同期为 - 1695825.66元，同比减少约305.76%[149] - 2024年上半年投资收益为5324721.24元，2023年同期为1451674.56元，同比增长约266.80%[149] - 2024年上半年公允价值变动收益为12460888.84元，2023年同期为1157204.31元，同比增长约976.81%[149] - 2024年上半年营业利润为121645858.24元，2023年同期为108178645.29元，同比增长约12.45%[149] - 2024年上半年净利润为105162283.90元，2023年同期为93517076.52元，同比增长约12.45%[149] - 2024年上半年基本每股收益为0.71元/股，2023年同期为0.63元/股，同比增长约12.70%[150] - 2024年上半年稀释每股收益为0.71元/股，2023年同期为0.63元/股，同比增长约12.70%[150] - 2024年上半年综合收益总额为106,444,289.91元，2023年为93,507,868.06元[152] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为109,904,785.74元，2023年为150,287,061.37元[153] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为130,680,931.74元，2023年为171,268,305.38元[153] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为123,838,151.56元，2023年为88,726,421.15元[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,842,780.18元，2023年为82,541,884.23元[154] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为2,039,359,803.63元，2023年为804,681,992.43元[154] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2,225,799,819.17元，2023年为653,687,467.29元[154] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 186,440,015.54元，2023年为150,994,525.14元[154] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,550

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票3719.2963万股，每股发行价49.97元，募资总额185,853.24万元，净额172,627.86万元，超募74,627.86万元[1] - 募集资金投资项目总投资100,000.00万元，拟投入募集资金98,000.00万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[7] - 现金管理投资产品期限不超12个月，含协议存款等[9] - 监事会和保荐人对现金管理事项无异议[19][22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月18日15点召开[3] - 网络投票9月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议议案含补充流动资金、现金管理等[8] - 股权登记日为9月11日[13] - 登记时间9月13日09:00 - 17:00[16] - 登记地点为上海松江区泖港镇[16] 投票表决权 - 股东持100股选10名董事有1000股选举票数[1] - 持100股选5名董事有500票表决权[2] - 持100股选2名独立董事有200票表决权[2] - 持100股选2名监事有200票表决权[2] 选举票数 - 董事候选人陈××按方式一获500票[3] - 董事候选人赵××按方式二获100票[3] - 董事候选人蒋××按方式三获200票[3] - 董事候选人宋××按方式二获100票、按方式三获50票[3]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-040 上海众辰电子科技股份有限公司 关于增补赵清云先生为公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 收到公司董事鲍玉华先生递交的书面辞职报告，根据《公司章程》的相关规定， 结合董事会推荐意见，现提名赵清云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 并接任原董事鲍玉华先生在董事会相关专门委员会所任的职务，包括：战略委员 会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至二 届董事会任期届满之日止。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 增补赵清云先生为公司董事的议案》，同意赵清云先生为公司第二届董事会董事 候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满时止，该事项尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 ...

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 22,300.00 万元永久性补充流动资金。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明 确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-038 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元， 其中超募资 ...

关于上海众辰电子科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科技部分募集资 金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于2023年8月18 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-041 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度拟 定利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 五次会议审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，具体情况 如下： 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润 为 105,560,470.70 元，母公司累计未分配利润为 573,519,749.69 元。 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-044 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日以 现场方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公司监事会 主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告 ...