证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-017 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")。根 据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等形式发出通知。本次会议 由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

业绩总结 - 2024年度净利润2.1485927978亿元[2] - 2024年度预计派发现金分红3513.703686万元，占净利润16.35%[5] 股份情况 - 截至2025年4月21日，总股本1.48771851亿股，回购专用账户剩79.803万股[4] - 2025年限制性股票激励计划拟授予登记25万股[4] 利润分配 - 每股派现0.1695元，预计派现2508.156266万元[3][4] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[18] 资金使用 - 留存未分配利润用于研发及日常经营[11] - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案[15]

审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对众辰科技2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 前控股股东等2024年末非经营性资金占用余额为1万元[8] - 控股股东等2024年关联资金往来利息为1万元[8] - 子公司等2024年初往来资金余额为1万元[8] - 关联自然人2024年往来累计发生金额为1万元[8] - 关联自然人2024年往来资金利息为1万元[8] - 关联自然人2024年末往来资金余额为1万元[8] 人员情况 - 何双（证书编号110002414087）通过2020年年检[13] - 朱晓宇（证书编号110001704739）通过2019年年检[15]

担保计划 - 2025年拟向子公司提供不超1亿元对外担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开，可循环使用[1][2] - 担保额度预计议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[4] 子公司情况 - 安徽众辰资产负债率21.46%，获3000万元新增担保额度，占净资产1.07%[5] - 湖北众辰资产负债率72.58%，获7000万元新增担保额度，占净资产2.49%[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，安徽众辰总资产11145.48万元，总负债2391.32万元，净利润 - 145.67万元[7] - 截至2024年12月31日，湖北众辰总资产1807.31万元，总负债1311.78万元，净利润 - 104.48万元[10] 其他 - 截至核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，无逾期担保情况[14] - 董事会认为担保计划风险可控，保荐人认为决策程序合规，均同意该计划[15][16]

业绩总结 - 2024年度营业收入为67,597.92万元[8] - 2024年度营业总收入6.76亿元，较2023年度增长9.67%[2] - 2024年度营业总成本4.87亿元，较2023年度增长12.93%[2] - 2024年度净利润2.14亿元，较2023年度增长11.60%[2] - 2024年度基本每股收益1.45元/股，较2023年度下降6.45%[2] - 2024年度稀释每股收益1.45元/股，较2023年度下降6.45%[2] - 2024年度综合收益总额2.15亿元，较2023年度增长11.72%[2] 财务状况 - 2024年末流动资产合计27.42亿元，较2023年末增长3.57%[1] - 2024年末流动负债合计2.95亿元，较2023年末下降0.54%[1] - 2024年末非流动资产合计3.89亿元，较2023年末增长23.81%[1] - 2024年末非流动负债合计2285.22万元，较2023年末增长33.64%[1] - 2024年末所有者权益合计为2,813,462,594.47元，较2023年末增加164,420,733.30元[38] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为321,840,747.74元，2023年为291,002,006.23元[26] - 2024年经营活动现金流入小计为369,467,479.04元，2023年为334,650,534.22元[26] - 2024年经营活动现金流出小计为230,853,130.61元，2023年为192,313,559.33元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为138,614,348.43元，2023年为142,336,974.89元[26] - 2024年投资活动现金流入小计为4,868,945,284.78元，2023年为1,093,342,000.41元[26] - 2024年投资活动现金流出小计为5,268,885,072.65元，2023年为1,953,333,922.98元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 399,939,787.87元，2023年为 - 859,991,922.57元[26] - 2024年筹资活动现金流入小计为5,455,004.38元，2023年为1,736,283,660.73元[26] - 2024年筹资活动现金流出小计为56,055,221.89元，2023年为9,019,616.69元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,600,217.51元，2023年为1,727,264,044.04元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将应收账款的减值识别为关键审计事项[11] 其他 - 2020年公司以2019年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司，经审计账面净资产235,341,396.09元，评估后为297,190,300元[44] - 公司变更后股本总额为99,990,000元，每股面值1.00元[44] - 公司向社会公开发行37,192,963股人民币普通股股票，增加注册资本37,192,963元，变更后注册资本为148,771,851元[45] - 公司募集资金总额为1,858,532,361.11元，扣除发行费用132,253,716.01元，实际募集资金净额为1,726,278,645.10元[45] - 募集资金中计入股本37,192,963元，计入资本公积1,689,085,682.10元[45]

关联交易审议 - 2025年4月21日董事会、监事会通过2025年度日常性关联交易预计议案[1][4] 关联交易数据 - 2024年向上海狮门采购原材料实际发生2525.87万元，2025年预计不超5000万元[6] - 2024年向安徽华辰采购外协服务实际发生113.88万元，2025年预计不超200万元[6] - 2024年向甘肃沣豪采购员工福利衣物实际发生15.40万元，2025年预计不超50万元[6] 关联方信息 - 上海狮门注册资本9500万元，公司控股股东持股27.55%[8] - 安徽华辰注册资本1000万元，公司持股30.60%，董事长任董事[9] 其他要点 - 公司前期关联交易执行良好，无违约情形[11] - 关联交易遵循市场定价原则，影响小[13][14] - 预计2025年关联交易无需股东大会审议，保荐人无异议[15]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行3719.2963万股，每股发行价49.97元，应募集185853.24万元，实际募集172627.86万元[13] - 2024年度公司使用募集资金31501.67万元，截至2024年末累计使用93184.62万元[14] - 截至2024年末，募集资金专用账户理财收益和利息收入扣除手续费净额为2624.49万元[14] - 截至2024年末，募集资金余额为82067.73万元，专用账户余额14567.73万元，未到期理财产品余额67500万元[14] 账户与协议 - 2023 - 2024年公司及子公司与银行和保荐人签署多份《募集资金专户存储协议》[15][16] - 公司在中国光大银行、中信银行开立2个募集资金理财产品专用结算账户[17] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年公司分别可用不超12亿、10亿闲置募集资金进行现金管理[26][40] - 2024年公司用2.23亿元超募资金永久补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，超募资金2500万元转入回购专用证券账户，已累计回购股份897230股，支付资金2423.57879万元，剩余76.679665万元在证券账户[32] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为1649.29万元[33] 项目调整 - 2024年变更“营销服务网络及信息化升级建设项目”实施地点等，调整“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”内部投资结构[34] - 2024年公司将“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”预定可使用状态时间延期至2026年11月[34] 项目投入进度 - “变频器及伺服系统产业化建设项目”截至期末投入进度为25.59%[39] - “变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”截至期末投入进度为65.36%[39] 资金占比 - 补充流动资金金额为27000.00，占比100.00%[40] - 承诺券投项目小计金额为98000.00，占比47.03%[40] - 超募资金金额为74627.86，占比63.11%[40] 其他 - 公司注册金额为8811.5万元[41]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计众辰科技2024年12月31日财报内控有效性[2] - 事务所出具报告编号为容诚审字[2025]200Z0136号[1][2] - 何双、朱晓宇为审计项目注会，2025年4月21日签署报告[8] 财务数据 - 2013年12月10日相关金额为8811.5万元[9] 内控结论 - 众辰科技于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入149,925,829.15元，较上年同期增长3.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,523,535.87元，较上年同期减少7.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,463,193.71元，较上年同期减少11.90%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,888,830.55元，上年同期为 -21,539,355.53元，主要系本期回款增加所致[4][8] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，较上年同期减少9.38%；稀释每股收益0.29元/股，较上年同期减少9.38%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.54%，较上年同期减少0.22个百分点[5] - 本报告期末总资产3,169,392,596.69元，较上年度末增长1.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,849,767,736.82元，较上年度末增长1.38%[5] - 本报告期非经常性损益合计8,060,342.16元[7] - 2025年第一季度营业总收入1.4992582915亿元，2024年同期为1.4510607685亿元，同比增长3.32%[17] - 2025年第一季度营业总成本1.0927636299亿元，2024年同期为0.9805554005亿元，同比增长11.44%[17] - 2025年第一季度净利润4307.83122万元，2024年同期为4702.872302万元，同比下降8.4%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.29元/股，2024年同期为0.32元/股，同比下降9.38%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额2688.883055万元，2024年同期为 - 2153.935553万元，同比增长224.83%[20][21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.4488724844亿元，2024年同期为 - 1.0671119039亿元，同比下降35.77%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额87.449535万元，2024年同期为90万元，同比下降2.83%[21] - 2025年第一季度末归属于母公司所有者权益合计28.4976773682亿元，2024年末为28.1084310936亿元，同比增长1.39%[16] - 2025年第一季度末所有者权益合计28.5361935663亿元，2024年末为28.1346995284亿元，同比增长1.43%[16] - 2025年第一季度末负债和所有者权益总计31.6939259669亿元，2024年末为31.3093104768亿元，同比增长1.23%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,199户，前十名股东中上海众挺智能科技有限公司持股48,676,314股，持股比例32.72%[10] - 前十大股东中，张建军持股24,293,907股，占比16.33%；上海直辰企业管理中心持股11,487,611股，占比7.72%[11] 激励计划 - 2025年3月5日公司确定为限制性股票激励计划授予日，将尽快完成授予[12] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为631,946,735.86元，较2024年12月31日的749,070,658.40元有所减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,550,852,250.69元，较2024年12月31日的1,411,706,104.00元有所增加[13] - 2025年3月31日应收账款为281,240,950.94元，较2024年12月31日的255,587,024.34元有所增加[13] - 2025年3月31日固定资产为267,667,094.28元，较2024年12月31日的157,292,844.28元有所增加[14] - 2025年3月31日在建工程为41,539,122.59元，较2024年12月31日的150,006,949.44元有所减少[14] - 2025年3月31日短期借款为5,773,871.00元，较2024年12月31日的2,466,977.00元有所增加[14] - 2025年3月31日应付职工薪酬为9,109,352.73元，较2024年12月31日的18,756,775.32元有所减少[15] - 2025年3月31日资产总计为3,169,392,596.69元，较2024年12月31日的3,130,931,047.68元有所增加[14] 会计准则执行情况 - 公司2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初财务报表[22] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年4月21日[22]

文章核心观点 公司公布2024年年报，包含主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.45元，较2023年降6.45% [1] - 2024年每股净资产18.89元，较2023年增6.12% [1] - 2024年每股公积金13.06元，较2023年增0.15% [1] - 2024年每股未分配利润4.50元，较2023年增37.2% [1] - 2024年营业收入6.76亿元，较2023年增9.74% [1] - 2024年净利润2.15亿元，较2023年增11.98% [1] - 2024年净资产收益率7.81%，较2023年降43.12% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有938.15万股，占流通股比22.23%，较上期增65.84万股 [1] - 王相荣持股429.95万股，占比10.19%，较上期减70万股 [2] - 赵光明持股67万股，占比1.59%，较上期减6.7万股 [2] - 刘赟桥持股42.66万股，占比1.01%，较上期增12.86万股 [2] - 崔艳东持股26.36万股，占比0.62%，较上期不变 [2] - 广发中小盘精选混合A等6只基金新进前十大流通股东 [2] - 侯小凤等6人退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.6950元(含税)分红方案 [4]