募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行3719.2963万股，每股发行价49.97元，应募集185853.24万元，实际募集172627.86万元[1] - 2025年半年度公司使用募集资金3561.39万元，截至2025年6月30日累计使用96746.01万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户理财收益和利息收入净额3386.72万元，余额79268.55万元[2] 超募资金使用 - 2024年公司使用超募资金22300万元永久补充流动资金[16] - 2025年公司用部分超募资金7256.86万元投资建设高压变频器生产基地及辅助用房建设项目[17] - 截至2025年2月26日，公司用超募资金完成回购计划，转入3002万元，利息2994.17元，回购1048030股，支付30001582.96元，交易费7414.42元[20] 资金管理与账户 - 2024年8月公司同意用不超100000万元闲置募集资金现金管理，额度有效期12个月[14][15] - 2023 - 2025年公司与多家银行及保荐人签署监管协议管理募集资金[4][5] - 2023年9月子公司开设募集资金专项账户并签署四方监管协议[4] - 2024年12月公司开立2个募集资金理财产品专用结算账户[5] 募投项目情况 - 截至2025年6月30日，公司用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换累计2588.58万元[21] - 变频器及伺服系统产业化建设项目承诺投资31000万元，截至期末累计投入9087.23万元，进度29.31%，预计2026年11月达预定可使用状态[27] - 变频器等系统集成生产基地建设项目承诺投资13017.97万元，截至期末累计投入9220.60万元，进度70.83%，预计2028年9月达预定可使用状态[27] - 研发中心建设项目承诺投资18910万元，截至期末累计投入2552.66万元，进度13.50%，预计2026年11月达预定可使用状态[27] - 营销服务网络及信息化升级建设项目承诺投资8072.03万元，截至期末累计投入1283.51万元，进度15.90%，预计2028年8月达预定可使用状态[27] - 补充流动资金承诺投资27000万元，已累计投入27000万元，进度100%[27] - 高压变频器生产基地及辅助用房建设项目调整后投资7256.86万元，截至期末累计投入0，预计2028年4月达预定可使用状态[29]

募资情况 - 公司首次公开发行3719.2963万股A股，每股49.97元，募资185853.24万元，净额172627.86万元，超募74627.86万元[1] - 募集资金投资项目总额100000万元，拟投入98000万元用于5个项目[3] 资金使用 - 公司用7256.86万元超募资金建设高压变频器生产基地及辅助用房项目[3] - 公司拟用不超7亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[6][7] 现金管理 - 投资不超12个月保本型产品，收益归公司，到期归专户[9][12] - 2025年8月22日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会批准[17][18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预 定可使用状态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投 项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性 影响。公司监事会及保荐人发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募 集资金总额为 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 172,627.86 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资 金 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月18日15点在上海松江公司会议室召开[4] - 网络投票9月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为9月12日[14] 审议议案 - 审议使用超募资金补流、闲置募资现金管理等议案[8] - 特别决议议案为议案3[12] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] 其他信息 - 各议案8月26日已披露，会议材料会前上交所网站披露[9] - 拟现场参会者9月15日登记，地点为董事会办公室[18]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2][3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[4] - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案[8] 资金使用 - 使用超募资金21,268.31万元永久补充流动资金，占比28.50%，使用后余额为0元[5] - 拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[6]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-053 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。 根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出。本次会议由 公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的 规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第八次会议审议 通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 ...

每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益0.61元/股，同比下降14.08%[22] - 稀释每股收益0.61元/股，同比下降14.08%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.49元/股，同比下降16.95%[22] - 加权平均净资产收益率3.39%，同比下降0.50个百分点[22] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2.69%，同比下降0.58个百分点[22] 收入及利润变化 - 营业收入3.266亿元，同比增长2.16%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9116.15万元，同比下降13.64%[23] - 公司实现营业收入32664.04万元，较上年同期增长2.16%[39] - 公司营业利润为10140.02万元，较上年同期下降16.64%[39] - 公司利润总额为10251.98万元，较上年同期下降15.85%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为9116.15万元，较上年同期下降13.64%[39] - 营业收入为3.266亿元人民币，同比增长2.16%[48] - 营业收入同比增长2.16%，从319,738,896.87元增至326,640,415.07元[190] - 营业收入同比下降2.6%至3.108亿元，营业成本同比下降0.7%至1.848亿元[194] - 净利润同比下降15.1%至9041万元，利润总额同比下降15.7%至1.038亿元[195] - 净利润同比下降14.3%，从105,162,283.90元降至90,142,853.10元[191] - 归属于母公司股东净利润下降13.63%，由105,560,470.70元降至91,161,525.94元[191] 成本及费用变化 - 营业成本为1.945亿元人民币，同比增长4.27%[48] - 销售费用为2228.3万元人民币，同比增长35.33%[48] - 管理费用为1540.1万元人民币，同比增长44.77%[48] - 研发费用为2217.0万元人民币，同比增长51.94%[49] - 研发费用大幅增长51.98%，由14,590,886.95元上升至22,170,051.04元[191] - 销售费用增长35.33%，从16,466,102.09元增至22,283,386.46元[190] - 研发费用同比大幅增长35.9%至1847万元，销售费用同比增长32.7%至2181万元[194] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长621.42%，主要因应收款收回增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额4936.55万元，同比大幅增长621.42%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4936.6万元人民币，同比增长621.42%[49] - 经营活动现金流改善，利息收入达7,571,671.43元[191] - 经营活动现金流量净额大幅增长621.3%至4937万元[198] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至6476.77万元，同比增长451.2%[200] - 销售商品提供劳务收到现金增长57.6%至1.732亿元[197] - 销售商品提供劳务收到的现金增长51.1%至1.66亿元[200] - 支付给职工现金增长25.4%至6865万元[197] - 支付给职工的现金增长9.0%至5801.38万元[200] - 购买商品接受劳务支付的现金下降53.7%至1050.02万元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额228.67万元[25] - 金融资产公允价值变动及处置损益1867.89万元[25] - 扣除股份支付影响后净利润9421.30万元，同比下降11.67%[26] 资产及负债变化 - 总资产32.76亿元，较上年度末增长4.64%[23] - 归属于上市公司股东的净资产28.74亿元，增长2.26%[23] - 货币资金为6.422亿元人民币，占总资产19.60%，同比下降14.27%[50] - 存货为2.005亿元人民币，占总资产6.12%，同比增长25.66%[50] - 固定资产为2.819亿元人民币，占总资产8.60%，同比增长79.22%[50] - 在建工程为5209.1万元人民币，占总资产1.59%，同比下降65.27%[50] - 交易性金融资产期末余额为15.31亿元，本期公允价值变动收益为1629.86万元[56][57] - 应收款项融资期末余额为2259.39万元，较期初减少489.68万元[57] - 货币资金减少至6.42亿元，较期初下降14.3%[182] - 交易性金融资产增至15.31亿元，较期初增长8.4%[182] - 应收账款增至3.04亿元，较期初增长18.9%[182] - 存货增至2.01亿元，较期初增长25.7%[182] - 固定资产增至2.82亿元，较期初增长79.2%[182] - 在建工程减少至5209万元，较期初下降65.3%[182] - 短期借款增至2402万元，较期初增长874%[184] - 应付股利新增2508万元[184] - 未分配利润增至7.35亿元，较期初增长9.9%[185] - 少数股东权益增至2486万元，较期初增长846%[185] - 公司总资产从3,112,710,677.96元增长至3,167,313,970.20元，增幅1.75%[187][188] - 长期股权投资增长54.45%，从98,988,412.74元增至152,910,424.67元[187] - 在建工程减少65.04%，由148,945,117.33元下降至52,060,644.82元[187] 业务线表现 - 行业专机产品实现10.27%的增长[40] - 伺服系统实现19.49%的增长[41] 子公司表现 - 子公司安徽众辰电子科技净利润为252.55万元，营业收入1461.11万元[61] - 子公司湖北众辰电气净利润亏损160.98万元，营业收入347.46万元[61] - 子公司浙江贝托传动科技净利润亏损68.96万元，营业收入666.83万元[61] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出达25.745亿元，投资活动现金流量净额为负1.582亿元[198] - 投资活动现金流入增长17.9%至24.04亿元[200] - 投资活动现金流出增长16.1%至25.92亿元[200] - 取得投资收益收到的现金增长66.1%至1877.17万元[200] - 购建固定资产等支付的现金基本持平为3218.77万元[200] - 收到其他与投资活动有关的现金增长17.6%至23.85亿元[200] - 支付其他与投资活动有关的现金增长15.6%至25.06亿元[200] 公允价值变动及投资收益 - 汇绿生态股票投资产生公允价值变动收益97.44万元，期末账面价值525.28万元[59] - 公允价值变动收益增长30.4%至1625万元，投资收益下降50.9%至261万元[194][195] 所得税费用 - 所得税费用下降19.9%至1339万元[195] 募集资金使用 - 变频器及伺服系统生产建设项目募集资金投入进度为29.31%，本年投入1155.83万元，累计投入9087.23万元[54] - 电梯及施工升降机系统集成生产基地项目募集资金投入进度为70.83%，本年投入712.52万元，累计投入9220.60万元[54] - 研发中心建设项目募集资金投入进度为13.50%，本年投入1056.74万元，累计投入2552.66万元[54] - 募集资金总额185,853.24万元，募集资金净额172,627.86万元[154] - 募集资金承诺投资总额98,000万元，实际累计投入募集资金总额96,746.01万元[154] - 本年度募集资金投入金额3,561.39万元，占募集资金净额比例2.06%[154] - 超募资金总额74,627.86万元，期末累计投入超募资金47,602万元[154] - 研发中心及信息化建设项目总投资18,910.00万元，已投入1,056.74万元，进度5.59%[157] - 营销网络升级及管理建设项目总投资8,072.03万元，已投入134.31万元，进度1.66%[157] - 高压变频器生产基地及辅助用房建设项目总投资7,256.86万元，尚未投入[157][160] - 补充流动资金项目总投资27,000.00万元，已投入27,000.00万元，进度100.00%[157] - 超募资金总额74,627.86万元，已累计投入47,602.00万元，总进度63.80%[157][160] - 超募资金中永久补充流动资金44,600.00万元，已全部投入[160] - 超募资金中用于股份回购3,002.00万元，已全部投入[160] - 尚未使用的超募资金余额为19,769.00万元[160] - 公司获批使用不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理[162] - 截至报告期末现金管理最高余额为76,500万元[162] 股份变动及股东情况 - 有限售条件股份增加250,000股至106,829,388股，持股比例从71.64%升至71.81%[166] - 无限售流通股份减少250,000股至41,942,463股，持股比例从28.36%降至28.19%[166] - 境内自然人持股增加250,000股至40,076,075股，持股比例从26.77%升至26.94%[166] - 公司向6名激励对象授予限制性股票250,000股[168] - 报告期内限售股数增加250,000股，期末限售股数为250,000股[170] - 限制性股票限售期分为12/24/36个月，解除限售比例分别为30%/30%/40%[170] - 截至报告期末普通股股东总数为15,176户[171] - 上海众挺智能科技有限公司为第一大股东，持股48,676,314股，占总股本32.72%[174] - 张建军为第二大股东，持股24,293,907股，占总股本16.33%，并与上海众挺、上海直辰、上海友辰构成一致行动关系[174][177] - 上海直辰企业管理中心为第三大股东，持股11,487,611股，占总股本7.72%[174] - 公司回购专户持有798,030股，占总股本0.54%[175] - 王相荣持有4,158,000股无限售流通股，占总股本2.79%[174] - 永赢先进制造智选混合型基金持有2,893,426股无限售流通股，占总股本1.94%[174] - 广发中小盘精选混合型基金持有1,699,269股无限售流通股[174] - 前10大股东中9名股东限售期至2027年2月22日，因承诺延长6个月[176][177] - 俞娟持股1,991,303股限售期至2026年8月24日[177] - 前10名股东总计持有有限售条件股份103,825,575股[176][177] 股权激励计划 - 公司于2025年2月17日董事会通过2025年限制性股票激励计划草案[69] - 激励对象名单于2025年2月18日至27日公示且无异议[69] - 2025年3月5日股东大会批准2025年限制性股票激励计划[69] - 2025年3月5日董事会通过向激励对象授予限制性股票[69] - 2025年4月29日完成限制性股票激励计划授予登记工作[70] - 2025年6月13日董事会通过2025年第二期限制性股票激励计划草案[70] - 第二期激励对象名单于2025年6月14日至24日公示且无异议[70] - 2025年7月4日股东大会批准2025年第二期限制性股票激励计划[70] - 2025年7月4日董事会调整第二期限制性股票授予价格[70] - 2025年7月4日董事会通过向第二期激励对象授予限制性股票[70] 承诺履行情况 - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 持有5%以上股份股东上海直辰履行股份限售承诺[74] - 公司所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[74] - 报告期内无控股股东非经营性占用资金情况[145] - 报告期内无违规担保情况[145] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[146] 关联交易 - 关联交易采购金额以人民币元为单位[146] - 关联方安徽华辰磁控科技外协服务交易额614,875.21元，未超过获批额度200万元[147] - 关联方上海狮门半导体原材料采购额15,357,202.63元，较上期增长51.6%[147] - 关联方甘肃沣豪贸易员工福利采购额153,964.70元（上期），获批额度50万元[147] - 对安徽华辰磁控科技商品销售额636,970.91元，较上期1,176,262.39元下降45.8%[149] 行业背景与公司业务 - 2023年中国工业自动化市场规模达2601亿元[30] - 2024年低压变频器市场规模284.30亿元，本土品牌占比47%[31] - 2024年中国伺服系统总市场规模预计约为212.6亿元人民币[32] - 伺服系统中小功率产品市场份额约为77%[32] - 公司主要产品为变频器和伺服系统，广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械等行业[32] - 公司被评为国家级专精特新"小巨人"企业、上海市科技小巨人企业[33] - 变频器产品分为通用变频器和行业专机两大类，包括H3000、Z2000等多个系列[33][34] - 伺服系统由伺服驱动器和伺服电机组成，用于精确位置、速度、转矩控制[34] - 减速机/减速器主要包括行星减速机和谐波减速器两类[34] - 公司还生产可编辑组态人机界面（HMI）和可编程逻辑控制器（PLC）等产品[34][35] - 公司采用直销或经销模式，以高性价比产品获取利润，直销比例较高[36] - 营业收入主要来源于变频器和伺服系统的销售[36] - 公司采用直销和经销相结合的销售模式[38] - 公司采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式[38] - 公司采购主要原材料包括模块类、集成电路、电容等[37] - 公司持续推进从驱动产品到控制系统、执行产品的产业链布局[39] - 直接材料成本占产品成本比重超过80%[64] 股东承诺（股份锁定与减持） - 公司控股股东上海众挺承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[77] - 实际控制人张建军承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的首发前股份[79] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[77] - 实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[80] - 控股股东承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[77] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让所持股份[80] - 持有公司5%以上股份股东上海直辰承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[82] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[82][84][87] - 所有股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[82][84][87][90] - 控股股东上海众挺承诺通过集中竞价90日内减持不超过公司股份总数1%[90] - 控股股东通过大宗交易90日内减持不超过公司股份总数2%[90] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[89] - 董事/监事/高管离职后半年内不得转让股份[89] - 控股股东协议转让导致持股低于5%后6个月内需遵守集中竞价减持规则[90] - 控股股东减持需提前至少3个交易日公告，集中竞价需提前15个交易日公告[92] - 未履行减持承诺所获收益归公司所有，且6个月内不得减持股份[92] - 实际控制人张建军承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[94] - 张建军通过集中竞价交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[94] - 张建军通过大宗交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[94] - 上海直辰股东承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[98] - 上海直辰通过集中竞价交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[98] - 上海直辰通过大宗交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[98] - 董事监事及高级管理人员承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[100] 股价稳定措施承诺 - 公司启动股价稳定措施条件为连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产

股份性质变更及激励计划进展 - 公司于2025年7月4日召开董事会及监事会，审议通过调整2025年第二期限制性股票激励计划授予价格及向9名激励对象授予限制性股票的议案，授予日为2025年7月4日 [1] - 激励对象已完成缴款，公司收到股票认购款835.3575万元，实际受让40.65万股回购股票，股本总额不变 [2] - 40.65万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记 [2] 股本结构变动 - 有限售条件流通股数量从106,829,388股增加至107,235,888股，占比从71.81%上升至72.08% [3] - 无限售条件流通股数量从41,942,463股减少至41,535,963股，占比从28.19%下降至27.92% [3] - 公司总股本保持148,771,851股不变 [3]

激励计划 - 2025年7月4日为第二期限制性股票激励计划授予日，向9人授予40.65万股，价格20.55元/股[1] 资金与股份 - 截至2025年8月8日，收到股票认购款835.3575万元，受让40.65万股[2] 股份占比 - 授予前后公司股本总额148,771,851股不变，授予后限售股占比升至72.08%，无限售股降至27.92%[3]

市场整体表现 - 上证综指上午收盘报3686.34点，涨幅0.56% [1] - A股总成交额达13282.77亿元 [1] 技术指标异动个股 - 52只A股出现5日均线下穿10日均线形态，其中*ST高鸿(-1.93%)、步科股份(-1.08%)、嵘泰股份(-0.92%)均线距离最大 [1] - *ST高鸿最新价1.90元较10日均线偏离-10.76%，日内跌幅5.00% [1] - 步科股份最新价94.36元较10日均线偏离-1.60%，日内涨幅0.48% [1] - 嵘泰股份最新价32.22元较10日均线偏离-0.78%，日内涨幅0.25% [1] - 皇庭国际最新价2.72元较10日均线偏离-7.39%，日内跌幅1.45% [1] - 国能日新最新价49.01元较10日均线偏离-4.86%，日内跌幅4.83% [2] - 新晨科技最新价20.85元较10日均线偏离-4.05%，日内跌幅0.29% [2] 特殊个股表现 - ST板块中*ST节能出现均线距离-0.29% [1] - 银行板块中民生银行均线距离-0.14%，最新价4.91元 [2] - 王子新材逆势上涨1.44%，最新价15.49元较10日均线正偏离0.93% [2]