上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜秋） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜秋，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设 备安装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限 公司上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公 司上海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今，任万国数据服务有限公 司高级副总裁、首席技术专家；2022 年 8 月至今，任江苏云裕豪建设工程有限 公司董事、总经理；2020 年 11 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立 董事、薪酬委员会召集人。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制 人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有（ 公司法》、 公司章程》等相关法律、 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章 控股股东和实际控制人行为规则 第二条 控股股东、实际控制人应采取切实措施保证公司资产完整、人员独 立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 第三条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得通过关联交易、资 产重组、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资 产，损害公司及其他股东的利益。 第四条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或 者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员从事下列行 为，损害公司及其他股东的利益： （一）要求公司无偿向自身、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者 其他资产； （二） ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，鉴于预计公司 2024 年度日 常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次 2024 年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开了专门会议，并对公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：公司 2023 年度日 常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常性关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司正常生产经营 需要，关联交易定价遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东 利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事章 铁生、蒋海军、杜秋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章铁生、蒋海军、杜秋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海众辰电子科技股份有限公司 上海众辰电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 25 日 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人章铁生作为上海众辰电子科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度严 格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-017 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海众辰 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金金额为 172,627.86 万元 ...

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-010 上海众辰电子科技股份有限公司 为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年末，容诚会计师事务所 ...

审计报告 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0046 号 审 计 报 告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 89 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 我们认 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为1.45亿元人民币，同比增长5.36%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.45亿元人民币，同比增长5.4%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为9805.55万元人民币，同比增长0.9%[18] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4722万元人民币，同比增长15.65%[5] - 公司2024年第一季度净利润为47,028,723.02元，同比增长15.2%[19] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降12.55%[6] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.32元，同比下降13.5%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2153.94万元人民币，同比下降158.75%[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,539,355.53元，同比下降158.7%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-106,711,190.39元，同比下降193.1%[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为933,645,385.72元，同比增长381.9%[24] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为35,215,101.78元，同比下降49.3%[22] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为30,113,333.30元，同比增长32.7%[23] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1,717,293.86元，同比下降70.9%[23] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,005,560,888.64元，同比增长39.0%[23] 资产与负债 - 总资产为29.70亿元人民币，较上年度末增长0.26%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.96亿元人民币，较上年度末增长1.80%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为9.34亿元人民币，较2023年底减少12%[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为11.41亿元人民币，较2023年底增长7%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为2.55亿元人民币，较2023年底增长22.2%[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为26.41亿元人民币，较2023年底基本持平[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3.28亿元人民币，较2023年底增长4.5%[15] - 公司2024年第一季度负债合计为2.73亿元人民币，较2023年底减少13%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为26.96亿元人民币，较2023年底增长1.8%[16] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为22,546人[11] - 前10名股东中，上海众挺智能科技有限公司持股比例为32.72%，为最大股东[11] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为6,107,793.50元，同比下降2.2%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为696.56万元人民币，主要包括金融资产公允价值变动损益808.13万元人民币[9] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.76%，同比减少3.71个百分点[6]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海众辰电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，众辰科技公司管理层编制了后附的 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是众辰科技公司管理层的责任。 容诚专字[2024]200Z0164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于上海众辰电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0164 号 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海众辰电子科技股份 有限公司（以下简称众辰科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-011 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第 八次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事 及监事回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议。现将2024年度董事、 监事、高管薪酬有关方案公告如下： 公司独立董事实行年度津贴制，2024 年度独立董事津贴标准为 60,000 元/ 年（税前）。 一、董事薪酬方案 （一）独立董事 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 （二）董事（不含独立董事） 1、适用范围 本方案适用于在公司领取薪酬的董事。 2、薪酬标准 非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬。 3、薪酬方案适用期限 20 ...