业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控资产、负债类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计资产总额5%以上[15] - 财务报告内控净资产类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计净资产总额5%以上[15] - 财务报告内控收入类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计收入总额5%以上[15] - 财务报告内控利润类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计净利润10%以上且超1000万元[15] - 非财务报告内控损失金额重大缺陷定量标准为占上年经审计利润总额5%及以上[17] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准包括受5000000元以上处罚等[18] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期公司无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[21] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] 数据变化 - 某数据从5%降至3%[20] 其他 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[21] - 本年度内控运行及下一年度改进方向不适用[21]

浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年日常关联交易金额预计为 1,050.20 万元，未达到上市公司 最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公 司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈国华、陈静波回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过。该事项无需提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并 获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会审议后认为：本次预计 关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公 ...

制度适用人员 - 制度适用于董监高及委员会认为应适用的其他人员[2] 薪酬审议主体 - 董事会审议高管薪酬方案，股东大会审议董监薪酬方案[6] 薪酬构成与发放 - 担任经营管理职务的董监高薪酬由基本、绩效、福利补贴构成[11] - 基本薪酬按月考核发放，绩效按考核结果在经营年度结束后发放[13] 薪酬相关规定 - 董监高薪酬为税前，应扣缴费用，离任按实际任期和绩效计算[14][15] - 特定情形不予发放或追回绩效薪酬[11] 制度生效 - 制度自股东大会审议通过之日起生效[17]

会议情况 - 公司于2024年4月22日召开董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议[1] - 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议[1] 薪酬方案 - 审议通过2024年度董监高薪酬方案，适用对象为董监高[1] - 适用期限为股东大会通过至新方案通过[1] - 独立董事津贴8万元/年，按季发放[1] - 非独立董事、监事按岗位领薪，未任职不领[1][2] - 高管按考核发薪，离任按任期发薪[2][3]

业绩总结 - 大华会计师事务所对亚光股份2023年度财报审计，2024年4月25日签发无保留意见报告[3] 数据相关 - 亚光股份2023年度其他关联资金往来期初余额396,015.06元[10] - 累计发生金额（不含利息）185,802,814.58元[10] - 偿还累计发生金额31,295,109.64元[10] - 期末余额154,903,720.00元[10] 关联公司数据 - 河北乐恒2023年期初往来资金余额396,015.06元[10] - 往来累计发生金额（不含利息）175,802,814.58元[10] - 偿还累计发生金额26,295,109.64元[10] - 期末往来资金余额149,903,720.00元[10] - 河北达立恒2023年度往来累计发生金额（不含利息）10,000,000.00元[10]

业绩总结 - 2023年公司业务指标提升5%[2] 未来展望 - 2024年公司预计在某些方面积极发展提升业务表现[4] 其他 - 2023年公司首次公开发行股票[2] - 2023年公司实现多项首次含特定股票交易[2] - 2023年2月10日有多项股票交易相关情况[2] - 2023年4月1日有特定股票交易情况[2] - 2023年4月24日有公司股票交易情况[2] - 2023年第一季度特定项目实现成果助力发展[3] - 2023年某些业务积极表现提供支持[3] - 2023年相关业务数据体现稳定性和潜力[3] - 2023年某方面业务与2022年有对比情况[3] - 2023年第一季度通过特定方式实现成果应对挑战[4] - 2024年4月25日有相关安排[4]

募集资金管理 - 2023年3月公司及子公司签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年4月21日注销招商银行温州龙湾支行募集资金专户[5] - 截至2023年12月31日，初时存放金额541,246,866.04元，余额226,873,299.94元[13] - 银行账户期末余额与募集资金余额差异160,533.98元[14] 资金投入情况 - 2023年度累计投入募集资金29,763.74万元，总额60,300.00万元[20] - HS&制药设备项目累计投入10,838.50万元，进度43.84%，效益940.47万元[20] - 年产50套MVR项目累计投入9,047.83万元，进度53.15%[20] - 补充流动资金及偿还贷款项目累计投入9,877.41万元，进度98.77%[20] 其他资金情况 - 公司募集资金到位前用自有资金先期投入150,353,795.53元[20] - 截至2023年12月31日，未对闲置募集资金现金管理[20]

浙江亚光科技股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24JCMGG 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010330 号 1 2 1 [2024] 0011010330 23年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | 编制单位:浙江亚光科技股份有限 | | | | | | | | | | | 1月 le 位： 車 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名 | III 用方与上市 的关联关系 म | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 023年度占用累计) 金额（不含利息） | म র্বীর্ষ | 0 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨东升） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨东升先生：1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任河南省第五建筑安装工程公司财务科长、郑州会计师事务所副所长、利安达 会计师事务所权益合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）河南分所权益合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.16亿元，同比减少14.37%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.1586亿，2023年同期2.52099亿，同比下降14.37%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4287.23万元，同比增长4.56%[5] - 2024年第一季度净利润4253.22万，2023年同期4093.73万，同比增长3.89%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润4287.23万，2023年同期4100.39万，同比增长4.56%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4706.67万元，同比减少31.11%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4706.67万，2023年同期 - 6832.28万，亏损有所收窄[26] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产27.07亿元，较上年度末减少0.96%[6] - 2024年3月31日资产总计2,707,119,684.66元，较2023年12月31日的2,733,449,193.83元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.60亿元，较上年度末增长3.59%[6] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计12.5967亿，上期12.1602亿，同比增长3.59%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计66.82万元，嵌入式软件增值税退税涉及金额130.79万元[7][8][9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动比例 - 交易性金融资产变动比例为 - 51.13%，因银行理财产品赎回所致[10] - 应收票据变动比例为58.95%，因春节前加大催收力度，客户回款增加所致[10] - 无形资产变动比例为46.60%，因子公司乐恒节能新购入土地所致[10] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额变动比例 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 - 99.80%，因上期有首发融资所致[11] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,694[13] - 前10名股东中，陈国华持股34,949,800股，占比26.12%；陈静波持股13,544,000股，占比10.12%[13] 财务数据关键指标变化 - 特定时间资产对比 - 2024年3月31日货币资金为388,649,796.97元，较2023年12月31日的394,731,009.69元有所减少[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为64,138,545.45元，较2023年12月31日的131,232,350.75元大幅减少[15] - 2024年3月31日应收票据为52,283,953.70元，较2023年12月31日的32,893,532.42元增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计2,252,772,300.77元，较2023年12月31日的2,281,350,501.95元减少[16] - 2024年3月31日非流动资产合计454,347,383.89元，较2023年12月31日的452,098,691.88元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 特定时间负债对比 - 2024年3月31日流动负债合计1,386,745,445.33元，较2023年12月31日的1,461,517,562.86元减少[17] - 2024年3月31日负债合计1,447,192,869.55元，较2023年12月31日的1,516,838,500.17元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 第一季度基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益0.32元/股，2023年同期0.41元/股，同比下降21.95%[23] 财务数据关键指标变化 - 第一季度投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4627.00万，2023年同期 - 1558.66万，由负转正[26] 财务数据关键指标变化 - 第一季度权益项目 - 2024年第一季度资本公积5.25349亿，与上期持平[18] - 2024年第一季度专项储备1223.61万，上期1145.22万，同比增长6.84%[18] - 2024年第一季度未分配利润5.57601亿，上期5.14729亿，同比增长8.33%[18] 财务数据关键指标变化 - 第一季度筹资活动现金流量 - 公司2024年第一季度吸收投资收到现金541,246,866.04元[27] - 公司2024年第一季度取得借款收到现金5,000,000.00元[27] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金1,078,546.50元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计546,246,866.04元[27] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金169,633.34元[27] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金16,646,037.76元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计16,815,671.10元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额529,431,194.94元[27] 财务数据关键指标变化 - 第一季度现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额445,315,922.02元[27] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额602,472,786.49元[27]