换届安排 - 公司第四届董事会、监事会提前换届，原定于2024年10月14日届满[2] - 2024年8月30日提名董、监事候选人，任期三年[2][3][4] - 换届前由第四届董、监事会继续履职[5] 候选人信息 - 郑建国为董事长、总经理，万立祥是会计专业人士[8][9]

市场扩张和并购 - 公司于2024年1月26日拟以2000万元自有资金投资设立全资子公司[3] - 全资子公司浙江泰瑞压铸机械有限公司注册资本为2000万元[4] - 浙江泰瑞压铸机械有限公司成立日期为2024年8月15日[4]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房 产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机 器"）拟将坐落于杭州钱塘区下沙街道文泽北路 245 号的房产出租给杭州奥都商 业管理有限公司（以下简称"奥都商业"），租赁面积 41,500 平方米，租期 10 年，免租期为 6 个月，出租总金额为 16,883.12 万元（含税），前述金额为未扣 减免租期的金额，奥都商业实际应支付的第一年、第二年与第三年的租金为按租 赁合同约定的免租期扣减后的金额。 交易对方与公司及子公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开公司 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集 资金向全资子公司浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）提供 28,000.00 万元无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、 5000 台注塑高端装备建设项目）。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券337.80万张，募集资金33780.00万元，净额33552.93万元[13] - 泰瑞项目募集资金投资额28000.00万元，补充流动资金5780.00万元[17] - 2023.6.8 - 2024.7.8自筹资金预先投入募投项目17736.63万元，占比22.24%[18][19] - 2023.6.8 - 2024.7.8自筹资金预先支付发行费用2.54万元，总额227.07万元[20][22] - 2024年7月8日主承销商汇入募集资金监管账户[13] 项目情况 - 泰瑞项目总投资额79759.88万元，年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[17] 审计相关 - 天健会计师事务所验证募集资金到位情况并出具报告[13] - 天健会计师事务所为公司出具自筹资金投入募投项目鉴证报告[29] - 王建兰、李锟为公司出具鉴证报告的注册会计师[30][32]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募 投项目的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募 集资 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对泰 瑞机器及下属全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张 面值 100 元，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含 税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元 ...

泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财 产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用 于以证券投资为目的的投资行为。 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公 司"）使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司本次拟购买的保本型现金管理产品属于低风险 理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投 资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰 ...

资金使用 - 拟向子公司提供28000万元无息借款用于项目[4] - 以17739.17万元置换前期自筹资金[5] - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理[6] 项目建设 - 项目包括年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[4] 会议情况 - 2024年7月26日召开监事会会议[3] - 三议案表决均全票通过[4][5][6]

根据泰瑞机器 2024 年 6 月 28 日披露的《泰瑞机器股份有限公司向不特定对 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法规规章的要求，对泰瑞机器使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 337,800,000.00 元。扣 ...