华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，调动董事、高级管理人员工作 积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事会全体成员，包括独立董事与非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第三条 薪酬管理应当遵循以下原则： （一）利益结合原则：薪酬管理应当与公司可持续发展目标一致，综合 考虑短期利益与长远利益、公司整体利益与股东利益； （二）权责利对等原则：薪酬管理应当综合考虑工作岗位、内容、成果 等，遵循按劳分配； （三）绩效结合原则：年度薪酬与个人岗 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章 程 （修订） | 第一章 류 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 り … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 监事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35 | | 覧 一节 监事 | | 第二节 监事会 . | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入536,742,126.34元，较上年同期增长14.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润86,421,910.38元，较上年同期增长60.34%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.37亿元，较2024年第一季度的4.69亿元增长14.37%[20] - 2025年第一季度净利润为8313.66万元，较2024年第一季度的5153.48万元增长61.32%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.271元/股，较2024年第一季度的0.179元/股增长51.4%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.276元/股，较2024年第一季度的0.178元/股增长55.06%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为4.52亿元，较2024年第一季度的3.97亿元增长13.75%[20] 现金流量相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额19,006,538.58元，较上年同期减少86.17%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为5.35亿元，较2024年第一季度的6.53亿元下降18.19%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为5.16亿元，较2024年第一季度的5.16亿元基本持平[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.36亿元，较2024年第一季度的 -1.42亿元亏损扩大[23][24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6739.47万元，较2024年第一季度的 -1.21亿元亏损缩小[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.84亿元，较2024年第一季度的 -1.25亿元亏损扩大[24] 资产负债相关（期末对比） - 本报告期末总资产5,245,971,211.07元，较上年度末减少2.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益3,157,237,907.53元，较上年度末减少16.62%[5] - 2025年3月31日货币资金为851,411,047.20元，较2024年12月31日的1,135,322,974.23元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为733,545,130.11元，较2024年12月31日的836,511,923.43元减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计2,102,975,785.06元，较2024年12月31日的2,464,406,047.41元减少[15] - 2025年3月31日非流动资产合计3,142,995,426.01元，较2024年12月31日的2,906,494,180.20元增加[16] - 2025年3月31日流动负债合计363,844,687.77元，较2024年12月31日的539,964,798.92元减少[16] - 2025年3月31日非流动负债合计1,607,629,254.29元，较2024年12月31日的924,672,498.54元增加[17] - 2025年3月31日负债合计1,971,473,942.06元，较2024年12月31日的1,464,637,297.46元增加[17] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计3,274,497,269.01元，较2024年12月31日的3,906,262,930.15元减少[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,096户，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）持股49,228,260股，持股比例14.96%[11] - 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司回购专用证券账户持股32,150,143股，持股比例9.77%[11] - 东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股49,228,260股[12] - 张初全持有懋盛（厦门）企业管理咨询有限责任公司98.29%股权[12] 其他重要内容 - 非经常性损益合计4,871,390.49元[7] - 2024年四季度开始公司战略投资深圳市富创优越科技有限公司，目前持股42.16%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为22.13亿元，同比增长7.67%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，同比增长14.64%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.63亿元，同比增长187.41%[24] - 2024年基本每股收益为0.864元，同比增长15.66%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为7.59%，同比增加0.51个百分点[25] - 主营业务收入21.83亿元，同比增长8.17%，毛利率增加0.83个百分点[55][58] - 研发费用1.02亿元，同比增长6.44%[55] - 公司2024年实现营业收入22.13亿元，同比增长7.67%[51] - 归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长14.64%[51] - 总资产53.71亿元，比上年年末增长5.65%[51] 各条业务线表现 - 2024年安全气囊布实际产量为4,332.43万米，完成年度计划的111.09%[35] - 2024年安全气囊袋业务实现销售收入14.64亿元，同比增长3.40%[35] - 2024年安全气囊布实现销售收入5.34亿元，同比增长24.27%[35] - 2024年安全带实现销售收入0.85亿元，同比增长5.19%[35] - 公司量产的安全气囊袋项目有498个，新定点的安全气囊袋项目（含OPW）有188个[36] - 被动安全系统部件营业收入20.82亿元，同比增长8.14%，毛利率下降0.46个百分点[58] - 被动安全系统部件生产量为4,332.43万米，同比增长11.76%，销售量为3,811.49万米，同比减少0.01%[60] - 被动安全系统部件主营业务成本为1,454,946,345.82元，同比增长8.85%，占总成本比例97.12%[64] - 其他主营业务成本为43,147,514.68元，同比减少33.62%，占总成本比例2.88%[64] 各地区表现 - 越南子公司实现销售收入约2.58亿元人民币，同比增长32.23%，净利润约3,743.70万元，同比增长78.34%[36] - 越南生产基地规划产能约20亿人民币，主要目标市场为东南亚、日韩、印度等地区[36] - 国内市场营业收入19.54亿元，同比增长6.61%，毛利率增加1.22个百分点[58] - 国外市场营业收入2.29亿元，同比增长23.58%，毛利率下降2.14个百分点[58] - 境外资产规模为74,907.38万元人民币，占总资产比例13.95%[78] 管理层讨论和指引 - 越南新工厂2025年第一季度投产，规划年产能20亿元，主要面向东南亚、日韩市场[90] - 公司战略入股电子制造服务企业富创优越，未来将进一步深度整合[90] - 2025年第二季度越南新工厂正式投产后将加快产能爬坡[92] - 公司将持续加大在半导体及算力制造领域的业务布局[90] - 2025年公司将在汽车被动安全产线的智能化领域加大投入[92] - 公司拟进一步深度整合富创优越，包括拓展硅光、CPO等下一代光通信领域[92] - 2025年公司将在汽车轻量化材料、碳复合材料等领域实现量产突破[93] 风险因素 - 公司面临毛利率持续下滑的风险，因整车厂商每年要求调低产品价格[95] - 公司下游客户集中，主要客户为奥托立夫、采埃孚、均胜等安全气囊总成企业[95] - 公司面临市场竞争加剧导致盈利能力下降的风险，因竞争对手扩大产能[96] 股东回报与利润分配 - 2024年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），预计派发现金红利28,136,601.44元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的10.14%[5] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[136][141] - 成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[137][141] - 成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[137][141] - 成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[137][141] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），累计派发62,846,905.60元[144] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.95元（含税），拟派发28,136,601.44元，占归属于上市公司股东净利润的10.14%[144][150] - 2024年股份回购金额为152,984,821.76元，与现金分红合计181,121,423.20元，占净利润的65.28%[145][150] 公司治理与高管信息 - 公司总经理张初全报告期内减持股份4,644,800股，减持后持股13,934,900股，税前报酬总额173.42万元[104] - 董事长吴黎明报告期内持股0股，税前报酬总额未披露[104] - 董事蒋卫军（离任）报告期内持股564,350股未变动，税前报酬总额90.00万元[104] - 独立董事党小安报告期内持股0股，税前报酬总额11.90万元[104] - 独立董事韩镭报告期内持股0股，税前报酬总额11.90万元[104] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计764.46万元[112] - 2025年2月24日蒋卫军因工作调整辞去董事长职务，吴黎明被选举为新任董事长[113] 研发与创新 - 公司拥有99项授权专利，其中12项为发明专利[47] - 公司研发投入总额为101,811,143.42元，占营业收入比例为4.60%，全部为费用化研发投入[70] - 公司研发人员数量为417人，占公司总人数的12.18%，其中本科及以上学历占比56.83%[71][72] 社会责任与环保 - 报告期内公司投入环保资金1,572.05万元[161] - 公司通过减碳措施减少二氧化碳排放2,053吨，包括光伏发电和智慧厂务系统[163] - 光伏发电2024年发电量206.8085万KWh，减少二氧化碳排放约1,455吨[165] - 智慧厂务系统2024年节约用电量85万KWh，减少二氧化碳排放约598吨[165] - 公司2024年社会责任总投入为47.27万元[168] 关联交易与承诺 - 公司无控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[7][8] - 公司承诺事项中股权激励相关承诺均按期履行[174][175] - 可转债发行相关承诺中实际控制人及股东承诺不参与认购的条件[175] - 公司独立董事承诺认购可转债后六个月内不减持华懋科技股票或可转债[176] - 持股5%以上股东张初全承诺三年内不谋求华懋科技实际控制权[178] - 公司实际控制人承诺所持股票无质押且无处置计划以保持控制权稳定[178][179]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-022 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1682 号），向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金总额为 ...

R 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"让册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cnov.cn）"进行变 。 " 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 (以下简称"华懋科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华懋科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为有融资需求的各级 子公司提供总额不超过人民币 5 亿元（含等值其他币种）的对外担保。截至本公 告披露日，公司已为华懋（海防）新材料科技有限公司提供约 1,000 万美元（折 合人民币约 7,500 万元）的连带责任担保。除此之外，公司及控股子公司未对外 提供担保。 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司预计为有融资需求的各级子公司提供总额不超 过人民币 5 亿元（含等值其他币种）的对外担保，其中为全资子公司华懋（海防） 新 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告 现金管理产品类型：募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级 不超过 R1）；自有资金用于购买产品持有期限在一年之内的安全性高、流动性 好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级 不超过 R3）和国债逆回购。 现金管理的期限：自第六届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第五次会 议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及募集资金 进行现金管理的议案》，公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。 特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品或存款类 产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 仍存在一定风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及重新制定公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 重新制定<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。 截至 2025 年 4 月 25 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授 予的第三个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记 2,965,400 股，"华懋转 债"转股 702 股，合计新增股份 2,966,102 股。因此公司注册资本将由 32,609.4093 万元增加至 32,906.0195 万元，公司股本由 32,609.4093 万股增加至 32,906.0195 万股。同时 ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计 师事务所〈特殊普通合伙〉（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号楼四 楼,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事 证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资 格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计,出具了标准无保留 ...