业绩总结 - 2023年度净利润333,596,919.27元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润588,417,520.42元[3] 利润分配 - 每10股派现2.6元（含税），拟派现80,375,535.5元（含税）[2][3] - 现金分红占净利润24.09%[3] - 利润分配方案待股东大会审议[5][8] 未来规划 - 2024年制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[6]

审计组织架构 - 公司董事会下设审计委员会，成员全为非高管董事，独立董事过半数[6] - 公司设内部审计部，专职人员不少于三人，设经理一名，由审计委员会提名，董事会任免[6][9][10] 审计工作安排 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年结束后提交内部审计工作报告[7] - 内部审计部应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[8] - 内部审计部每季度与审计委员会召开一次会议，报告工作情况和发现的问题[10] 审计工作底稿 - 内部审计工作底稿及相关资料保存时间为十年[20] 审计涵盖范围 - 内部审计涵盖销货及收款、采购及付款等与财务报告和信息披露事务相关业务环节[11] - 内部审计监督公司及下属企业贯彻执行国家政策、财经法律等[13] - 内部审计监督董事会决议及公司经营方针等落实执行情况[13] - 内部审计对公司重大投资项目可行性和有效性、购买和出售资产事项进行专项审计[14] 审计报告提交 - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] - 内部审计部至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[21] - 内部审计部在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计[32] 内部控制审查 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[18] 审计关注内容 - 审计对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用情况、信息披露事务管理制度关注不同内容[19][20][21][23] 审计特殊权力 - 内部审计部可对严重损害公司利益等行为提请临时制止决定[25] 外部审计要求 - 公司应至少每两年要求会计师事务所对内部控制有效性审计一次并出具报告[26] 报告决议与披露 - 审计委员会应根据内部审计部资料出具年度内部控制自我评价报告[37] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[29] - 如会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷，公司董事会、监事会应做专项说明[30] - 公司应在年度报告披露同时在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[30] 奖惩措施 - 对有突出贡献审计人员和有功人员给予表扬或奖励[28] - 对阻挠审计等行为的直接责任者给予处分，严重的移交司法机关[32] - 被审计单位转移等资料，建议公司给予相关人员处分，犯罪的追究刑事责任[32] - 内部审计人员违规视情节给予处分[32]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕629 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四 ...

业绩总结 - 审计公司对四方科技2023年度财报及汇总表审计[3] - 2023年度所有关联资金往来累计发生498.57万元[10] - 2023年度所有关联资金偿还累计发生496.05万元[10] - 2023年末所有关联资金往来余额2.52万元[10] 审计结果 - 审计认为汇总表如实反映2023年资金情况[8]

关联人定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] - 过去12个月内存在特定情形的法人、自然人为公司关联人[7] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多项事项[7] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等[8] - 确定关联交易价格可采用成本加成法、再销售价格法等方法[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避，决议须经非关联董事过半数通过[11] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，关联交易事项应提交股东大会审议[11] - 股东大会审议关联交易时，关联股东应回避表决[12] 关联交易金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议并披露[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议并披露[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[15] 关联财务资助与担保 - 公司为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议[16] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] 关联委托理财 - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] 日常关联交易协议 - 公司日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[23] 关联交易披露 - 公司拟披露关联交易需独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 公司应按规定披露关联交易事项[30] - 特定情形下公司可申请暂缓或豁免披露关联交易[31] - 披露关联交易需向证券交易所提交公告文稿等文件[32] 控股子公司 - 公司控股子公司指持有其50%以上股权或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[28] - 控股子公司与关联方的关联交易视同公司行为履行审批程序[33] 其他规定 - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金，参股公司其他股东同比例提供资金除外[24] - 公司应防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源[24] - 本制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[34] - 本制度经股东大会审议批准后生效及修改[35] - 本制度未尽事宜按相关法规和章程执行[36] - 本制度与新法规等抵触时按新规定执行并修订[36] - 本制度由公司董事会负责解释[37]

目 录 天健审〔2024〕630 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四方 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四方科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十六日 第 2 页 共 2 页 三、 ...

业绩数据 - 2023年营业收入222,862.73万元，同比增长10.09%[2] - 2023年净利润33,359.69万元，同比增长9.14%[2] - 报告期末总资产340,505.79万元，较上年末增长6.15%[2] - 报告期末所有者权益247,597.55万元，较上年末增长12.27%[2] 知识产权 - 2023年新增知识产权授权43件，含发明专利9件[9] - 2023年新增知识产权申请48件，含发明专利15件[9] - 报告期末拥有有效知识产权346件，含发明专利67件[9] 业务突破 - 2023年冷链装备业务订单、发货创历史新高[4] - 2023年罐箱业务国内市场和特箱领域有较大突破[4][5] 未来展望 - 2024年董事会完善决策机制，推进提质降本增效[15] - 2024年董事会加强技术研发，推进新项目建设[15]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[10] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[13][15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[18] - 定期会议书面通知发出后，变更需会前3日书面通知[20] 董事会会议召开条件 - 过半数董事出席方可举行会议[22] - 关联关系董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行[37] 专门委员会设置 - 设立战略等四个专门委员会，可按需设其他委员会[5] - 专门委员会不少于三名董事，审计等委员会独立董事占半数以上并担任召集人[5] 董事会秘书职责 - 兼任证券事务部负责人，保管董事会印章[4] - 安排记录会议，可视需要制作纪要和决议记录[44][45] 董事会决策规则 - 重大事项需董事会审议，部分提交股东大会[9] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[35] - 关联关系决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[37] 其他规则 - 利润分配决议可先出审计草案，后出正式报告再决议其他事项[40] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[41] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[42] - 会议可录音，结束与会董事确认[43] - 与会董事签字确认记录，有异议可说明[46] - 会议档案保存十年以上[51]

2023年情况 - 召开4次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[5] - 实施2022年度每10股派2.20元（含税）分配方案[14] - 披露定期报告4份和临时公告19份[16] 2024年展望 - 独立董事按法规规范履职，完善公司治理[22][23]

2023年公司治理 - 召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 独立董事应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参会3次，出席股东大会1次[6] - 召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事现场出席2次、通讯出席3次[8] 2023年合规情况 - 关联交易年度授权并在范围内执行，决策程序合法合规[10] - 不存在为关联方担保和资金占用情况，对外担保决策程序合法[11] 2023年其他事项 - 继续聘任天健会计师事务所为审计机构，审议程序合法有效[12] - 实施2022年度每10股派发现金红利2.20元（含税）的分配方案[13] - 公司及实际控制人均切实履行承诺并披露[14] - 披露定期报告4份和临时公告19份，信息披露合规[15] - 董事会下设各专门委员会严格履行前置审议程序[17] 未来展望 - 2024年独立董事将依法履职完善公司治理[21]