董事会会议 - 公司于2024年11月15日召开第五届董事会第一次会议[2] - 应出席董事9人，实际到会9人[2] 人事任免 - 选举黄杰为董事长，聘任其为总经理[3][5] - 聘任黄鑫颖、楼晓华、张俞忠为副总经理[5] - 聘任黄鑫颖为财务负责人、董事会秘书[6]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-066 四方科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 《关于董事会换届 选举的议案（独立董事）》 《关于监事会换届选举的议案》，同日，公司召开第 五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董 事会专门委员会、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会 秘书的议案。此外，公司经职工代表大会民主选举产生了第五届监事会职工代表 监事。具体情况如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会共由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会。具体成员如下： 1、董事长：黄杰先生 2、董事会成员：黄杰先生、黄鑫颖女士 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月15日13:30在南通公司会议室召开[10] - 采用现场与网络结合投票，重复投票以第一次为准[6] 董事会信息 - 第五届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[13][18] - 提名黄杰等6人为非独立董事候选人，申江等3人为独立董事候选人[13][18] 监事会信息 - 第五届监事会由3名监事组成，1名职工代表监事、2名股东代表监事[24] - 陈晓东、李如松为股东代表监事候选人[24] 议案信息 - 议案一、二经第四届董事会第十五次会议审议通过[13][19] - 议案三经第四届监事会第十四次会议审议通过[24]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6756756股，占总股本2.1835%[2] - 累计已回购金额66903975.13元[2] - 截至2024年10月31日累计回购6756756股[6] 价格与数量调整 - 2024年6月18日起回购上限调为不超过14.74元/股[4] - 预计可回购数量调整为3392130股至6784261股[5] 回购价格 - 实际回购价8.83元/股至11.14元/股[2] - 成交最高价11.14元/股、最低价8.83元/股[6]

股票情况 - 四方科技股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1] 控股股东情况 - 截至2024年10月31日除已披露事项外无影响股票异常波动重大事项[1] - 股票异动期间未买卖四方科技股票[1]

业绩总结 - 2024年前三季度营收14.38亿元，同比降12.14%[3][8] - 2024年前三季度净利润1.84亿元，同比降25.69%[3][8] 股价情况 - 2024年10月29 - 31日股价涨幅偏离值累计达20%[3][5][8] 其他事项 - 发行可转债已过董事会审议，未开股东大会[3][7] - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[3][7][8][10]

营收情况 - [本报告期营业收入4.30亿元，同比下降24.99%；年初至报告期末营业收入14.38亿元，同比下降12.14%][2] - [2024年前三季度营业总收入为14.38亿元，较2023年同期的16.37亿元有所下降][13] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润5162.31万元，同比下降37.23%；年初至报告期末为1.84亿元，同比下降25.69%][2] - [本报告期扣除非经常性损益的净利润4950.51万元，同比下降36.88%；年初至报告期末为1.71亿元，同比下降27.05%][2] - [本报告期基本每股收益0.17元/股，同比下降34.62%；年初至报告期末为0.6元/股，同比下降25.00%][3] - [本报告期加权平均净资产收益率为1.97%，较上年同期减少1.5个百分点；年初至报告期末为7.25%，较上年同期减少3.76个百分点][3] - [2024年前三季度净利润为1.84亿元，较2023年同期的2.48亿元有所下降][15] - [2024年前三季度税金及附加为1434.84万元，较2023年同期的844.97万元有所上升][15] - [2024年前三季度管理费用为5254.19万元，较2023年同期的4581.57万元有所上升][15] - [2024年前三季度研发费用为6447.98万元，较2023年同期的7123.37万元有所下降][15] - [2024年前三季度财务费用为 - 263.74万元，较2023年同期的701.79万元有所下降][15] - [归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为234.10万元，上年同期为 - 905.38万元][16] - [综合收益总额为1.87亿元，上年同期为2.39亿元][16] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.6元/股，上年同期为0.8元/股][16] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，同比下降134.06%][2] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期销售收款较同期减少所致][6] - [经营活动现金流入小计为13.52亿元，上年同期为19.58亿元；经营活动现金流出小计为14.74亿元，上年同期为16.02亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，上年同期为3.57亿元][17] - [投资活动现金流入小计为20.32亿元，上年同期为13.53亿元；投资活动现金流出小计为22.15亿元，上年同期为15.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，上年同期为 - 1.85亿元][17] - [筹资活动现金流入小计为20万元，上年同期为10万元；筹资活动现金流出小计为14674.62万元，上年同期为26149.57万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14654.62万元，上年同期为 - 26139.57万元][18] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 545.37万元，上年同期为 - 1940.95万元][18] - [现金及现金等价物净增加额为 - 4.57亿元，上年同期为 - 1.09亿元][18] - [期初现金及现金等价物余额为9.59亿元，上年同期为4.42亿元][18] - [期末现金及现金等价物余额为5.03亿元，上年同期为3.33亿元][18] 资产负债情况 - [本报告期末总资产32.15亿元，较上年度末下降5.60%；归属于上市公司股东的所有者权益25.19亿元，较上年度末增长1.73%][3] - [2024年9月30日货币资金为546,103,150.75元，较2023年12月31日的1,001,211,530.72元减少][10] - [2024年9月30日应收账款为66,803,221.24元，较2023年12月31日的49,685,685.32元增加][10] - [2024年9月30日应收款项融资为399,062.32元，较2023年12月31日的23,187,573.38元减少][10] - [2024年9月30日预付款项为44,869,292.63元，较2023年12月31日的29,691,878.35元增加][10] - [2024年9月30日存货为947,244,122.73元，较2023年12月31日的902,495,734.63元增加][10] - [2024年9月30日其他流动资产为36,416,059.88元，较2023年12月31日的6,257,244.38元增加][10] - [2024年9月30日固定资产为694,934,417.32元，较2023年12月31日的715,919,885.85元减少][10] - [2024年9月30日在建工程为228,132,541.12元，较2023年12月31日的60,177,967.27元增加][10] - [2024年第三季度末资产总计为32.15亿元，较上一报告期的34.05亿元有所下降][11] - [2024年第三季度末负债合计为6.96亿元，较上一报告期的9.29亿元有所下降][12] - [2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为25.19亿元，较上一报告期的24.76亿元有所上升][12] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计2118.01万元，年初至报告期末为1334.93万元][5] - [本报告期扣除非经常性损益的净利润下降主要系本期收入下降增加所致][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为18,009名，前十大股东中黄杰持股124,596,915股，持股比例40.27%][8] - [截至2024年9月30日，股东黄迎节通过信用证券账户持有公司股票2,271,800股][9]

四方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李昌莲，已充分了解并同意由提名人四方科技集团股份有限公司董事会 提名为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

独立董事提名 - 申江被提名为四方科技第五届董事会独立董事候选人[2] - 申江已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 任职资格 - 申江具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 申江兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] - 申江在四方科技连续任职未超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[6]

独立董事提名 - 四方科技集团董事会提名李昌莲为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近12个月内有不具备独立性情形者不符要求[4] - 近36个月内受处罚或谴责者有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明发布于2024年10月28日[7]