公司产品信息 - 公司罐式集装箱产品包括标准罐式集装箱和特种罐式集装箱 [1] - 公司产品应用于化工、能源、食品饮料等物流领域 [1]

公司信息披露与投资者沟通 - 四方科技于2月9日通过互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [2] - 公司表示股东人数信息将在定期报告中统一披露 建议投资者关注公司定期报告相关内容 [2]

公司业务与产品 - 公司罐式集装箱产品包括标准罐式集装箱和特种罐式集装箱 [2] - 公司产品应用于化工、能源、食品饮料等物流领域 [2]

公司核心事件 - 四方科技集团股份有限公司全资子公司南通四方节能科技有限公司于近日通过高新技术企业重新认定，获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202532000233，发证时间为2025年11月18日，有效期三年[1] - 本次高新技术企业重新认定系原证书有效期满后的复审[1] 财务与税务影响 - 根据国家相关规定，四方节能自通过复审后连续三年（2025年至2027年）将继续享受高新技术企业税收优惠政策，按15%的企业所得税税率缴纳企业所得税[1] - 本次高新技术企业重新认定不会对公司2025年度经营业绩产生影响[1]

新产品和新技术研发 - 四方科技全资子公司四方节能于2025年11月18日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 其他新策略 - 四方节能2025 - 2027年按15%企业所得税税率缴纳[1] - 高新技术企业重新认定不影响公司2025年度经营业绩[1]

公司动态 - 公司全资子公司南通四方节能科技有限公司于近日获得高新技术企业重新认定，证书编号为GR202532000233，发证时间为2025年11月18日，有效期为三年 [1] - 此次高新技术企业证书的获得系原证书有效期满后的重新认定 [1]

信用评级与财务风险 - 公司主体长期信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定[9][79][146] - 本次发行的可转债不设担保，存在兑付风险[40][149] 财务数据 - 报告期各期，公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为83.49%、83.24%、79.48%和78.16%[12][127] - 报告期各期，公司主营业务收入中境外销售收入占比分别为64.60%、63.78%、55.86%和62.42%[13][128] - 2022 - 2024年公司现金分红（含税）金额分别为6807.71万元、7943.32万元和7143.35万元，最近三年累计现金分红21894.37万元[30][31] - 最近三年年均可分配利润29213.46万元，最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为74.95%[30][31] - 2024 - 2022年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为30.12%、23.81%、22.27%[31] - 报告期内公司营业收入分别为202,441.24万元、222,862.73万元、186,298.02万元和123,692.52万元[131] - 报告期各期内公司主营业务毛利率分别为24.19%、24.58%、24.20%和20.43%[132] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为97,504.30万元、90,249.57万元、103,790.97万元和101,244.96万元，占流动资产的比例分别为42.88%、36.40%、48.67%和45.33%[133] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产3,640台特种罐式集装箱和16,052吨聚氨酯深冷复合材料的产能[15][137] - 本次发行可转换公司债券募集资金将用于"LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目"等三个项目[33] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[62][65] - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目拟投资总额49,058.38万元，拟用募集资金投资48,161.72万元[66] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资总额42,296.68万元，拟用募集资金投资41,025.82万元[66] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资总额13,151.96万元，拟用募集资金投资13,151.96万元[66] 市场数据 - 2024年全球LNG贸易总量达4.07亿吨，中国LNG进口量为7,900万吨，同比增长600万吨，成为全球最大进口国[53] - 预计2030年全球LNG贸易量将达6.5亿吨[54] - 2026年预计交付的LNG船只中，中国造船厂制造的有27艘，占比25.96%，为2022年以来最高占比[55] 公司结构与人员 - 公司注册资本为30,944.1175万元，于2016年5月19日在上海证券交易所上市，股票简称四方科技，代码为603339.SH[52] - 截至2025年9月30日，公司股本总额为309,441,175股，前十大股东持股比例合计51.28%，持股数量为158,687,807股[153][154] - 截至2025年9月30日，公司拥有6家全资子公司，无参股子公司，其中3家重要子公司最近一年经审计总资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例超过5%[157] - 截至2025年9月30日，公司控股股东和实际控制人为黄杰，直接持有公司股份124,596,915股，占总股本40.27%[154][164] - 截至募集说明书签署日，黄杰直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结情况，无重大权属纠纷[165] - 截至募集说明书签署日，黄杰未投资或设立发行人及合并范围以外的企业[166] - 2025年11月12日公司取消监事会，其职权由审计委员会承接[180][196] - 报告期内公司核心技术人员未变动[198] - 报告期内公司未制定股权激励方案[199] 可转债相关 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[63][76] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[75] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[78] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值[87] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[92] - 有条件赎回情形一是公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[97] - 有条件回售在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时可回售[100] - 附加回售若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利[101] - 可转换公司债券向原股东优先配售，具体数量发行前协商确定，余额通过网下和/或网上发行，不足部分主承销商包销[103] - 可转换公司债券每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[104] 其他 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[22] - 公司制定了《四方科技集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[35] - 公司董监高承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[39] - 硬质聚氨酯泡沫发泡时闭孔率可达PUR/PIR 95%以上[49] - 聚氨酯硬泡密度为35kg/m³～40kg/m³时导热系数低[49] - 公司冷链装备业务涉及速冻设备等细分领域，属于“制造业”中的“C34通用设备制造业”[200] - 公司绝热节能材料业务属于“制造业”中的“C30非金属矿物制品业”[200]

新策略 - 公司2026年1月21日收到上交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请通知[2] - 发行需通过上交所审核并获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为202,441.24万元[6] - 2022年罐式集装箱收入为138,988.27万元，占营业收入的68.66%[6] - 2022年冷冻设备销售收入为56,728.78万元，占营业收入的28.02%[6] - 净利润本期为3.0566074836亿元，上年同期为1.6876751378亿元，同比大幅增长[25] 财务状况 - 期末流动资产合计22.74亿元，较上年年末增长19.81%[20] - 期末流动负债合计9.67亿元，较上年年末增长30.34%[20] - 期末非流动负债合计3584.22万元，较上年年末下降73.46%[20] - 期末负债合计10.02亿元，较上年年末增长14.34%[20] - 期末所有者权益合计22.05亿元，较上年年末增长13.20%[20] - 期末资产总计32.08亿元，较上年年末增长13.55%[20] 资产变动 - 期末货币资金4.46亿元，较上年年末下降35.77%[20] - 期末交易性金融资产7.03亿元，较上年年末增长626.40%[20] - 期末存货9.75亿元，较上年年末增长5.45%[20] - 期末固定资产6.31亿元，较上年年末下降4.67%[20] 关键审计事项 - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] - 审计将存货可变现净值确定为关键审计事项[8] 会计政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[51] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，发出存货采用月末一次加权平均法[68][69] - 同一控制与非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本确定方法不同[75][76] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%，房产税从价计征税率1.2%、从租计征税率12%等[125] - 本公司等部分公司2022年度企业所得税减按15%的税率计缴[126] 外汇业务 - 2022年4月17日公司同意使用不超1.8亿美元或等值人民币开展外汇套期保值业务[191] - 截至2022年12月31日，卖出美元远期合约等套期工具公允价值负债总计4,534,712.70元[192][193] 子公司情况 - 公司对四方罐储公司等6家子公司持股比例均为100%[194] - 公司将6家子公司纳入2022年合并财务报表范围[36]

公司基本信息 - 公司注册资本为30,944.1175万元[7] - 公司主营业务为冷链装备和罐式集装箱的研发、生产和销售[8] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入为123,692.52万元，2024年度为186,298.02万元，2023年度为222,862.73万元，2022年度为202,441.24万元[10] - 2025年1 - 9月净利润为10,341.43万元，2024年度为23,714.61万元，2023年度为33,359.69万元，2022年度为30,566.07万元[10] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为35,171.70万元，2024年度为 - 8,085.85万元，2023年度为57,109.81万元，2022年度为52,698.52万元[11] - 2025年9月30日资产合计为353,551.68万元，2024年12月31日为332,174.61万元，2023年12月31日为340,505.79万元，2022年12月31日为320,784.51万元[12] - 2025年9月30日流动比率为2.64倍，2024年12月31日为2.96倍，2023年12月31日为2.78倍，2022年12月31日为2.35倍[13] - 2025年9月30日资产负债率为26.33%，2024年12月31日为22.69%，2023年12月31日为27.29%，2022年12月31日为31.25%[13] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为4.05%，2024年度为9.40%，2023年度为14.25%，2022年度为14.72%[13] 成本与销售占比 - 报告期各期直接材料成本占主营业务成本比重分别为83.49%、83.24%、79.48%和78.16%[16] - 报告期各期境外销售收入占主营业务收入比重分别为64.60%、63.78%、55.86%和62.42%[18] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产3,640台特种罐式集装箱和16,052吨聚氨酯深冷复合材料的产能[20] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[27][31] - 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料LNG项目拟投资49,058.38万元，拟用募集资金48,161.72万元[32] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资42,296.68万元，拟用募集资金41,025.82万元[32] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资13,151.96万元，拟用募集资金13,151.96万元[32] 股权情况 - 截至2025年9月30日，广发证券股权衍生品业务部自营账户持有发行人37,104股，占总股本比例为0.012%[38] - 截至2025年9月30日公司或关联方未持有保荐机构或其关联方股份[39] 会议审议 - 2024年1月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过多项发行相关议案[47] - 2025年12月13日公司第五届董事会第六次会议审议通过多项发行相关议案[48] - 2025年12月31日公司2025年第二次临时股东会审议通过多项发行相关议案[50] 发行条件与合规 - 公司2022 - 2024年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为30,566.07万元、33,359.69万元和23,714.61万元[56] - 公司最近三年平均可分配利润为29,213.46万元，足以支付本次公司债券一年的利息[56] - 公司本次发行可转债募集资金将用于特定项目，符合国家产业政策等规定[57] - 保荐机构认为公司申请可转换债券上市符合相关法律法规规定的上市条件[46] - 公司本次发行符合《公司法》有关上市公司公开发行可转换公司债券的条件[52] - 公司本次发行符合《证券法》规定的上市公司公开发行可转换公司债券的条件[55] - 公司本次发行符合《注册管理办法》规定的上市公司公开发行可转换公司债券的条件[61] - 公司本次发行聚焦主业、理性融资、融资规模合理，符合《注册管理办法》第四十条的规定[77] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[72] 财务指标 - 2025年9月30日流动比率2.64倍、速动比率1.44倍、合并资产负债率26.33%、母公司资产负债率24.86%、归属于母公司股东的每股净资产8.42元[64] - 2025年1 - 9月应收账款周转率27.65次、存货周转率1.27次、每股经营活动产生的现金流量净额1.14元、每股净现金流量 - 0.68元[64] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为14.44%、13.10%和8.69%[65] 可转债相关 - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[80] - 可转债初始转股价格不低于相关均价、每股净资产和股票面值[82] 保荐相关 - 保荐机构在本次发行结束当年剩余时间及以后一个完整会计年度对公司进行持续督导[90] - 督导发行人避免和减少关联交易，按规定执行重大关联交易[91] - 与发行人建立信息沟通机制，督促信息披露人员学习规定[91] - 建立与发行人信息沟通渠道，落实募集资金专户存储监管措施[91] - 规范发行人担保行为决策程序，要求事前沟通[91] - 通过多种方式开展持续督导工作，对违法违规行为督促纠正[91] - 保荐机构可要求发行人通报信息，列席有关会议[91] - 发行人协调相关方配合保荐工作，督促其他证券服务机构协助[91] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，法定代表人为林传辉[92] - 保荐代表人是蒋文凯、周寅[92] - 保荐机构联系地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室[92]