证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-030 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已通过集中竞价交易方式累计回购股份 792,150 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 0.2560%，回购成交的最高价为 11.13 元/股、最低价为 10.02 元/股，支 付的资金总额为 8,354,553.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于公司实施股权激励或员 工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-029 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

四方科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-028 集体业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议主题：2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日(星期二)下午 14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)16:00 通过公司邮箱 zqb@ntsquare.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一） 会议召开时间：2 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入22.29亿元，较2022年增长10.09%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，较2022年增长9.14%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.71亿元，较2022年增长8.37%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.76亿元，较2022年末增长12.27%[23] - 2023年末总资产34.05亿元，较2022年末增长6.15%[23] - 2023年基本每股收益1.08元/股，较2022年增长9.09%[24] - 2023年加权平均净资产收益率14.25%，较2022年减少0.47个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.10%，较2022年减少1.34个百分点[24] - 2023年各季度营业收入分别为5.31亿、5.32亿、5.74亿、5.92亿元[26] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7647.57万、8954.44万、8224.44万、8533.25万元[26] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5502.00万、1.46亿、1.55亿、2.15亿元[26] - 2023年非经常性损益合计2692.40万元，2022年为566.24万元，2021年为1799.48万元[29] - 2023年交易性金融资产期初余额7.03亿元，期末余额4.45亿元，变动 - 2.58亿元，影响当期利润1972.84万元[33] - 2023年应收款项融资期初余额1215.28万元，期末余额2318.76万元，变动1103.48万元，影响当期利润 - 32.21万元[33] - 2023年衍生金融负债期初余额453.47万元，期末余额156.02万元，变动 - 297.45万元，影响当期利润2812.95万元[33] - 2023年公司实现营业收入222,862.73万元，同比增长10.09%，净利润33,359.69万元，同比增长9.14%[52] - 报告期末公司总资产340,505.79万元，较上年末增长6.15%，所有者权益247,597.55万元，较上年末增长12.27%[52] - 主营业务收入2,154,721,754.94元，比上年增加10.09%，主营业务成本1,625,142,186.88元，比上年增加9.53%[54] - 销售费用本期金额35,938,768.03元，较上年同期增长20.47%；管理费用本期金额62,505,805.53元，较上年同期增长13.48%；研发费用本期金额94,782,836.18元，较上年同期增长13.76%；财务费用本期金额12,435,102.54元，较上年同期变动 - 222.67%[62] - 本期费用化研发投入94,782,836.18元，研发投入总额占营业收入比例4.25%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额571,098,123.84元，较上年同期增长8.37%；投资活动产生的现金流量净额本期金额235,547,595.75元，较上年同期变动 - 134.41%；筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 261,396,770.37元，较上年同期增长159.50%[66] - 货币资金本期期末数1,001,211,530.72元，较上期期末增长124.49%；交易性金融资产本期期末数445,000,000.00元，较上期期末减少36.70%[67] - 应收款项融资本期期末数23,187,573.38元，较上期期末增长90.80%；预付款项本期期末数29,691,878.35元，较上期期末减少48.80%[67] - 在建工程本期期末数60,177,967.27元，较上期期末减少60.15%；其他非流动资资产本期期末数2,479,430.00元，较上期期末减少61.74%[67][68] - 短期借款本期期末数100,000.00元，较上期期末减少99.93%；衍生金融负债本期期末数1,560,217.13元，较上期期末减少65.59%[68] - 应交税费本期期末数32,093,980.80元，较上期期末增长56.77%；其他应付款本期期末数8,597,324.54元，较上期期末增长86.09%[68] - 2023年末公司货币资金为10.0121153072亿元，较2022年末的4.459907355亿元增长124.49%[190] - 2023年末交易性金融资产为4.45亿元，较2022年末的7.03亿元减少36.69%[190] - 2023年末应收账款为4968.568532万元，较2022年末的5041.651773万元减少1.45%[190] - 2023年末存货为9.0249573463亿元，较2022年末的9.7504300799亿元减少7.44%[190] - 2023年末固定资产为7.1591988585亿元，较2022年末的6.3057143546亿元增长13.53%[190] - 2023年末短期借款为10万元，较2022年末的1.4540548077亿元减少99.93%[191] - 2023年末合同负债为6.7686182789亿元，较2022年末的5.7046105944亿元增长18.65%[191] - 2023年末资产总计为34.0505793746亿元，较2022年末的32.0784509148亿元增长6.14%[191] - 2023年末负债合计为9.2908246427亿元，较2022年末的10.0237748882亿元减少7.31%[191] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为24.7597547319亿元，较2022年末的22.0546760266亿元增长12.26%[192] - 2023年末资产总计18.04亿元，较2022年末的17.71亿元增长1.84%[195] - 2023年营业总收入22.29亿元，较2022年的20.24亿元增长10.1%[198] - 2023年营业总成本18.82亿元，较2022年的16.84亿元增长11.75%[198] - 2023年末流动资产合计5.48亿元，较2022年末的5.44亿元增长0.7%[194] - 2023年末非流动资产合计12.57亿元，较2022年末的12.28亿元增长2.35%[195] - 2023年末流动负债合计3.19亿元，较2022年末的3.35亿元下降4.9%[195] - 2023年末非流动负债合计0.26亿元，较2022年末的0.25亿元增长3.97%[195] - 2023年所有者权益合计14.60亿元，较2022年的14.12亿元增长3.47%[196] - 2023年货币资金2.01亿元，较2022年的1.04亿元增长92.87%[194] - 2023年交易性金融资产0.7亿元，较2022年的1.8亿元下降61.11%[194] - 2023年公允价值变动收益为 - 6,778,717.47元，信用减值损失为 - 2,862,736.96元，资产减值损失为 - 1,463,738.45元[199] - 2023年营业利润为375,723,216.75元，较上一年度的342,082,940.87元有所增长[199] - 2023年利润总额为378,785,588.38元，上一年度为342,154,447.25元[199] - 2023年净利润为333,596,919.27元，上一年度为305,660,748.36元[199] - 2023年其他综合收益的税后净额为2,581,682.53元，上一年度为 - 6,483,007.94元[199] - 2023年综合收益总额为336,178,601.80元，上一年度为299,177,740.42元[200] - 2023年基本每股收益为1.08元/股，上一年度为0.99元/股[200] - 2023年稀释每股收益为1.08元/股，上一年度为0.99元/股[200] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[200] - 2023年现金流量套期储备为2,528,321.24元，上一年度为 - 6,210,309.34元；外币财务报表折算差额为53,361.29元，上一年度为 - 272,698.60元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新造罐箱约56,600台，2022年新造罐箱67,865台[42][43] - 冷链装备营业收入649,019,450.09元，同比增14.41%，营业成本443,314,767.25元，同比增14.49%，毛利率减少0.05个百分点[56] - 罐式集装箱营业收入1,505,702,304.85元，同比增8.33%，营业成本1,181,827,419.63元，同比增7.78%，毛利率增加0.41个百分点[56] - 境内营业收入780,529,391.38元，同比增12.64%，营业成本544,329,390.39元，同比增10.15%，毛利率增加1.58个百分点[57] - 境外营业收入1,374,192,363.56元，同比增8.70%，营业成本1,080,812,796.49元，同比增9.22%，毛利率减少0.38个百分点[57] - 冷冻设备生产量796台套，同比增17.58%，销售量811台套，同比增13.27%，库存量117台套，同比降11.36%[58] - 罐式集装箱生产量10447台，同比降0.84%，销售量10025台，同比增2.23%，库存量3202台，同比增15.18%[58] - 冷链装备直接材料成本312,837,246.15元，占比70.57%，同比增16.42%；罐式集装箱直接材料成本1,039,931,559.53元，占比87.99%，同比增7.20%[59] - 2023年度公司营业收入为222,862.73万元，其中罐式集装箱收入150,570.23万元，占比67.56%，冷冻设备销售收入64,901.95万元，占比29.12%[178] 利润分配 - 2023年度公司拟以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），预计共派发现金红利8037.55万元[6] - 截至2024年3月25日，公司总股本为309,441,175股，其中公司回购账户304,500股不参与利润分配[6] - 2022年度以总股本309,441,175股为基数，每股派发现金红利0.22元，共计派发68,077,058.50元，于2023年6月12日实施完毕[118] - 2024年拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.6元，截至2024年3月25日，预计共派发现金红利8,037.55万元[119] - 2023年分红金额80,375,535.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润333,596,919.27元的比率为24.09%[122] 公司战略与业务发展 - 2023年公司坚持“技术领先”战略，提升自主创新能力和产品技术水平[34] - 报告期公司新增知识产权授权43件，其中发明专利9件，实用新型专利34件；新增知识产权申请48件，其中发明专利15件，实用新型专利33件；截至报告期末，拥有有效知识产权346件，其中发明专利67件[36] - 全资子公司四方节能2月获“高新技术企业”证书，生产的PIR产品获中国绿色建材产品三星认证证书，取得PIR冷库板在外墙应用的美国FM认证（4881），填补国内行业空白[35] - 公司完成标箱封头圆片焊接线改造，完成以20尺碳钢箱、T75箱、机组容器线为主要产品的特箱扩产生产线布局规划等报告[36] - 全资子公司四方罐储开展真空绝热深冷压力容器应变强化技术研究，完成T

第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘用会计师事务所开展审计工作。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》及《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天健 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质审查情况 天健具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务 收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 513 家，收费总额 6.63 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化 ...

四方科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | সং | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | | 董事 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | | 监事会 | 47 | | 第一 ...

四方科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和 《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2023 年 12 月 31 日，天健合 伙人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 836 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第四届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议，同意聘任天健为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意 ...

四方科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事方 式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《四方科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 监事会职权 1 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提 出罢免的建议; (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管 理人员予以纠正; (五) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会; (六) 向股东大会提出提案; (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定, 对董事、高级管理人员提起 诉讼; 第三条 监事会定期会议和临时会议 监 ...

四方科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证券事务部是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外 报道、传送。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前, 应当 将该信息的知情者控制在最小范围内, 不得泄露公司内幕信息, 不得进行内 幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。 第二章 内幕信息的范围 2 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在《公 司章程》指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第 ...