业绩相关 - 2021年我国中药市场整体规模达8864亿元，中成药主营业务收入4862亿元，同比增长11.8%[33] - 项目达产后可实现营业收入11620万元（不含税），年利润总额1651万元[21][31] 募投项目 - 2020年1月16日公开发行80220万元可转换公司债券，实际募集资金净额78221.96万元[4][5] - 2023年变更“南宁中药饮片产能扩建项目”，将12200万元投向“医院器械耗材SPD项目”[6] - 截至2024年11月30日，募投项目累计投入56206.41万元，投入进度71.86%[7] - “玉林物流运营中心项目”已投入10797.78万元，投入进度53.99%[7] - 拟将7327.01万元变更投向“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”，占募集资金净额9.37%[8] - 新项目投资总额11000万元，拟投入募集资金7327.01万元[8] - 2024年12月13日，董事会和监事会审议通过变更部分募投项目议案[11] - 原项目于2018年11月立项，投资总额20000万元，建设周期2年[12][13] - 截至2024年11月30日，原项目投入进度65.37%，未使用资金及利息存于专户[15] - 截至2024年11月30日，新项目通过自有资金已投入3374.67万元，剩余资金缺口计划使用原项目未投入募集资金6925.72万元及利息收益401.29万元[22] - 公司将原项目暂时用于补充流动资金的6000万元募集资金归还至原项目专用账户[40] - 原项目募集资金专用账户预留尚未支付的工程设备尾款2276.50万元[40] 公司业务 - 旗下子公司能生产加工中药饮片品种1100多个，产能规模达8000吨[28] - 实现对广西区内100%的二、三级规模以上医院的覆盖[29] 技术研发 - 优化物流作业流程和仓储布局，完成WMS等物流信息系统自主化研发应用[16][17] 策略相关 - 将中药饮片初加工服务前移到农户采收端[17] - 现有投入能满足药械配送和办公需求，预留空间供未来增加设备投入[18] - 变更募集资金投向有利于提高资金使用效率，带来新的效益增量[19] - 本次变更部分募投项目需提交股东大会和债券持有人会议审议[44] - 保荐人对本次变更部分募投项目事项无异议[44] - 公司监事会同意本次变更部分募投项目事项[43]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方 式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-106 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次拟结项的募集资金投资项目：广西柳药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "南宁中药饮片产能扩建项目""连锁药店扩展项目"已实施完毕并达到预定可 使用状态，"补充营运资金"已使用完毕，公司将对上述募投项目予以结项。 ● 节余募集资金安排：为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求， 公司拟将上述募投项目节余募集资金共计 5,721.02 万元（实际金额以资金转出 当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。 ●本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提 交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的 要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）对广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）变更部分募集资金投资项目进 行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 78,221.96 万元，上述募 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会经审议，认为：公司本次变更部分公开发行可转换公司债券募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）是结合当前市场环境、公司实际经营 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券""保荐人"）对广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公 司"）部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销保荐费、律师费 ...

资金使用 - 2024年5月17日公司同意用不超55000万元闲置募集资金补流，可转债不超16000万元、定增不超39000万元，期限不超12个月[2] - 2024年12月11日公司提前归还4000万元定增募资至专户[3] 资金余额 - 截至公告日，未归还闲置募集资金余额51000万元，含可转债16000万元、定增35000万元[3]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年第三度业绩说明会召开情况的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日下午 15:00-16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开2024年第三季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），现将有关情 况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-099）。 2024年12月9日下午15:00-16:00，公司董事长兼总裁朱朝阳先生、副总裁兼财务 总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生、独立董事陶剑虹女士共 ...

担保情况 - 2024年11月新增担保金额54417.78万元，解除担保金额47837.45万元，截至11月30日实际担保余额为218906.75万元[2][5] - 2024年对资产负债率高于70%子公司提供担保31386.95万元，低于70%子公司提供担保15000.00万元，子公司为公司提供担保8030.83万元[5] - 2024年年度综合授信额度内担保总额度不超过65亿元[7] - 截至11月30日，柳药集团预计担保额度50000.00万元，已用8030.83万元，剩余41969.17万元[8] - 截至11月30日，南宁柳药预计担保额度300000.00万元，已用147906.75万元，剩余152093.25万元[8] - 截至11月30日，公司及子公司担保余额240937.58万元，占9月30日未经审计净资产30.92%[21] - 截至11月30日，公司对子公司担保余额232906.75万元，占9月30日未经审计净资产29.89%[21] 业绩数据 - 2024年9月30日柳药集团资产总额2203302.75万元，负债总额1376681.43万元，资产净额826621.33万元，营业收入1599297.66万元，净利润74553.86万元[10] - 2024年9月30日南宁柳药资产总额389464.06万元，负债总额352468.32万元，资产净额36995.74万元，营业收入381760.88万元，净利润1896.21万元[11] - 广西仙茱制药2024年1 - 9月资产总额35960.02万元，2023年度为26507.36万元[13] - 广西桂中大药房2024年1 - 9月营业收入241494.78万元，2023年度为284580.14万元[15] - 广西仙茱中药科技2024年1 - 9月净利润9993.45万元，2023年度为11876.29万元[17] - 广西万通制药2024年1 - 9月负债总额5204.02万元，2023年度为8625.17万元[17] - 广西柳裕医疗器械2024年1 - 9月营业收入4942.07万元，2023年度为10379.28万元[15] 股权情况 - 公司持有南宁柳药53%的股权[11] - 公司全资子公司某子公司持有广西柳裕医疗器械70%的股权[15] - 公司持有广西万通制药60%的股权[17] 其他情况 - 被担保人南宁柳药、玉林柳药、仙茱制药及柳裕医疗器械资产负债率超70%[3] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为无[3] - 公司为下属子公司等提供担保金额合计54417.78万元[18]

财报与会议时间 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[4] - 问题征集时间为2024年12月2日至12月6日16:00前[4] - 业绩说明会召开时间为2024年12月9日下午15:00 - 16:00[5][7][8] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5][7][8] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[5][7] 参会人员 - 参加人员包括董事长兼总裁朱朝阳等[7] 投资者参与 - 投资者可在规定时间提问和参与说明会[4][8] 联系方式 - 联系人是证券投资部，有联系电话、传真和邮箱[9] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过“上证路演中心”查看情况及主要内容[10]