柳药集团(603368)

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柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告(勤信专字【2025】第0197号)
证券之星· 2025-03-26 17:18
文章核心观点 中勤万信会计师事务所认为广西柳药集团董事会编制的2024年度募集资金专项报告在重大方面按规定编制,公允反映了公司该年度募集资金存放与使用情况 公司详细披露了募集资金基本情况、存储管理、实际使用及变更募投项目资金使用等情况 [2][3] 募集资金基本情况 - 2020年1月16日公开发行可转换公司债券,募集资金总额80,220.00万元,扣除费用后净额78,221.96万元,于1月22日到账 [3] - 2024年向特定对象发行股票,募集资金总额699,999,995.00元,扣除费用后净额688,637,375.52元,于4月17日到账 [4] - 截至2024年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金余额238,181,436.84元,向特定对象发行股票募集资金余额422,416,990.98元 [4][5] 募集资金存储和管理情况 - 制定《募集资金管理办法》,严格按规定存放、使用及管理募集资金 [5] - 签订多份募集资金专户存储监管协议,协议各方按规定行使权利、履行义务 [6][7][8] - 截至2024年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金实际使用16,000万元闲置资金补充流动资金,向特定对象发行股票募集资金实际使用35,000万元闲置资金补充流动资金 [9][10][12] 募集资金的实际使用情况 - 严格按规定存储和使用募集资金,具体使用情况见相关对照表 [10] - 2024年使用向特定对象发行股票募集资金3,943.85万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 [12][18][19] - 报告期内不存在对募集资金进行现金管理投资相关产品的情况 [13][19] - 公开发行可转换公司债券募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”等结项,节余5,721.02万元用于永久补充流动资金,未转出 [13][14][16] 变更募投项目的资金使用情况 - 变更“玉林物流运营中心项目”募集资金投向和金额,除预留尾款,7,327.01万元投入“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目” [14][20] - 未达到计划进度因产能提升进度不匹配及优化实施方案,项目可行性未发生重大变化 [14][15][21]
柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司章程(2025年3月修订)
证券之星· 2025-03-26 17:18
文章核心观点 该文档为广西柳药集团股份有限公司2025年3月修订的公司章程,涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会等内容,旨在规范公司组织和行为,维护公司、股东和债权人合法权益 [2]。 分组1:总则 - 公司依据相关法规成立,经批准由有限责任公司整体变更为股份公司,于2014年上市 [2] - 公司注册名称为广西柳药集团股份有限公司,住所位于柳州市官塘大道68号,注册资本398,863,861元 [3] - 公司章程自生效起具有法律约束力,规范公司组织与行为及各方权利义务关系 [4] 分组2:经营宗旨和范围 - 公司经营宗旨为专业、创新、务实、共赢,致力于人类健康事业,提供专业医药配送服务 [5] - 经营范围包括许可项目和一般项目,涉及药品、医疗器械、食品销售等多个领域,具体表述由登记机关核定 [5][6] 分组3:股份 股份发行 - 公司股份采取股票形式,发行遵循公开、公平、公正原则,同种类股份权利相同 [7] - 公司股份总数为398,863,861股,股本结构为普通股,发起人以净资产折股方式认购股份,设立时注册资本全部缴足 [8] 股份增减和回购 - 公司可通过多种方式增加资本,减少注册资本需按规定程序办理 [9] - 公司一般不得收购本公司股份,但存在六种例外情形,收购方式和程序有相应规定 [9] 股份转让 - 公司股份可依法转让,不接受本公司股票作为质押权标的 [11] - 发起人、公开发行股份前已发行股份的股东及董事、监事、高级管理人员的股份转让有时间和比例限制 [11] 分组4:股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册,股东按持股种类享有权利、承担义务 [12] - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利,同时承担遵守法规章程、缴纳股金等义务 [13][15] 股东大会的一般规定 - 股东大会是公司权力机构,行使决定经营方针、选举更换董事等多项职权 [18] - 公司交易、担保、财务资助等事项达到一定标准需提交股东大会审议 [18][21][22] 股东大会的召集 - 股东大会分为年度和临时股东大会,年度股东大会每年召开1次,临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [23][24] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会 [24][25] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围,董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提出提案 [28] - 股东大会通知应包含会议时间、地点、提案等内容,网络或其他方式投票时间有规定 [29][30] 股东大会的召开 - 董事会和其他召集人保证股东大会正常秩序,股东可亲自或委托代理人出席,会议有记录并保存 [31][35] - 股东大会由董事长主持,董事长不能履职时按规定确定主持人,会议应连续举行直至形成决议 [33][35] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通决议和特别决议,通过条件不同,股东按持股数行使表决权 [36][37] - 审议关联交易事项时关联股东回避表决,选举董事、监事可实行累积投票制 [38][40] 分组5:董事会 董事 - 有特定情形的自然人不能担任公司董事,董事由股东大会选举或更换,任期三年可连选连任 [44][45] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务,连续两次未出席董事会会议可能被撤换,辞职有相关规定 [45][46] 独立董事 - 公司董事会成员中三分之一以上为独立董事,至少包括一名会计专业人士,独立董事有任职条件和独立性要求 [48][49] - 独立董事由相关主体提名,经股东大会选举决定,任期六年,辞职和解聘有相应规定 [51][52] 董事会 - 公司设董事会,由7名董事组成,其中独立董事3名,对股东大会负责 [120] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、制订方案等职权,下设专门委员会 [54][55]
柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司内部控制审计报告(勤信审字【2025】第0552号)
证券之星· 2025-03-26 17:18
(86-10)68360123 传真: (86-10)68360123-3000 邮编:100044 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东: 柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司内部控制审 计报告(勤信审字【2025】第0552号) 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,柳药集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...
柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年度利润分配预案公告
证券之星· 2025-03-26 17:08
柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年度利 润分配预案公告 证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-020 转债代码:113563 转债简称:柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.751 元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 ● 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广西柳药集团股份有限公 司(以下简称"公司")2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 854,872,384.00 元;截至 20 ...
柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
证券之星· 2025-03-26 17:08
文章核心观点 柳药集团发布召开2024年年度股东大会的通知,涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及,召集人为董事会,表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月18日13点30分在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统,起止时间为2025年4月18日,交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行,不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案已通过相关会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票,首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东,表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和,可通过任一账户投票,重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准,股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席,可委托代理人 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 现场登记:自然人股东本人出席持身份证原件、股票账户卡原件,委托代理人出席持代理人身份证原件等相关材料;法人股东法定代表人出席持本人身份证原件等相关材料,委托代理人出席持代理人身份证原件等相关材料 [5][6] - 书面登记:通过信函等方式,提供股东姓名等相关书面材料 [6] 其他事项 - 现场登记地址等信息:广西柳州市官塘大道68号广西柳药集团股份有限公司证券投资部,邮编545000,电话/传真0772 - 2566078,电子邮箱lygf@lzyy.cn,联系人李玉生、韦盼钰 [6] - 现场参会需提前半小时到达,携带相关原件验证入场,会期预计半天,食宿及交通费用自理 [7]
柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
证券之星· 2025-03-26 17:08
文章核心观点 公司第五届监事会第十九次会议审议通过多项议案,部分议案尚需提交股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日在公司五楼会议室召开,通知于3月16日书面发出,采用现场会议方式,应到监事3人实到3人,由监事会主席陈晓远主持,召集和召开程序合法有效 [1] 监事会会议审议情况 审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案 - 表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权,尚需提交股东大会审议 [1] 审议通过《2024年度财务决算报告》的议案 - 表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权,尚需提交股东大会审议 [1] 审议通过《2025年度财务预算方案》的议案 - 表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权,尚需提交股东大会审议 [1] 审议通过《2024年度利润分配预案》的议案 - 监事会认为该预案考虑公司多方面因素,符合经营现状,体现现金分红政策连续性和稳定性,符合相关规定,不存在损害公司及股东利益情形,表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权,尚需提交股东大会审议 [1] 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 - 监事会审核认为报告符合相关规定,能真实反映公司2024年经营成果和财务状况,无违反保密规定行为,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权,尚需提交股东大会审议 [1][2] 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 - 表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权 [2] 审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制管理体系,报告期内无重大缺陷,评价报告真实准确全面反映实际情况,表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权 [3]
柳药集团(603368) - 广发证券股份有限公司关于广西柳药集团股份有限公司2024年持续督导年度报告书
2025-03-26 17:02
| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 | 保荐人已建立健全并有效执行 持续督导工作制度,并针对具体 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 的持续督导工作制定相应的工 | | | 作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作 | 保荐人已与柳药集团签署了保 | | 开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐与承销协议,协议明确了双方 | | 协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并 | 在持续督导期间的权利和义务, | | 报上海证券交易所备案。 | 并已报上海证券交易所备案。 | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 持续督导期间,保荐人通过日常 沟通、定期或不定期回访、现场 | | 调查等方式开展持续督导工作。 | 检查等方式,对柳药股份开展了 | | | 持续督导工作。 | 一、持续督导工作情况 | 4、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违 | | | --- | --- | | 法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海 | 持续督导期间,公司未发生需公 | | 证券交易所报 ...
柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司审计报告(勤信审字【2025】第0550号)
2025-03-26 17:02
业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入2118245.42万元,同比增长1.78%[7] - 2024年度公司批发收入1671120.15万元,占当期营业收入总额的78.89%[7] - 2024年净利润为8.68亿元,2023年为9.07亿元,同比下降4.31%[35] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计21268946240.75元,较2023年末增长5.50%[23] - 2024年末公司合并负债合计13332023666.34元,较2023年末增长1.80%[28] - 2024年末公司合并股东权益合计7936922574.41元,较2023年末增长12.36%[28] 资金情况 - 2024年末公司合并货币资金为3683593158.31元,较2023年末增长16.99%[25] - 2024年末公司合并应收账款为10599998463.07元,较2023年末增长1.50%[25] - 2024年末公司合并短期借款为2944242031.59元,较2023年末下降7.19%[28] 股本变动 - 公司原股本为9000万股,2014年发行后股本变更为1.125亿股[54] - 2016年非公开发行股票2984.8044万股,发行后股本变更为1.42348044亿股[55] - 2024年4月17日公司向特定对象发行A股股票36842105股,总股本变更为399035976股[62] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[70] - 公司以12个月作为一个营业周期[71] - 公司以人民币为记账本位币[72] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、0%[176] - 企业所得税税率为25%、20%、15%、0%[176] - 部分子公司和孙公司2024年所得税按西部大开发企业所得税政策减按15%征收[181]
柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司内部控制审计报告(勤信审字【2025】第0552号)
2025-03-26 17:02
财务内控 - 柳药集团2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关 - 审计柳药集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 金额数据 - 2013年12月13日涉及金额2100万元[9]
柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告-陶剑虹
2025-03-26 17:01
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,也不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,恪尽职守、勤勉尽责,忠 实履行独立董事职责,及时关注公司的生产经营情况,充分发挥自身专业优势和 独立董事作用,对公司董事会审议的相关事项发表客观公正的意见,切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶剑虹:1958 年 6 月出生,博士,主任药师。曾任中国医药公司广州 医药采购供应站副主任;国家食品药品监督管理总局(原名:国家药品监督管理 局、国家食品药品监督管理局)南方医药经济研究所副所长;一品红药业股份有 限公司和北大医 ...