债券发行 - 公司于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券[4] 回售信息 - 回售价格为100.00元人民币/张，回售期为2025年1月16日至22日，资金发放日为1月27日[3] 利率与利息 - “柳药转债”第五年票面利率为1.80%，利息为1.80元/张[7] 交易限制 - 回售期内“柳药转债”停止转股，若流通面值少于3000万元，回售结束公告三日后停交易[3][13] 投资提示 - 截至目前，“柳药转债”收盘价格高于回售价格，投资者回售可能有损失[4]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"可选择回售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回售价格：100.00 元人民币/张 ● 回售期：2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 22 日 ● 回售资金发放日：2025 年 1 月 27 日 ● 回售期间"柳药转债"停止转股。 ● 本次回售不具有强制性，"柳药转债"持有人有权选择是否进行回售。 ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.00 元/张卖出持有的"柳药转 债"。截至目前，"柳药转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售 可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售 的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率； ...

债券发行 - 公司于2020年1月16日公开发行80220万元可转换公司债券[4] 债券利率与利息 - “柳药转债”第五年票面利率为1.80%[8] - “柳药转债”第五年利息为1.80元/张[8] 回售信息 - 本次回售计息天数366天（2024年1月16日至2025年1月15日）[8] - 本次回售价格为100元/张[5] - 回售申报期为2025年1月16日至2025年1月22日[5] - 回售资金发放日为2025年1月27日[5] 转股与交易 - “柳药转债”可转债转股停牌时间为2025年1月16日至2025年1月22日，复牌日为2025年1月23日[4] - 回售致债券流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后“柳药转债”停止交易[14] 价格情况 - 截至目前，“柳药转债”收盘价格高于本次回售价格[15]

柳药转债基本信息 - 发行规模80,220.00万元，数量802.20万张[6][7] - 期限2020年1月16日至2026年1月15日，第五年票面利率1.80%[8][13] - 初始转股价格34.49元/股，最新21.93元/股[11] 信用评级 - 公司主体和柳药转债信用评级均为“AA”，展望“稳定”[11] 付息信息 - 2024年1月16日至2025年1月15日，每张兑息1.80元（含税）[13] - 债权登记日2025年1月15日，除息和付息日1月16日[5][14] - 个人投资者每张实际派息1.44元（税后）[16] - 居民企业每张兑息1.80元（含税），自行缴税[16] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业免所得税[17] 资金划付 - 公司在兑息日2个交易日前将利息划付至指定账户[15]

关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 | 义 | iii | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 iv | | 第二节 | | 法律意见书正文 1 | | 一、 | | 本次回购注销的批准和授权 1 | | 二、 | | 本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 6 | | 三、 | | 本次回购注销的实施进展 9 | | 四、 | | 结论性意见 9 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 ● 回购注销原因：广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离职、3 名激励对象因受到 公司处分而不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合 计 135,000 股限制性股票予以回购注销；因部分激励对象 2023 年度个人层面业 绩考核未全部达标，公司决定对未能解除限售的合计 32,250 股限制性股票予以 回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 167,250 股 | 167,250 | 股 | 2025 1 | 年 | 月 | 9 | 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

融资与资金管理 - 2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券[2] - 2024年12月30日审议通过变更部分募集资金投向和投资金额议案[2] 可转债安排 - 变更募资用途应赋予可转债持有人回售权利[2] - 因2025年付息安排，可转债回售安排需延后[3] - 将另行披露《关于"柳药转债"可选择回售的公告》[3]

可转债情况 - 2020年1月16日发行802.20万张可转换公司债券，总额80,220.00万元[4] - “柳药转债”初始转股价34.94元/股，后调为21.93元/股[4][5] - 2024年10 - 12月转股金额1,000元，转股数量45股[6] - 截至2024年12月31日，累计318,000元转股，占比0.0396%[3][6] - 截至2024年12月31日，未转股金额801,882,000元，占比99.9604%[3][6] 流通股情况 - 2024年9月30日，无限售流通股359,812,671股[7] - 2024年9月30日，有限售流通股39,218,305股[7] - 2024年12月31日，无限售流通股397,168,721股[7] - 2024年12月31日，有限售流通股1,862,300股[7] 转股数量情况 - 截至2024年12月31日，累计转股数量13,043股，占比0.0036%[3][6]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 "柳药转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《可转换公司债券 持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出 的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代 理人）同意方为有效。 ● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具 有法律约束力。 （三）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表 决。 （四）出席会议的债券持有人及其持有债券情况： ● 本次债券持有人会 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-110 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,560,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.4740 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 24 日），公司总股本为 399,031,021 股，拟回购注销的限制性股票 167,250 股没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份 总数为 398,863,371 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议 ...