证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-029 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，并于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-026），本次股东大会定于 2025 年 4 月 18 日以现场投票和网 ...

担保情况 - 2025年3月新增担保金额45000万元，解除担保金额31308.41万元[3][6] - 截至2025年3月31日，实际担保余额为189732.85万元[3] - 2024年度综合授信额度内为下属子公司等提供担保总额度不超65亿元[8] - 截至2025年3月31日，南宁柳药预计额度300000万元，已提供146742.86万元，剩余153257.14万元[9] - 截至2025年3月31日，玉林柳药预计额度20000万元，已提供7000万元，剩余13000万元[10] - 截至2025年3月31日，河池柳药预计额度20000万元，已提供2000万元，剩余18000万元[10] - 截至2025年3月31日，桂林弘德预计额度40000万元，已提供12000万元，剩余28000万元[10] - 截至2025年3月31日，桂中大药房预计额度90000万元，已提供20000万元，剩余70000万元[10] - 截至2025年3月31日，万通制药预计额度15000万元，已提供1990万元，剩余13010万元[10] - 截至2025年3月31日，对下属控股子公司担保余额为217732.86万元，占2024年12月31日经审计净资产的28.56%[22] 被担保人情况 - 南宁柳药、玉林柳药、河池柳药、桂林弘德资产负债率超70%[4][7] 子公司业绩 - 广西桂中大药房2024年资产总额183306.84万元，2023年为201162.57万元[16] - 广西桂中大药房2024年负债总额96593.77万元，2023年为124445.40万元[16] - 广西桂中大药房2024年营业收入323655.69万元，2023年为284580.14万元[16] - 广西桂中大药房2024年净利润13661.28万元，2023年为14913.07万元[16] - 广西万通制药2024年资产总额48515.34万元，2023年为43752.68万元[18] - 广西万通制药2024年负债总额6130.90万元，2023年为8625.17万元[18] - 广西万通制药2024年营业收入26522.21万元，2023年为26073.48万元[18] - 广西万通制药2024年净利润7256.93万元，2023年为8730.59万元[18]

广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 二〇二五年四月十八日 | | | | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2024 | 年年度股东大会投票表决提示说明 6 | | 四、2024 | 年年度股东大会议案 | | 1、关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 2、关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 21 | | 3、关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 25 | | 4、关于《2025 | 年度财务预算方案》的议案 32 | | 5、关于《2024 | 年度利润分配预案》的议案 34 | | 6、《关于 | 2024 年年度报告及摘要的议案》 35 | | 7、《关于 | 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 | | 的议案》 36 | | | 8、《关于公司 | 2025 年度担保额度预计的议案》 38 | | 9、《关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案》 41 | | 10、《关于变更注册资本、经营 ...

文章核心观点 公司2024年紧跟政策，以“稳健、创新、协同”为发展基调，发挥批零、药械、工商协同优势，各业务板块有不同表现，未来将根据行业政策调整经营策略，在各业务领域积极拓展，还与华为等合作应用新技术，同时注重现金流改善和风险控制 [1][2][4] 会议基本情况 - 会议于2025年3月以网络会议形式在公司南宁园区五楼会议室召开 [3] - 公司参会人员有董事长兼总裁朱朝阳、副总裁兼财务总监曾祥兴、董事会秘书徐扬 [1] - 调研机构众多，包括嘉实基金、银华基金等多家基金、证券、资管机构 [1] 2024年度经营情况 经营策略 - 以“稳健”应对行业政策和市场变化冲击，严控经营风险；以“创新”应用新技术赋能产业转型；以“协同”强化品种开发等，提升核心竞争力 [1] - 发挥批零、药械、工商协同优势，整合资源推动新业务和新产品发展，应用新技术赋能管理和业态转型 [1] 各业务板块表现 |业务板块|主营营业收入（万元）|同期增减|占比|归属于上市公司股东的净利润（万元）|同期增减|占比| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |医药批发|1,671,120.15|-0.46%|79.21%|52,032.63|5.86%|60.87%|[2]| |医药零售|320,857.84|13.71%|15.21%|13,644.41|-7.39%|15.96%|[2]| |医药工业|116,266.88|4.46%|5.51%|19,662.09|-5.31%|23.00%|[2]| 主要交流问题及回答 医药批发业务 - 2024年营业收入同比下降0.46%，原因是行业集采、医保控费影响医院端用药，公司强化经营风险控制部分销售 [2] - 未来以稳为基石，强化货款催收，扩大优质医院客户销售规模，控制风险销售，加大器械耗材等品种销售，把握院端处方流出机遇发展零售和工业 [4] 中药配方颗粒业务 - 2024年持续加大品种备案和市场拓展，仙茱制药完成597个品种备案，开发入院客户1100多家，省外市场收入约占27% [4] - 参与集采，虽影响毛利但带来入院机遇和量的增长，未来持续推动备案，把握集采机遇提升市场份额，力争今年省外收入占比达40% - 50% [5] 医药零售业务 - 2024年营业收入同比增长13.71%，归母净利润同比下降7.39%，原因是低毛利率处方品种销量增长，普药等销售减少 [6] - 2025年重点以加盟方式布局空白区域药店，承接流出处方，开展专业健康服务，落地新零售业态 [6] 中药饮片业务 - 继续强化研发创新投入，推动工艺和标准研究，研发药食同源和药妆产品 [7] - 发挥商业渠道优势，提升区内医院客户份额，加大零售市场销售占比，拓展区外市场，强化数字化应用和成本管理 [7] 中成药业务 - 2025年加快产品创新研发，扩大核心产品适应症，强化院内制剂研发代生产，挖掘优质产品 [8] - 加快玉林中成药生产项目建设，提升产能 [8] - 扩充整合营销团队，打造拳头品牌，建立合作推动全国市场布局 [8] 合作与技术应用 - 与华为、润达医疗合作，围绕连锁智慧药房等展开，应用先进技术与医疗健康产业融合，成效显著 [9] - 未来在供应链、零售、医院端加大AI应用，推动数据分析等工作实现精细管理和降本增效 [9] 现金流控制 - 2024年经营性现金流好转，原因是执行以经营质量为核心战略，严控账期，加大货款催收 [9] - 后续继续稳健经营，加大应收账款催收，控制规模，采取多种结算方式，提升对账销率和回款速度 [9]

业绩数据 - 2024年营业收入211.82亿元，同比增长1.78%[4] - 2024年净利润8.55亿元，同比增长0.62%[4] - 2024年经营现金流净额8.39亿元，同比增长41.07%[4] - 2024年医药批发营收167.11亿元，同比降0.46%[6] - 2024年医药零售营收32.09亿元，同比增13.71%[6] - 2024年医药工业营收11.63亿元，同比增4.46%[6] 用户数据 - 截至2024年末开发入院中药配方颗粒客户1100多家[8] - 2024年省外市场中药配方颗粒收入约占27%[8] 未来展望 - 力争2025年中药配方颗粒省外收入占比达40% - 50%[8] 新产品和新技术研发 - 2025年在中成药领域加快产品创新研发[12] 市场扩张和并购 - 2025年零售业务以加盟在空白区布局药店[10] 其他新策略 - 与华为、润达医疗围绕连锁智慧药房合作[14] - 推动AI医疗大模型在医院等场景应用落地[14] - 后续加大应收账款催收力度控规模[14]

● 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计人民币 320,000 元"柳药 转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0399%；累计转股数量为 13,133 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"柳药转债" 金额为人民币 801,880,000 元，占可转债发行总量的 99.9601%。 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、可转债本次转股情况 公司本次发行的"柳药转债"的转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日。 在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"柳药转债"的转股金额为 2,000 ...

| 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 13 日 | 年 | 12 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 110 号 | | | | 北京市西城区西直门外大街 | 11 层 | | | | 首席合伙人 | 胡柏和 | | | | 2023 年末合伙人数量 | | 72 | | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 130 | | | 客户家数 | | | | 32 家 | | | | | | 审计收费总额 万元 | | | | 3,221.50 | | | | | 业务收入 | C39 | | | | | 计算机、通信和其他电子设备制造业、C27 | | | | （未经审计） | | | | | 医药制造业、I65 | | 软件和信息技术服务业、C38 | | | | 涉及主要行业 | | | | | | | | 柳药集团: 广西柳药集团股份有 ...

文章核心观点 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议，同时董事会提请授权办理变更登记手续 [1][8] 注册资本变更情况 - 2024年4月1日至2025年3月20日，“柳药转债”累计转股数量为135股 [1][2] - 2024年7月26日完成回购注销1名离职激励对象5,000股限制性股票，2025年1月9日完成回购注销6名不具备资格激励对象135,000股及业绩未达标32,250股限制性股票 [2] - 股份变动完成后，公司注册资本由399,035,976元变更为398,863,861元，股份总数由399,035,976股变更为398,863,861股 [2] 经营范围变更情况 - 经营范围拟增加“放射性物品道路运输、办公设备销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）” [2] - 拟删除“润滑油销售；家用电器销售；服装服饰批发；专用设备销售；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务”等 [2] 《公司章程》修订情况 - 第六条公司注册资本由399,035,976元修订为398,863,861元 [4] - 第十四条经营范围修订，许可项目增加“放射性物品道路运输”，一般项目删除部分内容并增加多项内容 [4][5][6] - 第二十条公司股份总数由399,035,976股修订为398,863,861股 [7] - 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，待股东大会审议通过后将全文刊登在上海证券交易所网站 [8] 授权事宜 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权主体全权办理变更登记手续 [8]

文章核心观点 公司拟续聘中勤万信会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构，该议案尚需股东大会审议通过 [1]。 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构信息 - 中勤万信成立于2013年12月13日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址在北京市西城区西直门外大街110号11层，首席合伙人是胡柏和 [1]。 - 2024年末合伙人数量72人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130人 [1]。 - 收入总额47,668.50万元，审计业务收入40,751.23万元，证券业务收入10,804.85万元 [1]。 - 上市公司审计客户家数32家，审计收费总额3,221.50万元 [1]。 - 涉及主要行业有医药制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业 [1]。 - 截至2024年末，职业风险基金余额5,113.39万元，每年购买累计赔偿限额8,000万元职业责任保险，近三年未因执业行为承担民事责任 [1]。 - 近三年因执业行为受证券监管部门监督管理措施2次，4名从业人员近三年因执业行为受行政监管措施2次 [2]。 项目信息 - 质量控制复核合伙人兰滔2023年开始为公司提供服务，近三年签署或复核上市公司审计报告7份 [5]。 - 质量控制复核经理武俐2023年开始为公司提供审计复核服务，近三年为多家公司进行质量控制复核 [5]。 - 项目合伙人王晓清2024年开始为公司服务，近三年签署多家上市公司审计报告 [5]。 - 本年度签字注册会计师朱恒2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署公司审计报告 [5]。 - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚，不存在违反独立性要求情形 [5]。 - 2024年度审计费用81万元，其中财务审计66万元，内部控制审计15万元，2025年度预计无重大变化 [5]。 拟续聘会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会的履职情况 - 审计委员会认为中勤万信具备服务经验和职业素养，符合相关规定，同意续聘并提交董事会审议 [6]。 董事会审议和表决情况 - 董事会审议通过续聘议案，同意续聘中勤万信为2025年度审计机构，聘期一年，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权 [6]。 生效日期 - 本次续聘事项需提交股东大会审议，自审议通过之日起生效 [6]。

文章核心观点 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过向银行等金融机构申请综合授信额度议案，尚需提交股东大会审议，2025年拟申请不超110亿元综合授信额度以满足生产经营及业务发展需要 [1]。 申请综合授信额度基本情况 - 2025年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超110亿元综合授信额度 [1] - 综合授信项下业务品种包括短期贷款、中长期借款、银行承兑汇票等 [1] - 综合授信额度不等于实际融资金额，实际金额视资金需求确定，以实际发生额为准，授信期限内额度可循环使用，各金融机构额度可相互调剂 [2] 相关授权及期限 - 董事会提请股东大会同意在综合授信额度内，单笔不超5亿元贷款事项（非关联）无需单独开会审议 [2] - 董事会授权董事长及其授权主体在额度内全权办理融资具体事宜，包括贷款银行、金额等，可调剂额度、签署合同及办理手续，超额度另行决策 [2] - 同意以公司财产和接受股东为贷款提供担保，授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [3]