营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为3.33亿元，同比下降3.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为644.81万元，同比下降87.09%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为413.98万元，同比下降91.43%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为12.88亿元，同比下降10.2%[13] - 公司2023年第三季度净利润为65,545,402.46元，同比下降52.8%[14] - 归属于母公司股东的净利润为68,604,443.89元，同比下降48.2%[14] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.22元，同比下降48.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6088.07万元，同比下降44.62%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为103,937,300.75元，去年同期为-204,744,849.81元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为37,472,495.71元，去年同期为-100,772,197.35元[17] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-130,536,643.99元，去年同期为-137,627,668.13元[17] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为10,855,132.53元，去年同期为-442,849,670.48元[17] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,660,678,769.32元，同比增长20.2%[16] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为990,346,564.20元，同比增长11.5%[16] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为504,475,753.03元，同比增长3.4%[16] 合同额与业务结构 - 公司2023年1-9月新承接合同额为12.99亿元，其中工程咨询业务占比70.01%[9] - 公路行业新承接合同额为7.95亿元，占总合同额的61.19%[9] - 公司2023年1-9月工程承包业务新承接合同额为3.37亿元，占总合同额的25.92%[9] - 建筑行业新承接合同额为3.19亿元，占总合同额的24.57%[9] - 贵州省内业务占比75.07%，金额为97.49亿元[10] 资产与负债 - 公司总资产为71.32亿元，同比下降4.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.79亿元，同比增加0.52%[5] - 公司货币资金为9.35亿元，较年初增长1.1%[10] - 应收账款为25.23亿元，较年初下降9.4%[10] - 公司短期借款为14.89亿元，较年初增长8.2%[11] - 公司归属于母公司所有者权益为33.79亿元，较年初增长0.5%[12] - 公司少数股东权益为6672万元，较年初下降4.4%[12] 研发与投资收益 - 公司研发费用为4231万元，同比下降15.5%[13] - 公司投资收益为2705万元，同比增长281.8%[13] - 公司信用减值损失为5005万元，同比减少41.1%[13]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-065 监事会未发现参与编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的人员有违反 保密规定的行为。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经全体监事讨论认为： 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-066 层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量 的金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信 用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分 为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年第三季度公司计 提应收账款、应收票据、其他应收款及长期应收款信用减值准备 1,115.84 万元， 计提合同资产减值准备 1,315.97 万元，合计计提 2,431.81 万元。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-064 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司十六楼会议室以现场表决方式 召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 10 月 25 日 以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司设立贵安分公司》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-061 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟合计回购注销第二期授予的限制性股票 2,484,300 股，涉及人数 98 人，回购价格 4.39 元/股，占本次回购注销前公司总股本的 0.79%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 313,804,147 股变更为 311,319,847 股 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于调整第二 期限制性股票激励计划回购价格》的议案及《关于回购注销第二期股权激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，根据《上市公司股权激励管理办 法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，因公司未完 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-063 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、联 系 人：于海 3、联系电话：0851-85825757 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销第二期 股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 98 名激励对象已授予但尚未解锁的股 限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公 告编号：2023-061）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 2,484,300 股，公司股份总数由 313,804,147 股变更为 3 ...

北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2019]AN252-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字|2019|AN252-5 号 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,就公司本次股票激励计划回购注销部分限制性股 票(以下简称"本次回购并注销")相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司涉及股票激励计划的下述有关方面的 事实及法律文件进行了核查与验证: 1.本次回购并注销的批准与授权; 2.本次回购并注销的原因、回购价格及回购数量; 3.本所律师认为需要审查的其他文件。 本所律 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-062 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 | 序 号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | | 31,380.4147 | 万元。 | 31,131.9847 | 万元。 | | 2 | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 31,380.4147 | 万股，均为人民币普 | 31,131.9847 | 万股，均为人民币普通 | | | 通股，每股面值 | 1 元。 | 股，每股面值 | 1 元。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据公司 2019 年第一次临时股东 大会的授权，本次修订《公司章程》事项属于董事会权限范围，无需另行提交公 司股东大会审议。 公司董事会及全体董事保证本公 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵州省 交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查相关资 料后对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》的议案的独立意见 我们对《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》的议案认真审核 后发表独立意见如下： 公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及《贵州省交 通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 因此我们一致同意公司按照回购价格对上述98名激 ...

票的核查意见 根据《公司法》《正券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,贵州 省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行了核查,发表意见 如下: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 公司监事会认为:根据《管理办法》等相关法律法规、《公司第二期限制性 股票激励计划(草案)》《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定,原授予限制性股票的 98 名激励对象因公司未完成 2021 年业绩考核 指标,不符合解除限售条件,公司将对其已获授的但未解除限售的合计 2,484,300 股限制性股票进行回购注销。第二期限制性股票激励计划授予的限制 性股票回购价格的为 4.39元/股,并支付同期银行存款利息。回购所需资金均来 源于公司自有资金,回购总额为 10,906,077.00元(不包含应加上的银行同期存 款利息)。 - 贵州省交通规划勘察设计研究院 本次注销部分限制性股票的审议程序符合 ...