文章核心观点 公司第五届监事会第十七次会议审议多项议案，均获全票通过且需提交股东大会审议，还计划召开2024年年度股东大会审议相关议案 [1][2][4] 会议基本信息 - 会议名称为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第十七次会议 [1] - 会议于2025年4月2日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开，由监事会主席阳瑾主持 [1] - 应到监事3人，实到3人，会议通知和材料于2025年3月21日发出，会议召开合法有效 [1] 审议议案情况 《2024年度监事会工作报告》 - 监事会根据2024年工作情况编写报告，总结2024年度主要工作、会议召开及履职情况，并对2025年度工作进行计划 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [2] 《公司2024年年度报告及其摘要》 - 监事会认为报告所载资料无虚假记载等问题，编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能反映公司2024年度财务状况，未发现编制和审议人员违反保密规定 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案 - 监事会认为预案符合公司实际情况、《公司章程》及相关规定，兼顾公司和股东利益，不损害中小股东利益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [2] 为控股子公司提供担保 - 公司拟为控股子公司提供担保总额度为174,746.00万元（含已提供担保余额），担保范围为公司为控股子公司提供的担保，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [3] 聘请审计机构 - 公司拟聘请北京德皓国际为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [3] 监事薪酬核算 - 3名监事不另计津贴，按兼职岗位由相应考核主体进行绩效考核并核算2024年度薪酬 [4] - 股东监事阳瑾、鄢霞和职工代表监事吴大鸿回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议上述9项议案 [4] - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《勘设股份关于召开2024年年度股东大会的通知》 [4]

业绩目标 - 2025年拟申请综合授信额度51.95亿元[19] - 2025年新承接合同额计划增10%-20%[14] - 2025年营业收入计划增10%-20%[14] - 2025年净利润计划扭亏为盈[14] 分红与财务情况 - 2024年度不派发现金红利等[17] - 2024年不存在关联方占用资金情况[33][34] 议案表决 - 多项议案表决9票同意[2][4][6][7][8][10][12][13][15][18][20][21] - 《2024年度非独立董事薪酬方案》3票同意[24] - 《2024年度独立董事薪酬方案》6票同意[26] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案》7票同意[27][28] - 续聘审计机构表决9票同意[28][29] - 《公司2024年度内部控制评价报告》9票同意[30][32] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备》9票同意[35][36] - 拟召开2024年年度股东大会表决9票同意[37][38] 其他 - 公司股票连续12个月收盘价低于每股净资产[4]

业绩数据 - 2024年度净利润为-3.07亿元[3][4][5] - 2022 - 2024年平均净利润为-2932.38万元[4][5] - 2022 - 2024年累计现金分红6827.27万元[4][5] 财务状况 - 2024年末母公司未分配利润12.42亿元[3][5] 股份与分配 - 2024年现金回购注销3000.93万元[3][4][5][6] - 2024年拟不派现、送股、转增[2][3][6] - 2025年4月2日通过分配预案待审议[2][3][7][8] 风险情况 - 公司不触及其他风险警示情形[2][4][5]

业绩总结 - 2024年度营业收入150,466.66万元，上年度202,092.95万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计465.16万元，上年度821.79万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额150,001.49万元，上年度201,271.16万元[13] 其他 - 审计报告文号德皓审字[2025]0000503号[5] - 专项核查意见文号德皓核字[2025]00000548号，出具时间2025年4月2日[4][10]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月2日[10] 金额数据 - 出现金额4150万元[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为150,466.66万元[6] - 2024年营业利润亏损6562.64万元，上期盈利4203.10万元[49] - 2024年净利润亏损4368.58万元，上期盈利4459.94万元[49] 资产数据 - 2024年末流动资产合计4,690,884,441.32元，上期期末为5,252,098,809.45元[26] - 2024年末货币资金887,569,952.04元，上期期末为896,032,892.20元[26] - 2024年末应收账款2,375,936,796.70元，上期期末为2,567,149,916.41元[26] 负债数据 - 流动负债期末余额为27.87亿元，上期期末余额为32.46亿元[28] - 非流动负债期末余额为1.49亿元，上期期末余额为1.60亿元[28] - 负债合计期末余额为29.36亿元，上期期末余额为34.06亿元[28] 股东权益数据 - 股东权益合计期末余额为30.62亿元，上期期末余额为34.22亿元[28] - 2024年股东权益合计年初余额为3423279797.14元，期末余额为3421791617.23元，较年初减少1488179.91元[37] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.2917383632亿元，上期为4.3984312914亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.3570710427亿元，上期为0.4128983673亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.6688047804亿元，上期为 - 5.1066407889亿元[33] 公司基本信息 - 公司成立于2010年4月30日，注册资本为3.13804147亿元[61] - 公司所处行业为专业技术服务业[62] - 公司主要从事工程咨询、工程承包业务[61] 子公司信息 - 本集团本期纳入合并范围的子公司共19户，较上期增加2户，减少0户[75] 审计相关 - 审计针对合同金额250万元以上的项目开展多项核查工作[8] - 审计确定收入确认、应收款项可收回性及减值准备计量、商誉减值为关键审计事项[6] 金融资产与负债政策 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[110] - 公司将金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[116] 资产减值政策 - 集团对部分金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[125] - 应收票据按商业承兑汇票和银行承兑票据分组合，按账龄与预期信用损失率计算损失[135][136] 其他会计政策 - 存货发出时除合同履约成本外按先进先出法、加权平均法计价[142] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，年度终了复核相关估计[170]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[5] - 2024年8月30日、9月20日分别召开第五届董事会第二十次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过更换独立董事议案[2] 人员情况 - 独立董事王强应出席董事会7次，亲自出席4次，通讯参加1次，缺席3次，参加股东大会2次[5] - 王强2024年出席审计委员会1次，独立董事专门会议1次[6] 审计相关 - 续聘北京大华国际会计师事务所担任2024年度财务及内部控制审计机构[10] 财务状况 - 截止2024年9月20日，除对子公司担保外，无其他对外担保及逾期担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况[10] 合规情况 - 独立董事认为2024年度利润分配方案合法合规合理[11] - 对前期会计差错更正及追溯调整符合规定，更正后财务数据更能反映公司状况[11] - 报告期内未涉及变更或豁免承诺方案等需重点关注事项[11]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[3] - 2024年8月30日召开第五届董事会第二十次会议[3] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会选举独立董事[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席全部董事会，出席审计委员会2次[3][4] - 2025年1月参加2024年度总体审计策略会议[6] 财务相关 - 按时编制并披露定期报告及内控评价报告，无虚假记载[9] - 续聘北京大华国际会计师事务所担任2024年度审计机构[10] - 报告期利润分配方案合理合规[11] - 对前期会计差错更正符合规定[11] 资金与担保 - 截至2024年12月31日无其他对外及逾期担保[10] - 截至2024年12月31日无控股股东及关联方占用资金[10] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职[13]

（佘雨航） 2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规 划勘察设计研究院股份有限公司章程》《公司董事会独立董 事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使 了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出 席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佘雨航，1975 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居 留权。1999 年 5 月至 2001 年 5 月贵州轮胎股份有限公司法 律专员，2001 年 6 月至 2002 年 6 月深圳恒通程律师事务所 实习律师，2002 年 9 月至 2005 年 1 月贵州南方汇通微硬盘 技术有限公司法务总监，2005 年 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事董延安2024年履职情况良好[4][5] 审计相关 - 2025年1月独立董事参加2024年度总体审计策略会议[7] - 续聘北京大华国际会计师事务所担任2024年度审计机构[10] 其他情况 - 2024年无虚假记载等情况，无对外担保及资金占用[9][10] - 2025年独立董事将继续履职强化职责[13]