股权与担保 - 公司持有上海大境75%股权[2] - 为上海大境担保187.50万元，累计担保余额562.50万元[2] - 被担保最高债权额本金余额187.50万元[6] 财务数据 - 2023年末上海大境营收31,846,893.40元，净利润14,247.90元[4] - 2024年中上海大境营收16,857,265.25元，净利润494,153.36元[4] 其他 - 2024年4月董事会通过担保预计议案[8] - 截止公告日累计担保余额91,077.41万元，占2023年净资产27.16%[9] - 公司无逾期担保情况[3][9]

担保情况 - 本次为虎峰公司担保金额10000万元，累计担保余额91077.41万元（含本次），占2023年度经审计净资产27.16%[2][13] - 担保期限三年，为原担保合同到期后续签，用于申请综合授信业务[2][8] 财务数据 - 虎峰公司2023年资产总额2032632952.11元，2024年6月30日为2117368719.14元[6] - 2023年负债总额1424433118.13元，2024年6月30日为1511736498.31元[6] - 2023年度营收581671888.35元，2024年半年度为50955620.76元[6] - 2023年度净利润 - 11229134.87元，2024年半年度为 - 12900939.12元[6] 其他信息 - 虎峰公司注册资本22000万元[5] - 2024年4月25日董事会通过《关于公司2024年度担保预计》议案[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月20日14点30分在贵阳公司16楼会议室召开[6] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间9月20日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间9月20日不同时段[7] 议案相关 - 会议审议《关于更换公司独立董事》议案，原独董王强无法履职[8] - 提名刘杰为独董候选人，任期至本届董事会届满[9] - 刘杰符合任职要求，议案需股东大会选举通过[13][9]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-070 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,500 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 382.0033 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2270% | | 累计已回购金额 | 2,271.1026 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.10 元/股~6.51 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议 通过了《关于以集中竞价 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-068 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报 表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 7,115.23 万元，具体如下： 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,453.35 | | 2 | 资产减值损失 | 1,661.88 | | | 合计 | 7,115.23 | 二、计提资产减值准备事项的相关说明 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 14 号—收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为5.52亿元，同比下降42.18%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-7792.86万元，同比下降211.03%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7859.24万元，同比下降339.20%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，同比下降768.07%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为32.71亿元，同比下降2.48%[30] - 总资产为63.28亿元，同比下降7.32%[30] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.25元，同比下降208.70%[31] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.25元，同比下降327.27%[31] - 加权平均净资产收益率为-2.35%，同比减少4.43个百分点[31] - 2024年上半年营业收入为552,246,738.61元，同比下降42.18%[49] - 2024年上半年营业成本为399,835,378.50元，同比下降43.09%[49] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-287,647,733.64元，同比下降768.07%[49] - 2024年上半年货币资金为669,663,835.73元，同比下降25.26%[51] - 2024年上半年应收款项为2,546,586,597.63元，同比下降0.80%[51] - 2024年上半年境外资产为1,986,674.65元，占总资产的比例为0.03%[55] - 公司受限资产总额为30,423,394.95元，其中保函保证金为12,423,207.58元，冻结银行存款为18,000,187.37元[56] - 报告期内对外股权投资额为87.38万元，同比下降239.10万元[57] - 以公允价值计量的金融资产期末数为216,306,251.57元，本期公允价值变动损益为1,569,712.09元[60] - 公司主要控股参股公司中，虎峰公司净利润为-1,290.09万元，陆通公司净利润为425.22万元，宏信创达净利润为743.10万元[62] - 2024年上半年公司营业总收入为5.52亿元，同比下降42.2%[152] - 2024年上半年营业总成本为5.74亿元，同比下降34.3%[152] - 2024年上半年研发费用为2782.85万元，同比增长15.9%[152] - 2024年上半年货币资金为2.97亿元，同比下降45.3%[143] - 2024年上半年应收账款为7.56亿元，同比增长7.4%[143] - 2024年上半年流动资产合计为27.76亿元，同比下降8.1%[143] - 2024年上半年非流动资产合计为16.94亿元，同比下降3.9%[147] - 2024年上半年流动负债合计为18.42亿元，同比下降11.9%[147] - 2024年上半年所有者权益合计为25.59亿元，同比下降0.5%[150] - 2024年上半年财务费用为3029.83万元，同比增长20.1%[152] - 公司2024年上半年营业收入为265,810,835.53元，同比下降28.6%[159] - 公司2024年上半年净利润为3,068,249.85元，同比下降90.3%[159] - 公司2024年上半年营业利润为-6,579,814.94元，同比下降121.2%[159] - 公司2024年上半年投资收益为68,890,288.43元，同比增长40.5%[159] - 公司2024年上半年信用减值损失为-48,745,836.23元，同比减少9.5%[159] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.25元，同比下降208.7%[158] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-77,928,596.24元，同比下降211.0%[155] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为-17,562.56元，同比下降21.5%[161] - 公司2024年上半年研发费用为17,139,829.15元，同比增长19.7%[159] - 公司2024年上半年财务费用为24,520,300.24元，同比增长24.4%[159] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-287,647,733.64元，较2023年末的43,056,603.42元大幅下降[163] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为38,238,491.25元，较2023年末的-165,369,766.24元有所改善[166] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为16,048,510.77元，较2023年末的-67,961,773.06元有所回升[166] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-233,423,506.94元，较2023年末的-190,304,764.39元进一步减少[166] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为848,599,835.67元，较2023年末的1,215,601,790.90元下降30.2%[163] - 2024年半年度支付给职工及为职工支付的现金为270,080,045.30元，较2023年末的393,565,804.89元下降31.4%[163] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为166,285,253.19元，较2023年半年度151,288,939.82元有所增长[171] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,949,165.42元，较2023年半年度-52,220,284.70元有所改善[171] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-81,498,462.17元，较2023年半年度-116,009,450.29元有所回升[171] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为249,734,849.99元，较2023年半年度-16,962,390.06元大幅增长[171] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为3,353,971,287.48元[175] - 2024年半年度少数股东权益为67,820,329.75元[175] - 2024年半年度所有者权益合计为3,421,791,617.23元[175] - 2024年半年度综合收益总额为-76,332,940.45元[175] - 2024年半年度利润分配为-17,122,591.59元[175] - 2024年半年度专项储备本期提取为11,368,795.72元[178] - 2024年半年度专项储备本期使用为-1,035,469.75元[178] - 2024年半年度期末所有者权益合计为3,335,071,974.72元[178] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益为3,361,914,009.75元[178] - 2023年半年度所有者权益合计为3,423,279,797.14元[178] - 本期综合收益总额为70,337,846.10元，同比增长151,461.66元[181] - 本期利润分配为-50,745,135.06元，主要由于对所有者（或股东）的分配[181] - 本期期末所有者权益合计为3,441,528,388.94元，较期初增加68,441,683.35元[181] - 本期综合收益总额为3,050,687.29元，同比下降17,562.56元[184] - 本期利润分配为-17,122,591.59元，主要由于对所有者（或股东）的分配[184] - 本期期末所有者权益合计为2,573,155,009.80元，较期初减少14,071,904.30元[184] - 本期期末所有者权益合计为2,559,083,105.50元，较上年期末减少22,480,494.12元[187] - 本期综合收益总额为31,491,825.54元，其中其他综合收益减少22,388.15元[187] - 本期利润分配为50,745,135.06元，全部用于对所有者（或股东）的分配[187] - 公司2024年半年度报告显示，本期期末余额为2,554,113,017.88元[190] 业务与资质 - 公司主营业务为工程咨询与工程承包，覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业[34] - 公司拥有工程设计综合甲级资质，涵盖21个行业设计任务[36] - 公司获得城乡规划（国土空间规划）编制甲级资质，实现全甲资质体系[40] - 公司开发了“隧道运行监控管理一体化平台”，已在G352线打磨丫隧道实现落地[40] - 公司承接了贵州省公路气象站网省级监控平台建设，提升了凝冻天气下的监控预警水平和应急处置能力[41] - "勘设云"企业数字化平台已推广至北京、山东、湖北、湖南、广西、青海、陕西、云南、赞比亚等地的多家勘察设计企业[42] - ETC门架监控运维平台已于2021年5月启用，助力高速公路路网监控和异常车辆稽查[44] - 基于ETC大数据的高速公路在线追逃系统于2024年2月7日通过贵州省交通厅审核验收[44] - 公司主要从事工程咨询、工程承包业务，所处行业为专业技术服务业[192][194] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动与基础设施投资规模调整的风险，业务发展依赖于国家基础设施投资规模[63] - 公司面临行业市场竞争风险，随着行业资质管理改革的深入，市场竞争将加剧[63] - 公司面临跨行业开展工程设计业务风险，可能存在经验不足、专业人员配置不稳定等问题[64] - 公司面临海外项目实施风险，可能受到当地社会、政治、经济、人文等环境的制约[64] - 公司面临承接工程总承包业务的风险，项目建设进度不可控，应收账款回收难度大[68] - 公司面临专业人才流失风险，核心技术人员和优秀管理人才大规模流失将影响公司经营发展[69] - 公司面临税收优惠政策变化的风险，若无法享受相关税收优惠，净利润将受到影响[70] - 公司已建立全面有效的质量控制体系，但质量问题仍可能导致市场信誉受损和额外成本增加[70] - 公司股票市场价格可能受到多种因素影响，与实际经营业绩相背离[70] 公司治理与承诺 - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司首次公开发行时，董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让股份，离职后12个月内通过证券交易所出售股份不超过其持有股份总数的50%[88] - 公司首次公开发行前5大股东承诺不从事与公司相同或类似的业务，不向竞争对手提供专有技术或商业秘密，公司有优先购买权[88] - 公司非独立董事承诺若发生违规关联资金拆出、垫付或担保事项，将按所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任[91] - 公司高级管理人员承诺若发生违规关联资金拆出、垫付或担保事项，将按所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任[91] - 公司股东承诺与公司发生的关联交易将按公平合理和正常商业条件进行，不谋求超出协议规定以外的利益[91] - 公司141名原始股东承诺按持股比例承担因未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金而产生的全部费用[94] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并约束职务消费行为[94] - 公司141名原始股东承诺按持股比例承担因土地使用性质问题导致的处罚或损失[94] - 公司141名原始股东承诺按持股比例承担虎峰别墅维护修缮费用[94] - 公司141名原始股东承诺按持股比例承担因不符合高新技术企业认定条件而产生的处罚及补缴税款[97] - 公司及关联方承诺不违反《证券发行与承销管理办法》相关规定，不向认购对象提供财务资助或补偿[97] - 贵阳产控承诺认购资金为合法自有或自筹资金，不存在代持或结构化安排[97] - 公司向特定对象发行股票的注册批复于2024年7月20日到期失效[97] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[98] - 报告期内无违规担保情况[98] - 公司收到贵州证监局的行政监管措施决定书，要求对前期会计差错进行更正及追溯调整[100] - 公司董事长张林被贵阳市监察委员会留置，后于2024年7月底解除留置，目前正常履行董事长职责[101] - 公司独立董事王强被指定居所监视居住，无法履行职责，公司已通过议案更换独立董事[102] - 报告期内公司对外担保总额为917,538,900元，占公司净资产的27.36%[109] - 公司对子公司的担保余额为917,538,900元，其中为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保余额为699,680,200元[109] - 毛里求斯怡海花园项目1期因当地法律法规和市场环境等因素进展未达预期，公司已与怡海投资有限公司组成团队进行市场调研和方案策划[112] - 公司收到遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目等三个项目的终止告知函，并拟对相关公司提起诉讼，要求退还履约保证金及资金占用费[113] - 公司向特定对象发行股票的注册批复于2024年7月20日失效，未能启动发行及上市工作[114] - 公司对外投资股权基金的2023年度剩余股权退出款488万元、2024年度全部股权退出款8,091万元及2023年度预期收益分配款1,132.74万元尚未收回，合计9,711.74万元[115] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[117] - 截至报告期末普通股股东总数为27,132户[121] - 前十名股东中张林持股28,961,725股，占比9.30%，质押15,000,000股[123] - 前十名无限售条件股东中张林持有28,961,725股人民币普通股[123] - 公司注册资本为人民币31,380.4147万元，成立于2010年4月30日[193] - 公司历史沿革显示，2010年改制为股份有限公司，2017年8月首次公开发行A股并上市[195] - 公司2024年半年度报告由公司负责人张晓航、主管会计工作负责人李映红、会计机构负责人刘峥签署[190] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票数量为3,103.7867万股，增加注册资本3,103.79万元，变更后注册资本为12,415.15万元[199] - 公司向96名激励对象授予198万股限制性股票，每股授予价格为21.55元，增加注册资本198万元，变更后注册资本为12,613.15万元[200] 环保与社会责任 - 公司严格执行国家环保法律法规，未因环境违法受到行政处罚[82] - 公司建立了完善的质量、环境、职业健康安全三体系管理标准，未出现过环境污染事故[83] - 公司采用绿色设计理念，推进绿色建筑设计，减少碳排放[84] - 公司上线“勘设云办公”平台，实现无纸化办公，减少办公用纸[84] 资产与负债 - 公司2024年6月30日的货币资金为669,663,835.73元，较2023年12月31日的896,032,892.20元下降了25.26%[134] - 应收账款从2023年12月31日的2,567,149,916.41元略微下降至2024年6月30日的2,546,586,597.63元，降幅为0.8%[134] - 存货从2023年12月31日的265,415,377.07元增加至2024年6月30日的310,520,529.85元，增幅为17%[134] - 合同资产从2023年12月31日的1,082,139,549.80元下降至2024年6月30日的883,599,505.40元，降幅为18.35%[134] - 短期借款从2023年12月31日的1,184,376,195.57元增加至2024年6月30日的1,251,028,960.00元，增幅为5.63%[138] - 应付账款从2023年12月31日的1,173,018,629.68元下降至2024年6月30日的950,047,725.78元，降幅为19%[138] - 未分配利润从2023年12月31日的2,043,696,681.98元下降至2024年6月30日的1,948,645,494.15元，降幅为4.65%[141] - 公司总资产从2023年12月31日的6,828,107,394.46元下降至2024年6月30日的6,328,232,687.25元，降幅为7.32%[134] - 流动负债从2023年12月31日的3,245,990,374.54元下降至2024年6月30日的2,883,897,950.72元，降幅为11.16%[138] - 非流动负债从2023年12月31日的160,325,402.69元下降至2024年6月30日的109,262,761.81元，降幅为31.85%[138]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名刘杰为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职等情况[2] - 独立董事候选人有处罚、兼职等限制条件[3] 其他信息 - 被提名人通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[3] - 提名人声明时间为2024年8月20日[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月30日召开，8人实到[1] - 《公司2024年半年度报告及其摘要》审议通过[1][2] - 拟于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[5] 人事变动 - 拟更换独立董事，提名刘杰为候选人[3] - 《关于更换公司独立董事》议案待股东大会选举[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月20日14点30分在贵阳公司16楼会议室召开[4] - 网络投票9月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议《关于更换公司独立董事》议案，选刘杰为独立董事[7] 登记相关 - 股权登记日为9月13日，登记在册股东有权参会[15] - 会议登记9月18日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，地点董事会办公室[17] 投票规则 - 公司股东大会用累积投票制改选董监事会[24] - 某投资者100股股票，议案4.00有500票表决权等[24]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年8月30日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] - 会议通知和材料于2024年8月20日发出[1] 审议情况 - 会议以记名投票表决方式审议议案[1] - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]