股票简称：司太立 股票代码：603520 浙江司太立制药股份有限公司 （注册地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道 1 号） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发行股票并上 ...

目 录 | 一、关于前次募投项目………………………………………………第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模及效益测算 ……………………………………第 | 6—45 | 页 | | 三、关于经营情况…………………………………………………第 | 45—87 | 页 | | 四、关于财务性投资 ……………………………………………第 | 87—103 | 页 | 7-2-1 问询函专项说明 天健函〔2023〕1208 号 上海证券交易所 ： 由浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司或公司）转来的《关 于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2023〕409 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 一、关于前次募投项目 根据申报材料，1）发行人 2020 年非公开发行股票募集资金金额 65,289.93 元，截至 2022 年 12 月 31 日，部分项目仍在建设中，尚未使用完募集资金；2） 前次募投项目中，因市场外部环境变化和工艺路线变更，"年产 195 吨定制医药 中间体项目"和"年产 1200 吨三碘异酞 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-072 浙江司太立制药股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》、《发行人及保荐机构关于审核问询 函的回复》等相关文件。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 因公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《司太立 2023 年半年度报告全文》，公司 会同相关中介机构对审核问询函回复报告、募集说明书等相关文件中涉及的财务 数据进行了更新，并根据上交所进一步审核意见对审核问询函回复进行了补充与 修订，具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《发 行人及保荐机构关于审核问询函的回复 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐人"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《浙江司太立制药股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-2-1 | | | | 声 明 | 1 | | --- | --- | ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-071 浙江司太立制药股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押情况 2023 年 6 月 28 日，胡锦生先生将持有的 10,825,000 股司太立无限售流通 股与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）办理了股票质押式回 购交易业务，购回交易日为 2024 年 6 月 27 日，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股权解除质押及再质押的 公告》（公告编号：2023-047） 公司于近日接到公司控股股东胡锦生先生的函件，其将持有的 1,550,000 公司无限售流通股与国泰君安办理了股票补充质押手续，具体情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东 本次质押 股数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 胡锦生 是 1,550, ...

关于浙江司太立制药股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 15 日印发的《关于浙江司太立制药股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕409 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。浙江司太立制药股份有限公司（以下简称 "司太立"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"、"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"、"申报会计师"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义相 同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | ...

北京金诚同达律师事务所 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 金证法意[2023]字 0829 第 0651 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 金证法意[2023]字 0829 第 0651 号 致：浙江司太立制药股份有限公司 本所接受发行人的委托，根据与发行人签订的专项法律事务委托合同，作为 发行人本次发行的特聘专项法律顾问，为发行人本次发行提供法律服务。 为本次发行，本所律师已于 2023 年 5 月 24 日出具了《北京金诚同达律师事 务所关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）和《北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立 制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的工作报告》（以下简称"《律师 工作报告》"）。 本所律师现根据上交所于 2023 年 6 月 15 日出具的《关 ...

浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议独立意见 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日召开，根据《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规 定，我们作为公司独立董事，对会议资料进行了认真审阅，基于自身的独立判断， 现就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告和半年度报告摘要包含的信息全面、准确地反映了公 司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事会编制的《公司 2023 年半年度报告 （全文及摘要）》是客观、公正、真实、准确的；经对半年度报告的编制过程进行 核查，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们同意该议案的内容。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 经审查叶春先生和姚朝阳先生的个人履历、工作业绩等，我们认为叶春先生和 姚朝阳先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的 要求。不存在《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐机构"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 4 | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | ...

公司基本情况 - 公司名称为浙江司太立制药股份有限公司[1] - 公司是一家专业从事医药特色原料药研发、生产与销售的高新技术企业，主营产品为非离子型碘造影剂系列药物[16] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为10.83亿元，同比增长15%；净利润为3527.59万元，同比下降44.95%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.39亿元，较去年同期增长76.09%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为17.45亿元，总资产为54.55亿元[13] - 基本每股收益为0.10元，较去年同期下降47.37%；加权平均净资产收益率为1.98%[13] 业务发展 - 公司在2023年上半年实现营业收入10.84亿元，同比增长15.00%[35] - 公司的净利润为0.35亿元，同比下降44.95%[35] - 公司在碘造影剂制剂业务方面取得进展，参与全国药品集中采购并建立销售网络[36] - 公司继续推进中间体-原料药-制剂一体化产业布局，提升产品质量和生产成本优势[37] - 公司加速拓展原料药和中间体的CMO/CDMO业务，培育专业平台开拓新的业绩增长点[39] 环保情况 - 浙江司太立2023年1-6月累计达标排放废水339,422吨，COD纳管排放104.859吨，氨氮纳管排放3.519吨，总氮纳管排放13.924吨[66] - 海神制药2023年1-6月累计达标排放废水56,380.32吨，COD纳管排放16.768吨，氨氮纳管排放0.739吨[69] - 公司建有废水处理站和废气处理设施，符合环保要求[72][75] - 公司建有危废仓库，符合环保“三防”要求[74][77] - 公司严格按照环保法律法规执行合规性评价，建立完善的环保风险应急机制[78][79] 风险提示 - 公司原料药质量风险可能导致下游客户产品召回或退市，减少对公司原料药及中间体的需求[52] - 公司制剂销售风险受全国药品集中采购政策影响，可能影响公司盈利能力[53] - 公司未进入医保目录或未中标招投标可能导致药品销售萎缩，对经营业绩造成不利影响[54] - 公司研发风险存在不确定性，可能影响药品价格和毛利率[55] - 公司原材料价格风险受国际原油波动等因素影响，可能影响生产成本[56]