安徽众源新材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-016 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董 事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应出席 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 （二）审议通过《2023 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二章 管理机构 第六条 公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会，是对公司董事、监事、 高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。 第七条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限，由公司《董事会薪酬与考 （二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）与行业市场化竞争水平相适应的原则； （四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现。 核委员会实施细则》规定。 第一条 为进一步完善安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"） 薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完 善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，结 ...

安徽众源新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《安徽众源新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指 定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室可以向全体监事征集 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-022 安徽众源新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请授信的议 案》，公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报 表范围的子公司，以下简称"子公司"）为满足日常生产经营需求向银行申请总 计不超过 27.8 亿元的授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等融资形式。 | 15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行 | 10,000.00 | | --- | --- | --- | | 16 | 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 9,000.00 | | | 总计 | 278,000.00 | 在上述授信敞口额度范围内，公司及子公司可根据实际经营情况向上述银行 以外的银行 ...

安徽众源新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外 担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"控 股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及本公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 （除特别说明，以下货币单位均为人民币元） 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 编制工作已经完成，公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按 照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果，并出具了容诚审字[2024]230Z0915 号 标准无保留意见的审计报告。 一、财务状况 1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 30.60 亿元，较上年同期比 较增长 41.13%。资产构成及变动情况如下： 报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析： 1 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动 货币资金 385,840,159.66 216,735,843.48 78.02% 衍生金融资产 - 50,000.00 不适用 应收账款 647,452,684.33 619,194,529.37 4.56% 应收款项融资 135 ...

关于安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的规定，对众源新材 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元（不含税） | 关联交易 | 关联人 | 前次预计 | 前次实际发 | 预计金额与实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | 生金额 | 较大的原因 | | 向 关 联 人 | 安徽驿通国 际资源有限 | 200,000 | 77,118.88 | 公司根据生 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对众源新材 2024 年度预计担保额度事项进行了核查，具体情 况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足日常经营和发展需要，众源新材及子公司拟向银行申请合计不超 过 217,000万元的需提供担保的综合授信额度，并由公司及子公司为上述授信提 供担保。其中，公司及子公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担 保额度不超过 72,000 万元；向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不 超过 115,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂 使用。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，全体董事、 监事已回避表决，相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司 2024 年度董事、监事薪酬方案具体内容如下： 1、公司董事（不含独立董事）2024 年的薪酬，根据其在公司担任的具体职 务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在 2023 年的薪酬标准上，根 据 2024 年的经营计划完成情况予以上下浮动。不在公司担任具体职务的董事， 不在公司领取薪酬。 2、公司独立董事 2024 年度津贴为 6 万元。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-028 安徽众源新材料股份有限公司董事会 3、公司监事 2024 年的薪酬，根据其在公 ...