安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2024年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事阮纪友先生三名成员组成,主任委员由会计专业人士独立董事张冬花女士 担任 --- 二、审计委员会会议召开情况: 2024年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一)2024年4月24日召开第五届审计委员会第四次会议,会议审议通过 了《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《2024 年第一季度报告》。 (二)2024年8月23日召开第五届审计 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-020 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展应收账款保理业务的情况概述 公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收 账款保理业务，包括但不限于正向保理和反向保理业务，累计金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会 召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会授 权董事长或其授权人士办理相关具体事项。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子 公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下 简称"子公司"）基于业务发展需要，拟与银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，包括但不限于正向保理和 反向保理业务，累计金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自董事会审 议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之 ...

| 序号 | 授信机构名称 | 授信敞口额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 53,000.00 | | 2 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 52,000.00 | | 3 | 广发银行股份有限公司芜湖分行 | 44,000.00 | | 4 | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 30,000.00 | | 5 | 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 26,000.00 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 24,000.00 | | 7 | 徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 | 23,500.00 | | 8 | 华夏银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 9 | 交通银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 11 | 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 20,000.00 | | 12 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 18,000.00 | | 13 | 中 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-019 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为合理规避安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子 公司，以下简称"子公司"）生产所用原材料价格波动风险，锁定公司及子公司 产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格波动对 公司正常经营的影响。 交易品种：本次拟开展的套期保值业务的交易品种仅限于与公司及子公 司生产经营所需原材料相关的期货和衍生品品种（包括但不限于铜、铝等）。 交易工具：期货、期权等。 交易场所：上海期货交易所等场内交易场所进行场内期货和衍生品交易 业务；通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的商业银行、投资银行等 金融机构或风险管理公司进行场外期货和衍生品交易业务。 交易金额：最高交易保证金和权利金额度不超过 5,500 万元，前述额度 在有效期 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 介绍项目合伙人及签字注会、质控复核人资历与服务起始年[3] 业绩数据 - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[2] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，近三年无民事诉讼担责情况[7] - 2023年9月就乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7][8] - 公司认可事务所资格与审计工作[9]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-016 安徽众源新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为了满足公司及子公司经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请合计不 超过 328,600 万元的需提供担保的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行承 兑汇票、商业承兑汇票、流动资金贷款、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供 应链金融等，并由公司及子公司为上述授信提供担保，其中公司及子公司向资产 负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 136,700 万元，向资产负 债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 123,900 万元。担保的方式包括但 不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。本次担 保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众 源新材"）及合 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-017 安徽众源新材料股份有限公司 关于为子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 驿通国际本次拟向银行申请需提供担保的融资授信 4,000 万元，由现有股东 提供同比例担保，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）按照 50% 出资比例为驿通国际提供 2,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2025 年 4 月 18 日，已实际为驿通国际提供的担保余额为 1,000 万元。 特别风险提示：截至 2025 年 4 月 18 日，公司及控股子公司实际对外担 保总额 154,386.71 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益） 的 76.79%。请投资者充分关注担保风险。 驿通国际因经营发展需要，现向银行申请融资授信 4,000 万元，由现有股东 提供同比例担保。驿通国际是公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下 简称"众源投资"）的子公司，众源投资与瑞源国际资源投资有限公司（以下简 称"瑞 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-014 安徽众源新材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十六号——有色金属》有关规定和披露要求，并结合公司的实际情况， 公司 2025 年第一季度主要经营数据如下： | | | | | | 生产量 | 销售量 | 库存量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 比上年 | 比上年 | 比上年 | | | | | | | 同期增 | 同期增 | 同期增 | | | | | | | 减（%） | 减（%） | 减（%） | | 铜板带 | 吨 | 28,143.07 | 28,491.78 | 2,460.97 | 5.89 | 6.97 | -1.95 | | 铜箔 | 吨 | 783.47 | ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-013 安徽众源新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"公司"或"本公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号文）的核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金 总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元， 实际募集资金净额为 717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-023 安徽众源新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》） 及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，对《公司章程》进行 修订，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》予以废止。具体修订内容对照如下： 1 | 三十日内确定新的法定代表人。 | | | --- | --- | | 无 | 第九条 法定代表人以公司名义 | | 从事的民事活动，其法律后果由公司承 | | | 受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人 | | | 职权的限制 ...