独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人山东惠发食品股份有限公司董事会，现提名王攀娜女 士为山东惠发食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 山东惠发食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与山东惠发食品股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 2,604,440股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.06% | | 累计已回购金额 | 19,939,762.20元 | | 实际回购价格区间 | 7.28元/股至8.06元/股 | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-025 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月份，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 1,727,000 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-024 山东惠发食品股份有限公司 上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1% 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 2,447,940.00股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 累计已回购金额 | 18,796,542.20元 | | 实际回购价格区间 | 7.34元/股至8.06元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 4 月 16 日,为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公 司"提质增效重回报"，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

净利润及亏损情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-2,100.00万元到-1,600.00万元，较去年同期预计增加955.60万元到1,455.60万元，同比增长约31.27%-47.64%[4] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-2,400.00万元到-1,800.00万元，较去年同期预计增加1,027.23万元到1,627.23万元，同比增长约29.97%-47.48%[14] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,055.60万元[15] 亏损原因及市场策略 - 2024年上半年公司持续加大市场开拓力度，优化产品结构和销售网络布局，亏损额度同比下降[16] - 2024年上半年亏损主要为业务拓展、渠道建设等导致管理费用和销售费用发生较多[16]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-022 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 877,440股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 6,980,938.20 | | 实际回购价格区间 | 7.71元/股至8.06元/股 | 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司本次回购方案的实施进展情况公告如下： 2024 年 6 月 21 日，公司实施了首次回购。截至 2024 年 6 月 30 日 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-021 山东惠发食品股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024年6月21日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 发食品"）通过集中竞价交易方式首次回购股份477,440股，已回购股份占公司 总股本的比例约为0.20%，成交的最高价为8.06元/股、最低价为7.98元/股，已 支付的总金额为3,828,238.20元（不含交易费用）。 一、回购方案具体情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临 2024-018）。 二、首次实施回购股份的情况 2024 年 6 月 21 日，公司实施了首次回购，根据《上 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）)于 2024 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 12 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临 2024-018）。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-020 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2024 年 6 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例（ ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-018 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：本次回购股份用于实施股权激励计划。 ●回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 ●回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不 超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ●回购价格：不超过人民币14.12元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 ●回购资金来源：自有资金或自筹资金。 ●相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、实际控制 人及其一致行动人和持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公 司股份的计划。如前述人员/公司在上述期间有相关减持股份计划，将按照法律、 法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。 一 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为421,698,974.76元，同比增长8.40%[4] - 2024年第一季度营业总收入为421,698,974.76元，同比增长8.39%[19] - 2024年第一季度营业总成本为429,494,117.11元，同比增长4.20%[19] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4,054,817.52元，同比增长75.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,390,924.48元，同比增长72.21%[4] - 2024年第一季度净利润为-4,821,513.44元，同比亏损减少71.38%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-4,054,817.52元，同比亏损减少75.49%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为113,710,793.08元，同比增长194.16%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为590,507,244.97元，同比增长17.32%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为113,710,793.08元，同比增长194.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,574,312.17元，同比减少22.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,740,096.89元，同比增加7.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为249,376,840.62元，同比增长132.8%[25] - 支付的各项税费为22,816,848.69元，同比增长12.1%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为18,824,312.96元，同比增长29.5%[24] - 经营活动现金流出小计为476,796,451.89元，同比增长2.6%[24] - 投资活动现金流入小计为35,000.00元，同比减少99.0%[24] - 筹资活动现金流入小计为262,195,979.99元，同比减少59.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为80,054,448.38元，同比增长2678.5%[24] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.02元，同比增长71.43%[4] - 稀释每股收益为-0.02元，同比增长71.43%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.81%，同比增加2.59个百分点[4] 资产与负债 - 公司总资产为1,519,990,859.97元，同比增长7.06%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为498,946,685.80元，同比下降0.81%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为314,799,993.40元，较2023年底的208,897,295.02元增长50.7%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为176,438,366.13元，较2023年底的206,215,906.00元下降14.4%[14] - 公司2024年第一季度存货为185,688,281.92元，较2023年底的145,725,250.36元增长27.4%[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为723,157,814.64元，较2023年底的613,701,302.87元增长17.8%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为796,833,045.33元，较2023年底的806,078,611.04元下降1.1%[15] - 公司2024年第一季度资产总计为1,519,990,859.97元，较2023年底的1,419,779,913.91元增长7.1%[15] - 公司2024年第一季度短期借款为465,465,350.56元，较2023年底的445,977,349.36元增长4.4%[15] - 公司2024年第一季度应付账款为281,259,146.15元，较2023年底的247,664,184.99元增长13.6%[15] - 公司2024年第一季度合同负债为85,065,487.19元，较2023年底的20,078,831.88元增长323.6%[15] - 2024年第一季度负债合计为999,740,260.21元，同比增长11.56%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,336,106.96元[8] 股东权益变动 - 股东惠希平将其持有的12,476,800股公司股份（约占总股本的5.10%）转让给杨红，并于2024年4月15日完成过户登记[12] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为3,762,648.00元，同比减少25.15%[19] 销售与支付 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为574,542,301.49元，同比增长15.48%[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为362,248,219.45元，同比增长0.10%[23] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为72,907,070.79元，同比增长7.27%[23]