浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-067 浙江健盛集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 2023 年 3 月 20 日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，为 满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据公司及子公司的生产经营和资金 需求情况，结合 2022 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确 被担保人名称：贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称"贵州鼎盛"）。 担保人名称：浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称"俏尔婷婷"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 4,800 万元。截止本公告披露日，俏尔婷婷累计为贵州鼎盛提供担保 金额为 4,800 万元（含本次担保），可用担保额度 200 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-066 2023 年 3 月 20 日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，为 满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据公司及子公司的生产经营和资金 需求情况，结合 2022 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确 被担保人名称：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）。 担保人名称：浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称"江山针织"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 20,000 万元。截止本公告披露日，江山针织累计为公司提供担保金 额为 59,250 万元（含本次担保），可用担保额度 30,750 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保逾期的情形。 截止公告披露日，公司为银行授信提供担保合同累计金额为 18.67 亿元， 全部为公司及子公司（含合并范围内互相担保）提供的担保，占公司最 近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-065 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 1. 发放年度：2023 年第三季度 2. 分派对象： 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本369,080,949股为基数，每股派发现金红利0.25 元（含税），共计派发现金红利 92,270,237.25 元。 相关日期 本次利润分配方案经浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 13 日 的 2023 年第五次临时股东大会审议通过。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

TF 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1700 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江健盛集团股份有限公司(以 下简称"健盛集团"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第五次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对本次股东 大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2023年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所在 其中发表的法 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-064 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,518,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2399 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号， ...

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 第 1 页 共 95 页 目录 | 一、 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第五次临时股东大会议程 5 | | 三、 | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一《关于公司 | 2023 年第三季度利润分配的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 8 | | | 议案三《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 9 | | | 议案四《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 10 | | | 议案五《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11 | | 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案附件 .... 12 | 附件一：《浙江健盛集团股份有限公司股东大会议事规则》 | 12 | | --- | --- | | 附件二：《浙江健盛集团股份有 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.51亿元，同比减少2.16%；年初至报告期末营业收入16.59亿元，同比减少8.73%[4] - 2023年前三季度营业总收入16.59亿元，2022年同期为18.17亿元，同比下降8.72%[19] - 2023年前三季度营业收入13.63亿元，2022年前三季度为15.89亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7674.35万元，同比减少4.46%；年初至报告期末为2.01亿元，同比减少25.32%[4] - 2023年前三季度净利润2.01亿元，2022年同期为2.68亿元，同比下降25.28%[20] - 2023年第三季度净利润为97,961,257.15元，2022年同期为79,199,892.86元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，同比增加90.01%[4] - 2023年第三季度经营活动现金流量净额4.34亿元，2022年同期为2.28亿元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流量净额 -6038.62万元，2022年同期为 -2.52亿元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流量净额 -3.61亿元，2022年同期为 -6418.13万元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,582,241,929.56元，2022年同期为1,761,427,572.72元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1,395,146,732.24元，2022年同期为1,630,745,414.69元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为187,095,197.32元，2022年同期为130,682,158.03元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计85,701,922.41元，2022年同期为48,595,193.61元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计1,930,361.32元，2022年同期为31,569,272.00元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为83,771,561.09元，2022年同期为17,025,921.61元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计723,349,386.66元，2022年同期为728,801,500.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计957,479,524.94元，2022年同期为914,555,574.04元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -234,130,138.28元，2022年同期为 -185,754,074.04元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产34.92亿元，较上年度末减少10.23%；归属于上市公司股东的所有者权益24.56亿元，较上年度末减少1.29%[5] - 2023年9月30日，公司货币资金331,359,155.00元，较2022年12月31日的539,252,906.00元减少；应收账款411,800,950.96元，较2022年12月31日的433,403,969.28元减少[16] - 2023年9月30日，公司存货542,012,418.24元，较2022年12月31日的650,126,328.92元减少[16] - 2023年9月30日，公司固定资产1,493,584,766.40元，较2022年12月31日的1,566,290,622.80元减少[17] - 2023年9月30日，公司短期借款557,165,947.29元，较2022年12月31日的642,728,316.67元减少[17] - 2023年9月30日货币资金1.76亿元，2022年12月31日为3.44亿元[23] - 2023年9月30日应收账款3.57亿元，2022年12月31日为4.32亿元[23] - 2023年9月30日存货255.33万元，2022年12月31日为604.66万元[23] - 2023年9月30日短期借款3.96亿元，2022年12月31日为3.77亿元[24] - 2023年9月30日资产总计34.79亿元，2022年12月31日为37.51亿元[24] - 2023年第三季度流动负债合计9.40亿元，2022年同期为12.76亿元[18] - 2023年第三季度非流动负债合计0.97亿元，2022年同期为1.26亿元[18] - 2023年第三季度负债合计10.36亿元，2022年同期为14.02亿元[18] - 2023年第三季度所有者权益合计24.56亿元，2022年同期为24.88亿元[18] 财务科目变动原因 - 货币资金变动比例为-38.55%，原因是定期存款解付用于偿还借款[9] - 预付款项变动比例为107.69%，原因是预付材料款增加[9] - 使用权资产变动比例为-55.30%，原因是本期处置部分使用权资产[9] - 交易性金融负债变动比例为154.60%，原因是期末未交割远期结汇合约的公允价值变动[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13784户[10] - 前十大股东中张茂义持股1.32亿股，持股比例35.82%，质押2960万股[10] - 前10大股东中，张茂义持股132,212,262股，占比未提及；浙江健盛集团股份有限公司－第二期员工持股计划持股9,167,000股，占比2.48%[11] - 杭州易登贸易有限公司通过信用账户持有公司股份14,100,000股[12] 员工持股计划情况 - 截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份共售出5,696,209股，分配所得收益66,652,000元；截至公告披露日，第二批、第三批股份暂未出售，持股人数为130人[14] 公司运营变动情况 - 2023年7 - 8月，贵州易登运动服饰有限公司完成税务清缴和工商简易注销登记，产能全部转入贵州健盛运动服饰有限公司[14] 公司捐赠情况 - 2023年10月，公司向浙江省壹加壹公益基金会捐赠100万元，帮扶20 - 30位患有实体肿瘤的低收入家庭儿童[14] 闲置资金使用计划 - 2023年公司计划使用不超过5,000万元闲置自有资金购买短期理财产品，截至公告披露日未实施[15] 其他营业指标情况 - 2023年前三季度营业总成本14.57亿元，2022年同期为15.42亿元，同比下降5.41%[19] - 2023年前三季度营业利润2.08亿元，2022年同期为2.91亿元，同比下降28.29%[20] - 2023年前三季度综合收益总额1.85亿元，2022年同期为3.38亿元，同比下降45.21%[21] - 2023年前三季度基本每股收益0.54元/股，2022年同期为0.70元/股，同比下降22.86%[21] - 2023年前三季度营业成本12.31亿元，2022年前三季度为14.55亿元[25]

浙江健盛集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司 (以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江健盛集团股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 1 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-059 经营状况和财务成果。 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日， 以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度 报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板 上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒 ...