会计政策变更依据 - 公司执行财政部2023年10月25日解释17号和2024年12月6日解释18号文件变更会计政策[5] 政策施行时间及内容 - 解释17号和18号文件均自2024年1月1日起施行，分别规定流动与非流动负债划分、保证类质量保证会计处理[4][6] 审议情况 - 本次变更经董事会审计委员会2025年第一次会议等审议通过，无需股东大会审议[8] 变更影响 - 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，能更客观反映情况，不损害股东利益[5][19] 各方态度 - 监事会、董事会审计委员会同意变更，认为决策程序合规[20][21]

人事变动 - 公司2025年3月24日聘任杨勇、陈垂妆为副总裁[2] - 两人任期均至2026年5月14日[6][11] 人员信息 - 杨勇1973年10月生，曾在百隆东方任职，未持股[5][6][7] - 陈垂妆越南籍，有相关工作经历[11]

公司基本信息 - 公司于2015年1月5日核准首次发行2000万股人民币普通股，1月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为353,183,149元[9] - 公司股份总数为353,183,149股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 2008年4月25日张茂义认购4000万股，持股比例80.00%[17] - 2008年4月25日胡天兴认购350万股，持股比例7.00%[17] - 2008年4月25日姜风认购250万股，持股比例5.00%[17] - 2008年4月25日李卫平认购250万股，持股比例5.00%[17] - 2008年4月25日周水英认购150万股，持股比例3.00%[17] 股份管理 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[37] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[38] - 特定情形下公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[38] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需考虑召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][42][43] - 董事会收到召开临时股东大会提议后需在10日内反馈[42][43][48] - 董事会同意召开需在5日内发出通知[42][43] - 监事会同意召开需在收到请求5日内发出通知[43] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[48] - 召集人收到临时提案后需在2日内发出补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[48] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 董事会和监事会工作报告等事项由普通决议通过[61] - 公司增减注册资本等事项由特别决议通过[62] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[62] - 关联事项决议须出席非关联股东所持表决权股份总数过半数（普通决议）或2/3以上（特别决议）通过[64] 选举制度 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提非独立董事候选人议案[66] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提独立董事候选人议案[67] - 监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提非职工代表监事候选人议案[67] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[122] - 公司每年按不低于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[123] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[124] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[125] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[125] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[125] - 现金利润分配方案需经出席股东大会股东表决权二分之一以上通过[129] - 股票股利分配方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[129] - 公司须在股东大会决议后两个月内完成股利派发[131] - 调整利润分配方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[134] - 最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得增发新股等[135] 其他 - 会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[155] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[156] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[171] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[149][150][151] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[155] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸上公告[157] - 公司财产按支付清算费用、职工工资等顺序清偿[159] - 章程修改事项涉及公司登记事项的，应依法办理变更登记[168][169]

投资决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金理财[3][4] - 2025年投资固定收益或低风险短期产品[7] - 单个产品投资期限不超12个月[9] 流程安排 - 2025年3月24日董事会通过议案，待股东大会批准[4][9] - 短期投资理财授权期限至下一年度股东大会审议日[8] 风险与措施 - 金融市场波动影响收益，公司将风控确保资金安全[10][11] 相关意见 - 独立董事同意议案，认为符合公司和股东利益[13]

会议信息 - 2025年3月24日公司召开第六届董事会第十四次会议[2] 章程修订 - 会议审议通过修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案[2] - 原公司章程设副总裁六名，修订后设七名（均含常务副总裁一名）[3] 授权事项 - 公司授权董事会办理公司章程修订等工商变更登记备案工作[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计和内控审计机构[3] - 2025年3月21日审计委员会同意提议续聘[10] - 2025年3月24日董事会7票同意续聘，待股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户554家[3][4] 审计报酬 - 2024年财务审计报酬115万元，内控审计报酬23万元，合计138万元[9] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年因执业受行政处罚4次等[5] - 项目合伙人刘江杰近三年受监督管理措施1次[7]

财务数据 - 期末货币资金318,632,395.93元，较上年末增长约6.72%[1] - 期末应收账款587,133,410.36元，较上年末增长约19.1%[1] - 期末存货689,001,607.09元，较上年末增长约29.9%[1] - 期末短期借款955,530,314.88元，较上年末增长约44.84%[1] - 期末应付账款178,694,634.34元，较上年末增长约56.51%[1] - 期末长期借款822,056.24元，较上年末下降约98.92%[1] - 期末递延所得税负债9,778,816.76元，较上年末增长约161%[1] - 期末实收资本（或股本）369,000,549.00元，较上年末基本持平[1] - 期末资本公积523,888,450.79元，较上年末下降约64.77%[1] - 期末未分配利润643,170,786.74元，较上年末增长约28.7%[1] - 期末流动资产合计764,446,443.35元，上年末为629,431,823.01元[2] - 期末流动负债合计1,653,480,614.41元，上年末为1,449,282,825.41元[2] - 期末长期股权投资2,847,256,023.65元，上年末为2,864,317,317.46元[2] - 期末所有者权益合计1,990,071,333.42元，上年末为2,051,670,704.19元[2] - 期末资产总计3,643,551,947.83元，上年末为3,544,953,529.60元[2] 营收利润 - 浙江健盛集团本期总收入25.74亿元，上年同期22.81亿元[4] - 浙江健盛集团本期营业总成本21.95亿元，上年同期20.16亿元[4] - 浙江健盛集团本期营业利润3.82亿元，上年同期2.79亿元[4] - 浙江健盛集团本期净利润3.25亿元，上年同期2.70亿元[4] - 另一公司本期总收入20.37亿元，上年同期18.47亿元[5] - 另一公司本期营业总成本18.37亿元，上年同期16.62亿元[5] - 另一公司本期营业利润2.01亿元，上年同期1.80亿元[5] - 另一公司本期净利润1.90亿元，上年同期1.97亿元[5] 每股收益 - 浙江健盛集团基本每股收益本期0.89元，上年同期0.74元[4] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为25.0397678479亿元，上年同期为21.4107466295亿元[7] - 本期收到的税费返还为1.605569664亿元，上年同期为1.5806267298亿元[7] - 本期经营活动现金流入小计为27.3157178973亿元，上年同期为23.5605676112亿元[7] - 本期经营活动现金流出小计为23.8932676646亿元，上年同期为19.6586342268亿元[7] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.4224502326亿元，上年同期为3.9019333844亿元[7] - 本期投资活动现金流入小计为1.081825862亿元，上年同期为2.378466821亿元[7] - 本期投资活动现金流出小计为2.8455024693亿元，上年同期为0.9317067394亿元[7] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.737319883亿元，上年同期为 - 0.6938600573亿元[7] - 本期筹资活动现金流入小计为16.5626092973亿元，上年同期为13.8233154054亿元[7] - 本期筹资活动现金流出小计为17.2509633963亿元，上年同期为17.0582166327亿元[7]

业绩数据 - 2024年销售收入25.74亿元，同比增长12.81%[2] - 2024年净利润3.25亿元，同比增长20.15%[2] - 2024年营业收入257,366.39万元，同比增长12.81%[2][3] 费用情况 - 2024年销售费用8,354.76万元，同比增长10.50%[2][4] - 2024年管理费用21,182.80万元，同比增长18.60%[2][4] - 2024年财务费用 -322.48万元，同比下降190.37%[2][4] 资产负债 - 2024年存货68,900.16万元，同比增长30.24%[5] - 2024年短期借款95,553.03万元，同比增长44.84%[5] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额34,224.50万元，同比下降12.29%[6] - 2024年投资活动现金流量净额 -27,373.20万元，同比下降294.51%[6] - 2024年筹资活动现金流量净额 -6,883.54万元，同比增长78.72%[6]

担保情况 - 本次担保金额不超26亿元，已提供22.82579亿元，可用额度3.17421亿元[3] - 多家子公司拟为公司2025年度综合授信融资提供担保[3] - 公司拟为子公司2024年度综合授信融资提供担保[3] - 本次担保预计总额占2024年度经审计净资产的104.13%[4] - 公司及子公司2025年度拟为综合授信提供不超26亿担保额度[20] - 截至披露日，经批准可对外担保总额不超26亿，占2024年度经审计净资产104.13%[21] - 对外担保余额22.83亿元，占2024年12月31日经审计净资产91.42%[21] - 公司及子公司不存在对外担保逾期情形[21] 股权结构 - 公司实际控制人为张茂义，持股35.83%[10] - 江山针织、俏尔婷婷主要股东为公司，持股100%[12][13] - 贵州鼎盛主要股东为俏尔婷婷，持股76.92%[13] 财务数据 - 公司资产总额364,355.19，负债165,348.06，银行负债75,140.12，净资产199,007.13[15] - 江山针织资产98,262.49，负债15,393.99，银行负债5,993.01，净资产82,868.51[15] - 贵州鼎盛资产33,430.50，负债8,836.64，银行负债2,002.03，净资产24,593.86[15] - 俏尔婷婷资产19,910.85，负债8,581.91，银行负债5,002.75，净资产11,328.94[15] - 公司营业收入222,387.25，净利润18,987.27[15] - 江山针织营业收入59,900.67，净利润8,022.95[15] - 贵州鼎盛营业收入34,846.54，净利润4,231.06[15] - 俏尔婷婷营业收入14,259.75，净利润1,138.52[15] 其他事项 - 本次担保预计事项需提交2024年年度股东大会审议[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]