关联交易预计 - 2024年拟向控股股东津西股份及其下属子公司采购原材料金额不超5.9亿元，销售金额不超8000万元，采购光伏电力金额不超500万元[3] - 2024年拟接受关联方德汇伟业及其下属子公司技术服务金额不超1400万元[4] - 本次向河北津西型钢有限公司采购原材料预计不超4亿元，占同类业务比例13%[8] - 本次接受德汇伟业及其下属子公司劳务预计不超1400万元，占同类业务比例16%[9] 前次关联交易情况 - 前次向控股股东下属河北津西型钢有限公司采购原材料预计不超4.8亿元，实际发生7671.76万元[6] - 前次向控股股东下属河北津西钢板桩型钢科技有限公司采购原材料实际发生1731.06万元[7] - 前次向控股股东及其下属子公司销售产品预计不超8500万元，实际发生0元[7] - 前次接受德汇伟业及其下属子公司劳务预计不超580万元，实际发生580万元[7] 关联方财务数据 - 截至2023年6月30日，津西股份资产总额493.24亿元，负债总额247.36亿元，所有者权益245.88亿元，2023年上半年营收213.15亿元，净利润1.89亿元[13] - 截至2023年12月31日，河北津西型钢有限公司总资产673,765.18万元，净资产78,654.68万元，2023年度营收1,316,657.46万元，净利润 - 12,055.62万元[14] - 截至2023年12月31日，河北津西钢板桩型钢科技有限公司总资产204,467.54万元，净资产114,390.29万元，2023年度营收291,415.05万元，净利润 - 5,470.64万元[15][16] - 截至2023年12月31日，北京德汇伟业技术服务有限公司总资产20,943.99万元，净资产17,191.31万元，2023年度营收3,030.08万元，净利润 - 1,470.34万元[17][18] 关联交易相关决策 - 2024年3月26日，第四届监事会第十四次会议2票同意审议通过日常关联交易预计议案[5] - 2024年3月16日，第四届董事会独立董事第一次专门会议3票同意审议通过日常关联交易预计议案[5] 关联交易原则及影响 - 公司及下属子公司关联交易价格遵循市场化定价原则[19] - 关联交易是业务发展及生产经营正常需求[20] - 向关联方采购光伏电力可推动清洁生产、降低成本[21] - 接受关联方技术服务可利用关联方技术优势[21] - 本次日常关联交易公允、合理，符合公司发展战略，无不利影响[21]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均出席[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事赞成[5] - 2023年召开8次审计委员会会议，独立董事赞成[5] 独立董事情况 - 独立董事及关联人员未持公司1%以上股份[3] - 独立董事不在5%以上股东单位或前五股东单位任职[3] - 2023年9月修订《独立董事工作制度》[6] - 2023年独立董事参加培训并学习监管资料[8] - 独立董事专用邮箱公开[8] - 2024年独立董事将继续建言献策[18] 业务与财务 - 2023年向控股股东采购不超4.8亿，销售不超8500万[10] - 2023年接受技术服务不超580万，承租租金240万[10] - 2023年开展最高10亿无追索权应收账款保理业务[11] - 2022年拟每10股派现0.36元，派1220.9万[14][15] 其他事项 - 年报编制确定2023年度审计时间安排[7] - 2023年续聘中天运会计师事务所[13] - 报告期披露临时公告95次，定期报告4次[15] - 报告期无关联方违规占用资金[12] - 报告期无募集资金使用情况[12] - 报告期公司及股东无违反承诺情况[15] - 报告期董事会及下属委员会工作顺利[17]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024] 审字第 90061 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 第 1-4 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 5-16 页 | | 三、财务报表附注 | 第 17-99 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 100-103 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 审计报告 中天运[2024]审字第 90061 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2 第七条 子公司应当依据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定制 定和完善公司章程，建立、健全法人治理结构和内部管理制度，细化股 东（大）会、董事会（或执行董事）、监事会（或监事）及高级管理人 员的职责权限。 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事或执行董事、监事及 高级管理人员（以下合称"公司派出人员"）。 第九条 对于设立股东（大）会的子公司召开股东（大）会时，由公司法定代表 人出席或者公司法定代表人委派代表出席该等股东（大）会并在公司授 权范围内行使表决权。 第十条 公司派出人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营规 范运作； （三）协调本公司与子公司之间的有关工作； （四）保证公司发展战略、股东大会及董事会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受 侵犯； （六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及 时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果应及时公示[5] - 审计委员会负责选聘并监督审计开展[5] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等变化原因[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[9] 决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所，需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[6] 改聘与续聘 - 执业质量出现重大缺陷等情形时应改聘[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 续聘同一审计机构，可不再开展选聘，由审计委员会提议经董事会、股东大会审议批准[13] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[14] - 每年需披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[14] 信息安全 - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[14] - 选聘时审查信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任[14] - 提供文件时加强对涉密敏感信息的管控[14] 文件保存 - 妥善归档保存选聘等相关文件资料，保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过之日起生效[16]

业绩总结 - 公司2023年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 数据标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%、资产总额错报≥0.5%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控直接财务损失金额≥300万元为重大缺陷[14] 范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[7]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为合并报表范围内下 属子公司提供不超过人民币 11 亿元的担保额度；截至本公告披露日，公司对合 并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 50080 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 26 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》， 为满足公司经营发展需求，预计 2024 年度公司为合并报表范围内下属子公司提 供不超过人民币 11 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），如下： 1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 9 亿元，其 中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 1 ...

业绩相关 - 2023年营业收入实现新突破[1] - 2023年度投入科技研发经费14,503.97万元，研发投入增长22.31%[119] 产能规划 - 2025年规划产能80万吨[25] 组织架构 - 下设13家子公司、2家分公司[25] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[70] - 截至2023年底，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[72] - 截至2023年底，设有6名高级管理人员[73] 市场布局 - 全国化战略布局形成青岛、重庆、泰州、南宁“四大基地”[33] - 产品覆盖全国30多个省市、自治区，累计销往全球58个国家和地区[49] 技术研发 - 及子公司拥有有效专利213项，其中发明专利43项[52] - 2023年下属四家子公司通过高新技术企业认定[117] - 截至2023年12月底，拥有研发人员469名，占员工总数的13.55%[122] 企业荣誉 - 荣获山东省制造业单项冠军企业[17] - 获得中国电力电气行业铁塔十大品牌等2023年度多项荣誉[41] - 子公司重庆江电电力设备有限公司进入重庆民营企业科技创新指数100强[53] - 被认定为国家级企业技术中心等多项资质[53] - 2023年6月，获选上海合作组织产业链供应链论坛暨2023上合国际投资贸易博览会“上合之光”优秀企业[125] 公司治理 - 2023年召开5次股东大会，审议通过18项议案[65] - 2023年召开6次董事会会议，审议通过39项议案[69] - 2023年战略与发展委员会召开3次，审议通过3项议案；提名委员会召开1次，审议通过2项议案；审计委员会召开8次，审议通过16项议案；薪酬与考核委员会召开1次，审议通过1项议案[71] - 2023年召开5次监事会会议，审议通过16项议案[75] 党建工作 - 董事会、监事会、高级管理人员中党员占比80%[88] - 2023年底，董监团队成员15人，其中党员12人[89] - 2023年党委及子公司党支部共组织主题党日+活动38次，组织党员义工活动2次，召开党员大会22次，学习教育专题组织生活会2次[92] 社会责任 - 截至2023年12月底，帮扶困难群体289人[99] 安全生产 - 2023年累计开展安全生产培训188场，新员工三级安全教育参与人数达1683人，召开生产车间全员安全早会519场[142] - 2023年及子公司未发生一般安全生产事故、重大安全事故、重大职业病事件和消防事件[141] 数字化转型 - “塔云”工业互联网平台入选《上市公司数字化转型典型案例》[43] - 自动化生产线覆盖产品各个工艺，已将全部设备进行数字化改造[135] 投资者关系 - 2023年对外发布定期报告4份，临时公告等文件127份[173] - 2023年召开股东大会5次，开设网络投票5次，实行中小投资者单独计票4次[174] - 2023年发表独立董事意见5次，发表独立董事前认可意见2次，发表审计委员会审核意见2次[176] - 2023年接听投资者电话数百次，回复投资者E互动提问79项，召开业绩说明会、投资者集体接待日3次，组织分析师、投资者座谈会议12次，新媒体平台发布投教信息5次[177] 人员结构 - 中层以上管理人员共55人，其中女性管理者15人，占比27%[200]

综合授信 - 2024年3月26日公司审议通过2024年度申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超45亿元综合授信额度[1] - 授信业务含多种信用品种，担保方式多样[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理具体事宜[2] - 授权法定代表人签署相关协议文件[2] - 授权自批准起至2024年年度股东大会止[2]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于租赁经营场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司生产经营需要，公司拟与青岛中电新材料有限公司签订《租 赁合同》，年租金 1210 万元（含税），租赁期三年，三年租金总额为 3630 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、交易概述 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2013 年 10 月 14 日 经营范围：一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力 行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件销售；电气设备修理；光伏设备及元 器件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保 护监测；环保咨询服务；货物进出口；金属材料销售。许可项目：发电业务、输 电业务 ...