证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-083 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订 情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权 董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审 核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的 审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 芜湖伯特利汽 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十月 1 一、本次募集资金使用计划 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"本公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）拟募 集资金总额不超过人民币 280,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资 金净额将用于投资以下项目： 注："墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目"投资总额 16,500 万 美元，本报告人民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总 额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资 金投入顺 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-084 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的有关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，芜湖伯特利汽车安全系统股 份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体情况 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-081 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿） 的议案》。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下称"本次发行"），根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的有 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-078 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 20 日实施 2023 年度利润分配及资本公积转增，实施完毕 后，公司总股本调整为 606,545,820 股，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限 由不超过人民币 90.43 元/股（含）调整为不超过人民币 64.35 元/股（含），价格上 限调整起始日期为 2024 年 5 月 20 日，具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于实施 2023 年权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-045）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 400,900 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称"伯特利电 子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司伯特利 电子提供 1,008,576 欧元（按 2024 年 9 月 30 日欧元兑人民币汇率 1:7.8267 计算，为 789.3822 万元人民币）的担保。截至本公告日，公司已实际为伯特利电子提供的担保 余额为 5,939.00 万元（不含本次担保金额）。 本次担保不存在反担保。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-079 成立日期：2007 年 3 月 30 日 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司实际担保总额为人民币 6,728.3822 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.19%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概况 （一）本次担保基本情 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司2024年上半年收入稳定增长,各项业务产品销量同比均有显著增长 [3] 2) 公司持续加大研发投入,新技术新产品稳步推进,国内外产能布局持续完善 [3] 公司业绩预测 1) 预计公司2024-2026年实现营业收入96.5、118.7、152.3亿元,同比增速为29%、23%、28% [5] 2) 预计公司2024-2026年实现归母净利润11.7、14.5、18.8亿元,同比增速31%、24%、29% [5] 3) 预计公司2024-2026年EPS为1.93、2.40、3.10元,对应PE估值分别为23、19、14倍 [5]

一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 24 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体监事共 同推举的监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-074 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上 ...

员工持股计划修订 - 2024年9月24日董事会审议通过修订2021年第一期员工持股计划议案[2] - 修订符合公司实际情况，利于计划实施[7] 存续期与终止 - 存续期不超72个月，自最后一笔标的股票过户起算[4][5] - 锁定期满资产满足条件可提前终止，存续期届满未展期则自行终止[4][5][6] - 特定情况经同意和审议可延长存续期限[4][5][6] 解锁安排 - 标的股票过户36个月后分三期解锁，锁定期最长60个月[4][6] - 第一批36个月解锁，上限30%[4][6] - 第二批48个月解锁，上限20%[4][6] - 第三批60个月解锁，上限50%[4][5][6] 后续操作 - 锁定期满后，管委会可售股或过户，决定是否分配收益[4][5][6]

员工持股计划基本信息 - 目的包括坚定发展信心、建立共享机制等[7] - 参与范围包括公司及子公司董监高、核心骨干和普通员工[15] - 不能成为参与对象的情形为近36个月内有多种违规行为[15] - 计划参与人数不超过81人[15] 股票相关数据 - 核心员工及骨干拟认购份额1,064,985份，对应股份数量1,064,985股[17] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[17] - 单个员工所获持股计划份额对应股票总数累计不超公司股本总额1%[17] - 员工持股计划股票总数1,064,985股，占公司总股本比例0.26%[20] - 授予价格为17.62元/股和15.15元/股中的孰低值[21] 时间安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[10] - 经临时股东大会通过后6个月内完成标的股票过户[12] - 存续期不超过72个月[22] - 存续期上限届满前2个月，经同意并审议可延长存续期[22] - 标的股票自过户之日起36个月后分三期解锁[23] 交易限制 - 公司定期报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[25] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得的股票一并锁定[24] 考核与解锁 - 员工个人考核评价结果分五个等级，对应不同解锁系数[25] 会议相关 - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[32] - 管理委员会应在持有人会议召开前5个自然日书面发出会议通知[32] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[34] - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提交临时提案[36] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[33] - 会议于召开5个自然日前通知全体委员[37] - 主任应在接到临时会议提议后3个自然日内召集和主持[41] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[42] 持有人权益 - 按持有的份额享有表决权，每一单位份额具有一票表决权[34] - 会议可采用通讯、书面等方式进行[35] - 会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，按规定提交[35] 其他规定 - 持有人需按认购金额在约定期限内足额缴款并承担风险[44] - 授权董事会及其授权人士负责相关事宜[46] - 资产构成包括公司股票、现金及利息等[48] - 存续期内，持有人份额除特殊情况不得抵押等[49] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益和转让份额[49] - 持有人出现特定情形，公司有权取消其资格[50] - 持有人丧失劳动能力等时，其权益不作变更[51][52][54] - 存续期届满不展期或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[56] - 员工持股计划变更需经同意并审议通过[58] - 存续期内公司融资，由管理委员会决定相关事宜并提交审议[61] - 管理办法经公司股东大会批准之日起生效[63] - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工聘用期限的承诺[63] - 公司与持有人的劳动合同关系按签订的合同执行[63] - 未来若持续实施，各期将独立管理和核算[63] - 本员工持股计划与其他员工持股计划无关联或一致行动关系[63] - 财务、会计处理及税收按相关规定执行[63] - 管理办法条款与国家法规冲突时按国家法规执行[64] - 管理办法的解释权属于公司董事会[65] - 办法文件日期为二〇二四年九月二十四日[66]