资金募集 - 公司发行2802万张可转债，募集28.02亿元，净额27.896509054亿元[1] - 募投项目拟投入总额超实际净额[4] 项目投资 - 年产60万套EMB项目总投资28064.75万元，拟投入18821.80万元[4] - 年产100万套线控底盘制动系统项目总投资50000万元，拟投入22645万元[4] 资金置换 - 截至2025年7月29日，自筹预投71662.13万元，支付发行费314.75万元[7] - 2025年7月30日，审议通过置换71976.88万元[9] - 置换事项符合规定，保荐机构无异议[14]

资金管理 - 公司拟用不超130,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可循环[2] - 2025年7月30日公司通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[11] 债券募集 - 公司发行28,020,000张可转债，募集2,802,000,000元，净额2,789,650,905.40元[4] - 公司拟募集不超280,200.00万元可转债，净额用于投资项目[4] 项目投资 - 多个项目调整前后拟投入募集资金明确，补充流动资金调整后为80,718.39万元[6][7]

激励计划时间线 - 2020年5月27日授予40万股限制性股票，7.29元/股[6] - 2023 - 2025年各确认一次解除限售条件成就[7][8] 业绩情况 - 2024年营收993,659.94万元，较2022年增长79.39%[14] 激励对象情况 - 24名激励对象5名离职，19人符合第三个解除限售条件[15][17] 解除限售情况 - 可解除限售股票21.35万股，占总股本0.04%[17] - 本次解除限售需履行披露和登记程序[20]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券2802万张，募集资金总额28.02亿元，扣除费用后净额27.896509054亿元[12] - 发行可转换公司债券募集资金发行费用合计1234.90946万元（不含增值税）[17] 项目投资 - 墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目投资总额1.65亿美元（按1美元=7元人民币计算）[14] 资金投入 - 截至2025年7月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目7.1662132731亿元[15] - 截至2025年7月29日，公司以自筹资金预先支付发行费用314.749056万元（不含增值税）[17] 项目调整投入 - 年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目调整后拟投入1.88218亿元，自筹1104.44694万元[16] - 年产100万套线控底盘制动系统产业化项目调整后拟投入2.2645亿元，自筹1.1276094374亿元[16] - 年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目调整后拟投入2.2614亿元，自筹8800.321005万元[16] - 高强度铝合金铸件项目调整后拟投入3.1091亿元，自筹6613.565106万元[16] - 墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目调整后拟投入10.30749亿元，自筹4.3867705306亿元[16]

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过258人，董事、监事和高管不参与[17] - 核心技术（业务）骨干、中层管理人员拟认购份额4494.60万份，占比100%，对应股份1800000股，占总股本0.2968%[19] - 筹集资金总额不超4494.60万元，每份份额1元，份数上限4494.60万份[21] - 授予价格为23.90元/股和24.97元/股中的孰高值[22] 时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关文件[12] - 经临时股东大会通过后6个月内完成标的股票过户，过户后2个交易日内披露情况[14] - 存续期不超过72个月，届满前2个月可延长[23] - 标的股票自过户之日起36个月后分三期解锁，锁定期最长60个月[24][25] 管理规则 - 遵循公司自主决定、员工自愿参与原则[7] - 持有人盈亏自负、风险自担，与其他投资者权益平等[8] - 由公司自行管理，股东大会审核批准，持有人会议是权力机构，设管理委员会日常监督管理[30] - 选举等10项事项需召开持有人会议审议[32][33] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为通过[35] 考核与权益处置 - 员工个人考核分A、B、C、D、E五级，对应解锁系数分别为100%、100%、80%、无、0%[26] - 存续期内持有人出现特定情形公司有权取消资格并处置份额[53] - 持有人自筹资金出资份额等收回价格为初始出资金额加利息与累计净值孰低值[54] 其他规定 - 各期员工持股计划独立管理、独立核算，无关联或一致行动关系[67] - 财务、会计处理及税收按规定执行，个人所得税由员工承担[67]

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过258人[9][34] - 拟募集资金不超4494.60万元，份数上限4494.60万份[10][34][36] - 股票来源为回购的180万股伯特利A股，占总股本0.2968%[10][34][37] - 存续期不超72个月，届满前可延长[11][42] - 锁定期最长60个月，分三期解锁[11][43] 人员限制与受让价格 - 董监高不参与，特定违法违规者不能参加[31][32][34] - 受让公司回购账户股票价格为24.97元/股[40] 管理与会议相关 - 由公司自行管理，设管理委员会[11][49][50][51] - 持有人会议为内部管理权力机构[52][53] - 单独或合计持有20%以上份额可提议或提交临时提案[56][61] 费用与时间安排 - 2025 - 2030年费用摊销金额分别为415.69万、997.65万、997.65万、831.38万、515.45万、232.79万元[96] - 2025年8月过户180万股，预计确认总费用3990.60万元[95] - 经股东大会批准6个月内完成过户，完成后2个交易日披露[101]

资金募集 - 发行可转债2802万张，募资28.02亿元[3] - 扣除费用后募资净额27.896509054亿元[3] - 资金于2025年7月7日全部到账[3] 资金监管 - 2025年6月26日通过设专户及签协议议案[4] - 截至7月30日11个专户余额均为0元[5] 协议条款 - 支取超5000万且达净额20%应通知并提供清单[9] - 乙方按月出具对账单并抄送[9] - 未履约依法担责，适用中国法律[9][10] 公告信息 - 发布主体为芜湖伯特利董事会[13] - 发布时间为2025年8月1日[13]

资金管理 - 公司拟用最高130,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可循环[2][4][14] - 公司公开发行可转债28,020,000张，募资2,802,000,000元，净额2,789,650,905.40元[7] 项目投资 - 多个项目调整前后拟投入募集资金情况，如EMB项目18,821.80万元等[9] 决策审议 - 2025年7月30日相关会议审议通过现金管理议案[13][14] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理事项无异议[18]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额28.02亿元，净额27.896509054亿元[3] - 发行可转换公司债券发行费用1234.91万元（不含税）[9] 资金使用调整 - 募集资金投资项目拟使用金额调整，补充流动资金调为80718.39万元，合计调为278965.09万元[5] 项目投资 - 墨西哥项目投资总额16500万美元（115500万元）[5] 自筹资金投入 - 截至2025年7月29日，自筹资金预先投入募投项目71662.13万元[8] - 各项目自筹资金预先投入：EMB项目1104.45万元、线控底盘项目11276.09万元、EPB项目8800.32万元[9] 资金置换 - 2025年7月30日，同意用募集资金置换自筹资金及发行费用71976.88万元[10][11]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过258人[9][35] - 拟募集资金总额不超过4494.60万元，份数上限为4494.60万份[10][35][37] - 股票来源为回购的伯特利A股股票，总数1800000股，占总股本比例0.2968%[10][35][38] - 全部有效员工持股计划持股总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[10][35] - 存续期为72个月，上限届满前2个月可延长[11][43] - 锁定期最长60个月，分三期解锁，36、48、60个月解锁比例分别为30%、20%、50%[11][44] 股票回购情况 - 截至2025年1月8日，回购股份1800000股，占公司总股本0.2968%，回购最高价格55.72元/股，最低价格32.65元/股，均价43.39元/股，成交总金额7809.8662万元[38] - 截至2025年7月30日，回购专用证券账户剩余股份1800000股，占目前公司总股本比例0.2968%[38] 授予价格 - 授予价格为24.97元/股[40][41] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会[11][51][52][53] - 单独或合计持有20%以上（含20%）份额的持有人可提议召开持有人会议[58] - 持有人会议可审议多项事项，每项议案需经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意表决通过[55][60] 员工相关 - 有5种情形之一的不能成为参加对象[33] - 员工个人考核评价分五级，解锁系数不同[47] 费用摊销 - 2025 - 2030年员工持股计划费用摊销金额分别为415.69万元、997.65万元、997.65万元、831.38万元、515.45万元、232.79万元[98] 实施流程 - 经董事会审议、股东大会通过后实施，实施后2个交易日内公告相关文件[12][101] - 聘请律师事务所发表法律意见并在股东大会前公告[102] - 股东大会决议需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[104] - 经临时股东大会通过后6个月内完成标的股票过户，过户完成2个交易日内披露相关情况[104]