权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利0.3元（含税），不转增股本[4] - 方案于2024年11月13日经股东大会通过[4] 转债转股 - 2024年12月6日至登记日“再22转债”停转股，后恢复[3][6] - 欲享受分派可在12月5日前转股[6] 公告披露 - 2024年12月9日披露权益分派和转股价格调整公告[6] 价格调整 - 权益分派后调整“再22转债”当期转股价格[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于"再 22 转债"可选择回售的第九次提示性公告 重要内容提示： 自 2024 年 9 月 29 日起，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）发行的"2022 年公开发行可转换公司债券"（以下简称"再 22 转 债"）进入第三个计息年度，公司的股票自 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月 15 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司"再 22 转债"当期转股价格的 80％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，"再 22 转债"的有 条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有 关事项向全体"再 2 ...

转债回售 - “再22转债”进入第三年，有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张，回售期11月25 - 29日[5] - 回售资金12月4日发放[5] 转债利息 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[7] 交易规则 - 回售期停止转股，卖出指令优先处理[10] - 若流通面值少于3000万，回售结束3日后停交易[10] 回售风险 - 截至公告前，收盘价高于回售价，回售或致损失[11] 回售申报 - 申报期内通过上交所系统申报，不可撤销[9] - 公司按规定价格买回，期满公告结果[9]

现金管理计划 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] 产品投资情况 - 兴业银行产品投资6000万元，实际年化利率2.25%，收益159041.10元[4] 近12个月数据 - 实际投入48500万元，收回48500万元，收益261.08万元[5] - 单日最高投入10000万元，占净资产4.56%[5] - 委托理财累计收益占净利润6.85%[6] 理财额度情况 - 已使用理财额度为0，未使用7000万元，总额度7000万元[6]

回售条款 - 2024年9月29日至11月15日公司股票连续三十日收盘价低于“再22转债”转股价格80%，回售条款生效[4] 回售信息 - 回售价格100.15元/张（含息），第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[5][7] - 回售期2024年11月25日至11月29日，资金发放日12月4日[5] 申报规则 - 通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销，未成功可次日再报[9] 交易限制 - 回售期间“再22转债”继续交易，停止转股，系统优先处理卖出指令[10] 风险提示 - 截至公告前“再22转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[11]

单位：人民币 万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 到期未收 回本金金 额 1 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00161 期（C23RW0125） 5,000 5,000 31.51 无 2 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00956 期（C23M30102） 3,000 3,000 19.23 无 3 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA231469Z） 3,000 3,000 16.63 无 4 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天 结构性存款（产品代码：NCQ01736） 3,000 3,000 19.82 无 5 兴业银行企业金融人民币结构性存款 产品 7,000 7,000 66.68 无 6 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01112 期（C23MG0102） 10,000 10,000 25.89 无 7 中国建设银行重庆市分行单位人民币 定制型结构性存款 （50008360020231218001） 5,000 5,000 38.1 无 8 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01155 期（C24W80109） 3,000 3 ...

转债回售情况 - “再22转债”2024年9月29日进入第三计息年度，有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息），回售期11月25 - 29日[5] - 回售资金12月4日发放，第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[5][7] 操作与风险 - 行使回售权需申报，回售期间继续交易、停止转股[9][10] - 截至公告前收盘价高于回售价，回售可能损失[11]

回售条款 - 2024年9月29日至11月15日公司股票连续三十日收盘价低于“再22转债”转股价格80%，回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息）[5] 时间安排 - 回售期为2024年11月25日至11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 其他要点 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[7] - 回售不强制，可部分或全部回售[8] - 回售申报通过上交所系统，申报后不可撤销[9] - 回售期间“再22转债”交易但停止转股[10] - 截至公告前“再22转债”收盘价高于回售价，回售或有损失[11] - 联系部门为法务证券部，电话023 - 88651610[12][13]

业绩说明会信息 - 2024年12月04日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][6][7][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[3][4][8] 参与人员 - 总经理郭思含等5人参加[8] 投资者参与 - 2024年11月27日至12月03日16:00前可提问[3][8] - 2024年12月04日11:00 - 12:00可在线参与[8] 其他 - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[3] - 公告于2024年11月26日发布[11]

转债回售信息 - “再22转债”2024年9月29日起进入第三计息年度，有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息），回售期11月25 - 29日[5] - 回售资金12月4日发放，第三年票面利率1.00%[5][7] 操作与风险 - 行使回售权需在申报期内上交所系统申报，卖出优先[9][10] - 截至公告前一日收盘价高于回售价，回售或有损失[11]