（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-082）。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募 集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，公 司拟使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财 产品，期限不超过 1 ...

单位：人民币 万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 到期未收 回本金金 额 1 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00161 期（C23RW0125） 5,000 5,000 31.51 无 2 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00956 期（C23M30102） 3,000 3,000 19.23 无 3 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA231469Z） 3,000 3,000 16.63 无 4 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天 结构性存款（产品代码：NCQ01736） 3,000 3,000 19.82 无 5 兴业银行企业金融人民币结构性存款 产品 7,000 7,000 66.68 无 6 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01112 期（C23MG0102） 10,000 10,000 25.89 无 7 中国建设银行重庆市分行单位人民币 定制型结构性存款 （50008360020231218001） 5,000 5,000 38.1 无 8 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01155 期（C24W80109） 3,000 3 ...

回售条款 - 2024年9月29日至11月15日公司股票连续三十日收盘价低于“再22转债”转股价格80%，回售条款生效[4] 回售信息 - 回售价格100.15元/张（含息），第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[5][7] - 回售期2024年11月25日至11月29日，资金发放日12月4日[5] 申报规则 - 通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销，未成功可次日再报[9] 交易限制 - 回售期间“再22转债”继续交易，停止转股，系统优先处理卖出指令[10] 风险提示 - 截至公告前“再22转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[11]

转债回售情况 - “再22转债”2024年9月29日进入第三计息年度，有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息），回售期11月25 - 29日[5] - 回售资金12月4日发放，第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[5][7] 操作与风险 - 行使回售权需申报，回售期间继续交易、停止转股[9][10] - 截至公告前收盘价高于回售价，回售可能损失[11]

业绩说明会信息 - 2024年12月04日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][6][7][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[3][4][8] 参与人员 - 总经理郭思含等5人参加[8] 投资者参与 - 2024年11月27日至12月03日16:00前可提问[3][8] - 2024年12月04日11:00 - 12:00可在线参与[8] 其他 - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[3] - 公告于2024年11月26日发布[11]

回售条款 - 2024年9月29日至11月15日公司股票连续三十日收盘价低于“再22转债”转股价格80%，回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息）[5] 时间安排 - 回售期为2024年11月25日至11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 其他要点 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[7] - 回售不强制，可部分或全部回售[8] - 回售申报通过上交所系统，申报后不可撤销[9] - 回售期间“再22转债”交易但停止转股[10] - 截至公告前“再22转债”收盘价高于回售价，回售或有损失[11] - 联系部门为法务证券部，电话023 - 88651610[12][13]

转债回售信息 - “再22转债”2024年9月29日起进入第三计息年度，有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息），回售期11月25 - 29日[5] - 回售资金12月4日发放，第三年票面利率1.00%[5][7] 操作与风险 - 行使回售权需在申报期内上交所系统申报，卖出优先[9][10] - 截至公告前一日收盘价高于回售价，回售或有损失[11]

纪要涉及的公司 重庆再升科技股份有限公司，证券代码603601，债券代码113657 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动，与投资者进行沟通交流 论据：为加强与投资者沟通交流，做好投资者关系管理工作，公司相关高管将在活动中就公司治理、经营状况、发展战略等问题与投资者进行“一对多”沟通 [1][2] 其他重要但是可能被忽略的内容 活动网上交流环节于2024年11月28日15:00 - 17:00举行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与 [1]

活动相关 - 重庆再升科技股份有限公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动网上交流环节于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[1] - 投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与活动[1] 公司参与人员及交流内容 - 公司相关高管将参加活动[2] - 通过网络在线交流方式就公司治理经营状况发展战略等投资者关心问题与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流[2]

回售条款 - 2024年9月29日至11月15日“再22转债”有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息）[5] 时间安排 - 回售期为2024年11月25日至11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 利率情况 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[7] 回售规则 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报[9] - 回售期间“再22转债”继续交易，但停止转股[10] 风险提示 - 截至公告前“再22转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[11]