募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目相关 - 募投项目超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[14] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[16] - 募投项目超原定完成期限拟延期，公司需披露未按期完成原因等并履行决策程序[33] 募集资金管理 - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[16] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超过12个月[19] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[19] 协议签订与报告 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告[7] - 公司应在三方监管协议签订后2个交易日内向上海证券交易所报告备案并公告[9] - 公司以募集资金置换自筹资金等事项，应在董事会会议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告[16] - 公司开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[16] - 公司使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[17] 协议终止与账户注销 - 商业银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等，公司可终止协议并注销募集资金专户[8] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[21] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[22] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[22] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并在2个交易日内报告上交所并公告[30] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[31] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[31] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并于披露年报时上交上交所[30] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[33] 其他规定 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] - 公司相关责任人违规致损失，公司将视情节处分并可要求赔偿，严重时上报监管部门[33] - 本办法未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[35] - 本办法实施后，国家法律、法规和中国证监会另有规定从其规定[35] - 本办法所称“以上”含本数，“低于”不含本数[36] - 本办法由公司股东大会审议通过后生效并实施[37] - 本办法的修改由公司股东大会审议通过后生效[38] - 本办法由公司股东大会授权董事会负责解释[39]

麒盛科技股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内 控报告审计机构。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的 议案》，后该议案于 2023 年 9 月 25 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核 查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规 ...

融资规定 - 公司融资遵循慎重等原则，控股股东及关联方不得强制公司为他人担保[4] - 资产负债率不超70%，年度累计融资不超最近一期经审计净资产值10%，经总经理办公会审议、董事长审批[7] - 资产负债率不超70%，单次或年度累计融资超10%但不超50%，报董事会审批[7] - 资产负债率超70%，公司融资事项须报股东大会审议批准[7] - 单笔或年度累计融资超最近一期经审计净资产值30%，经董事会审议后报股东大会批准[7] 担保规定 - 公司对外担保须审核被担保对象资信，应具独立法人资格等[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事会决议后报股东大会审议批准[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，报股东大会批准[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，报股东大会批准[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，报股东大会批准[17] 流程与责任 - 融资或担保合同签署后7日内报送公司财务部和董事会办公室登记备案[22] - 已获批准的融资及担保事项，30日内未签合同，超时限再办理视为新事项[22] - 被担保债务到期展期或主债务合同变更涉及担保责任变更，需重新履行审批程序[22] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履约或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[27] - 公司订立融资或担保合同需经有权部门批准，由董事长或其授权人签署[20] - 担保合同至少应包含主债权种类数额、债务人履行期限等内容[21] - 接受反担保抵押、质押时，财务部门会同董事会办公室完善法律手续[22] - 公司财务部负责对被担保单位资信调查、办理担保手续等工作[25] - 董事会办公室协助对外担保工作，负责审查文件、处理法律纠纷等[25] - 公司全体董事对违规或失当融资、对外担保损失依法承担赔偿责任[31] 制度相关 - 本制度经股东大会审议通过后生效，修改时亦同[34] - 本制度中“以上”等含本数，“超过”不含本数[34] - 本制度未尽事宜依国家法律等及公司章程规定执行，不一致时以其为准[34] - 公司应修改本制度的情形包括与修改后的法律等规定抵触、股东大会决定修改[34] - 本制度由股东大会授权董事会负责解释[35]

麒盛科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 ...

募集资金 - 公司公开发行37,583,200股A股，发行价每股44.66元，募资1,678,465,712.00元，净额1,596,182,379.31元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额347,026,215.65元[3][5] 财务数据 - 2023年末资产总额4,936,711,014.68元，负债总额1,659,856,281.46元，净资产3,276,854,733.22元，经营活动现金流净额341,670,553.99元[15] - 2022年末资产总额4,677,341,371.36元，负债总额1,606,299,964.46元，净资产3,071,041,406.90元，经营活动现金流净额574,682,997.33元[15] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为33.62%[13] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限自2023年年度股东大会通过起十二个月内[9] - 2024年4月17日，董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[14] - 监事会同意公司及其子公司使用不超3亿闲置募集资金现金管理[16] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金现金管理无异议[17] - 投资品种为银行等发行的安全性高、流动性好、低风险（期限12个月含以内）理财产品或存款类产品[8]

业绩总结 - 2023年度归属于公司股东净利润205,668,186.40元[2] - 母公司2023年净利润38,148,278.62元[2] 利润分配 - A股每10股派现10元（含税）[2] - 拟派现金红利352,991,621元（含税），占比171.63%[3] 股本情况 - 截至2023年12月31日总股本358,489,251股，扣减后基数352,991,621股[3]

募集资金情况 - 2019年公开发行37,583,200股A股，发行价每股44.66元，募集资金1,678,465,712元，净额1,596,182,379.31元[11] - 截至2023年期初累计项目投入110,403.27万元，利息收入净额6,027.96万元；本期投入22,157.29万元，利息收入净额1,616.98万元[13][15] - 截至2023年期末累计项目投入132,560.56万元，利息收入净额7,644.94万元，结余募集资金34,702.62万元[15] - 2023年末2个募集资金专户，招商银行余额17,921,239.27元，嘉兴银行余额329,104,976.38元，合计347,026,215.65元[17][18][19] - 募集资金总额159,618.24万元，本年度投入22,157.29万元，累计投入132,560.56万元[1][2] - 变更用途的募集资金金额70,435.67万元，占比44.13%[1] 项目情况 - 年产400万张智能床总部项目（一期）承诺投资95,450.00万元，调整后66,308.69万元，累计投入64,563.47万元，进度97.37%，2023年效益34,475.02万元[1] - 品牌及营销网络建设项目承诺投资38,554.74万元，调整后1,369.44万元，累计投入1,369.44万元，进度100.00%，项目可行性重大变化[1] - 补充流动资金承诺投资25,613.50万元，累计投入25,631.87万元，进度100.07%[1] - 年产400万张智能床总部项目（二期）承诺投资70,435.67万元，本年度投入22,147.80万元，累计投入40,995.78万元，进度58.20%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[2][6] - “年产400万张智能床总部项目（一期）”2020年9月投产，2021年12月具备年产200万张产出能力[3] 资金管理 - 2021年变更部分募集资金投资项目，投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”70,435.67万元[21] - 公司制定募集资金管理办法，专户存储并签三方监管协议[16] - 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元[2] - 同意使用不超过100,000.00万元闲置资金进行现金管理[2] 合规情况 - 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[8] - 募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[20][23] - 不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[24]

关联资金往来 - 麒盛投资（海南）年初余额6156.67万元，利息244万元，年末余额6400.67万元[18] - 舒福德智能年度累计发生额1000万元，利息7.16万元，年末余额1000万元[18] - 浙江麒盛年初余额1000万元，年度累计1100万元，利息55.3万元，年末2100万元[18] - Ergomotion Inc.年初余额16559.55万元，年度累计28359.21万元，利息715.12万元，偿还16936.4万元，年末28697.48万元[18] - 其他关联年初余额23716.22万元，年度累计30459.21万元，利息1021.58万元，偿还16998.86万元，年末38198.15万元[18] 审计情况 - 审计公司2023年度财报及关联资金往来汇总表[7] - 认为汇总表如实反映2023年度情况[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3758.32万股，发行价每股44.66元，募集资金总额167,846.57万元，净额159,618.24万元[3] - 以前年度已使用募集资金110,403.27万元，2023年使用22,157.29万元，累计使用132,560.56万元[3] - 以前年度利息净额6,027.96万元，2023年为1,616.98万元，累计7,644.94万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额34,702.62万元[4] 项目资金使用 - 2023年，年产400万张智能床总部项目（二期）使用募集资金22,147.80万元[12] - 2022年1月划转部分资金至嘉兴银行账户[12] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户[6] - 招商银行专户初始存放95,450.00万元，余额1,792.12万元；嘉兴银行专户余额32,910.50万元[7] 其他情况 - 2023年度公司未使用募集资金进行现金管理[9] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[13] - 变更用途的募集资金总额为70,435.67万元，占比44.13%[16] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元[17] - 公司同意使用不超过100,000.00万元闲置资金进行现金管理[17] - 公司变更项目资金用途[19]

股东大会信息 - 2024年5月10日14点30分在浙江嘉兴召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议28项议案，含2023年度报告及2024年度预算等[8][9] 会议相关安排 - 各议案4月17日经董事会、监事会审议通过，4月19日披露[9] - 2024年5月7日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30登记，有三种方式[18] - 会期半天，出席者费用自理，凭相关证件入场[20]