财务业绩 - 2023年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润4260337.79元，母公司净利润152195773.40元，期末可供股东分配利润213845212.30元[4] - 本报告期基本每股收益0.02元，上年同期 - 0.03元；稀释每股收益0.02元，上年同期 - 0.03元[20] - 加权平均净资产收益率0.35%，上年同期 - 0.67%，增加1.02个百分点；扣除非经常性损益后为0.11%，上年同期 - 0.75%，增加0.86个百分点[20] - 本报告期营业收入326045565.69元，上年同期326786747.72元，减少0.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额38932473.17元，上年同期81518982.74元，减少52.24%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1205499419.63元，上年度末1210999485.69元，减少0.46%[20] - 本报告期末总资产1419405349.14元，上年度末1370508034.79元，增加3.57%[20] - 2023年上半年公司营业收入32,604.56万元，与上年同期基本持平，净利润426.03万元，实现扭亏为盈[32] - 截至报告期末，公司总资产141,940.53万元，比上年度末增长3.57%；净资产121,099.95万元，比上年度末增长0.46%[32] - 营业成本243,078,340.16元，较上年同期下降7.01%，主要因产能利用率提升和原材料价格下降[34][35] - 销售费用44,680,669.15元，较上年同期增长5.78%，主要因电商推广费等增加[34][35] - 研发费用3,377,704.84元，较上年同期下降19.88%，主要因研发人员薪酬及相关费用减少[34][35] - 经营活动现金流量净额38,932,473.17元，较上年同期下降52.24%，主要因产能利用率提升致购买商品支付现金增加[34][35] - 2023年上半年营业总收入326,045,565.69元，较2022年同期的326,786,747.72元略有下降[100] - 2023年上半年营业总成本317,601,881.97元，较2022年同期的336,390,577.30元有所降低[100] - 2023年上半年净利润4,260,337.79元，而2022年同期为净亏损8,165,398.74元[101] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2022年同期均为 - 0.03元/股[102] - 2023年上半年母公司营业收入327,931,813.28元，较2022年同期的345,179,586.47元有所减少[104] - 2023年上半年母公司投资收益149,555,707.12元，2022年同期为 - 1,196,157.11元[104] - 2023年上半年负债合计133,016,293.62元，较2022年的86,116,344.99元有所增加[98] - 2023年上半年所有者权益合计1,191,450,950.05元，较2022年的1,038,024,205.91元有所增长[98] - 2023年上半年研发费用3,377,704.84元，较2022年同期的4,216,042.19元有所下降[100] - 2023年上半年利息收入6,512,900.25元，较2022年同期的4,371,608.94元有所增加[100] - 2023年上半年营业利润为152,739,916.29元，2022年上半年为 - 5,715,683.04元[105] - 2023年上半年净利润为152,195,773.40元，2022年上半年为 - 4,368,021.51元[105] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金357,112,609.15元，2022年上半年为350,906,214.97元[108] - 2023年上半年经营活动现金流入小计364,413,859.84元，2022年上半年为363,795,899.93元[108] - 2023年上半年经营活动现金流出小计325,481,386.67元，2022年上半年为282,276,917.19元[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为38,932,473.17元，2022年上半年为81,518,982.74元[108] - 2023年上半年投资活动现金流入小计90,007,707.08元，2022年上半年为78,075,818.01元[109] - 2023年上半年投资活动现金流出小计158,964,117.70元，2022年上半年为82,659,164.03元[109] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为52,360,959.62元，2022年上半年为 - 9,643,892.16元[109] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为23,429,519.16元，2022年上半年为68,090,543.80元[109] - 2023年上半年经营活动现金流入小计343,377,935.04元，上年同期为319,845,840.33元；经营活动现金流出小计299,554,021.25元，上年同期为248,805,149.64元；经营活动产生的现金流量净额43,823,913.79元，上年同期为71,040,690.69元[112] - 2023年上半年投资活动现金流入小计90,000,000.00元，上年同期为67,297,363.39元；投资活动现金流出小计110,961,744.36元，上年同期为65,960,139.40元；投资活动产生的现金流量净额 -20,961,744.36元，上年同期为1,337,223.99元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计5,058,416.50元，上年同期为7,791,672.76元；筹资活动产生的现金流量净额 -5,058,416.50元，上年同期为 -7,791,672.76元[112] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,092,496.99元，上年同期为798,799.24元；现金及现金等价物净增加额为18,896,249.92元，上年同期为65,385,041.16元；期末现金及现金等价物余额为41,106,129.72元，上年同期为115,286,622.28元[113] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5,188,882.79元，其中综合收益总额为4,260,337.79元，所有者投入和减少资本为928,545.00元[116] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为928,545.00元[116] - 2023年半年度本年期初归属于母公司所有者权益小计为1,205,810,602.90元[116] - 2023年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为1,205,499,419.63元[116] - 2023年半年度实收资本（或股本）为241,820,000.00元[116] - 2023年半年度资本公积为686,010,875.85元，本期增加928,545.00元[116] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为12.16亿元，较期初的12.25亿元减少883.81万元[118][119] - 2023年上半年综合收益总额为 - 816.54万元，所有者投入和减少资本为 - 146.47万元，利润分配为79.2万元[118] - 2023年上半年实收资本较期初减少132万元，资本公积减少498.96万元，库存股减少630.96万元[118] - 2023年上半年未分配利润较期初减少733.33万元[118] - 2023年上半年少数股东权益较期初减少150.48万元[118] - 母公司2023年上半年所有者权益合计期末余额为11.91亿元，较期初的10.38亿元增加1.53亿元[120] - 母公司2023年上半年综合收益总额为1.52亿元，所有者投入和减少资本为92.85万元[120] - 母公司2023年上半年资本公积较期初增加92.85万元[120] - 母公司2023年上半年未分配利润较期初增加1.52亿元[120] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为12.25亿元，少数股东权益为150.48万元，所有者权益合计为12.26亿元[117] - 2023年上半年实收资本较期初减少132万元，资本公积减少498.96万元，库存股减少630.96万元，未分配利润减少357.602151万元，所有者权益合计减少357.602151万元[122] - 2023年上半年综合收益总额为 - 436.802151万元，对所有者（或股东）的分配为79.2万元[122] 利润分配 - 2023年半年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不实施送股和资本公积转增股本[4] - 2023年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不送股和转增股本[52] - 本次利润分配预案已通过公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议，尚需提交股东大会审议[53] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,890,362.60元，其中非流动资产处置损益450,468.60元，政府补助2,023,750.19元，交易性金融资产等投资收益6,201.17元，应收款项等减值准备转回704,009.87元，其他营业外收支669,404.06元，所得税影响额963,471.29元[22][23] 业务运营 - 公司产品形成1,000多个单品的产品体系[24] - 公司采购根据产品销售制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，并设定原材料最低库存量[24] - 公司生产按计划均衡生产，通过模具切换提高生产效率[25] - 公司销售以经销模式为主，辅以商超直营和电商，已在11个省份采取地级经销商模式，直营商超有永辉等[25] - 公司属于塑料制品业，国内家居塑料用品行业市场分散[27] - 公司建立了覆盖全国的营销渠道，包括线下多种渠道和电商多平台[28] - 公司有“茶花家居旗舰店”模式，兼具多种功能，辐射渗透区域市场[28] - 公司建立完善研发体系，有强大研发设计团队和全员参与研发机制[29] - 公司每年推出新品，优化产品线，尝试不同材质产品结合[29] - 截至报告期末，已开业61家茶花家居旗舰店，推进批发渠道下沉辐射[32] - 公司在电商业务推动品牌营销升级，优化销售结构，拓展优势品类，布局新赛道[33] 公司资质与荣誉 - 公司是行业内较早通过ISO9001认证企业，是两项国家标准主要起草单位之一[30] 资产负债情况 - 货币资金期末数为493,077,812.75元，占总资产34.74%，较上年期末增长23.50%[38] - 应收账款期末数为117,075,365.65元，占总资产8.25%，较上年期末增长0.53%[38] - 存货期末数为155,795,672.33元，占总资产10.98%，较上年期末下降5.21%[38] - 固定资产期末数为503,204,949.79元，占总资产35.45%，较上年期末下降5.83%[38] - 短期借款期末数为80,000,000.00元，占总资产5.64%，较上年期末增长300.00%[38] - 合同负债期末数为6,461,016.24元，占总资产0.46%，较上年期末下降40.42%[38] - 截至报告期期末用于担保的货币资金共计419,062,678.82元[39] - 应付职工薪酬期末数为18,496,325.30元，占总资产1.30%，较上年期末下降10.34%[40] - 2023年6月30日货币资金为493,077,812.75元，较2022年12月31日的399,264,855.22元有所增加[92] - 2023年6月30日应收账款为117,075,365.65元，较2022年12月31

投资者可于 2023 年 05 月 15 日（星期一）至 05 月 19 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 603615@chahuajj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 18 日和 2023 年 04 月 26 日分别发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2023-017 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的 ...

活动信息 - 活动名称：2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月15日（周一）16:00-17:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：茶花现代家居用品股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告声明 - 公告编号：2023-016 [1] - 公告日期：2023年5月9日 [2] - 公告内容：保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

财务表现 - 茶花股份2023年第一季度营业收入为167,014,246.60元，同比增长1.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,019,924.98元[4] - 加权平均净资产收益率为0.17%，较上年同期增加0.27个百分点[5] - 公司2023年第一季度净利润为2,019,924.98元，较去年同期增长了3,313,141.04元[16] - 2023年第一季度公司税后净额为2,019,924.98元，较上一季度下降至1,293,216.06元[17] 股东信息 - 股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人[9] - 股东邓兰持有7,726,300股，其中通过普通证券账户持有338,500股，通过信用证券账户持有7,387,800股[11] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为743,314,495.35元，较上一季度增长了38,659,216.60元[13] - 公司2023年第一季度固定资产为517,910,215.49元，较上一季度减少了16,433,435.16元[13] - 资产总计为1,370,819,218.06元，较去年同期增加311,183.27元[21] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为184,733,131.63元，较去年同期下降至199,285,293.65元[18] - 经营活动现金流出小计为157,109,271.05元，较去年同期下降至163,419,633.15元[19] - 投资活动现金流入小计为90,000,000.00元，较去年同期增加至1,161,433.22元[19] - 投资活动现金流出小计为102,841,316.38元，较去年同期增加至32,177,056.30元[19] - 筹资活动现金流入小计为19,767,127.78元，较去年同期增加[19] - 筹资活动现金流出小计为8,159,721.55元[19] - 现金及现金等价物净增加额为26,061,857.22元，较去年同期增加至4,806,804.77元[19] 其他信息 - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等[5] - 公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整[20] - 非流动负债合计为42,523,258.68[22] - 股东权益合计为1,205,499,419.63[22] - 公告日期为2023年4月26日[22]

财务表现 - 2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-18,781,303.86元[4] - 2022年度母公司实现净利润为-15,246,160.50元[4] - 2022年年末实际可供股东分配的利润为61,347,013.16元[4] - 2022年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] - 2022年营业收入为675,914,444.43元，同比下降15.38%[11] - 2022年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为665,196,675.33元，同比下降15.08%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-18,781,303.86元，同比变化不适用[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,140,398.88元，同比变化不适用[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为129,275,358.42元，同比变化不适用[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,205,499,419.63元，较2021年末减少1.46%[12] - 2022年末总资产为1,370,508,034.79元，较2021年末减少1.79%[12] - 2022年基本每股收益为-0.08元，较2021年无变化[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-1.55%，较2021年增加0.08个百分点[12] - 2022年营业收入为164,878,274.80元，较2021年增加1.83%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1,271,065.38元，较2021年减少[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为35,865,660.50元，较2021年增加[14] - 2022年非经常性损益合计为1,359,095.02元，较2021年减少[15] - 2022年其他非流动金融资产期末余额为8,030,621.08元，较期初增加638.06元[16] - 2022年其他非流动金融资产对当期利润的影响金额为638.06元[16] - 公司2022年实现营业收入67,591.44万元，同比下降15.38%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,878.13万元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为120,549.94万元，同比下降1.46%[17] - 全年优化库存结构减少库存商品超5,000万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为12,927.54万元[17] - 2022年第四季度实现经营性利润总额超500万元[17] - 公司营业收入为675,914,444.43元，较上年同期下降15.38%[27] - 公司毛利为138,359,501.25元，较上年同期下降19.84%[28] - 公司毛利率为20.47%，较上年同期下降1.14%[28] - 公司销售费用为82,622,623.96元，较上年同期下降28.08%[29] - 公司管理费用为54,024,363.65元，较上年同期下降20.24%[29] - 公司研发费用为7,685,542.49元，较上年同期下降23.97%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为129,275,358.42元，较上年同期显著改善[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-166,427,008.41元，较上年同期恶化[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7,343,836.48元，较上年同期显著改善[29] - 主营业务收入为665,196,675.33元，同比下降15.08%[32] - 主营业务成本为536,274,582.10元，同比下降13.63%[32] - 塑料制品销售收入为547,901,086.41元，同比下降20.01%[31] - 非塑料制品销售收入为117,295,588.92元，同比增长19.21%[31] - 境内销售收入为651,703,633.24元，同比下降15.38%[31] - 境外销售收入为13,493,042.09元，同比增长2.09%[31] - 前五名客户销售额为18,049.38万元，占年度销售总额27.13%[34] - 前五名供应商采购额为10,786.34万元，占年度采购总额34.04%[35] - 四项期间费用合计为134,373,227.61元，同比下降28.06%[36] - 研发投入总额为7,685,542.49元，占营业收入比例为1.14%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为129,275,358.42元，同比增加136,723,658.38元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-166,427,008.41元，同比减少53,537,248.12元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,343,836.48元，同比增加54,713,772.19元[39] - 货币资金为399,264,855.22元，占总资产的29.13%，同比增加40.29%[40] - 存货为164,351,736.96元，占总资产的11.99%，同比减少31.27%[40] - 短期借款为20,000,000.00元，占总资产的1.46%，同比增加[41] - 应付账款为31,818,621.80元，占总资产的2.32%，同比减少36.82%[41] - 应交税费为7,710,408.55元，占总资产的0.56%，同比增加48.50%[41] - 2022年1～11月，全国塑料制品行业累计完成产量7083.3万吨，同比下降3.9%[43] - 2022年公司取得发明专利2项，外观专利20项[51] - 2022年连江工厂产能利用率为37.18%，滁州工厂产能利用率为31.35%[54] - 2022年塑料原料采购量20,506.46吨，耗用量20,890.21吨，价格同比下降7.85%[55] - 2022年制造业营业收入66,519.67万元，毛利率19.38%，营业成本同比下降15.08%[56] - 2022年经销商渠道营业收入30,125.18万元，同比下降15.85%[58] - 2022年电商客户渠道营业收入14,452.38万元，同比下降27.51%[58] - 2022年公司权益工具投资期末数为8,030,621.08元，本期公允价值变动损益638.06元[60] - 连江茶花总资产为83,335.69万元，净资产为67,459.09万元，2022年实现净利润131.35万元[61] - 滁州茶花总资产为32,431.96万元，净资产为24,073.54万元，2022年实现净利润235.88万元[61] - 成都茶花总资产为2,079.62万元，净资产为-1,375.02万元，2022年实现净利润-644.38万元[61] - 北京茶花总资产为0.00万元，净资产为0.00万元，2022年实现净利润0.00万元[61] - 上海首纳总资产为92.02万元，净资产为28.78万元，2022年实现净利润-27.31万元[61] - 武汉茶花总资产为2,494.03万元，净资产为-1,344.60万元，2022年实现净利润-385.59万元[61] - 上海莱枫总资产为2,485.43万元，净资产为860.95万元，2022年实现净利润-190.96万元[62] - 无锡正基总资产为7,207.99万元，净资产为7,207.99万元，2022年实现净利润0.57万元[63] - 2022年公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-18,781,303.86元[136] - 公司2022年度母公司实现净利润为-15,246,160.50元[136] - 公司2022年年末实际可供股东分配的利润为61,347,013.16元[136] - 公司2022年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[136] - 公司在职员工总数为1,121人，其中母公司358人，主要子公司763人[133] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0[133] - 公司专业构成中，生产人员506人，销售人员150人，技术人员179人，财务人员40人，行政人员150人，管理人员96人[133] - 公司教育程度中，本科及以上158人，大专171人，中专及以下792人[133] - 公司劳务外包支付的报酬总额为5,676,113.59元[135] - 公司2022年度不满足现金分红条件，未提出现金利润分配方案[136] - 公司2022年度财务及内部控制审计服务费为900,000.00元[184] - 公司内部控制审计会计师事务所的服务费为200,000.00元[184] - 公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务及内部控制审计机构[184] - 公司无需要披露的重大会计估计变更事项[182] - 公司无面临退市风险的情况[185] - 公司无违规担保情况[181] - 公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[181] - 公司2022年度无重大诉讼、仲裁事项[186] - 公司及实际控制人无未履行法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况[187] - 2022年度向关联人销售产品实际发生金额为1,049.42万元，未达预期[189] - 2023年度预计向关联人销售产品金额为2,500.00万元，预计双方业务将逐步恢复[189] - 公司与福建中煌置业有限公司签订租赁合同，租赁期十年，首年租金为650万元，每两年递增3%[191] - 公司委托理财总体情况：发生额15,000,000.00元，未到期余额0.00元，逾期未收回金额0.00元[192] - 公司单项委托理财情况：浦发银行利多多公司稳利22JG3189期（3个月网点专属B款），委托理财金额15,000,000.00元，预期年化收益率3.20%，实际收益120,000.00元，已收回[193] - 公司股本总数从243,140,000股减少至241,820,000股，减少1,320,000股[196] - 股份变动导致每股收益和每股净资产略有变化，变动后每股收益为-0.08元，每股净资产为4.99元[197] - 公司回购注销了1,320,000股限制性股票，涉及8名离职激励对象和35名未达到限售条件的激励对象[199] - 截至报告期末，普通股股东总数为16,151户，上一月末为14,978户[200] - 前十名股东中，陈冠宇持股61,062,111股，占比25.25%，无质押或冻结情况[200] - 前十名股东中，陈葵生持股31,922,312股，占比13.20%，无质押或冻结情况[200] - 前十名股东中，陈明生持股25,910,826股，占比10.71%，无质押或冻结情况[200] - 前十名股东中，林世福持股16,155,413股，占比6.68%，质押11,000,000股[200] - 前十名股东中，陈福生持股12,930,275股，占比5.35%，无质押或冻结情况[200] - 前十名股东中，邓兰持股7,647,500股，占比3.16%，无质押或冻结情况[200] 业务运营 - 公司拥有1,000多个品项的产品，涵盖居家生活的各个方面[25] - 已开业46家茶花家居旗舰店[17] - 公司电商业务以降本增效为导向，持续优化销售结构[18] - 公司完成总部厂区生产线整体搬迁至连江、滁州厂区，并顺利调试投产[18] - 公司筹划非公开发行股票，布局可降解塑料制品，投资建设年产3.5万吨的可降解塑料制品生产基地建设项目[19] - 公司生产所耗用的原材料主要为PP等石化大宗商品，其价格主要受石油价格波动的影响[69] - 公司推行全面、全员、全过程的质量管理，设置了专门的质量管理机构，制定了完善的质量管理制度，形成了全面的质量管理体系[70] - 家居塑料用品行业竞争分为高端、中端和低端三个层次[63] - 中端产品市场主要为国内品牌企业所占有，代表性企业包括本公司[64] - 2023年公司经营

营业收入情况 - 本报告期营业收入170,853,493.52元，同比减少15.73%；年初至报告期末营业收入497,640,241.24元，同比减少16.96%[5] - 2022年前三季度营业总收入497,640,241.24元，2021年前三季度为599,288,463.93元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,294,290.48元；年初至报告期末为 -9,419,630.42元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1,681,744.77元；年初至报告期末为 -10,848,724.46元[5] - 2022年前三季度净利润为-9,459,689.22元，2021年前三季度为666,340.25元[22] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-9,419,630.42元，2021年前三季度为1,083,385.01元[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0088元/股；年初至报告期末均为 -0.0388元/股[6] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.0388元/股，2021年前三季度为0.0045元/股[23] - 2022年前三季度稀释每股收益为-0.0388元/股，2021年前三季度为0.0044元/股[23] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.10%，增加0.39个百分点；年初至报告期末为 -0.77%，减少0.85个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,369,144,437.00元，较上年度末减少1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,214,706,335.57元，较上年度末减少0.71%[6] - 2022年9月30日货币资金为383,217,275.96元，较2021年12月31日的284,590,706.48元有所增加[16] - 2022年9月30日应收账款为116,863,476.97元，较2021年12月31日的122,481,409.69元有所减少[16] - 2022年9月30日存货为164,860,612.15元，较2021年12月31日的239,128,458.42元有所减少[16] - 2022年9月30日流动资产合计为682,879,335.69元，较2021年12月31日的667,900,153.39元有所增加[16] - 2022年9月30日非流动资产合计为686,265,101.31元，较2021年12月31日的727,632,377.62元有所减少[17] - 2022年9月30日资产总计为1,369,144,437.00元，较2021年12月31日的1,395,532,531.01元有所减少[17] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,214,706,335.57元，较2021年12月31日的1,224,838,721.51元有所减少[18] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计为112,214,383.33元，较2021年12月31日的132,101,775.87元有所减少[17] - 2022年9月30日非流动负债合计为42,223,718.10元，较2021年12月31日的38,592,033.63元有所增加[18] - 2022年9月30日负债合计为154,438,101.43元，较2021年12月31日的170,693,809.50元有所减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计387,454.29元；年初至报告期末为1,429,094.04元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,556[13] - 前十大股东中陈冠宇持股61,062,111股，占比25.25%；陈葵生持股35,894,312股，占比14.84%；陈明生持股25,910,826股，占比10.71%[13] 营业成本及利润情况 - 2022年前三季度营业总成本509,089,255.41元，2021年前三季度为600,912,661.34元[21] - 2022年前三季度营业利润为-12,196,071.76元，2021年前三季度为1,700,227.68元[21] - 2022年前三季度利润总额为-12,179,175.46元，2021年前三季度为924,055.60元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为120,829,931.61元，主要系消化库存减少采购致购买商品、提供劳务支付现金同比减少[6][11] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计566,567,053.84元，2021年前三季度为675,650,182.30元[24] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金262,288,485.37元，2021年前三季度为427,121,576.22元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为120,829,931.61元，上年同期为 - 22,121,049.95元[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为148,096,318.01元，上年同期为14,872,361.36元[25] - 投资活动现金流出小计为250,882,843.97元，上年同期为102,872,377.76元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 102,786,525.96元，上年同期为 - 88,000,016.40元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，上年同期无相关数据[25] - 筹资活动现金流出小计为12,062,599.23元，上年同期为41,710,507.28元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,062,599.23元，上年同期为 - 41,710,507.28元[25] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,916,531.69元，上年同期为 - 1,756,745.46元[25] - 现金及现金等价物净增加额为12,897,338.11元，上年同期为 - 153,588,319.09元[25] - 期末现金及现金等价物余额为80,017,308.73元，上年同期为83,093,717.53元[25]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入326,786,747.72元，较上年同期396,549,293.83元减少17.59%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8,125,339.94元，上年同期为7,185,764.42元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9,166,979.69元，上年同期为5,440,442.49元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为81,518,982.74元，上年同期为 - 32,760,848.90元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,216,000,626.05元，较上年度末1,223,333,965.99元减少0.60%[18] - 本报告期末总资产为1,353,547,310.48元，较上年度末1,395,532,531.01元减少3.01%[18] - 本报告期基本每股收益为 - 0.03元，上年同期为0.03元[19] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.03元，上年同期为0.03元[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.04元，上年同期为0.02元[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.67%，较上年同期0.56%减少1.23个百分点[19] - 2022年上半年公司实现营业收入32678.67万元，同比下降17.59%；净利润-812.53万元[31] - 截至报告期末，公司总资产135354.73万元，比上年度末下降3.01%；净资产121600.06万元，比上年度末下降0.60%[31] - 营业收入本期数326786747.72元，上年同期数396549293.83元，变动比例-17.59%[34] - 营业成本本期数261389260.10元，上年同期数294979378.14元，变动比例-11.39%[34] - 销售费用本期数42238718.00元，上年同期数57000083.67元，变动比例-25.90%[34] - 管理费用本期数28180246.83元，上年同期数27419332.54元，变动比例2.78%[34] - 研发费用本期数4216042.19元，上年同期数5260059.69元，变动比例-19.85%[34] - 2022年半年度营业总收入为326,786,747.72元，较2021年半年度的396,549,293.83元下降17.6%[105] - 2022年半年度营业总成本为336,390,577.30元，较2021年半年度的387,638,621.37元下降13.2%[105] - 2022年半年度净利润为 - 8,165,398.74元，而2021年半年度为6,897,467.90元[106] - 2022年上半年综合收益总额为-8165398.74元，2021年同期为6897467.90元[107] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，2021年同期均为0.03元/股[107] - 2022年上半年营业收入为345179586.47元，2021年同期为470596974.67元[109] - 2022年上半年营业利润为-5715683.04元，2021年同期为-9380164.31元[110] - 2022年上半年净利润为-4368021.51元，2021年同期为-6872527.32元[110] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为350906214.97元，2021年同期为442296156.47元[112] - 2022年上半年收到的税费返还为590056.91元，2021年同期为104659.54元[112] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为363795899.93元，2021年同期为458645502.87元[112] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为81518982.74元，2021年同期为-32760848.90元[112] - 2022年上半年收回投资收到的现金为15120000.00元，2021年同期为3000000.00元[112] - 2022年半年度经营活动现金流入小计319,845,840.33元，2021年同期为408,880,117.51元，同比下降21.78%[116] - 2022年半年度经营活动现金流出小计248,805,149.64元，2021年同期为490,815,836.43元，同比下降49.31%[116] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额71,040,690.69元，2021年同期为 - 81,935,718.92元，同比增长186.70%[116] - 2022年半年度投资活动现金流入小计67,297,363.39元，2021年同期为550.00元，同比增长12235882.44%[116] - 2022年半年度投资活动现金流出小计65,960,139.40元，2021年同期为11,436,625.89元，同比增长476.74%[116] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额1,337,223.99元，2021年同期为 - 11,436,075.89元，同比增长111.69%[116] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计7,791,672.76元，2021年同期为47,864,633.38元，同比下降83.72%[116] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 7,791,672.76元，2021年同期为 - 47,864,633.38元，同比增长83.72%[116] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额65,385,041.16元，2021年同期为 - 143,009,275.68元，同比增长145.72%[117] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额115,286,622.28元，2021年同期为77,307,613.73元，同比增长49.13%[117] - 2022年期初实收资本为243,140,000.00元，资本公积为690,845,718.35元，盈余公积为48,846,316.90元，未分配利润为246,811,530.74元，所有者权益合计为1,224,838,721.51元[120] - 2022年本期增减变动金额中，实收资本减少1,320,000.00元，资本公积减少4,989,600.00元，未分配利润减少7,333,339.94元，所有者权益合计减少8,838,095.46元[120] - 2022年综合收益总额使未分配利润减少8,125,339.94元，所有者权益合计减少8,165,398.74元[120] - 2022年所有者投入和减少资本方面，实收资本减少1,320,000.00元，资本公积减少4,989,600.00元，所有者权益合计减少1,464,696.72元[120] - 2022年利润分配使未分配利润减少792,000.00元[121] - 2022年期末实收资本为241,820,000.00元，资本公积为685,856,118.35元，盈余公积为48,846,316.90元，未分配利润为239,478,190.80元，所有者权益合计为1,216,000,626.05元[123] - 2021年期初实收资本为244,550,000.00元，资本公积为699,883,858.36元，盈余公积为48,846,316.90元，未分配利润为302,693,994.22元，所有者权益合计为1,285,199,026.04元[123] - 2022年实收资本较2021年减少2,730,000.00元，变动比例约为1.12%（2730000÷244550000×100%）[120][123] - 2022年资本公积较2021年减少14,027,740.01元，变动比例约为2.00%（14027740.01÷699883858.36×100%）[120][123] - 2022年未分配利润较2021年减少63,215,803.42元，变动比例约为20.88%（63215803.42÷302693994.22×100%）[120][123] - 公司2022年期初所有者权益合计为12.85亿元，期末为12.58亿元[124][125] - 本期综合收益总额为718.58万元，利润分配为3542.7万元[124] - 所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为116.84万元[124] - 母公司2022年期初所有者权益合计为10.52亿元，期末为10.49亿元[128] - 母公司本期综合收益总额为 - 436.80万元，利润分配为79.20万元[128] - 母公司所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为 - 630.96万元[128] - 公司本期初实收资本为2.4455亿元，期末为2.4455亿元[124][125] - 公司本期初资本公积为6.9988亿元，期末为7.0105亿元[124][125] - 母公司本期初实收资本为2.4314亿元，期末为2.4182亿元[128] - 母公司本期初资本公积为6.9085亿元，期末为6.8586亿元[128] - 2022年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为-41131143.99元[129] - 2022年上半年综合收益总额为-6872527.32元[129] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1168383.33元[129] - 2022年上半年利润分配金额为-35427000元[129] 资产负债关键指标变化 - 货币资金本期期末数为342,823,369.09元，占总资产比例25.33%，较上年期末增长20.46%[37] - 存货本期期末数为168,767,238.95元，占总资产比例12.47%，较上年期末减少29.42%[37] - 固定资产本期期末数为559,117,907.81元，占总资产比例41.31%，较上年期末减少4.00%[37] - 应付账款本期期末数为28,651,576.87元，占总资产比例2.12%，较上年期末减少43.11%[37] - 应交税费本期期末数为7,797,544.69元，占总资产比例0.58%，较上年期末增长50.18%[38] - 截至报告期末用于担保的货币资金共计204,176,900.00元[39] - 2022年6月30日货币资金期末余额3.4282336909亿元，期初余额2.8459070648亿元[97] - 2022年6月30日应收账款期末余额1.244053139亿元，期初余额1.2248140969亿元[97] - 2022年6月30日存货期末余额1.6876723895亿元，期初余额2.3912845842亿元[97] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额6.5275341177亿元，期初余额6.6790015339亿元[97] - 2022年6月30日非流动资产合计期末余额7.0079389871亿元，期初余额7.2763237762亿元[98] - 2022年6月30日资产总计期末余额13.5354731048亿元，期初余额13.9553253101亿元[98] - 2022年6月30日负债合计期末余额1.3754668443亿元，期初余额1.706938095亿元[99] - 2022年6月30日

营业收入变化 - 本报告期营业收入164,878,274.80元，比上年同期减少23.36%[5] - 2022年第一季度营业总收入1.65亿元，较2021年第一季度的2.15亿元下降23.36%[19] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,271,065.38元[5] - 2022年第一季度净利润为 - 1,293,216.06元，2021年同期为7,820,844.76元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,364,792,830.37元，比上年度末减少2.20%[6] - 2022年3月31日公司资产总计13.65亿元，较2021年12月31日的13.96亿元下降2.2%[16][17][18] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,222,062,900.61元，比上年度末减少0.10%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,173,460.78元，其中计入当期损益的政府补助2,747,800.00元[8][9] 资产项目变动 - 其他流动资产变动比例为-65.74%，主要系本期待抵扣及待认证进项税额减少所致[10] - 2022年3月31日流动资产合计6.49亿元，较2021年12月31日的6.68亿元下降2.87%[16] - 2022年3月31日非流动资产合计7.16亿元，较2021年12月31日的7.28亿元下降1.6%[17] 负债项目变动 - 应付账款变动比例为-36.83%，主要系本期应付材料采购款及应付工程项目减少所致[10] - 2022年3月31日流动负债合计1.02亿元，较2021年12月31日的1.32亿元下降22.86%[17] - 2022年3月31日非流动负债合计0.39亿元，较2021年12月31日的0.39亿元增长1.94%[17][18] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为17,530[13] - 前十大股东中陈冠宇持股61,062,111股，持股比例25.11%[13] - 前十大股东中陈葵生持股35,894,312股，持股比例14.76%[13] - 陈明生持有人民币普通股2591.08万股[14] - 林世福持有人民币普通股1615.54万股[14] - 陈福生持有人民币普通股1293.03万股[14] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业成本为128,812,686.54元，2021年同期为160,438,304.86元[20] 基本每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.0052元/股，2021年同期为0.03元/股[21] 销售及劳务现金收入变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为190,557,440.46元，2021年同期为224,441,485.29元[23] 经营活动现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为199,285,293.65元，2021年同期为231,227,126.23元[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35,865,660.50元，2021年同期为 - 7,719,129.33元[24] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 31,015,623.08元，2021年同期为 - 44,977,026.68元[24] 汇率变动对现金及等价物影响 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 43,232.65元，2021年同期为520,171.93元[25] 现金及等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为4,806,804.77元，2021年同期为 - 52,175,984.08元[25] 期末现金及等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为71,926,775.39元，2021年同期为184,506,052.54元[25] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本1.66亿元，较2021年第一季度的2.03亿元下降18.41%[19]

整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为689,892,417.47元，较2019年减少12.30%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为40,679,550.90元，较2019年减少40.90%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,712,356.67元，较2019年减少98.77%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,282,924,769.48元，较2019年末减少6.85%[22] - 2020年末总资产为1,470,600,963.82元，较2019年末减少5.74%[22] - 2020年稀释每股收益为0.17元/股，较2019年减少39.29%[24] - 2020年加权平均净资产收益率为3.10%，较2019年减少1.99个百分点[24] - 本报告期与上年同期相比基本每股收益降低41.38%，主要因疫情影响销售额减少、理财收益同比下降及汇兑损失增加[24] - 2020年公司实现营业收入68989.24万元，同比下降12.30%[40] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润4067.96万元，同比下降40.90%[40] - 截至2020年末，公司总资产147060.10万元，同比下降5.74%[40] - 截至2020年末，归属于上市公司股东的净资产128292.48万元，同比下降6.85%[40] - 2020年公司营业收入6.8989241747亿元，较上年同期7.8666500092亿元下降12.30%，毛利1.9577300303亿元，较上年同期2.2921135452亿元下降14.59%，毛利率28.38%，较上年同期下降0.76个百分点[45] - 营业成本4.9411941444亿元，较上年同期5.5745364640亿元下降11.36%，销售费用6988.911954万元，较上年同期8180.559893万元下降14.57%，管理费用5501.355514万元，较上年同期5291.882388万元增长3.96%，研发费用1021.329643万元，较上年同期1222.824255万元下降16.48%[47] - 经营活动产生的现金流量净额171.235667万元，较上年同期1.3974465970亿元下降98.77%[47] - 主营业务收入6.7927993415亿元，较上年同期7.8189171211亿元下降13.12%，主营业务成本4.9160039175亿元，较上年同期5.5678701429亿元下降11.71%[51] - 四项期间费用合计1.3015317057亿元，与上年同期1.3753854234亿元相比下降5.37%[56] - 经营活动现金流量净额为1712356.67元，较上年同期139744659.70元减少98.77%[60][62] - 销售费用为69889119.54元，较2019年度81805598.93元减少14.57%[60] - 管理费用为55013555.14元，较2019年度52918823.88元增加3.96%[60] - 研发费用为10213296.43元，较2019年度12228242.55元减少16.48%[60] - 货币资金期末数为432524012.85元，占总资产29.41%，较上期期末减少33.55%[63] - 应收账款期末数为113690249.46元，占总资产7.73%，较上期期末增加3.55%[63] - 存货期末数为210356371.18元，占总资产14.30%，较上期期末增加45.54%[63] - 固定资产期末数为562907970.50元，占总资产38.26%，较上期期末增加13.73%[63] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为116,108,307.88元、173,953,639.82元、180,126,354.46元、219,704,115.31元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,946,991.56元、11,924,845.15元、10,049,911.29元、11,757,802.90元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6,012,133.12元、11,021,635.04元、9,651,679.01元、11,260,081.53元[26] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -16,274,781.43元、27,602,615.38元、 -5,353,560.01元、 -4,261,917.27元[26] 非经常性损益数据 - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为 -1,263,779.85元、1,088,118.61元、233,667.13元[28] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为2,600,827.46元、4,395,535.21元、2,940,680.67元[28] - 2020 - 2018年处置交易性金融资产等取得的投资收益分别为0元、110,212.68元、2,169,288.95元[29] - 2020 - 2018年其他营业外收入和支出分别为87,070.96元、 -342,364.48元、51,844.06元[29] - 2020 - 2018年所得税影响额分别为 -911,340.74元、 -1,312,875.50元、 -1,348,870.20元[29] 产品与业务布局 - 公司产品形成1,000多个单品的产品体系[31] - 公司拥有1000多个品项产品，基本涵盖居家生活各方面[36] - 2020年5月公司成立直播工作室，打造多店铺、多渠道的店播[41] - 2020年10月公司与合作方共同投资控股子公司南京悠庭，探索线上多品牌业务发展机会[41] - 2020年11月公司投资设立全资子公司上海首纳，专注于视频内容制作发行、直播业务及品牌推广[42] - 公司研发的抗菌系列产品获中国抗菌协会CIAA及国际抗菌协议会SIAA双认证，可降解垃圾袋于报告期内推出[42] 研发投入情况 - 2020年公司全年研发投入1021.33万元，占营业收入1.48%[42] - 本期研发投入合计1021.329643万元，占营业收入比例1.48%，研发人员数量46人，占公司总人数比例2.94%，研发投入资本化比重0.00%[58] 募投项目情况 - 2020年11月，公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕并达到可使用状态，将结余募集资金永久补充流动资金[43] 行业数据 - 我国日用塑料制品年产量从2006年的195.53万吨增长到2020年的651.09万吨[72] 产能与产量数据 - 公司本部工厂设计产能8330.00吨，产能利用率68.54%；子公司连江工厂设计产能48400.00吨，产能利用率45.55%；茶花家居用品制造中心项目一期设计产能9545.00吨，产能利用率57.19%[81] - 家居塑料用品新建项目计划投入27000.00万元，用募集资金投入21000.00万元，新增年产2.2万吨日用塑料制品[81] - 茶花家居用品制造中心项目一期计划投入24000.00万元，用募集资金投入22222.00万元，新增年产1.8万吨日用塑料制品[82] - 塑料制品生产量30596.75吨，较上年减少5.68%，销售量28401.59吨，较上年减少11.57%，库存量8440.46吨，较上年增加66.80%；非塑料制品生产量2615.27吨，较上年减少4.59%，销售量2685.76吨，较上年减少9.10%，库存量464.52吨，较上年增加26.13%[52] 原材料数据 - 主要原材料塑胶原料采购量30726.64吨，耗用量29311.22吨，价格同比变动比率-7.71%，对公司营业成本的影响-3.94%[84] - 制造业主要原材料成本3.0704053371亿元，占总成本62.46%，较上年同期下降14.89%，人工成本4709.087358万元，占9.58%，较上年同期下降5.98%，制造费用1.3746898446亿元，占27.96%，较上年同期下降5.79%[54] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额2.215980亿元，占年度销售总额32.62%；前五名供应商采购额1.536832亿元，占年度采购总额38.20%[55] 各业务线营业收入数据 - 经销商营业收入37870.93万元，比上年增减-31.43%[87] - 电商客户营业收入16770.37万元，比上年增减13.79%[87] - 直营超市营业收入6627.90万元，比上年增减46.38%[87] - 其他客户营业收入5718.28万元，比上年增减108.11%[87] - 外销客户营业收入940.51万元，比上年增减-0.40%[87] - 制造业营业收入679,279,934.15元，营业成本491,600,391.75元，毛利率27.63%，营业收入比上年增减-13.12%，营业成本比上年增减-11.71%，毛利率比上年增减-1.16%[88] 子公司经营数据 - 公司共有4家控股子公司、1家全资孙公司、1家合资公司，分别为连江茶花、成都茶花、上海首纳、南京悠庭、滁州茶花、上海莱枫[90] - 连江茶花截至2020年12月31日总资产为85,428.24万元，净资产为65,406.09万元，2020年实现净利润4,490.00万元[90] - 滁州茶花截至2020年12月31日总资产为30,900.37万元，净资产为23,135.36万元，2020年实现净利润70.81万元[90] - 成都茶花截至2020年12月31日总资产为1,656.67万元，净资产为 - 220.56万元，2020年实现净利润 - 300.13万元[91] - 上海首纳截至2020年12月31日总资产为293.27万元，净资产为292.68万元，2020年实现净利润 - 7.32万元[91] - 南京悠庭截至2020年12月31日总资产为500.85万元，净资产为473.80万元，2020年实现净利润 - 26.20万元[91] - 上海莱枫截至2020年12月31日总资产为1,207.49万元，净资产为621.90万元，2020年实现净利润 - 122.55万元[91] 行业竞争情况 - 家居塑料用品行业竞争分为高端、中端和低端三个层次，公司处于中端市场，与广州市振兴实业有限公司等企业竞争[92][94] 2021年经营计划 - 2021年公司营业收入力争实现131,542万元，净利润目标10,283万元[98] - 2021年公司将在2020年成功开发的AG +欧铂兹系列产品基础上，加强抗菌材料研究，优化抗菌效果，降低生产成本[98] - 2021年公司将加大TRITAN材质、不锈钢材质水具产品研发力度，做大做强水具产品类目[98] - 2021年公司将针对清洁插毛类产品进行系列化研发升级，提升清洁类目产品市场形象和占有率[98] - 2021年公司将加大一次性产品研发和升级力度，重点研究生物基材料PLA、PHA以及石油基全降解材料PBAT等在一次性产品上的应用[99] - 2021年公司将加大滁州茶花募投项目及连江厂区二期募投项目生产产能释放，推进生产制造体系自动化、智能化改造升级[99] - 2021年电商加大水具、家清、餐厨品类运营投入，开拓抖音、快手、小红书等平台业务及社区团购业务[100] - 2021年线下建立五大营销战区，强化产品在终端门店表现，提升自营渠道销售占比，收回重点KA系统直营[100] - 2021年加快生活馆模式创新转型，打造百家生活馆精品馆，拓展新零售渠道[101] 风险应对措施 - 公司通过供应链整合与优化、提高产品设计水平应对原材料价格波动风险，推行全面质量管理应对产品质量风险[102] 利润分配情况 - 2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为40,679,550.90元，母公司净利润为1,067,759.87元，提取10%法定盈余公积金106,775.99元后，当年度可分配利润为960,983.88元，年末实际可供股东分配的利润为137,044,218.97元[106] - 2020年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金

整体财务关键指标 - 2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-20,455,463.48元，母公司实现净利润-25,816,045.31元[6] - 2021年年末实际可供股东分配的利润为75,801,173.66元，本年度不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 2021年营业收入为798,787,754.62元，较2020年增长15.78%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为1,223,333,965.99元，较2020年末减少4.64%[21] - 2021年总资产为1,395,532,531.01元，较2020年末减少5.10%[21] - 2021年基本每股收益为-0.08元，2020年为0.17元[22] - 2021年加权平均净资产收益率为-1.63%，较2020年减少4.73个百分点[22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.01%，较2020年减少4.90个百分点[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-7,448,299.96元，2020年为1,712,356.67元[21] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为783,335,576.77元，较2020年增长15.32%[21] - 2021年公司实现营业收入7.99亿元，同比增长15.78%；归属上市公司股东净利润 - 2045.55万元[30] - 截至2021年末，公司总资产13.96亿元，同比下降5.10%；归属上市公司股东净资产12.23亿元，同比下降4.64%[30] - 报告期内公司营业收入798,787,754.62元，较上年同期上涨15.78%；毛利172,605,429.10元，较上年同期下降11.83%；毛利率21.61%，较上年同期下降6.77%[42] - 营业成本626,182,325.52元，较上年同期上涨26.73%，主要因销售收入增加及原材料价格上涨[43][45] - 销售费用114,879,427.28元，较上年同期上涨64.37%，因扩充营销团队及电商收入增加[43] - 管理费用67,736,325.50元，较上年同期上涨23.13%[43] - 研发费用10,108,898.54元，较上年同期下降1.02%[43] - 主营业务收入783,335,576.77元，较上年同期上涨15.32%；主营业务成本620,912,313.82元，较上年同期上涨26.30%[47][48] - 四项期间费用本期合计186,773,421.94元，较上年同期上涨43.50%，其中销售费用上涨64.37%，管理费用上涨23.13%，研发费用下降1.02%[51][52] - 研发投入合计10,108,898.54元，占营业收入比例1.27%，资本化比重为0%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,448,299.96元，较上年同期减少9,160,656.63元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-112,889,760.29元，较上年同期减少19,008,820.00元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-47,369,935.71元，较上年同期增加96,689,901.23元[58] - 2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 20455463.48元，母公司净利润为 - 25816045.31元[142] - 年初未分配利润137044218.97元，扣减2020年度现金红利35427000元，2021年末可供股东分配利润75801173.66元[142] - 2021年度利润分配预案为不进行利润分配和资本公积转增股本[143] 各季度财务数据 - 2021年各季度营业收入分别为2.15亿元、1.81亿元、2.03亿元、1.99亿元[25] - 2021年各季度归属上市公司股东净利润分别为795.40万元、 - 61.17万元、 - 625.88万元、 - 2153.88万元[25] 非经常性损益相关 - 2021年非流动资产处置损益为 - 282.24万元，2020年为 - 126.38万元，2019年为108.81万元[26] - 2021年计入当期损益与经营相关政府补助为891.69万元，2020年为260.08万元，2019年为439.55万元[26] - 2021年交易性金融资产等公允价值变动损益及处置投资收益为9.60万元，2019年为11.02万元[26] - 2021年其他营业外收入和支出为18.91万元，2020年为8.71万元，2019年为 - 34.24万元[26] 少数股东权益及金融资产 - 2021年少数股东权益影响额（税后）为2.95万元[27] - 2021年其他非流动金融资产期末余额为802.99万元，当期变动802.99万元，对当期利润影响2.99万元[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为8,029,983.02元，期初数为0元[88] 研发投入情况 - 公司全年研发投入1010.89万元，占营业收入1.27%[32] - 公司建立了由工业设计等人员组成的研发设计团队[39] - 公司建立全员参与的研发机制，销售、生产、研发人员定期沟通交流[39] - 公司研发人员数量49人，占公司总人数比例3.59%[56] 公司业务布局与投资 - 公司作为有限合伙人以自有资金2000万元认购无锡正基鼎翔三期创业投资合伙企业份额，占比11.24%，已完成缴付首期出资额800万元[33] - 公司拟在连江、滁州厂区投资建设年产3.5万吨可降解塑料制品生产基地[33] - 公司以0元对价收购茶花武汉家居用品销售有限公司100%股权[85] - 2021年公司以自有资金2000万元参与设立无锡正基鼎翔三期创业投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业份额11.24%[181] - 2021年公司非公开发行A股股票数量不超过7294.2万股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过4亿元[182] - 非公开发行募集资金扣除发行费用后用于可降解塑料制品生产基地建设项目（连江茶花拟投入19182万元、滁州茶花拟投入8818万元）和补充流动资金项目（茶花股份拟投入12000万元）[182] 公司产品体系 - 公司产品形成1000多个单品的产品体系[35] - 公司拥有1000多个品项产品，涵盖居家生活各方面[40] 公司采购与销售模式 - 公司生产所需采购材料包括PP、PE等主要原材料，玻璃配件等配品配件，纸箱等包装材料[36] - 公司产品销售以经销模式为主，辅以商超直营、电商方式[36] - 公司国内营销网络以经销商销售为主，电商业务覆盖天猫等四大电商平台及其他主要电商渠道[38] - 公司协助经销商在商超推广设立“茶花家居生活馆”，联合永辉超市建立“茶花家居品牌馆”[38] 公司生产数据 - 塑料制品生产量31,337.88吨，较上年增加2.42%；销售量31,045.56吨，较上年增加9.31%；库存量8,498.70吨，较上年增加0.69%[49] - 非塑料制品生产量3,500.62吨，较上年增加33.85%；销售量3,056.37吨，较上年增加13.80%；库存量788.75吨，较上年增加69.80%[49] - 总部工厂设计产能4615吨，产能利用率53.82%；连江工厂设计产能47584吨，产能利用率42.66%；滁州工厂设计产能15760吨，产能利用率58.83%[79] - 塑胶原料采购量28751.50吨，耗用量29082.74吨，价格同比变动比率11.88%，对公司营业成本影响5.80%[81] 公司荣誉 - “茶花”商标2010年1月被认定为“中国驰名商标”，公司还获“福建省著名商标”等称号[41] 成本构成 - 制造业主要原材料本期金额375,635,986.84元，占总成本比例60.49%，较上年同期增长22.34%[50] - 塑料制产品制造费用本期金额176,471,232.66元，占总成本比例28.43%，较上年同期增长35.07%[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额21,142.14万元，占年度销售总额26.99%；前五名供应商采购额19,238.03万元，占年度采购总额43.34%[51] 资产负债情况 - 货币资金本期期末数为284,590,706.48元，占总资产比例20.39%，较上期期末变动-34.20%[61] - 应收账款本期期末数为122,481,409.69元，占总资产比例8.78%，较上期期末增长7.73%[61] - 存货本期期末数为239,128,458.42元，占总资产比例17.14%，较上期期末增长13.68%[61] - 固定资产本期期末数为582,386,042.67元，占总资产比例41.73%，较上期期末增长3.46%[61] - 应付账款本期期末数为50,362,804.26元，占总资产比例3.61%，较上期期末减少39.42%[62] - 合同负债本期期末数为12,017,355.33元，占总资产比例0.86%，较上期期末增长33.01%[62] - 期末用于担保的货币资金共计215,380,649.55元[63] 行业数据 - 2021年1 - 12月全国塑料制品行业累计完成产量8,003.98万吨，同比增长5.94%[64] - 全国塑料制品行业规模以上企业营业收入22,264.46亿元，同比增长12.76%[64] - 全国塑料制品行业累计出口额989.9亿美元，同比增长29.1%[64] - 我国日用塑料制品年产量从2006年的195.53万吨增长到2021年的701.53万吨[70] 各业务线收入情况 - 制造业营业收入78333.56万元，营业成本62091.23万元，毛利率20.73%，营业收入比上年增减15.32%，营业成本比上年增减26.30%，毛利率比上年增减 - 6.90%[81] - 经销商营业收入35800.25万元，比上年增减 - 5.47%；电商客户营业收入19937.13万元，比上年增减18.88%；直营商超营业收入10796.01万元，比上年增减62.89%；其他客户营业收入10478.32万元，比上年增减83.24%；外销客户营业收入1321.85万元，比上年增减40.55%[84] 公司专利与产品认证 - 报告期内公司共取得实用新型专利1项，外观专利18项[75] - 公司设计的欧铂兹抗菌系列产品获中国抗菌协会CIAA及国际抗菌协议会SIAA双认证[75] - 欧铂兹抗菌系列产品及欧铂兹MINI口红杯荣获国内成功设计奖奖项[75] 子公司财务数据 - 连江茶花截至2021年12月31日总资产95,702.45万元，净资产67,327.74万元，2021年净利润1,921.64万元[89] - 滁州茶花截至2021年12月31日总资产36,806.19万元，净资产23,837.66万元，2021年净利润702.30万元[89] - 成都茶花截至2021年12月31日总资产1,900.15万元，净资产 -730.64万元，2021年净利润 -510.08万元[89] - 上海首纳截至2021年12月31日总资产228.60万元，净资产56.09万元，2021年净利润 -236.59万元[89] - 南京悠庭截至2021年12月31日总资产317.45万元，净资产313.49万元，2021年净利润 -160.31万元[90] - 武汉茶花截至2021年12月31日总资产2,304.26万元，净资产 -959.02万元，2021年净利润 -97.64万元[90] - 上海莱枫截至2021年12月31日总资产3,416.59万元，净资产1,051.90万元，2021年净利润430.00万元[90] - 无锡正基截至2021年12月31日总资产7,207.41万元，净资产7,207.41万元，2021年净利润27.01万元[90] 公司未来规划 - 公司2022年力争销售规模达到96,000万元[95] - 公司将在AG+欧铂兹系列基础上加强抗菌材料研究，优化抗菌效果并降低成本[96] - 公司2022年将加大TRITAN、不锈钢材质水具产品研发力度[96] - 公司2022年将针对清洁插毛类产品进行系列化研发升级[96] - 公司2022年将持续加大一次性产品研发和升级力度[97] - 公司2022年将研究生物基材料PLA、PHA及石油基全降解材料PB