证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-017 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本议案无需提交杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 ● 日常关联交易对公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢， 不存在损害公司及公司股东的利益的情况。未影响公司的独立性，不会使公司对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第六次会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事华建飞先生、孙翀先生、郑秀花女士、孙臻女士、陆春校先生回避 表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。 （二）2023 年度关联交易预计和执行情况 2023年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下： | | | | | 单位：人民币元 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2161 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭电股份管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭电股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭电股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭电股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并 ...

公司基本信息 - 公司总股本为691,375,616股，2023年度现金分红占净利润比例为30.60%[4] - 公司注册地址为杭州经济技术开发区6号大街68-1号，办公地址在浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为603618，股票简称为杭电股份[11] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入为7,365,842,287.37元，比上年同期下降9.52%[12] - 公司2023年净利润为140,653,185.48元，归属于母公司所有者的净利润为135,545,659.95元，基本每股收益为0.20元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为272,312,352.82元[12] - 公司2023年总资产为9,893,276,252.73元，归属于母公司所有者的净资产为2,897,226,823.75元[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.76%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.94%[12] 业务板块 - 公司电线电缆板块主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应商[23] - 公司光通信板块主要从事光通信产业链中光棒、光纤、光缆、光通信相关设备等产品的研发、生产、销售和服务[24] 市场前景 - 全球光纤市场规模预计到2030年将达到111.8亿美元，实现9.3%的收入复合年增长率[21] - 国家电网和南方电网计划总投资三万亿元，推进智能电网转型升级[21] - 到2025年，每万人拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%[21] 公司发展战略 - 公司将加快技术创新步伐，开发高技术含量的高附加值产品，引领产业与产品的全面升级和进步[51] - 公司将稳定电力电缆主业业绩，推动管理创新、科技创新，提高市场竞争力，实现新增订单冲百亿的目标[52] 公司治理及社会责任 - 公司按照法律法规要求规范运作和内部控制制度，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责[55] - 公司积极推动绿色发展，构建绿色制造体系，将生态理念融入产品设计与开发，推动节能减排和降本增效[113] - 公司对外捐赠、公益项目总投入73万元，包括资金73万元用于慈善基金、平安建设、扶贫工作[116] 公司股东信息 - 公司股份总数增加至691,066,603股，其中可转债转股导致股份增加[132] - 公司基本每股收益为0.20元/股[133] - 公司累计共有30,325,000元“杭电转债”已转换为股票，占公司总股本的0.6097%[135] 公司财务报表 - 公司2023年度营业总收入为736.58亿元，较上年度814.07亿元有所下降[176] - 公司2023年度净利润为14.07亿元，较上年度15.24亿元有所下降[177] - 公司2023年度每股基本收益为0.20元，较上年度0.21元有所下降[178]

会议与履职 - 2023年应参加股东大会1次，亲自出席1次[3] - 2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯表决1次[4] - 2023年召开7次董事会等多类会议[4] 利润分配 - 2022年度以2023年6月6日总股本派发现金股利34,552,858.15元[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[15] 人事与薪酬 - 2023年4月25日审议通过董事会换届议案[16] - 2023年度董事等薪酬按规定执行[17] 审计相关 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[18] 独立董事 - 2023年度独立董事按规定履职[19] - 2024年独立董事将继续按规定履行义务[19]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-015 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份 2023 年度监 事会工作报告》。 本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司"第五届监事会第四次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富阳 区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以书面方式向各位监事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了 如下议案： 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 二、审议通过了《关于公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2162 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭电 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 ...

融资议案 - 公司2024年4月16日审议通过小额快速融资议案，需提交2023年年度股东大会审议[2] 发行股票 - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[3] - 发行对象不超35名，均现金认购[3][4] - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 转让限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他 - 授权发行不导致公司控制权变化[4] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开之日[5] - 授权董事会办理融资相关事项及调整发行数量上限[5][6]

董事会审计委员会情况 - 第四届和第五届董事会审计委员会均由三名委员组成[1] - 2023年共召开四次会议[2] 会议审议事项 - 2023年4月25日审议通过2022年度履职情况报告等议案[2] - 2023年4月28日审议通过2023年第一季度报告议案[3] - 2023年8月21日审议通过上半年经营情况等议案[4] - 2023年10月17日审议通过2023年第三季度报告议案[5] 审计委员会观点 - 公司已建立较完整有效的内控管理制度[6] - 财务报告真实准确完整公允[9] - 会计政策变更合理，不产生重大影响[10] 审计机构建议 - 续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 公告编号：2024-019 杭州电缆股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 杭州电缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024年度，公司及 各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币80亿元 的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额 度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人 在银行综合授 ...

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年第一季度报告>议案》。 杭州电缆股份有限公司 监事会2023年度工作报告 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依 法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面 行使监督职能，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将公司 监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；《关于<2022 年度社会责任报告>的议 案》；《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2022 年度财务 决算报告的议案》；《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 《关于支 ...