证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-010 杭州电缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本议案无需提交杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 ● 日常关联交易对公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢， 不存在损害公司及公司股东的利益的情况。未影响公司的独立性，不会使公司对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下： | | | | 单位：人民币 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 | 关联人 | 年度预计 2024 金额 | 年实际发 2024 生金额 | 差异较大 的原因 | | | 浙江富春江通信集团有限公司及其 控股子公司 | 6,000,000.00 | 2,128,702.22 | - | | 向关联人 | 浙江富春江环保热电 ...

期货业务信息 - 公司拟用不超3亿自有资金开展期货套期保值业务，额度可循环[2][3][5] - 2025年4月22日董事会通过议案，待2024年年度股东大会审议[2][5] - 交易品种为铜、铝等标准合约及金融衍生品[2][3] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[3][5] 风险与应对 - 业务存在价格波动等多种风险[7] - 公司制定制度、加强培训、把握政策、关注交易控风险[8] 业务意义 - 开展业务可降低原材料价格波动影响，增强经营稳健性[10]

独立董事评估 - 公司对徐小华、屈哲锋、吴士敏独立性评估[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

杭州电缆股份有限公司 监事会2024年度工作报告 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好 的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）会议情况监督 报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要 提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督 作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《杭州 电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规的规定，认真 履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及 高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，切实维护公司和全体股东的利益， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 二、监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 202 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-014 杭州电缆股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对上市公司的影响：本次会计政策变更是根据财政部 修订及发布的会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计 政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对杭州电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）财务报表产生重大影响。 公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计准则变更 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号，以下简称"18 号解释"），其中关于"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的规定自 2024 年 12 月 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7010 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭电股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭电股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭电股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭电股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并 ...

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员为屈哲锋先生[1] 2024年会议情况 - 2024年共召开五次会议，审议多项议案[2][3][6] 审计意见与建议 - 认为公司内控管理制度完整有效，能防范运营问题[4] - 建议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续规范履职，维护公司及股东利益[10]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入88.51亿元，同比上升20.17%[3] - 2024年公司净利润1.44亿元，同比上升2.21%[3] - 2024年归属于母公司所有者净利润1.38亿元，同比上升1.72%[3] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润1.01亿元，同比下降9.87%[3] 会议情况 - 2024年审计委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议[9] - 2024年全年召开3次网上业绩说明会[10] - 2024年召开多次董事会会议审议多项议案[4][5][6]

整体业绩 - 2024年度营业收入88.51亿元，同比增加20.17%[2] - 2024年度净利润1.38亿元，同比增加1.72%[2] - 2024年毛利率12.03%，同比下降3.05个百分点[4] 资产负债 - 2024年末总资产100.40亿元，较期初增长1.49%[6] - 2024年末总负债69.49亿元，较期初增长0.71%[6] - 2024年末所有者权益30.05亿元，同比增长3.71%[6] - 2024年资产负债率69.21%，比2023年末减少0.54个百分点[6] 业务板块 - 2024年电力电缆业务营收82.85亿元，同比增加18.31%[2] - 2024年光通信业务营收3.30亿元，同比下降7.58%[2] - 2024年铜箔业务生产调试阶段营收2.29亿元[2] 负债变动 - 一年内到期非流动负债同比减少50.25%[13] - 其他流动负债同比减少82.80%[13] - 长期借款同比增长35.10%[13] - 租赁负债和递延所得税负债同比均减少100%[13] - 递延收益同比增加74.98%[13] 权益变动 - 其他权益工具同比减少100%，其他综合收益同比减少219.82%[15] - 2024年实收资本69137.56万元，占比22.37%，同比增0.04%[17] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额9121.54万元，同比减少66.50%[18] - 2024年投资活动现金流量净额 -28013.92万元[18] - 2024年筹资活动现金流量净额11271.21万元，同比减少66.88%[18]

业绩总结 - 2024年度公司各项资产计提减值准备合计4750.46万元[1] - 计提资产减值准备后减少公司2024年度利润总额4750.46万元[6] 减值详情 - 2024年度计提信用减值准备1447.12万元[1] - 2024年度转回合同资产减值准备1.05万元[1] - 2024年度计提存货跌价减值准备3304.39万元[1] - 本期计提应收账款减值准备1544.96元[3] - 本期转回应收票据减值准备80.67元[3] - 本期转回其他应收款减值准备17.17万元[3] 决策流程 - 2025年4月22日第五届董事会第十次会议以9票同意通过计提减值准备议案[9] - 2025年4月22日第五届监事会第八次会议以3票同意通过计提减值准备议案[9]