资产减值 - 公司拟计提资产减值准备合计28924.90万元[2] - 对永特信息计提固定资产减值准备26448.60万元[5] - 2025年前三季度计提信用减值准备3245.66万元[18] - 2025年前三季度转回合同资产减值准备85.13万元[19] - 2025年前三季度转回存货跌价减值准备684.23万元[21] 资产评估 - 委托评估资产账面价值合计748608980.12元[5] - 建筑物类固定资产公允价值为96009250.00元[7] - 设备类固定资产公允价值为367803750.00元[7] - 无形资产土地使用权公允价值为31184850.00元[7] - 委估资产组公允价值为494997850.00元[7] - 委估资产组打包处置预计处置费用为10874900.00元[8] - 公允价值减去处置费用后的净额为484122950.00元[8] - 委估资产组可收回金额为484122950.00元，评估减值264486030.12元，减值率35.33%[16] 营收与现金流 - 2025年10 - 12月营业收入为3669.38万元[11] - 2031 - 2042年各年营业收入均为25687.68万元[12] - 2025 - 2036年各年税前现金流分别为 - 5437.42万元至6238.75万元[12][13] - 2037 - 2042年及2042年末税前现金流分别为5936.21万元至19984.41万元[12][15] 其他 - 委估资产组折现率为8.31%[13] - 产品、经营、市场、政策及法律风险报酬率分别为1.50%、1.00%、2.50%、1.25%[13] - 计提资产减值准备后减少公司2025年前三季度利润总额28924.90万元[22] - 2025年10月29日董事会和监事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[23]

股权结构 - 永通控股集团有限公司以经审计折合的净资产方式出资7200万股，占公司股本总额的60%[7] - 浙江富春江通信集团有限公司以经审计折合的净资产方式出资4800万股，占公司注册资本的40%[7] - 公司已发行的股份总数为691,375,616股，均为普通股[7] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 《杭州电缆股份有限公司股东大会议事规则》更名为《杭州电缆股份有限公司股东会议事规则》[5] - 公司法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生[6] 股份交易与转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，买入后6个月内不得转让本公司股票或其他具有股权性质的证券[9] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[11] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定或决议内容违反章程，股东自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，轻微瑕疵除外[11] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼或自行诉讼[12] 股东会相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[15] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[15] - 公司交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[15] - 公司交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[15] - 公司交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[15] - 公司交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[15] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[35] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[35] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[40] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，由独立董事担任主任[41] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，由独立董事担任主任[41] 利润分配相关规定 - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[46] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，章程另有规定除外[46] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[46] 制度修订相关 - 《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》将同步修订，需提交股东大会审议，并办理工商变更登记等事宜，最终以工商登记机关核准内容为准[53][54][55] - 公司修订和制定部分治理制度，包括《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等20项[56][57] - 《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等8项制度修订或制定需股东大会审议[57] - 《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等12项制度修订或制定无需股东大会审议[57]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日14点30分在浙江杭州富阳召开[4] - 网络投票时间为11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议多项议案，已在10月30日披露[8][11] 时间相关 - 股权登记日为11月10日[14] - 参会登记时间为11月11日9:00 - 14:30[17] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[20]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年10月29日召开，3位监事均到会[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，表决全票同意[1][2] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决全票同意[3] 监事会意见 - 认为《2025年第三季度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整[1][2] - 认为本次计提资产减值准备依据充分，符合规定[3]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为23.63亿元，同比下降8.01%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为68.87亿元，同比增长6.89%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2.57亿元，同比下降607.32%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为亏损2.19亿元，同比下降281.19%[4] - 第三季度利润总额为亏损2.56亿元，同比下降517.88%[4] - 营业总收入为68.87亿元，较上年同期的64.43亿元增长6.9%[20] - 净利润为-2.15亿元，较上年同期的1.27亿元利润转为亏损[21] - 归属于母公司股东的净利润为-2.19亿元，较上年同期的1.21亿元利润转为亏损[22] - 营业利润为-2.02亿元，较上年同期的1.44亿元利润转为亏损[21] - 营业收入为55.89亿元人民币，与去年同期55.41亿元相比基本持平，微增0.87%[33] - 净利润由盈转亏，2025年前三季度净亏损为9456万元人民币，而去年同期净利润为1.59亿元人民币[33] - 营业利润为亏损8790.8万元人民币，与去年同期盈利1.72亿元相比大幅下滑[33] - 综合收益总额为负1.27亿元人民币，与去年同期正1.72亿元相比由盈转亏[34] - 基本每股收益为-0.32元/股，较上年同期的0.18元/股转为亏损[22] 成本和费用 - 研发费用为2.74亿元，较上年同期的2.22亿元增长23.4%[21] - 研发费用为1.88亿元人民币，较去年同期1.64亿元增长14.8%[33] - 利息费用为6086万元人民币，较去年同期8577万元减少29.0%[33] 资产减值损失 - 资产减值损失为-2.57亿元，较上年同期的-615万元大幅增加[21] 利润变动原因 - 利润大幅下降主要因产品销售毛利率下降、增值税加计抵扣收益减少及子公司资产组计提减值[9][10] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负52.94亿元[4] - 经营活动现金流量净额为负5.294亿元，较去年同期的负5.005亿元扩大5.8%[25] - 销售商品、提供劳务收到现金69.945亿元，同比增长4.3%[25] - 购买商品、接受劳务支付现金67.855亿元，同比增长5.4%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.05亿元人民币，较去年同期负3.84亿元，现金流出扩大31.5%[36] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为负2.71亿元人民币，而去年同期为正1.38亿元，主要由于投资支付现金增加[36][37] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生现金流量净额4.384亿元，较去年同期的3.649亿元增长20.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为正3.98亿元人民币，较去年同期负8083万元显著改善，主要因取得借款增加[37] 资产状况 - 货币资金为828,075,647.67元，较期初945,355,563.21元下降约12.4%[15] - 应收账款为3,768,699,677.87元，较期初3,202,034,927.89元增长约17.7%[15] - 应收账款为33.505亿元，较期初的28.799亿元增长16.3%[28] - 存货为15.543亿元，较期初的14.540亿元增长6.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额为3.39亿元人民币，较期初7.18亿元减少52.7%[37] - 期末货币资金为5.266亿元，较期初的8.000亿元下降34.2%[28] 负债状况 - 短期借款为3,601,092,177.31元，较期初3,365,982,389.41元增长约7.0%[16] - 应付票据为1,037,360,507.11元，较期初354,002,797.36元大幅增长193.0%[16] - 一年内到期的非流动负债为529,371,104.17元，较期初768,634,097.90元下降31.1%[16] - 长期借款为11.90亿元，较上年同期的10.83亿元增长9.8%[17] - 短期借款为29.305亿元，较期初的27.542亿元增长6.4%[29] - 应付票据为9.203亿元，较期初的3.330亿元大幅增长176.4%[29] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为27.12亿元，较上年度末下降9.73%[5] - 所有者权益合计为27.96亿元，较上年同期的30.91亿元下降9.5%[17] - 未分配利润为9.708亿元，较期初的11.068亿元下降12.3%[30] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为991.68万元[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为85,401户[12] - 控股股东永通控股集团有限公司持股207,000,000股，占总股本29.94%[12] - 主要股东浙江富春江通信集团有限公司持股153,000,000股，占总股本22.13%[12]

公司基本信息 - 杭电股份公司注册资本为6.91375616亿元[8] - 永特信息公司注册资本为3亿元[9] 永特信息财务数据 - 2023 - 2025年9月30日，资产分别为11.0199554872亿元、10.2628139732亿元、10.1937562677亿元[15] - 2023 - 2025年9月30日，负债分别为4.8878246035亿元、4.8094319495亿元、5.0470734610亿元[15] - 2023 - 2025年9月30日，股东权益分别为6.1321308837亿元、5.4533820237亿元、5.1466828067亿元[15] - 2023 - 2025年1 - 9月，营业收入分别为1.8354906016亿元、1.3964456283亿元、1.4645554877亿元[15] - 2023 - 2025年1 - 9月，营业成本分别为1.3649476261亿元、1.4980311983亿元、1.4955612561亿元[15] - 2023 - 2025年1 - 9月，利润总额分别为 - 0.1329714217亿元、 - 0.67874886亿元、 - 0.306699217亿元[15] - 2023 - 2025年1 - 9月，净利润分别为 - 0.1329714217亿元、 - 0.67874886亿元、 - 0.306699217亿元[15] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月营业收入分别为19931.77万元、18148.96万元、13385.09万元、11008.15万元[119] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月营业成本分别为14378.68万元、13314.45万元、14263.83万元、11885.08万元[119] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月毛利率分别为27.86%、26.64%、 - 6.57%、 - 7.97%[119] 行业数据 - 2024年聚乙烯产能增速11%，达3431万吨/年，2025年将达3630万吨/年[25][101] - 截至2025年3月末，全国光缆线路总长度达7454万公里，同比增长13.7%[27][104] - 截至2025年3月末，光纤接入（FTTH/O）端口达11.8亿个，比上年末净增2085万个，占互联网宽带接入端口的96.5%[27] - 2025年一季度，电信业务收入累计完成4469亿元，同比增长0.7%，按上年不变价计算的电信业务总量同比增长7.7%[27][109] - 2023年中国智能电网市场规模约为1077.2亿元，近五年年均复合增长率达10.31%，2024年约为1160亿元，2025年将突破1200亿元[27][114] - 截至2024年底，向公众提供服务的互联网数据中心机架数量83万个[28][114] 未来展望 - 2025年10 - 12月营业收入3669.38万元，2026年为16125.59万元，后续逐年增长[32] - 2025年10 - 12月至2030年公司销售收入从3669.38万元增长至25687.68万元，2031 - 2042年维持在25687.68万元[123] 产品数据 - 永特信息公司拥有OVD光棒产线6条，一期5条，每条产能30吨/年，二期1条，产能60吨/年，合计210吨/年；ric产线产能200吨/年[55] - 光纤产线DT01 - DT18共18条，2024 - 2025年设计产量约1109.6万芯公里/年[56] - 2025年10 - 12月光纤产品国内运营商收入销量74.68万芯公里，销售收入1186.11万元[121] - 2026年光纤产品国内运营商收入销量313.64万芯公里，销售收入4981.66万元[121] - 2025年10 - 12月光纤产品国内其他收入销量73.79万芯公里，销售收入1324.47万元[121] - 2026年光纤产品国内其他收入销量324.67万芯公里，销售收入5827.66万元[121] 资产数据 - 2025年9月30日委托评估资产账面价值合计748,608,980.12元，含建筑物类107,133,841.16元、设备类616,147,109.73元、土地使用权25,328,029.23元[37] - 建筑物类固定资产公允价值为96,009,250.00元，评估减值11,124,591.16元，减值率10.38%[52] - 设备类固定资产公允价值为367,803,750.00元，评估减值248,343,359.73元，减值率40.31%[61] - 无形资产土地使用权公允价值为31,184,850.00元，增值率23.12%[73] - 委估资产组的公允价值为494,997,850.00元[73] - 委估资产组的打包处置预计处置费用为10,874,900.00元[74] - 公允价值减去处置费用后的净额为484,122,950元[75] - 委估资产组可收回金额评估结果为484,122,950.00元[151] - 委估资产组评估减值264,486,030.12元[151] - 委估资产组减值率为35.33%[151] 其他 - 永特信息公司为杭电股份公司借款提供最高额22140万元的抵押担保[21][50][63] - 深海光缆突破8000米耐压强度支撑跨洋通信安全[116] - 电气机械和器材制造业无形资产平均按销售收入的3.10%提成[141] - 无形资产组合分成率调整系数为0.74，确定技术分成率为2.29%[142]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] 选聘要求 - 签字注册会计师近三年不能因证券期货违法执业受行政处罚[4] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 聘期规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[11] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] 费用与资料 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘情况 - 特定四种情况应改聘，年报审计期间非规定情形不得改聘[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 监督与处罚 - 董事会审计委员会监督审计工作，发现违规处理责任人[18] - 情节严重时股东会决议不再选聘特定情形事务所[18] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]

重大事项影响 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等超30%，可能影响股价和债券交易价格[5][6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化，可能影响股价和债券交易价格[5][7] 内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责日常管理[2] - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息[4] - 内幕信息知情人包括公司及董高人员、持股5%以上股东及其相关人员等[7] 登记与档案管理 - 公司需如实记录内幕信息各环节知情人名单及相关信息[10] - 内幕信息产生后公开披露前，归口管理部门需填《内幕信息知情人登记表》[10] - 公司股东等相关主体涉及重大事项时应填写内幕信息知情人档案[10] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[11] - 公司证券部应做好内幕信息知情人登记和档案汇总[11] - 重大事项需制作《重大事项进程备忘录》并督促相关人员签名，相关主体应配合[12] - 内幕信息知情人档案及备忘录自记录起至少保存十年，内幕信息公开披露后五个交易日内报送交易所[12] - 重大事项发生重大变化需及时补充报送内幕信息知情人档案及备忘录[13] 违规处理与保密 - 发现内幕交易等情况，公司应核实追责并在二个工作日内报送相关情况及处理结果[14] - 内幕信息公开披露前，应控制知情者范围，股价异动时应及时澄清或报告[15] - 公司向相关人员提供内幕信息前，应确认其有保密义务[16] - 公司相关责任人未履行职责，视情节采取降薪等措施，造成损失可追偿[18] - 内部内幕信息知情人违规，董事会视情节处理并移送线索，造成损失依法追偿[18] - 外部相关方泄露内幕信息，公司移送线索并追偿损失[18] - 中介机构及人员违规，公司可解除合同并报送处理，追偿损失[19]

关联方定义 - 关联法人或组织包括直接或间接控制公司的等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的等[6] 关联交易内容 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等19项[9] 关联交易定价 - 关联交易定价原则有适用政府定价、指导价等5种[10] - 关联交易定价方法有成本加成法、再销售价格法等5种[10] - 关联交易无法按原则和方法定价需披露确定原则等并说明公允性[10] 关联交易结算 - 交易双方按协议约定价格和数量计算价款并结算[11] 关联交易管理 - 财务管理机构跟踪关联交易市场价格及成本变动并报董事会备案[11] 关联交易审议 - 应披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决，非关联董事过半数通过决议[12] - 出席董事会的非关联董事不足三人将事项提交股东会审议[12] 关联交易披露金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[16] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[21] 日常关联交易协议期限 - 日常关联交易协议期限超过3年需每3年重新履行相关审议程序和披露义务[17] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股权或能决定其董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[20] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[19] 关联出资豁免 - 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易标准，所有出资方均以现金出资并按出资比例确定股权比例，可向证券交易所申请豁免提交股东会审议[15] 独立董事交易豁免 - 同一自然人同时担任上市公司和其他法人或组织独立董事且无其他关联情形，该法人或组织与上市公司交易可申请豁免按关联交易方式审议和披露[15] 关联交易累计计算 - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用审议和披露规定[17] 股东会表决关联交易 - 关联股东表决关联交易事项时需回避，股东会表决扣除关联股东所代表有表决权股份数后由非关联股东表决[14] 资金资源管理 - 公司应防止股东及其关联方占用或转移资金、资产及其他资源[21] - 公司不得拆借资金、提供委托贷款等方式供关联人使用资金[21] 关联交易披露规定 - 公司应按上交所规定披露关联交易有关内容[21] 关联交易审批 - 与关联方的关联交易视同公司行为，应履行审批程序[22] 家庭成员范围 - 本制度所称“关系密切的家庭成员”有明确范围[22] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议批准后生效并实施，修改亦同[22] 制度未尽事宜处理 - 本制度未尽事宜按相关法律、法规和《公司章程》执行[22] 制度抵触处理 - 本制度与后续规定抵触时按新规定执行并修订[22] 制度解释 - 本制度由公司董事会负责解释[22] 未规定事项适用 - 公司与关联人交易相关义务等未规定时适用《上市规则》[21]

担保总额定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保总额之和[2] 股东会审议担保情形 - 特定对外担保事项需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[9] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[9] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须审议[9] 关联人担保审议流程 - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数等审议并提交股东会，股东会由出席其他股东所持表决权半数以上通过[10] 董事会权限内担保审议 - 需全体董事过半数、出席董事会的三分之二以上董事审议同意[10] 担保后续管理 - 财务部及时通报董事会秘书办理信息披露手续[14] - 指派专人关注被担保人情况并定期分析财务状况[14] - 被担保人出现债务问题启动反担保追偿程序并通报董事会[14] - 为债务人履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[14] - 发现被担保人丧失履行债务能力采取措施控制风险[14] - 同一债务有多个保证人拒绝承担超出约定份额的保证责任[14] - 法院受理债务人破产案件且债权人未申报债权参加破产财产分配预先追偿[14] 违规处理 - 董事会视损失等情况给予有过错责任人相应处分[17] - 发生违规担保行为及时披露并解除或改正[17] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议批准后生效实施，由董事会负责解释[17]