杭州电缆股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步规范年度报告（以下简称"年报"）编制与披露程序，明确独立董 事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《杭州电缆股份有限公司章程》和《杭州电缆股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责地开展工作，并认真编制其年度述职报告。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依 据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要 文件应当由当事人签字。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的 生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称杭电股份，代码603618[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[9] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王建兰、侯波[11] - 本报告所载财务信息的会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.74亿元，上年同期35.93亿元，同比增长7.84%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7037.36万元，上年同期8665.23万元，同比下降18.79%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6426.35万元，上年同期8233.46万元，同比下降21.95%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.52亿元，上年同期6269.46万元，同比下降820.68%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.74亿元，上年度末28.97亿元，同比增长2.64%[14] - 本报告期末总资产107.17亿元，上年度末98.93亿元，同比增长8.32%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.10元，上年同期0.13元，同比减少23.08%[15] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.10元，上年同期0.13元，同比减少23.08%[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元，上年同期0.12元，同比减少25.00%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.40%，上年同期3.05%，减少0.65个百分点[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.19%，上年同期2.90%，减少0.71个百分点[15] - 2024年1 - 6月实现营业收入38.74亿元，比上年同期增长7.84%[15] - 2024年1 - 6月净利润7398.15万元，归属于母公司所有者的净利润7037.36万元，比上年同期减少18.79%[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6426.35万元，比上年同期减少21.95%[15] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额 - 4.52亿元[15] - 非经常性损益合计611.01万元，其中非流动性资产处置损益 - 60.56万元，计入当期损益的政府补助845.65万元[16][17] - 上半年货款回笼32.5亿元，比上年同期增加5.8亿元[31] - 营业收入38.74亿元，较上年同期增长7.84%[32] - 营业成本33.17亿元，较上年同期增长9.88%[32] - 销售费用1.43亿元，较上年同期增长1.90%[32] - 管理费用0.60亿元，较上年同期增长10.18%[32] - 财务费用0.62亿元，较上年同期增长30.06%[32] - 研发费用1.40亿元，较上年同期增长5.87%[32] - 经营活动产生的现金流量净额 -4.52亿元，较上年同期下降820.68%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额4.27亿元，较上年同期增长4516.88%[32] - 预付款项期末数3820.52万元，较上年期末增长58.98%[34] - 短期借款为35.62亿元，占比33.24%，较上期增加39.00%[35] - 应付票据为9.48亿元，占比8.85%，较上期增加43.98%[35] - 应付账款为7.99亿元，占比7.46%，较上期增加40.06%[35] - 应付职工薪酬为549.09万元，占比0.05%，较上期减少76.84%[35] - 长期借款为12.73亿元，占比11.88%，较上期增加58.77%[35] - 递延收益为1.16亿元，占比1.09%，较上期增加68.17%[36] - 其他综合收益为3663.97万元，占比0.34%，较上期增加39628.62%[36] - 应收账款融资期末数为4.87亿元，较期初减少1.57亿元[37] - 2024年6月30日货币资金为1,085,920,244.78元，较2023年12月31日的1,212,907,463.84元有所减少[78] - 2024年6月30日应收账款为3,527,638,497.27元，较2023年12月31日的2,941,371,292.15元增加[78] - 2024年6月30日存货为1,995,676,862.73元，较2023年12月31日的1,731,139,829.53元增加[78] - 2024年6月30日流动资产合计7,863,405,974.27元，较2023年12月31日的7,150,023,101.94元增加[78] - 2024年6月30日短期借款为3,561,939,848.26元，较2023年12月31日的2,562,498,816.65元增加[79] - 2024年6月30日流动负债合计6,258,267,456.15元，较2023年12月31日的6,022,992,837.65元增加[79] - 2024年6月30日长期借款为1,272,868,806.61元，较2023年12月31日的801,707,831.50元增加[79] - 2024年上半年营业总收入38.74亿元，较2023年上半年的35.93亿元增长7.84%[84] - 2024年上半年营业总成本37.34亿元，较2023年上半年的34.07亿元增长9.57%[84] - 2024年6月30日资产总计96.43亿元，较2023年12月31日的90.50亿元增长6.55%[82][83] - 2024年6月30日负债合计66.13亿元，较2023年12月31日的61.14亿元增长8.16%[83] - 2024年6月30日所有者权益合计30.31亿元，较2023年12月31日的29.36亿元增长3.22%[83] - 2024年6月30日流动资产合计73.81亿元，较2023年12月31日的67.74亿元增长8.96%[82] - 2024年6月30日非流动资产合计22.62亿元，较2023年12月31日的22.77亿元下降0.66%[82] - 2024年6月30日流动负债合计57.32亿元，较2023年12月31日的56.52亿元增长1.42%[82] - 2024年6月30日非流动负债合计8.81亿元，较2023年12月31日的4.63亿元增长90.33%[83] - 2024年6月30日应收账款32.03亿元，较2023年12月31日的27.15亿元增长17.96%[81] - 2024年上半年营业收入33.6441149621亿元，2023年上半年为30.7471522174亿元，同比增长9.42%[87] - 2024年上半年营业成本29.2259797079亿元，2023年上半年为26.374769651亿元，同比增长10.81%[87] - 2024年上半年净利润7398.153054万元，2023年上半年为8993.469966万元，同比下降17.74%[85] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7037.357865万元，2023年上半年为8665.231518万元，同比下降18.79%[85] - 2024年上半年基本每股收益0.10元/股，2023年上半年为0.13元/股，同比下降23.08%[86] - 2024年上半年稀释每股收益0.10元/股，2023年上半年为0.13元/股，同比下降23.08%[86] - 2024年上半年利息费用4772.35108万元，2023年上半年为3594.247666万元，同比增长32.78%[87] - 2024年上半年利息收入1884.626633万元，2023年上半年为3608.071336万元，同比下降47.76%[87] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额3654.749875万元，2023年上半年为 - 1037.51725万元[85][86][89] - 2024年上半年综合收益总额1.1052902929亿元，2023年上半年为7955.952716万元，同比增长38.93%[86] - 2024年半年度经营活动现金流入小计42.2021996069亿元，2023年为38.6212333065亿元，同比增长9.27%[90] - 2024年半年度经营活动现金流出小计46.7205003505亿元，2023年为37.9942869474亿元，同比增长22.97%[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.5183007436亿元，2023年为0.6269463591亿元[90] - 2024年半年度投资活动现金流入小计361.109269万元，2023年为83.446389万元，同比增长332.74%[91] - 2024年半年度投资活动现金流出小计22431.563859万元，2023年为19601.77594万元，同比增长14.44%[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2207.045459万元，2023年为 - 1951.832955万元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计35.2814043208亿元，2023年为21.335亿元，同比增长65.37%[91] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计31.0102738059亿元，2023年为21.2424888633亿元，同比增长46.08%[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4.2711305149亿元，2023年为0.0925111367亿元，同比增长4516.84%[91] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.4509526551亿元，2023年为 - 1.2308671644亿元[91] - 2024年期初实收资本（或股本）为691,056,019.00元，期末为691,375,616.00元，增加6,371.00元[99][98] - 2024年期初资本公积为1,113,551,911.57元，期末为1,269,567,855.10元，增加155,947,439.03元[99][98] - 2024年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 968,553.75元，期末为36,639,723.75元，增加36,547,498.75元[99][98] - 2024年期初未分配利润为718,500,629.87元，期末为833,154,847.71元，增加114,654,217.84元[99][98] - 2024年期初少数股东权益为87,379,036.40元，期末为88,643,016.61元，增加1,263,980.21元[99][98] - 2024年期初所有者权益合计为2,882,485,875.01元，期末为3,062,495,216.47元，增加180,009,341.46元[99][98] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加79,559,527.16元[100] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加2,039,699.99元[100] - 2024年利润分配使所有者权益减少34,552,858.15元[100] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为69,781,830.79元[95] - 2024

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-040 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年半年度公司结合半年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济 状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备249.50万元。 （三）存货跌价减值准备转回情况 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开的第五届 董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年半年度计 提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年6月 30日的财务状况和2024年上半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内存在减值迹象的相关资 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-039 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书 面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2024 年半年度 报告》及摘要后认为： （1）公司《2024 年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-037 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司全资子公司杭缆电缆因生产经营需要向中国银行股份有限公司浙江省 分行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务 提供连带责任保证担保，并于 2024 年 6 月 26 日签订了《保证合同》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在不同全资/控股子公司之间相互 被担保人名称：杭缆电缆导体制造（杭州）有限公司（以下简称"杭缆 电缆"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为全资子公司杭缆电缆提供人民币 1, ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 公司一级全资子公司永特电缆因生产经营需要向北京银行股份有限公司杭 州富阳支行申请流动资金贷款，贷款额度为 5,000 万元（贷款期限自 2024 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止），公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并 于 2024 年 5 月 27 日签订了《保证合同》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在合并报表范围内不同全资/控股 子公司之间相互调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-036 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-035 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.060 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 691,375,616 股为基数，每股派发现金红利 0.060 元（含 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-034 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭州 分行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务 提供担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为控股子公司永通新材料提供人民币 1,000 万 元的担保，截至本公告披露日， ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州电缆股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随杭电股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对杭电股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-032 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆 股份有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3541 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表 决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司 ...