证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-009 杭州电缆股份有限公司 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股现金分红的比例不变，相应调整现金分红总额，并将在相关公告中 披露。 ● 本次利润分配预案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 截至2024年12月31日，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,106,796,438.89元。经董事会决议，公司2024年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-017 杭州电缆股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州电缆股 份有限公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结 合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施 公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； （2）公司的现金流能够满足公司正常经营活动及持续发展的资金需求。 2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。 3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董 事会根据股东大会决议在符合中期分红 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为885,145.04万元，缆线和导线营业收入占比88.16%[6] - 本期营业总收入88.51亿元，同比增长20.17%[23] - 本期营业总成本87.03亿元，同比增长22.20%[23] - 本期其他收益6650.49万元，同比增长280.12%[23] - 本期投资收益1170.88万元，同比增长662.53%[23] - 本期营业利润2.72亿元，同比增长62.75%[24] - 本期利润总额2.71亿元，同比增长63.01%[24] - 本期净利润2.42亿元，同比增长58.80%[24] 财务状况 - 期末流动资产合计72.56亿元，较上年年末增长1.49%[18] - 期末流动负债合计57.43亿元，较上年年末减少4.65%[18] - 期末非流动资产合计27.84亿元，较上年年末增长1.49%[18] - 期末非流动负债合计12.06亿元，较上年年末增长37.34%[18] - 期末负债合计69.49亿元，较上年年末增长0.70%[18] - 期末所有者权益合计30.91亿元，较上年年末增长3.28%[18] - 期末货币资金9.45亿元，较上年年末减少22.05%[18] - 期末应收账款32.02亿元，较上年年末增长8.87%[18] - 期末存货18.86亿元，较上年年末增长8.95%[18] - 期末长期借款10.83亿元，较上年年末增长35.11%[18] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为91.07亿元，上年同期为80.04亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期为90.24亿元，上年同期为76.80亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8236.96万元，上年同期为3.23亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为4.38亿元，上年同期为7.07亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.44亿元，上年同期为6.92亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.94亿元，上年同期为1485.46万元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为46.89亿元，上年同期为37.26亿元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为49.49亿元，上年同期为39.05亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.59亿元，上年同期为 - 1.79亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为1760.11万元，上年同期为1.59亿元[30] 资产减值 - 应收账款坏账准备本期变动：单项计提增加82,078.27，按组合计提增加14,697,514.72，核销1,119,838.95[163][164] - 存货跌价准备期初数为60,510,269.28元，本期增加33,043,929.16元，本期减少37,477,576.48元，期末数为56,076,621.96元[178] - 合同资产减值准备期初数为39,147,860.40元，本期变动 - 10,474.52元，期末数为39,137,385.88元[181] 项目进展 - 杭电铜箔高性能超薄电子铜箔项目（一期）预算数为8.5亿元，工程累计投入占预算比例为86.52%，工程进度为85%[191][193]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭电 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕7009 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《杭州电缆股份有限公司章程》 的有关规定，作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就 公司第五届董事会第十次会议所审议的相关事项召开独立董事专门会议并进行 审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客观公正独立判断 的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经公司独立董事专门会议审议通过，并一致认为：公司及控股子公司预计 2025 年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关 联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离 独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益， 不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司及控股子公司与关联方之间的关联 交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合 理配置，定价模式符合诚实、信用、公平、公正的原则，不存在 ...

杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2024年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小华，1977年7月出生，博士，中共党员。历任浙江工业大学经贸管 理学院讲师、副教授。现任浙江工业大学之江学院教授、硕士生导师，兼任苏州 光格科技股份有限公司、杭州永杰新材料股份有限公司独立董事、杭州悦尚投资 管理有限公司监事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海交易所股票上市规则》等相关法 律法规规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的 信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公 司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴士敏，1959年6月出生，高级工程师，无党派。历任上海电缆研究所 有限公司副主任、中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书长，现任顾问；兼 任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533）独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈哲锋，1978年7月出生，学士，群众。历任聚光科技（杭州）股份有 限公司财务副总，英飞特电子（杭州）股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江 圣奥家具制造有限公司副总裁。现任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首 席专家顾问，兼任航天智造科技股份有限公司（300446）、浙江五洲新春集团股 份有限公司（603667）、夜视丽新材料股份有限公司独立董事，浙江省金融控股 有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事。 杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为88.51亿元，同比增长20.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长1.72%[20] - 2024年基本每股收益为0.20元，与2023年持平[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元，同比下降6.25%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为4.67%，同比下降0.09个百分点[21] - 公司2024年实现营业总收入88.51亿元，同比上升20.17%，归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比上升0.74%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为100,965,113.98元，同比下降9.87%[54] - 公司营业收入为88.51亿元，同比增长20.17%[60][62] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为77.87亿元，同比增长24.56%[60][62] - 销售费用3.25亿元，占营业收入3.67%，同比增加4.03%[70][71] - 管理费用1.37亿元，占营业收入1.55%，同比增加8.11%[71] - 财务费用1.65亿元，占营业收入1.86%，同比增加11.04%[71] - 研发费用2.52亿元，占营业收入2.85%，同比减少0.10%[71][72] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9121.54万元，同比下降66.50%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3.35亿元，第二季度为-1.17亿元，第三季度为-4863.52万元，第四季度为5.92亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9121.54万元，同比下降66.50%[60] - 经营活动现金流净额0.91亿元，同比减少1.81亿元[75] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.80亿元，同比减少[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降66.88%[60] 业务线表现 - 2024年公司电力电缆板块在特高压电网建设和新能源市场订单实现可观增长[30] - 2024年公司光通信板块调整业务结构，收缩光棒光纤产出，扩大光缆业务规模[31] - 2024年公司铜箔项目产品合格率和吨箔单耗等关键指标达到行业平均水平[31] - 公司电线电缆板块涵盖500kV、220kV、110kV、66kV高压超高压交联电力电缆及35kV以下中低压电缆[46] - 导线产品涵盖1100kV、1000kV、800kV及以下特高压高压导线全等级产品[46] - 光通信板块拥有"光纤预制棒"、"光纤"、"光缆"、"光器件"等一体化产业链产品[47] - 输配电气行业营业收入82.85亿元，占总营收93.09%，毛利率12.57%[64][68] - 缆线产品营业收入69.16亿元，占总营收77.26%，毛利率13.04%[64][69] - 导线产品营业收入8.87亿元，同比增长34.54%，但毛利率下降3.98个百分点[64] - 2024年度公司营业收入为885,145.04万元，其中缆线和导线收入为780,322.30万元，占比88.16%[198] 地区表现 - 境内市场营业收入87.76亿元，占总营收99.25%，毛利率11.91%[65] - 直销模式营业收入84.87亿元，占总营收95.88%，毛利率12.01%[65] 管理层讨论和指引 - 公司坚持电线电缆为主业向相关产业延伸发展，积极探索电气装备、信息通信、新材料、新能源等产业资源共享、优势互补、协同发展的路径[85] - 公司加快电力电缆板块与光通信板块的融合，形成"电缆+光缆"复合发展的差异化竞争优势[86] - 公司计划做强电力电缆主业，强化多基地运行管控，挖掘产能潜力，提高超高压电缆市场占有率[86] - 光通信领域通过整合资源降低运营成本，提升产品合格率，打造光棒、光纤、光缆产品成本优势[87] - 新能源锂电铜箔板块对标行业先进制造水平，加快项目建设速度以在短期内获得最大经济效益[88] - 2025年公司将坚持稳中求进，把"稳产销、稳效益"放在首位，紧跟国家能源转型战略[89] - 公司重点关注关税贸易战对铜箔和锂箔市场的影响，稳妥推进海外销售渠道，加快出海步伐[90] 风险因素 - 公司面临电力产业投资政策变化风险，若国家电力建设投资政策改变，可能影响市场需求[94] - 电线电缆行业竞争激烈，中低压电力电缆和钢芯铝绞线产品面临市场竞争加剧风险[94] - 铜、铝等原材料价格波动可能直接影响公司利润，极端情况下可能导致大幅亏损[95] - 铜箔生产成本和产品良率逐步向行业平均水平靠拢，但与行业头部企业仍有一定差距[96] - 锂电铜箔市场需求快速增长推动产能扩张，行业竞争压力增大导致价格竞争激烈[96] - 铜箔产品毛利率下滑且产能释放受到抑制[96] - 公司作为锂电铜箔行业新晋企业，无先发优势[96] 关联交易 - 公司2024年度向关联方浙江富春江通信集团有限公司及其控股子公司销售商品实际发生金额为2,128,702.22元，低于预计金额6,000,000.00元[154] - 公司2024年度向关联方浙江富春江环保热电股份有限公司及其子公司销售商品实际发生金额为3,019,554.70元，低于预计金额6,000,000.00元[154] - 公司2024年度向关联方采购商品、货物、服务实际发生金额为11,069,165.25元，低于预计金额15,000,000.00元[154] - 公司2024年度向关联方浙江富春江环保热电股份有限公司及其子公司采购商品、货物、服务实际发生金额为5,532,590.52元，高于预计金额4,000,000.00元[154] - 公司2024年度关联交易总额实际发生23,892,510.69元，低于预计金额31,000,000.00元[154] 分红和股东回报 - 2024年现金分红总额为4148.25万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[7] - 公司2023年度现金分红总额为41,482,536.96元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[128] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为117,517,932.07元，占年均净利润的84.69%[130][131] - 2024年度拟继续实施每10股派发现金股利0.6元（含税），预计分红总额41,482,536.96元[125] 可转债情况 - 公司于2018年3月6日公开发行7.8亿元可转债（780万张，每张面值100元），债券简称"杭电转债"，初始转股价7.29元/股[166] - 杭电转债经历多次转股价调整，最终调整为5.93元/股，并于2024年3月6日完成到期兑付，兑付金额8.0766936亿元[166][168] - 杭电转债累计转股金额3215.8万元，转股数量449.6708万股，占转股前总股本的0.6547%[168] - 杭电转债票面利率逐年递增，第六年利率2.0%，到期兑付利率6.0%[167] - 公司2023年5月23日向下修正转股价至5.98元/股，2023年6月7日因权益分派进一步调整至5.93元/股[166] - 公司公开发行可转换公司债券总额为7.8亿元，每张面值100元，债券简称"杭电转债"，债券代码"113505"，初始转股价格为7.29元/股[186] - 报告期内"杭电转债"转股额为1,833,000元，转股数为309,013股[189] - 累计转股数为4,496,708股，占转股前公司已发行股份总数的0.6547%[190] - "杭电转债"尚未转股额为0元，未转股转债占转债发行总量比例为0%[190] - 2024年3月6日"杭电转债"在上交所摘牌[194]