证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-042 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于< "提质增效重回报"行动方案>的议案》 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的 理念，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，公司制定了《"提 质增效重回报"行动方案》。（公告编号：2024-044） 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《 "提质增效重回报"行动方案》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于2024年10月22日以现场结合通 ...

（1）公司《2024 年第三季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上 市公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第九次会议审议通 过，公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、 法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定； （2）公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公 司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况等事项； 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-043 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 10 月 22 日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司(浙 江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号)三楼会议 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入25.69亿元，同比增长28.86%；年初至报告期末营业收入64.43亿元，同比增长15.34%[2] - 2024年前三季度营业总收入64.43亿元，较2023年同期的55.86亿元增长15.34%[15] - 2024年前三季度营业收入为55.41亿元，较2023年同期的47.82亿元增长15.87%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5069.26万元，同比增长48.85%；年初至报告期末为1.21亿元，同比增长0.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4968.18万元，同比增长61.16%；年初至报告期末为1.14亿元，同比增长0.69%[2] - 2024年前三季度净利润1.27亿元，较2023年同期的1.26亿元增长0.69%[16] - 2024年前三季度净利润为1.59亿元，较2023年同期的1.11亿元增长43.55%[25] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长40.00%；年初至报告期末均为0.18元/股，同比增长5.88%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2023年同期均为0.17元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.69%，增加0.50个百分点；年初至报告期末为4.11%，减少0.13个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产103.89亿元，较上年度末增长5.01%；归属于上市公司股东的所有者权益30.01亿元，较上年度末增长3.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为708,565,110.17元，较2023年12月31日的1,212,907,463.84元减少[11] - 2024年9月30日应收票据为68,625,256.57元，较2023年12月31日的52,912,602.92元增加[12] - 2024年9月30日应收账款为3,646,934,618.28元，较2023年12月31日的2,941,371,292.15元增加[12] - 2024年9月30日预付款项为56,478,015.48元，较2023年12月31日的24,030,710.25元增加[12] - 2024年9月30日存货为1,938,581,998.85元，较2023年12月31日的1,731,139,829.53元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计为7,616,560,208.76元，较2023年12月31日的7,150,023,101.94元增加[12] - 2024年9月30日固定资产为1,808,162,136.75元，较2023年12月31日的1,725,062,423.84元增加[12] - 2024年9月30日在建工程为548,301,999.94元，较2023年12月31日的597,483,922.76元减少[12] - 2024年第三季度末资产总计103.89亿元，较上一报告期的98.93亿元增长5.02%[13] - 2024年第三季度末资产总计为94.36亿元，较上一报告期的90.50亿元增长4.27%[21] - 2024年9月30日货币资金为5.3991252718亿元，2023年12月31日为9.7614223466亿元[20] - 2024年9月30日应收账款为33.2173270777亿元，2023年12月31日为27.1546641956亿元[20] - 2024年9月30日存货为17.8069895079亿元，2023年12月31日为13.7990084125亿元[20] - 2024年9月30日流动资产合计为71.8098999579亿元，2023年12月31日为67.7350117325亿元[20] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计72.99亿元，较上一报告期的69.01亿元增长5.78%[13] - 2024年第三季度末负债合计为63.58亿元，较上一报告期的61.14亿元增长4.00%[22] - 2024年第三季度末短期借款为27.08亿元，较上一报告期的22.22亿元增长21.89%[21] - 2024年第三季度末应付账款为10.01亿元，较上一报告期的5.44亿元增长83.92%[21] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计30.89亿元，较上一报告期的29.93亿元增长3.22%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为30.78亿元，较上一报告期的29.36亿元增长4.85%[22] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期为 -28.24万元，年初至报告期末为 -88.80万元[4] - 计入当期损益的政府补助本期为233.41万元，年初至报告期末为1079.06万元[4] 其他收益情况 - 其他收益中，增值税加计抵减涉及金额3776.71万元，个税手续费返还涉及金额7.07万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,360名[9] - 永通控股集团有限公司持股207,000,000股，持股比例29.94%；浙江富春江通信集团有限公司持股153,000,000股，持股比例22.13%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本62.46亿元，较2023年同期的53.53亿元增长16.68%[15] - 2024年前三季度营业成本为48.59亿元，较2023年同期的41.52亿元增长17.02%[23] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用2.22亿元，较2023年同期的2.10亿元增长6.01%[16] - 2024年前三季度财务费用0.96亿元，较2023年同期的0.83亿元增长14.72%[16] - 2024年前三季度销售费用为1.93亿元，较2023年同期的1.82亿元增长6.98%[23] - 2024年前三季度研发费用为1.64亿元，较2023年同期的1.51亿元增长8.48%[23] 减值损失情况 - 2024年前三季度信用减值损失0.52亿元，较2023年同期的0.57亿元减少9.06%[16] - 2024年前三季度资产减值损失61.52万元，较2023年同期的161.03万元减少61.79%[16] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为1.3955254658亿元，2023年同期为1.27799204亿元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.00亿元，同比下降2895.24%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为67.0394229613亿元，2023年同期为51.9940833933亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.0046524542亿元，2023年同期为1790.416392万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4625643713亿元，2023年同期为 - 3.632018658亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为36488.896156万元，2023年同期为17291.559954万元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为58.96亿元，2023年同期为45.48亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为62.94亿元，2023年同期为50.98亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为66.78亿元，2023年同期为51.98亿元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，2023年同期为 -0.997亿元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.99亿元，2023年同期为68.6万元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.61亿元，2023年同期为1677.62万元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，2023年同期为 -1609.02万元[27] - 2024年取得借款收到的现金为34.92亿元，2023年为26.36亿元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计为35.73亿元，2023年为27.58亿元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -3.27亿元，2023年为 -2.38亿元[28]

财报披露 - 公司于2024年8月23日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年10月17日16:00 - 17:00召开半年度业绩说明会，以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心进行[1][2][3][4] - 投资者2024年10月16日16:00前可预征集问题，17日可在线参与[3][6] - 出席人员包括董事长华建飞等4人[5] 其他信息 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公司联系人是杨烈生、盛枫，联系电话为0571 - 63167793[9]

杭州电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为强化杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做 到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司 治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构, 主要负责审核 公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董 事会报告工作并对董事会负责。下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报 告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者 重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他 事项。 第三条 审 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-038 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议（以 下简称"会议"）于2024年8月22日以现场结合通讯会议的方式在公司三楼会议室 召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。会议通知已于2024年8月12日以书面方式向各位董事发出。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭州电缆股 份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经 参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度报 告》及摘要。 本议案表决结果：同意9票，反对 ...

杭州电缆股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步规范年度报告（以下简称"年报"）编制与披露程序，明确独立董 事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《杭州电缆股份有限公司章程》和《杭州电缆股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责地开展工作，并认真编制其年度述职报告。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依 据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要 文件应当由当事人签字。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的 生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称杭电股份，代码603618[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[9] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王建兰、侯波[11] - 本报告所载财务信息的会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.74亿元，上年同期35.93亿元，同比增长7.84%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7037.36万元，上年同期8665.23万元，同比下降18.79%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6426.35万元，上年同期8233.46万元，同比下降21.95%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.52亿元，上年同期6269.46万元，同比下降820.68%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.74亿元，上年度末28.97亿元，同比增长2.64%[14] - 本报告期末总资产107.17亿元，上年度末98.93亿元，同比增长8.32%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.10元，上年同期0.13元，同比减少23.08%[15] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.10元，上年同期0.13元，同比减少23.08%[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元，上年同期0.12元，同比减少25.00%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.40%，上年同期3.05%，减少0.65个百分点[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.19%，上年同期2.90%，减少0.71个百分点[15] - 2024年1 - 6月实现营业收入38.74亿元，比上年同期增长7.84%[15] - 2024年1 - 6月净利润7398.15万元，归属于母公司所有者的净利润7037.36万元，比上年同期减少18.79%[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6426.35万元，比上年同期减少21.95%[15] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额 - 4.52亿元[15] - 非经常性损益合计611.01万元，其中非流动性资产处置损益 - 60.56万元，计入当期损益的政府补助845.65万元[16][17] - 上半年货款回笼32.5亿元，比上年同期增加5.8亿元[31] - 营业收入38.74亿元，较上年同期增长7.84%[32] - 营业成本33.17亿元，较上年同期增长9.88%[32] - 销售费用1.43亿元，较上年同期增长1.90%[32] - 管理费用0.60亿元，较上年同期增长10.18%[32] - 财务费用0.62亿元，较上年同期增长30.06%[32] - 研发费用1.40亿元，较上年同期增长5.87%[32] - 经营活动产生的现金流量净额 -4.52亿元，较上年同期下降820.68%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额4.27亿元，较上年同期增长4516.88%[32] - 预付款项期末数3820.52万元，较上年期末增长58.98%[34] - 短期借款为35.62亿元，占比33.24%，较上期增加39.00%[35] - 应付票据为9.48亿元，占比8.85%，较上期增加43.98%[35] - 应付账款为7.99亿元，占比7.46%，较上期增加40.06%[35] - 应付职工薪酬为549.09万元，占比0.05%，较上期减少76.84%[35] - 长期借款为12.73亿元，占比11.88%，较上期增加58.77%[35] - 递延收益为1.16亿元，占比1.09%，较上期增加68.17%[36] - 其他综合收益为3663.97万元，占比0.34%，较上期增加39628.62%[36] - 应收账款融资期末数为4.87亿元，较期初减少1.57亿元[37] - 2024年6月30日货币资金为1,085,920,244.78元，较2023年12月31日的1,212,907,463.84元有所减少[78] - 2024年6月30日应收账款为3,527,638,497.27元，较2023年12月31日的2,941,371,292.15元增加[78] - 2024年6月30日存货为1,995,676,862.73元，较2023年12月31日的1,731,139,829.53元增加[78] - 2024年6月30日流动资产合计7,863,405,974.27元，较2023年12月31日的7,150,023,101.94元增加[78] - 2024年6月30日短期借款为3,561,939,848.26元，较2023年12月31日的2,562,498,816.65元增加[79] - 2024年6月30日流动负债合计6,258,267,456.15元，较2023年12月31日的6,022,992,837.65元增加[79] - 2024年6月30日长期借款为1,272,868,806.61元，较2023年12月31日的801,707,831.50元增加[79] - 2024年上半年营业总收入38.74亿元，较2023年上半年的35.93亿元增长7.84%[84] - 2024年上半年营业总成本37.34亿元，较2023年上半年的34.07亿元增长9.57%[84] - 2024年6月30日资产总计96.43亿元，较2023年12月31日的90.50亿元增长6.55%[82][83] - 2024年6月30日负债合计66.13亿元，较2023年12月31日的61.14亿元增长8.16%[83] - 2024年6月30日所有者权益合计30.31亿元，较2023年12月31日的29.36亿元增长3.22%[83] - 2024年6月30日流动资产合计73.81亿元，较2023年12月31日的67.74亿元增长8.96%[82] - 2024年6月30日非流动资产合计22.62亿元，较2023年12月31日的22.77亿元下降0.66%[82] - 2024年6月30日流动负债合计57.32亿元，较2023年12月31日的56.52亿元增长1.42%[82] - 2024年6月30日非流动负债合计8.81亿元，较2023年12月31日的4.63亿元增长90.33%[83] - 2024年6月30日应收账款32.03亿元，较2023年12月31日的27.15亿元增长17.96%[81] - 2024年上半年营业收入33.6441149621亿元，2023年上半年为30.7471522174亿元，同比增长9.42%[87] - 2024年上半年营业成本29.2259797079亿元，2023年上半年为26.374769651亿元，同比增长10.81%[87] - 2024年上半年净利润7398.153054万元，2023年上半年为8993.469966万元，同比下降17.74%[85] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7037.357865万元，2023年上半年为8665.231518万元，同比下降18.79%[85] - 2024年上半年基本每股收益0.10元/股，2023年上半年为0.13元/股，同比下降23.08%[86] - 2024年上半年稀释每股收益0.10元/股，2023年上半年为0.13元/股，同比下降23.08%[86] - 2024年上半年利息费用4772.35108万元，2023年上半年为3594.247666万元，同比增长32.78%[87] - 2024年上半年利息收入1884.626633万元，2023年上半年为3608.071336万元，同比下降47.76%[87] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额3654.749875万元，2023年上半年为 - 1037.51725万元[85][86][89] - 2024年上半年综合收益总额1.1052902929亿元，2023年上半年为7955.952716万元，同比增长38.93%[86] - 2024年半年度经营活动现金流入小计42.2021996069亿元，2023年为38.6212333065亿元，同比增长9.27%[90] - 2024年半年度经营活动现金流出小计46.7205003505亿元，2023年为37.9942869474亿元，同比增长22.97%[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.5183007436亿元，2023年为0.6269463591亿元[90] - 2024年半年度投资活动现金流入小计361.109269万元，2023年为83.446389万元，同比增长332.74%[91] - 2024年半年度投资活动现金流出小计22431.563859万元，2023年为19601.77594万元，同比增长14.44%[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2207.045459万元，2023年为 - 1951.832955万元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计35.2814043208亿元，2023年为21.335亿元，同比增长65.37%[91] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计31.0102738059亿元，2023年为21.2424888633亿元，同比增长46.08%[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4.2711305149亿元，2023年为0.0925111367亿元，同比增长4516.84%[91] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.4509526551亿元，2023年为 - 1.2308671644亿元[91] - 2024年期初实收资本（或股本）为691,056,019.00元，期末为691,375,616.00元，增加6,371.00元[99][98] - 2024年期初资本公积为1,113,551,911.57元，期末为1,269,567,855.10元，增加155,947,439.03元[99][98] - 2024年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 968,553.75元，期末为36,639,723.75元，增加36,547,498.75元[99][98] - 2024年期初未分配利润为718,500,629.87元，期末为833,154,847.71元，增加114,654,217.84元[99][98] - 2024年期初少数股东权益为87,379,036.40元，期末为88,643,016.61元，增加1,263,980.21元[99][98] - 2024年期初所有者权益合计为2,882,485,875.01元，期末为3,062,495,216.47元，增加180,009,341.46元[99][98] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加79,559,527.16元[100] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加2,039,699.99元[100] - 2024年利润分配使所有者权益减少34,552,858.15元[100] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为69,781,830.79元[95] - 2024

业绩总结 - 2024年半年度各项资产计提减值准备合计4433.04万元[1] - 计提资产减值准备后减少2024年半年度利润总额4433.04万元[6] 减值详情 - 2024年半年度计提信用减值准备4565.42万元[1][3] - 2024年半年度转回存货跌价减值准备381.88万元[1][5] 审议情况 - 8月22日董事会、监事会分别以9票、3票同意审议通过计提资产减值准备议案[9]

会议情况 - 杭电股份第五届监事会第六次会议于2024年8月22日现场召开，3位监事均到会[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》，表决全票同意[1][2] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，表决全票同意[3][4] 监事会意见 - 认为《2024年半年度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整[1][2] - 认为本次计提资产减值准备依据充分，符合规定，反映实际情况[3]