目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2162 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭电 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 ...

杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"杭电股份"）的独立董 事，2023年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规和规章制度的要求，恪尽职守、勤 勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小华，1977年7月出生，博士，中共党员。历任浙江工业大学经贸管 理学院讲师、副教授。现任浙江工业大学之江学院教授、硕士生导师，兼任光格 科技（688450）独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要 ...

杭州电缆股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期 报告》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，杭州电缆 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届及第五届董事会审计委员会勤勉尽责， 认真履行监督职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事陈丹红女士、 董事孙翀先生、独立董事徐小华先生，其中主任委员由具有专业会计资格的陈丹 红女士担任。 报告期内，公司经历了董事会换届选举，审计委员会成员亦一并调整，并于 2022年股东大会以及第五届董事会第一次会议审议通过后生效。 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事屈哲锋先生、 独立董事徐小华先生和董事孙翀先生，其中主任委员由具有专业会计资格的屈哲 锋先生担任。 二、 审计委员会2023年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议： 1、2023年4月25日召开会议，审议通过如下议案： 1）关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 公告编号：2024-019 杭州电缆股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 杭州电缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024年度，公司及 各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币80亿元 的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额 度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人 在银行综合授 ...

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年第一季度报告>议案》。 杭州电缆股份有限公司 监事会2023年度工作报告 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依 法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面 行使监督职能，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将公司 监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；《关于<2022 年度社会责任报告>的议 案》；《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2022 年度财务 决算报告的议案》；《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 《关于支 ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审 [2024]2160 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度公司财务决算情况报告如下： | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 同期增减 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入（万元） | 736,584.23 | 814,073.66 | -9.52 | 744,256.42 | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,554.57 | 14,284.69 | -5.11 | 9,951.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 11,201.95 | 14,963.76 | -25.14 | 11,046.50 | | 经营活动产生 ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-016 杭州电缆股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生 变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体 调整情况。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 依据《中华人民共和国公司法》及《杭州电缆股份有限公司章程》的相关规定， 公司2023年度实际经营和盈利情况以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年4月16日出具的天健审[2024]2160号《审计报告》，公司2023年度母公司未分配 利润为人民币930,629,312.91元，合并财务报表归属于上市公司股 ...

证券代码： 603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-020 杭州电缆股份有限公司 关于公司2024年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保计划概述 为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公 司、公司子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2024年度拟为合 并报表范围内子公司提供总额不超过人民币19亿元的担保，担保方式为连带责任 保证。根据公司实际经营需要，公司可以在合并报表范围内不同全资/控股子公司 之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股子公 司的，也可以在相应的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度为合并报表范围内子 公司提供的担保额度预计不超过人民币19亿元，有效期自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额 为76, ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈哲锋，1978年7月出生，学士，群众。历任杭州和利时自动化有限公 司会计主管，聚光科技（杭州）股份有限公司财务部副总，英飞特电子（杭州） 股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁等职。现 任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首席专家顾问，兼任五洲新春 （603667）独立董事，航天智造（300446）独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"杭电股份"）的独立董 事，2023年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 ...