杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 10 日 I | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年年度股东大会表决说明 6 | | 四、2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | （一） | 非累积投票议案 | | 1、《关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 2、《关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 3、《关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案》 9 | | 4、《关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 5、《关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案》 11 | | 6、《关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案》 12 | | 7、《关于公司 | 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 13 | | 8、《关于支付 | 年度审计费用及续聘 2023 2024 年度审计机构的议案》 14 | | 9、《关于申请银行授信额度的议案》 1 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-031 杭州电缆股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会变更会议召开信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者 的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-027）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00。 （ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 根据实际工作安排，现公司拟变更本次业绩说明会的召开信息。自原定 时间 2024 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-030 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年第一季度 计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年3月 31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024年第一季度公司拟计提 各类信用及资产减值准备，合计金额为人民币1,700.41万元，其中计提信用减值 准备1,706.59万元，转回存货跌价减值 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-028 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）于2024年4月22日以现场会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳 区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会 议通知已于2024年4月15日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会 议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审 议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有 限公司章程》的要求，公司编制了《2 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-029 （1）《2024 年第一季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市 公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第七次会议审议通过， 公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法 规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定； （2）《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项； 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富 阳区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入16.5966338336亿元，同比增长12.04%[4] - 2024年第一季度营业总收入为16.5966338336亿元，较2023年第一季度的14.8130503839亿元增长12.04%[18] - 2024年第一季度营业收入为14.28亿元，2023年同期为12.55亿元，同比增长13.71%[29] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2539.80274万元，同比增长13.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2331.366726万元，同比增长2.40%[4] - 2024年第一季度净利润为2668.225043万元，较2023年第一季度的2388.925695万元增长11.77%[19] - 2024年第一季度净利润为3497.17万元，2023年同期为2053.19万元，同比增长70.33%[30] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.04元/股，较2023年第一季度的0.03元/股增长33.33%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.04元/股，较2023年第一季度的0.03元/股增长33.33%[20] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.87%，较上年度增加0.07个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产102.4642750341亿元，较上年度末增长3.57%[5] - 2024年3月31日货币资金为1,040,682,762.20元，较2023年12月31日的1,212,907,463.84元有所减少[13] - 2024年3月31日应收票据为60,889,759.65元，较2023年12月31日的52,912,602.92元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为3,200,359,912.08元，较2023年12月31日的2,941,371,292.15元有所增加[13] - 2024年3月31日存货为1,860,950,392.54元，较2023年12月31日的1,731,139,829.53元有所增加[14] - 2024年3月31日流动资产合计7,415,868,536.10元，较2023年12月31日的7,150,023,101.94元有所增加[14] - 2024年3月31日非流动资产合计2,830,558,967.31元，较2023年12月31日的2,743,253,150.79元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计10,246,427,503.41元，较2023年12月31日的9,893,276,252.73元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计93.96亿元，2023年12月31日为90.50亿元，增长3.83%[25][26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.6145846828亿元，较上年度末增长2.22%[5] - 2024年第一季度所有者权益合计为30.5822925324亿元，较上期的29.9271338568亿元增长2.19%[16] - 2024年3月31日所有者权益合计30.10亿元，2023年12月31日为29.36亿元，增长2.68%[26][27] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计208.436014万元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数38452户[9] - 前10名无限售条件股东中，永通控股集团有限公司持股207,000,000股，浙江富春江通信集团有限公司持股153,000,000股[10] 可转债相关 - 2024年3月6日公司完成杭电转债兑付，同日杭电转债在上交所摘牌，该转债于2018年3月6日发行，金额78,000万元，期限6年[11] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为16.0964084506亿元，较2023年第一季度的14.3449356498亿元增长12.21%[18] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为2,877,592,568.98元，较2023年12月31日的2,562,498,816.65元有所增加[14] - 2024年第一季度流动负债合计为61.9871439076亿元，较上期的60.2299283765亿元增长2.92%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计为9.8948385941亿元，较上期的8.7757002940亿元增长12.75%[15] - 2024年第一季度负债合计为71.8819825017亿元，较上期的69.0056286705亿元增长4.17%[15] - 2024年3月31日负债合计63.87亿元，2023年12月31日为61.14亿元，增长4.47%[26] 综合收益相关 - 2024年第一季度综合收益总额为5373.885793万元，较2023年第一季度的1045.795945万元增长413.85%[20] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为2705.66万元，2023年同期为 - 1343.13万元[30] - 2024年第一季度综合收益总额为6202.83万元，2023年同期为710.06万元，同比增长773.56%[30] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.3482204161亿元，同比下降327.35%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计17.09亿元，2023年同期为19.37亿元，同比下降11.71%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计20.44亿元，2023年同期为17.90亿元，同比增长14.25%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.35亿元，2023年同期为1.47亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为18.16亿元，2023年同期为17.26亿元，同比增长5.25%[33] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为20.60亿元，2023年同期为17.47亿元，同比增长17.90%[33] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.44亿元，2023年同期为 - 2157.98万元，亏损扩大[33] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2400元，2023年同期为78.96万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1.28亿元，2023年同期为8164.18万元，同比增长56.21%[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7079.42万元，2023年同期为 - 672.65万元，由负转正[33] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计18.81亿元，2023年同期为7.37亿元，同比增长155.35%[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计18.42亿元，2023年同期为8.94亿元，同比增长106.04%[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，2023年同期为 - 2.82亿元，亏损缩小[33] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.96亿元，2023年同期为 - 3.11亿元，亏损扩大[33]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-022 杭州电缆股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对上市公司的影响：本次会计政策变更是根据财政部 修订及发布的会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计 政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对杭州电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）财务报表产生重大影响。 公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： (三) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 一、会计政策变更概述 （一）会计准则变更 2023年11 月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号）， ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-025 杭州电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度计提 资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年12 月31日的财务状况和2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2023 年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币8,977.12万元，其中：计提信用减 值准备2,365.34万元，计提合同资产减值准备1,67 ...

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份2023年度董事 会工作报告》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-014 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）于2024年4月16日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省 杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到 董事9人，其中董事陆春校先生、独立董事屈哲锋先生以通讯表决方式参与表决。 会议通知已于2024年4月6日以书面方式向各位董事发出。公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 上同意。 | 事同意。 | | ………… | ………… | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。独立董事提议召 | | 召开临时股东大会的提议, 董事会应 | 开临时股东大会的，应当经全体独立董 | | 当根据法律、行政法规和本章程的规 | 事过半数同意。对独立董事要求召开临 | | 定, 在收到提议后10日内提出同意或 | 时股东大会的提议, 董事会应当根据法 | | | 律、行政法规和本章程的规定, 在收到 | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 提议后 日内提出同意或不同意召开 10 | | 意见。 | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | 第八十二条 | 第八十二条 | | ………… | ………… | | 董事、非职工代表监事候选人由董 | 非独立董事、非职工代表监事候选 | | 事会、监事会提名或由单独或合并持有 | | | | 人由董事会、监事会提名或由单独或合 | | 公司 3%以上股份的股东提名, 提交股 | 并持有公 ...