| 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 关于"杭电转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 3 月 1 日（可转债停止交易起始日）至 2024 年 3 月 5 日（可转债 转股期结束日），"杭电转债"持有人仍可以依据约定的条件将"杭电转债"转换为 公司股票。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会（证监许可 [2017]1972 号）号文批准，于 2018 年 3 月 6 日通过上海证券交易所向社会公开 发行 78,000 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 3 月 6 日～2024 年 3 月 5 日)，2018 年 3 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"杭 电转债"，证券代码为"113505"。 根据《上市公司证券发行注册管理 ...

| | | 一、担保情况概述 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司二级全资子公司永特信息、控股子公司永通新材料因生产经营需要向南 京银行股份有限公司杭州分行申请流动资金贷款，永特信息贷款额度为人民币 7,000 万元，永通新材料贷款额度为人民币 2,500 万元，合计贷款额度为人民币 9,500 万元。公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《保证合同》。 根据公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和2023年5月 19日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度为子公司提供担 被担保人名称：杭州永特信息技术有限公司（以下简称"永特信息"）、 杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为二级全资子公司永特信息提供人民币 7,000 万元的担保，截至本公告披露日，已 ...

担保情况 - 2023年度拟为子公司提供不超15亿元担保[2] - 为永特信息5000万元流动资金贷款担保[2] - 截至披露日，为永特信息担保余额1.76204亿元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额12.98204亿元，占2022年净资产46.45%[10] - 对控股子公司担保余额8.56104亿元，占2022年净资产30.63%[10] 永特信息财务数据 - 2022年末资产总额10.8562551626亿元，2023年9月末11.3850642205亿元[4] - 2022年末负债总额4.5911528572亿元，2023年9月末5.0527976979亿元[4] - 2022年末净资产6.2651023054亿元，2023年9月末6.3322665226亿元[4] - 2022年度营业收入2.0171158385亿元，2023年1 - 9月1.5791353655亿元[4]

减持计划 - 2023年6月10日公司披露减持计划，实控人孙庆炎计划减持13362259股，董监高计划减持不超25%无限售流通股[4] 股东持股 - 孙庆炎持股13362259股，持股比例1.9336%[5] - 华建飞持股5827500股，持股比例0.8433%[6] - 陆春校持股3375000股，持股比例0.4884%[6] - 倪益剑、尹志平、胡建明均持股843800股，持股比例均为0.1221%[6] 减持结果 - 截至公告披露日，股东及董监高未减持，减持计划实施期限届满[4] - 各股东减持数量均为0，未完成相应减持股数[7]

| | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：杭电转债自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转 股的杭电转债金额为 24,000 元，因转股形成的股份数量为 4,045 股，占可转债转 股前杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已发行股份总额的 0.0006%。 截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 30,325,000 元"杭电转债"转换为公 司股票，累计转股数为 4,187,695 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.6097%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的杭电转债金额 为人民币 749,675,000 元，占杭电转债发行总量的比例为 96.1122%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[ ...

| 证券简称：杭电股份 | 编号：2024-002 | | --- | --- | | 证券代码：603618 | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向中国邮政储蓄银行股份有限 公司杭州市富阳区行申请流动资金贷款，贷款额度为 990 万元，公司对上述流动 资金贷款业务提供担保，并签订了《最高额保证合同》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和2023年5月 19日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度为子公司提供担 保额度的议案》，公司2023年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通 ...

| 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）于2023年12月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事吴士敏先生、独立董事屈哲 锋先生、独立董事徐小华先生以通讯方式参与表决。会议通知已于2023年12月21 日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决， 审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<董事会议事规 ...

杭州电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行职责, 提高董事会规范运作和科学决策 水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")以及《杭州电缆股份有限公司章程》 (以下简称 "《公 司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 第三条 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任公司证券事务 部负责人, 保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股 东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任 ...

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经审议批准无人有权签署文件[3] - 可为特定条件单位担保，需具备偿债能力且符合规定[3] 审议规定 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经审议[8] - 为资产负债率超70%对象担保须经审议[8] - 连续十二个月累计担保超总资产30%须经审议[8] - 连续十二个月累计担保超净资产50%且超5000万元须经审议[8] - 对股东等关联方担保须经审议[8] 部门职责 - 财务部门经办担保，负责资信调查等工作[13] - 法务主管部门协助，协同调查评估等[13] 后续管理 - 妥善管理担保合同，异常及时报告[13] - 专人关注被担保人，重大事项报告董事会[13] - 被担保人违约启动追偿程序并通报[14] - 履行担保义务后追偿并通报[16] - 发现风险采取措施控制[16] - 按规定拒绝超份额保证责任[16] 信息披露 - 证券事务部报送并披露担保相关信息[20]

公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在上海证券交易所上市，首次发行5335万股[8] - 公司注册资本为69104.9524万元，股份总数69104.9524万股，每股面值1元[8][17] - 永通控股集团有限公司出资7200万股，占60%；浙江富春江通信集团有限公司出资4800万股，占40%[17] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[35] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形，应提交股东大会审议[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42][43][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[37] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知[105] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109] 监事会相关 - 由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[126][130] - 会议记录作为公司档案至少保存十年[129] 利润分配相关 - 提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[135] - 每年按可分配利润一定比例分配现金股利，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[137][139] 其他 - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年度结束之日起2个月内报送并披露中期报告[135] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元，为利润分配特殊情况[140]