独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] 独立董事设置 - 董事会设3名独立董事，占比不低于1/3，至少一名会计专业人士[6] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 任期与其他董事相同，可连选连任但不超六年[8] 撤换与补选 - 连续2次未出席也不委托出席，30日内提请股东大会撤换[8] - 比例低于要求，60日内完成补选[9] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[12] - 召开临时股东大会提议，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[12] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] 专门会议 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[15] 独立意见 - 对重大事项出具意见应含基本情况等内容[15] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[16] - 编制并披露《独立董事年度述职报告》并在年度股东大会报告[16] 知情权与费用 - 享有与其他董事同等知情权，资料保存至少十年[17] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[17] - 行使职权费用由公司承担[17] 津贴与保险 - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[17] - 条件具备时建立责任保险制度[18] 制度生效与修订 - 制度经股东大会审议通过后生效，修订权属股东大会，解释权属董事会[20]

提名规则 - 3%以上股东可提名董事或监事候选人[3] - 1%以上股东可提名独立董事候选人[5] 选举规则 - 选举董监高时投票权数为股份乘应选人数[9] - 当选董监得票应超出席股东表决权半数[11] 补选规则 - 当选不足要求进行第二轮选举[11] - 仍未达标两月内再开大会补选[11] 规则生效 - 规则经股东大会通过生效，解释权归董事会[13]

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 | 第二十一条 | | ………… | ………… | | 公司发行可转换公司债券时，可转 | 公司发行可转换公司债券时，可转 | | 换公司债券的发行、转股程序和安排以 | 换公司债券的发行、转股程序和安排以 | | 及转股所导致的公司股本变更等事项 | 及转股所导致的公司股本变更等事项 | | 应当根据法律、行政法规、部门规章等 | 应当根据法律、行政法规、部门规章等 | | 文件的规定以及公司可转换公司债券 | 文件的规定以及公司可转换公司债券 | | 募集说明书的约定办理 | 募集说明书等相关文件的规定办理 | | 第四十一条股东大会是公司的权力机 | 第四十一条股东大会是公司的权力机 | | 构, 依法行使下列职权： | 构, 依法行使下列职权： | | ………… | ………… | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公 ...

公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查 一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者 内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事 会报告。董事会应当在收到报告后及时向上海证券交易所报告并公告。 第二章 募集资金专户存储 杭州电缆股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为了规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《杭州电 缆股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规、 规范性文件和的要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种(包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券 ...

杭州电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保证关联交 易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与管理交易》(以下简称"《监管指引》")等法律法 规、规范性文件及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不 适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则; (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准, 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易, 应通过合同明确有关成本和利润的标准; (三) ...

关于公司为子公司提供担保进展的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于公司为子公 司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-046）。经公司核查，发现部分内容有 误，现就相关内容更正如下： 更正前： | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 一、担保情况概述 一、担保情况概述 公司一级全资子公司杭电铜箔因生产经营需要向中国农业银行股份有限公 司杭州富阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款，贷款 额度为 60,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《保证 合同》。 …… 本次公司为一级全资子公司杭电铜箔向中国农业银行股份有限公司杭州富 阳支行和中信银行股 ...

| | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日 在指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》 （公告编号：2023-014）。 本次公司为一级全资子公司杭电铜箔向中国农业银行股份有限公司杭州富 阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请的60,000万元流动资金贷款 业务提供保证担保在已审议通过的额度范围内。 二、被担保人基本情况 被担保人：江西杭电铜箔有限公司 1、统一社会信用代码：91360121MABMK87Y04 公司一级全资子公司杭电铜箔因生产经营需要向中国农业银行股份有限公 司杭州富阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款，贷款 额度为 60,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《保证 合同》。 2、注册地址：江西省南昌 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,993,374,512.83元，同比下降10.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,056,569.61元，同比增长73.70%[4] - 公司净利润增加的主要原因是销售费用率同比下降及票据、信用证融资贴现支出减少[7] - 2023年第三季度公司营业利润为142,866,106.27元，同比增长20.2%[18] - 2023年第三季度公司净利润为125,703,941.50元，同比增长11.4%[18] - 公司第三季度净利润为44,855,242.74元，较去年同期减少1,022,288.02元[23] - 净利润为110,871,894.16元，较去年同期增长1.26%[25] 资产及所有者权益 - 公司总资产为9,788,967,650.13元，同比增长4.42%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,884,398,884.37元，同比增长3.19%[5] - 公司第三季度流动资产总额为7,188,886,055.42元，较上一年同期增长171,155,817.99元[14] - 公司第三季度非流动资产总额为2,600,081,594.71元，较上一年同期增长242,936,486.01元[15] - 公司第三季度总资产为9,788,967,650.13元，较上一年同期增长414,092,303.00元[16] - 公司第三季度所有者权益合计为2,978,772,977.48元，较上一年同期增长96,287,102.47元[20] - 长期股权投资为1,869,748,405.13元，较去年同期增长5.63%[23] - 固定资产为311,372,728.17元，较去年同期下降7.22%[23] 负债 - 公司第三季度流动负债总额为5,529,466,139.55元，较上一年同期增长463,143,576.78元[17] - 公司第三季度非流动负债总额为1,280,728,533.10元，较上一年同期减少145,338,376.25元[18] - 公司第三季度总负债为6,810,194,672.65元，较上一年同期增长317,805,200.53元[19] - 流动负债合计为5,285,356,499.99元，较去年同期增长10.11%[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额受本期经营性往来款项增减变动影响[8] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为5,699,013,551.51元[20] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-363,201,865.80元[21] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为172,915,599.54元[22] - 投资活动现金流出小计为16,776,231.35和 89,369,363.77[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,090,210.35和 -89,107,363.77[27] - 筹资活动现金流入小计为2,636,000,000.00和 4,579,000,000.00[27] - 筹资活动现金流出小计为2,758,484,399.91和 4,284,068,920.17[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122,484,399.91和 294,931,079.83[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为181,120.24和 -4,982,780.40[27] - 现金及现金等价物净增加额为-238,095,519.79和 -306,346,888.22[27] - 期末现金及现金等价物余额为303,302,679.52和 448,603,224.80[27]

| | | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2017]1972 号）核准，公司于 2018 年 3 月 6 日 公开发行了 780 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7.8 亿元。 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：杭电转债自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转股 的杭电转债金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 168 股，占可转债转股前 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已发行股份总额的 0.00002%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 30,301,000 元"杭电转债"转换为公司股票， 累计转股数为 4,183,650 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.6091%。 ● 未转股可转债情况：截至 ...

| | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 被担保人：杭州永通新材料有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向上海浦东发展银行股份有限 公司杭州富阳支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元（贷款期限自 2023 年9月20日起至2026 年9月20日止），公司对上述流动资金贷款业务提供担保， 并签订了《最高额保证合同》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和2023年5月 19日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度为子公司提供担 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州 ...