杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴士敏，1959年6月出生，学士，无党派。历任上海电缆研究所副主任， 上海电缆研究所有限公司职员。现任中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书 长，兼任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533） 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入73.66亿元，同比降9.52%[3] - 2023年公司净利润1.41亿元，同比降7.72%[3] - 2023年归母净利润1.36亿元，同比降5.11%[3] - 2023年扣非归母净利润1.12亿元，同比降25.14%[3] 会议情况 - 2023年审计委员会召开四次会议[10] - 2023年提名委员会召开二次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开一次会议[10] - 2023年公司召开7次董事会会议[4][5][6][7] - 2023年召开一次2022年年度股东大会[8] 未来展望 - 2024年公司董事会将规范治理，完善制度，优化投资结构[13]

业绩指标 - 2023年度公司营业收入为73.66亿元，上年同期为81.41亿元，同比下降约9.5%[22] - 净利润本期为1.41亿元，上年同期为1.52亿元，同比下降约7.7%[22] - 营业总成本本期为71.22亿元，上年同期为78.43亿元，同比下降约9.2%[22] 资产负债 - 期末资产总计98.93亿元，上年年末为93.75亿元[18] - 期末负债合计69.01亿元，上年年末为64.92亿元[18] - 期末所有者权益合计29.93亿元，上年年末为28.82亿元[18] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为2723.12万元，上年同期为 - 534.64万元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.23亿元，上年同期为 - 3.67亿元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.40亿元，上年同期为2.04亿元[26] 具体资产 - 期末货币资金12.13亿元，上年年末为9.25亿元[18] - 期末应收账款29.41亿元，上年年末为28.61亿元[18] - 期末存货17.31亿元，上年年末为16.84亿元[18] 在建工程 - 杭电铜箔高性能超薄电子铜箔项目（一期）预算85,000.00万元，工程累计投入占预算比例68.19%，进度70.00%[176] - 永特信息特种光纤工程一期累计投入占预算比例99.27%，工程进度100%[177] - 特种电缆建设项目累计投入占预算比例98.40%，工程进度100%[177] 其他财务数据 - 税金及附加本期为3102.31万元，上年同期为2277.20万元，同比增长约36.2%[22] - 利息收入本期为2791.29万元，上年同期为1189.62万元，同比增长约134.7%[22] - 投资收益本期亏损208.71万元，上年同期亏损7361.88万元，亏损大幅收窄[22]

债券发行与兑付 - 2018年3月6日发行7.8亿元“杭电转债”，期限6年[2] - 到期兑付数量7,478,420张，总金额807,669,360元[2][7] - 兑付本息108元/张[4] 转股情况 - 截至2024年3月5日，32,158,000元债券转股，股数4,496,708股，占比0.6547%[4] - 未转股余额747,842,000元，占发行总量95.8772%[4][8] 股本变化 - 2023年12月31日总股本691,066,603股，2024年3月5日增至691,375,616股[7] - 转股使总股本增加4,496,708股，增强资本实力[8] 时间节点 - 2024年3月1日停止交易，2月29日最后交易日，3月5日最后转股日，3月6日摘牌[6]

债券发行 - 2018年3月6日公开发行780万张可转换公司债券，总额7.8亿元[3] 债券条款 - “杭电转债”存续期2018年3月6日至2024年3月5日，各年票面利率不同[4] - 转股期限2018年9月12日至2024年3月5日，初始转股价7.29元/股，当前7.03元/股[5] 转股价格 - 2024年1月30日至2月27日，股票触发转股价格向下修正条款[2][7] - 2月27日董事会通过不向下修正转股价格议案[8] 时间节点 - “杭电转债”最后交易日2024年2月29日，最后转股日3月5日，摘牌日3月6日[2][8]

可转债发行 - 公司于2018年3月6日发行7.8亿元可转换公司债券，期限6年[4] 可转债兑付 - 到期日和兑付登记日为2024年3月5日[3][7] - 兑付本息金额为108元/张（含税）[3][5][8] - 兑付资金发放日为2024年3月6日[3][8] 交易与转股 - 最后交易日为2024年2月29日[3][6] - 最后转股日为2024年3月5日[3] - 2024年3月1日停止交易，3月6日摘牌[3][6][11] 收益纳税 - 个人投资者每张实际派发106.4元（税后）[12] - 居民企业每张实际派发108元（含税），自行缴税[12] - QFII等非居民企业暂免征收，每张派发108元（含税）[13]

关于"杭电转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准杭州电缆 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1972 号）核准， 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 6 日公开发行了 780 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7.8 亿元，存续期限为发行之 日起六年，即自 2018 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日。票面利率第一年为 0.3%， 第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36 号文同意，公司 7.8 亿元可转换 公司债券于 2018 年 3 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"杭电转 债"，债券代码"113505"。 根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 ...

担保情况 - 公司为杭电铜箔申请1亿元流动资金贷款提供担保，担保余额7亿元（含本次）[2] - 2023年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超15亿元的担保[2] - 为杭电铜箔向九江银行南昌县支行担保最高债权本金5000万元[8] - 为杭电铜箔向光大银行南昌分行担保最高债权本金5000万元[10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额12.28亿元，占2022年经审计净资产43.94%[12] - 对控股子公司提供的担保余额为9.81亿元，占2022年度经审计净资产35.10%[12] 杭电铜箔财务数据 - 2022年末资产总额1.51亿元，2023年9月末为5.12亿元[5] - 2022年末负债总额0.53亿元，2023年9月末为3.15亿元[5] - 2022年末净资产0.99亿元，2023年9月末为1.97亿元[5] - 2022年营业收入为0，2023年1 - 9月为340.71元[7] - 2022年净利润为 - 119.54万元，2023年1 - 9月为 - 156.49万元[7] 杭电铜箔基本信息 - 杭电铜箔注册资本为2亿元人民币[6] - 成立于2022年4月27日，经营期限至长期[6]

可转债发行 - 2018年3月6日发行78000万元人民币可转换公司债券，期限6年[4] 可转债兑付 - 2024年3月5日到期兑付，本息108元/张（含税）[5] 时间节点 - 2月29日为最后交易日，3月5日为最后转股日[5] - 3月1日停止交易，3月5日前仍可转股[7] - 3月6日发放兑付资金、可转债摘牌[5] 赎回与价格 - 以票面面值上浮8%赎回全部未转股债券[6] 股价与转股价格 - 当前收盘价5.67元/股，转股价格5.93元/股[7]

| 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 重要内容提示： 自 2024 年 3 月 1 日（可转债停止交易起始日）至 2024 年 3 月 5 日（可转债 转股期结束日），"杭电转债"持有人仍可以依据约定的条件将"杭电转债"转换为 公司股票。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会（证监许可 [2017]1972 号）号文批准，于 2018 年 3 月 6 日通过上海证券交易所向社会公开 发行 78,000 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 3 月 6 日～2024 年 3 月 5 日)，2018 年 3 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"杭 电转债"，证券代码为"113505"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）， 现将"杭电转债"到期兑付摘牌事项公告如下： 一、兑付方案 ●可转债到 ...