业绩说明会信息 - 2024年12月5日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年11月28日至12月4日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 其他 - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[2]

股权结构 - 截至公告日，吴志雄持有公司无限售条件流通股239,181,429股，占总股本41.21%[2] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅合计持有公司239,191,827股，占总股本41.21%[2] 股份质押 - 2024年11月20日，吴志雄解除18,000,000股质押，占其所持股份7.53%，占总股本3.10%[3][5] - 2024年11月20日，吴志雄质押18,000,000股，占其所持股份7.53%，占总股本3.10%，质押到期日为2025年11月18日[6] 质押情况 - 本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄累计被质押股份166,890,000股，占其所持股份69.78%，占总股本28.76%[2] - 本次解除质押后，剩余被质押股份148,890,000股，占其所持股份62.25%，占总股本25.65%[5] 到期情况 - 吴志雄未来半年到期质押股份79,210,000股（不含本次质押），占其持有股份33.12%，占总股本13.65%，对应融资余额37,085万元[10] - 吴志雄未来一年（不含半年内到期）到期质押股份33,840,000股（不含本次质押），占其持有股份14.15%，占总股本5.83%，对应融资余额12,795.43万元[10] 影响说明 - 本次股份质押事项对公司主营业务等无影响[11] - 本次股权质押不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况[11]

担保情况 - 为全资子公司福建南威担保金额5000万元[3] - 截至披露日为福建南威担保余额15764.83万元[3] - 公司及子公司对外担保总额67148.94万元，占比24.88%[14] 财务数据 - 福建南威2023年总资产85227.13万元，2024年9月为70008.12万元[8] - 福建南威2023年负债56401.07万元，2024年9月为43005.72万元[8] - 福建南威2023年银行贷款11245.38万元，2024年9月为12551.76万元[8] - 福建南威2023年营收30834.64万元，2024年1 - 9月为6627万元[8] 其他信息 - 担保合同保证最高本金5000万元，期间2024年11月8日至2025年11月8日[10] - 公司未对控股股东等提供担保，无逾期担保[14] - 福建南威注册资本12500万元[7]

会议情况 - 南威软件第五届监事会第五次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》，3票同意[3][2]

业绩相关 - 公司中标福建省海洋灾害综合防治体系建设工程项目，中标金额226,956,000.00元[2] 项目安排 - 货物60日内到货，15日内完成安装等工作[5] - 7天内完成需求调研，3个月内完成系统开发等初验工作[5] - 初验后试运行3个月，完成后提交终验[5] 项目影响 - 有助于积累经验，提升竞争力，对未来业绩有积极影响[6]

担保情况 - 公司拟为福建南威和福建万福新增担保额度合计7000万元，已实际提供担保余额为17117.37万元[3] - 本次担保总额占公司2023年度经审计净资产的比例为2.59%[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额63146.94万元，占最近一期经审计净资产比例23.40%[18] 授信情况 - 福建南威拟向民生银行泉州分行申请不超过5000万元综合授信敞口额度，期限1年[5] - 福建万福拟向交通银行福建省分行和兴业银行福州分行各申请不超过1000万元综合授信敞口额度，期限1年[5] 福建南威数据 - 资产负债率为61.30%，本次新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例1.85%[8] - 截至2024年9月30日，总资产70008.12万元，负债总额43005.72万元，净资产27002.40万元[11] - 2024年1 - 9月，营业收入6627万元，净利润 - 1823.66万元[11] 福建万福数据 - 资产负债率为69.86%，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例0.74%[8] - 注册资本2040.8163万元，公司直接持股51%[12][13] - 2023年12月31日资产总额17588.38万元，2024年9月30日为14703.26万元[16] - 2023年12月31日负债总额12865.35万元，2024年9月30日为10272.19万元[16] - 2023年12月31日银行贷款总额2039.85万元，2024年9月30日为1341.92万元[16] - 2023年度营业收入10895.41万元，2024年1 - 9月为1163.88万元[16] - 2023年度净利润1505.51万元，2024年1 - 9月为 - 291.95万元[16] 其他 - 公司为福建万福担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）提供反担保[3][5] - 刘旭颖和朱伟仙持股比例均为14.7%[14] - 截至公告日，福建万福无失信被执行情况[14] - 公司对控股子公司担保总额63146.94万元，占最近一期经审计净资产比例23.40%，对参股子公司担保总额0元[18] - 公司及控股子公司无其他对外担保和逾期担保情形[18]

业绩相关 - 公司2024年第三季度报告经董事会审计委员会审议通过[1] 资金运作 - 公司及子公司拟向银行申请30000万元综合授信额度，期限1年[2][3][4] - 公司为控股子公司新增银行授信提供担保[5] 投资变更 - 公司将阿尔及利亚子公司中方境内现金出资币种和金额变更，投资总额不变[6]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-073 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于近期与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银 行"）签署了《最高额保证合同》，公司为深圳太极数智向浦发银行提供人民币 3000 万元的连带责任保证。 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳太极数智技术有限公司（简 称"深圳太极数智"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公 司"）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 6,783.07 万元。本次 担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 （二）已履行的审议程序 公司已于 2024 年 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为136,047,392.96元，同比下降43.35%[3] - 年初至报告期末，公司营业收入为362,602,773.13元，同比下降48.05%[3] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-161,603,229.67元，同比下降133.62%[3] - 2024年前三季度，公司营业总收入为362,602,773.13元，相比2023年前三季度的697,925,692.51元大幅减少[21] - 2024年前三季度，公司营业总成本为566,902,832.19元，相比2023年前三季度的764,388,547.59元有所减少[21] - 公司2024年前三季度净利润为-169,494,789.96元，相比2023年同期的-69,271,266.82元有所下降[23] - 归属于母公司股东的净利润为-161,603,229.67元，相比2023年同期的-69,173,864.39元有所下降[23] - 基本每股收益为-0.279元/股，相比2023年同期的-0.119元/股有所下降[24] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为53,236,025.44元，同比增长114.74%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为53,236,025.44元，相比2023年同期的-361,121,073.29元有所改善[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-405,102,419.83元，相比2023年同期的-412,002,591.25元有所改善[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为318,816,688.24元，相比2023年同期的557,583,233.08元下降42.8%[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-33,051,827.39元，相比2023年同期的-215,540,431.28元改善84.7%[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为211,863,718.68元，相比2023年同期的222,817,242.23元下降5.0%[26] 资产与负债 - 公司总资产为6,080,469,004.14元，同比下降0.84%[4] - 2024年9月30日，公司货币资金为312,538,850.71元，相比2023年12月31日的371,423,025.32元有所减少[18] - 2024年9月30日，公司应收账款为1,871,869,165.05元，相比2023年12月31日的2,378,814,052.05元有所减少[18] - 2024年9月30日，公司存货为629,126,534.57元，相比2023年12月31日的301,266,937.48元大幅增加[18] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为3,463,576,155.41元，相比2023年12月31日的3,748,627,756.68元有所减少[18] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为2,616,892,848.73元，相比2023年12月31日的2,383,452,087.71元有所增加[18] - 2024年9月30日，公司短期借款为1,196,091,642.16元，相比2023年12月31日的1,188,345,286.71元略有增加[19] - 2024年9月30日，公司应付票据为209,578,049.16元，相比2023年12月31日的412,286,111.09元大幅减少[19] - 2024年9月30日，公司合同负债为249,596,512.31元，相比2023年12月31日的83,415,936.51元大幅增加[19] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为47,438人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 吴志雄持股数量为239,181,429股，持股比例为41.21%，质押股份数量为166,890,000股[10] - 上海云鑫创业投资有限公司持股数量为14,792,175股，持股比例为2.55%[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股数量为4,246,503股，持股比例为0.73%[10] - 徐立华持股数量为4,114,400股，持股比例为0.71%[10] - 香港中央结算有限公司持股数量为3,925,210股，持股比例为0.68%[10] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股数量为2,261,100股，持股比例为0.39%[10] - 刘元霞持股数量为1,657,900股，持股比例为0.29%[10] - 公司注销回购专用证券账户中10,433,055股股份，注销后股份总数变更为580,360,523股[12] 项目与合同 - 公司项目回款额为12.41亿元，同比增长65.27%[5] - 公司累计中标项目金额为13.32亿元[6] - 新增合同金额为12.35亿元，其中新增软件合同金额为5.76亿元，占新增合同金额的46.67%，同比增长53.19%[6] - 公司海外业务签单第一个海外国家级政务平台，项目金额超5000万元[7] - 城市治理“深海”行业大模型助力事件工单处理准确率提升30%，效率提升3倍，自动分拨准确率达到98%[6] - 北京七星园数字经济产业智算中心基础设施建设项目总承包合同概算金额为7.50亿元[16] 其他财务数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,241,477,817.76元，相比2023年同期的751,202,832.47元有所增加[24] - 收到的税费返还为4,365,966.91元，相比2023年同期的7,148,060.91元有所减少[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为845,553,085.50元，相比2023年同期的749,630,428.88元有所增加[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为216,577,417.92元，相比2023年同期的226,790,755.59元有所减少[25] - 支付的各项税费为40,651,276.44元，相比2023年同期的39,158,619.68元有所增加[25] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1,548,827,454.12元，相比2023年同期的1,299,948,023.66元增长19.2%[26] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为1,123,037,738.35元，相比2023年同期的672,489,316.96元增长67.0%[26] - 2024年前三季度子公司吸收少数股东投资收到的现金为2,011,000.00元，相比2023年同期的390,000.00元增长415.6%[26] - 2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为25,892,277.01元，相比2023年同期的71,783,223.95元下降63.9%[26] - 2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为60,430,967.46元，相比2023年同期的61,529,488.64元下降1.8%[26]

关于《南威软件股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 南威软件股份有限公司: 贵公司《南威软件股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、截至目前,本人及一致行动人不存在应披露而未披露的导致 贵公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本人及一致行动人不存 在买卖公司股票的行为。 特此函复! 吴志雄: 徐春桓: 2024 年 10 月 21 日 ...