业绩总结 - 预计2024年年度归母净利润-2.44亿到-2.92亿元[7] - 预计2024年年度扣非归母净利润-2.5亿到-2.98亿元[7] 股价情况 - 2025年1月24日至2月5日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] 其他 - 生产经营正常，无重大未披露信息[5][6] - 异常波动期间董监高等无买卖股票情况[6]

南威软件股份有限公司: 贵公司《南威软件股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、截至目前,本人及一致行动人不存在应披露而未披露的导致 贵公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本人及一致行动人不存 在买卖公司股票的行为。 特此函复! 关于《南威软件股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 吴志雄: 徐春桓: 2025 年 2 月 5 日 ...

公司投资评级 - 报告给予公司"买进"评级，目标价为13元 [1][6] 核心观点 - 公司2024年预计归母净利润亏损2.44-2.92亿元，略低于预期，但回款情况持续向好，部分业绩将于2025年一季度体现 [6] - 公司应收账款占比较高，但已逐步受益于化债政策推进，应收账款总额较年初下降近5亿元 [8] - 化债政策有望推动信创新一轮增长，公司作为资深软硬件自主创新企业，未来几年业绩将受政策环境影响快速复苏 [8] - 预计公司2024-2026年净利润分别为-2.88亿、1.14亿、2.25亿元，EPS分别为-0.50元、0.20元、0.39元 [8] 公司基本资讯 - 公司属于计算机产业，A股股价为10.72元，总发行股数为580.36百万，A股市值为62.21亿元 [2] - 主要股东吴志雄持股35.36%，每股净值为4.32元 [2] - 股价在过去一个月、三个月和一年分别下跌7.3%、2.3%和3.7% [2] 产品组合 - 公司产品组合中，公共安全占比46.29%，数字政府占比39.16%，智慧产业占比9.70%，社会治理占比4.68% [3] 机构投资者持股 - 机构投资者占流通A股比例为10.1%，其中基金占比0.3% [4] 财务数据 - 2024年预计营业收入为1061百万元，经营成本为690百万元，营业利润为-305百万元 [7][13] - 2025年预计营业收入为1530百万元，经营成本为924百万元，营业利润为135百万元 [7][13] - 2026年预计营业收入为1841百万元，经营成本为1091百万元，营业利润为264百万元 [7][13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为95百万元，2025年为138百万元，2026年为166百万元 [13] 应收账款与回款 - 公司前三季度应收账款总额达18.72亿元，占总资产比例高达31%，同营收比例高达516% [8] - 2024年回款总额预计约20亿元，同比增长约45%，Q4经营活动产生的现金流量净额约3.4亿元，均创历史新高 [8] 订单与项目 - 公司存量订单22.53亿元，已完工待验收项目3.48亿元，为2025年提供了利润保障 [8]

融资安排 - 公司向福州市金控申请不超3500万元保理融资额度，期限不超1年[2] - 董事会授权经营层签融资合同，授权期1年[3] 激励机制 - 公司计划2025年起盈利增长年度提10%净利润奖励员工[7] - 奖励资金回购股份按贡献无偿授予，锁定1 + N年[7]

财务预测与业绩表现 - 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,400万元到-29,200万元[3][4] - 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,000万元到-29,800万元[3][4] - 公司预计2025年第一季度将会有较好的业绩表现[6] - 公司2024年净利润下滑主要受人工智能领域持续投入和宏观经济环境影响[6] 现金流与回款情况 - 2024年回款总额预计约20亿元，同比增长约45%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额约3.9亿元[7] 订单与项目进展 - 公司存量订单22.53亿元，已完工待验收项目3.48亿元[7] 业务拓展与合作 - 公司与北京大学医学部成立大健康联合实验室，布局数智大健康业务[7] - 公司积极与华为等合作伙伴携手拓展海外市场，海外业务已形成订单[7]

股份转让 - 吴志雄向启重始源转让33,952,000股，占总股本5.8502%，价款372,792,960元[2] - 转让前吴志雄及其一致行动人持股占比41.2144%，转让后占35.3642%[3] - 启重始源受让后持股占总股本5.8502%[3] 过户情况 - 2025年1月13日完成过户，14日取得确认书[5] - 过户前后徐春梅持股10,398股，占比0.0018%[5] 其他 - 本次转让不导致控股股东及实际控制人变化[2]

股东大会信息 - 2024年12月26日在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人479人，所持表决权股份244,586,337股，占比42.1439%[2] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票占比99.1078%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票占比99.0645%，特别表决通过[4] 人员出席情况 - 公司在任董事6人出席3人，监事3人出席2人[2][3] 律师相关 - 见证律师事务所为福建天衡联合（福州）律师事务所，律师为林晖、陈威[5] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[6]

公司基本信息 - 公司于2014年12月10日核准首次发行2500万股人民币普通股，12月30日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为580360523元[12] - 公司营业期限为50年[13] - 公司股份总数为580360523股，每股面值1元[22] 股份相关规定 - 收购本公司股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等不超10%且3年内转让或注销[29][30] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与会议 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可30日后起诉[34] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 七种情形下2个月内召开临时股东大会[49][50] 决策审议权限 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[44] - 七种担保行为、三种财务资助交易事项等需股东大会审议[45][46][48] - 六种交易需提交股东大会审议，特定情况可豁免[48][49] - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交董事会审议[102] - 交易涉及资产总额低于最近一期经审计总资产5%等由总经理决定[115] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[105] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[112][114] - 设副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[118][119] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[126] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[134] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[136] - 每年应进行年度利润分配，可中期分配，现金分红不少于当年可分配利润20%[139] 其他规定 - 公司章程截至2024年12月26日共修订18次[2] - 股东大会、董事会、监事会会议记录保存期限为10年[70][107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[147][148] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[155][157]

会议信息 - 2024年12月10日董事会决议召开会议[12] - 2024年12月26日会议在泉州南威大厦召开[13] 股东出席 - 出席现场股东3人，代表股份239,191,927股，占41.21%[15] - 网络投票股东476人，代表股份5,394,410股，占0.93%[16] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意率99.11%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.06%[22]

人事变动 - 2024年12月10日公司同意聘任徐春梅为董事会秘书[1] - 徐春梅暂未取得证明时代行职责，取得后正式履职[1][2]