一、独立董事的基本情况 南威软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤 勉地行使独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益 和中小投资者的合法权益。本人于 2024 年 5 月 24 日被选举为公司第五届董事会 独立董事，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控 制人之间无关联关系，具有中国证券监督管理委员会、上海证券交易所要求的独 立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在 影响独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人谭宪才，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，清华大学工商管理 ...

2025 年 4 月 26 日 南威软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 南威软件股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）张媛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为负，不满足《公司章程》 规定的现金分红基本条件，综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长期战略规划及 未来资金需求等因素，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不进行 现金分红，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.70亿元，同比增长58.05%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润 - 3469.16万元，同比增长48.59%[4][6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 - 1.48%，较上年同期增加1.05个百分点[4] - 一季度完成回款2.35亿元，较上年同期增长12.66%[7] - 2025年第一季度营业总收入1.70亿元，较2024年第一季度的1.08亿元增长58.05%[21] - 2025年第一季度净利润为 - 3545.90万元，较2024年第一季度的 - 6924.23万元亏损幅度收窄48.79%[22] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，2024年第一季度为 - 0.12元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本2.18亿元，较2024年第一季度的1.82亿元增长20.01%[21] - 2025年第一季度销售费用1746.96万元，较2024年第一季度的2469.44万元下降29.26%[22] - 2025年第一季度研发费用2046.90万元，较2024年第一季度的3016.47万元下降32.15%[22] 各条业务线表现 - 大模型一体机系列产品实现销售金额超1500万元[8] 管理层讨论和指引 - 2022年3月15日，公司同意控股子公司深圳太极数智技术有限公司拟申请新三板挂牌[13] - 2023年8月10日，公司决定建设北京全球总部，目前已完成临水临电建设等多项工程[14] - 2024年4月29日，公司决定在北京全球总部开展算力业务，建设2300PFlops算力[14] 其他财务数据 - 截至一季度末，在建项目总规模22.53亿元[7] - 2025年3月31日货币资金为195,951,235.37元，较2024年12月31日的295,619,984.47元减少[16] - 2025年3月31日应收账款为2,015,985,103.80元，较2024年12月31日的1,964,007,613.53元增加[16] - 2025年3月31日存货为624,856,951.62元，较2024年12月31日的561,131,495.00元增加[16] - 2025年3月31日流动资产合计为3,293,217,914.93元，2024年12月31日为3,294,031,618.88元[16] - 2025年3月31日无形资产为533,778,142.90元，较2024年12月31日的525,581,864.53元增加[16] - 2025年3月31日资产总计58.09亿元，较2024年12月31日的58.40亿元下降0.53%[17] - 2025年3月31日非流动资产合计25.16亿元，较2024年12月31日的25.46亿元下降1.15%[17] - 2025年3月31日流动负债合计29.84亿元，较2024年12月31日的28.78亿元增长3.68%[17] - 2025年3月31日负债合计34.05亿元，较2024年12月31日的34.00亿元增长0.13%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数70202户[10] - 吴志雄持股205229429股，持股比例35.36%[10] - 前10名无限售条件股东中，吴志雄持股205,229,429股，天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）持股33,952,000股，上海云鑫创业投资有限公司持股11,986,824股[11] - 谢建君通过信用担保账户持有2,074,000股，华建军通过信用担保账户持有1,450,000股[12] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额 - 6517.13万元，同比优化66.53%[4][7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为234,912,480.45元，2024年第一季度为208,516,310.24元[25] - 2025年第一季度收到的税费返还为382,376.07元，2024年第一季度为2,167,589.21元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为245,401,202.75元，2024年第一季度为219,970,206.33元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为310,572,463.74元，2024年第一季度为414,694,368.01元[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 65,171,260.99元，2024年第一季度为 - 194,724,161.68元[26] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为2,154,530.00元，2024年第一季度为17,771,064.42元[26] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为24,667,346.12元，2024年第一季度为140,107,739.83元[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22,512,816.12元，2024年第一季度为 - 122,336,675.41元[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,998,724.89元，2024年第一季度为228,145,139.54元[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 93,682,962.57元，2024年第一季度为 - 88,915,697.54元[27]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-026 南威软件股份有限公司 关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"） 的合并报表范围内子公司福建南威软件有限公司（以下简称"福建南威"）、南 威北方科技集团有限责任公司（以下简称"北方科技集团"）、深圳太极数智技 术有限公司（以下简称"太极数智"）、福建万福信息技术有限公司（以下简称 "万福信息"。被担保人不属于公司关联方。 ●2025 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度 为上述子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供的担保额度合计 不超过 66,900 万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效 期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 40,240.61 万元人民币。 ●本次担保是否有反担保：福建万福信息是公司控股子公司，其 ...

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计5500万元，实际发生1428.69万元[6] - 2024年向关联人采购预计3500万元，实际发生1268.86万元[6] - 2024年向关联人销售预计2000万元，实际发生159.83万元[6] - 预计2025年日常关联交易3300万元，年初至3月已发生578.35万元[8] - 预计2025年向关联人采购2300万元，占同类业务2.19%[8] - 预计2025年向关联人销售1000万元，占同类业务0.50%[8] 子公司情况 - 数字云谷注册资本5000万元，公司持股25%[11] - 2024年底数字云谷资产14256.43万元，净资产6734.85万元[15] - 2024年数字云谷营收7709.96万元，净利润434.19万元[15] - 漳州电子信息集团注册资本3000万，公司持股49%[20][21] - 2024年底漳州电子信息集团总资产19787.91万元，净资产5352.40万元[20] - 2024年漳州电子信息集团营收11359.99万元，净利润318.83万元[20] - 河南云数聚网络科技注册资本2222.22万[24] - 2024年底河南云数聚网络科技总资产2412.72万元，净资产467.84万元[28] - 2024年河南云数聚网络科技营收908.95万元，净利润 - 561.43万元[28] 其他要点 - 2025年4月25日公司第五届董事会第九次会议审议通过相关议案[5] - 关联交易遵循平等互利及等价有偿定价原则[30] - 董事会授权经营管理层决定与关联方签协议时间[30]

南威软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年12月10日、2024年12月26日分别召开公司第五届董事会第 六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务 所的公告》，同意公司聘请北京德皓国际为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的要求，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所 ...

南威软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000847号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 南威软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南威软件股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000847号 南威软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南威软 件股份有限公司（以下简称南威软件）2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-027 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对 2024 年 度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则， 对资产计提了相应的减值准备。经公司测算，2024 年共计提资产减值准备人民币 7,741.36 万元，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提/（转回） | | --- | --- | | 应收账款 | 6,985.98 | | 其他应收款 | 126.70 | | 存货 | 543.43 | | 在建工程 | 169.98 | | 固定资产 | 152.86 | | 长期应收款 | 704.10 | | 应收票据 | 53.80 | | ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-023 南威软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财 类产品。 投资金额：最高额度不超过 5 亿元，在额度内可循环滚动使用。 履行的审议程序：南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议，使用期限自董事会通过之日起 12 个月。 重要风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但不 排除受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目 前尚未确定具体的受托方。公司将选择信用评级较高、履约 ...

南威软件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， 审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软 件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业， ...